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民生加银港股通高股息C 004533
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指数型
基金公司民生加银基金管理有限公司 基金经理周帅,何江 申购费率0.0% 基金规模0.27亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004533 | 基金经理周帅,何江 | 最新份额3,087.4万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司民生加银基金管理有限公司 | 最新规模0.27亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2017-06-02 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模6.44亿 | 托管费0.1% |
投资策略
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内。
投资范围
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）。同时，为了更好的实现投资目标，本基金可少量投资于国内依法发行上市的其他股票（包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股票）、存托凭证、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、同一类别内每一基金份额享有同等分配权；
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是股票指数基金，预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要采用组合复制策略和适当的替代性策略实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金主要投资香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-13 | 1.2227 | 1.2227 | -0.54% |
| 2025-10-10 | 1.2293 | 1.2293 | -0.19% |
| 2025-10-9 | 1.2317 | 1.2317 | 1.99% |
| 2025-9-30 | 1.2077 | 1.2077 | -0.21% |
| 2025-9-29 | 1.2103 | 1.2103 | 0.88% |
| 2025-9-26 | 1.1998 | 1.1998 | -0.07% |
| 2025-9-25 | 1.2007 | 1.2007 | -0.60% |
| 2025-9-24 | 1.208 | 1.208 | 0.34% |
| 2025-9-23 | 1.2039 | 1.2039 | -0.72% |
| 2025-9-22 | 1.2126 | 1.2126 | -0.93% |
| 2025-9-19 | 1.224 | 1.224 | 0.21% |
| 2025-9-18 | 1.2214 | 1.2214 | -1.09% |
| 2025-9-17 | 1.2348 | 1.2348 | 0.01% |
| 2025-9-16 | 1.2347 | 1.2347 | -0.54% |
| 2025-9-15 | 1.2414 | 1.2414 | 0.11% |
| 2025-9-12 | 1.24 | 1.24 | 0.36% |
| 2025-9-11 | 1.2355 | 1.2355 | -0.28% |
| 2025-9-10 | 1.239 | 1.239 | 0.92% |
| 2025-9-9 | 1.2277 | 1.2277 | 0.34% |
| 2025-9-8 | 1.2236 | 1.2236 | 0.33% |
何江先生：清华大学流体力学硕士，多年证券从业经历，曾在上海海狮资产管理有限公司任投资总监、副总经理；工银瑞信基金管理有限公司指数投资部任基金经理、副总监，风险管理部数量分析师、高级经理、业务主管；金诚国际信用评估有限公司任信用分析师；北京方速信融有限公司任高级分析师；北京色诺芬信息服务有限公司任合伙人、研究部负责人。2019年4月加入民生加银基金管理有限公司，现任量化投资部总监、公司投资决策委员会成员、大类资产配置条线投资决策委员会成员、基金经理。自2019年12月至今担任民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金、民生加银沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理；自2022年2月至今担任民生加银中证港股通高股息精选指数证券投资基金经理；自2022年2月至今担任民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金基金经理；自2022年12月至今担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理；自2023年3月至今担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自2024年3月至今担任民生加银国证2000指数增强型证券投资基金基金经理。自2020年12月至2023年6月担任民生加银中证200指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2022年2月至2023年6月担任民生加银中证生物科技主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2022年6月至2023年6月担任民生加银中证企业核心竞争力50交易型开放式指数证券投资基金基金经理；自2021年9月至2024年10月担任民生加银新能源智选混合型发起式证券投资基金基金经理；自2021年9月至2024年10月担任民生加银中证800指数增强型发起式证券投资基金基金经理；自2022年12月至2025年2月担任民生加银专精特新智选混合型发起式证券投资基金基金经理；自2023年3月至2025年2月担任民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
民生加银港股通高股息C 2022-02-28至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 民生加银量化中国混合A | 混合型 | 2023-03-16 至 2025-02-24 | 1.9 | 1.34% | -19.45% |
| 民生加银养老服务混合 | 混合型 | 2025-07-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 民生加银中证内地资源指数C | 指数型 | 2022-02-28 至 今 | 3.6 | -17.20% | -29.91% |
| 民生加银中证500指数增强发起式A | 指数型 | 2022-02-28 至 2023-06-20 | 1.3 | -12.68% | -10.51% |
| 民生加银中证500指数增强发起式A | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 民生加银中证800指数增强发起式A | 指数型 | 2021-08-26 至 2024-09-29 | 3.1 | -33.22% | -33.64% |
| 民生加银沪深300ETF | 指数型,ETF型 | 2019-10-17 至 今 | 6.0 | 1.34% | 3.09% |
| 民生加银中证内地资源指数A | 指数型 | 2022-02-28 至 今 | 3.6 | -16.70% | -29.91% |
| 民生加银量化中国混合C | 混合型 | 2023-06-05 至 2025-02-24 | 1.7 | -0.46% | -18.31% |
| 民生加银中证全指指数增强A | 指数型 | 2025-02-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 民生加银中证全指指数增强C | 指数型 | 2025-02-24 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 工银沪深300指数A | 指数型 | 2011-05-25 至 2014-10-21 | 3.4 | -13.49% | -8.55% |
| 民生加银沪深300ETF联接C | 指数型 | 2019-11-23 至 今 | 5.9 | -2.91% | 2.14% |
| 民生加银国证2000指数增强C | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 工银深证100指数分级 | 指数型,分级基金 | 2012-08-31 至 2014-10-21 | 2.1 | -- | -- |
| 民生加银沪深300ETF联接A | 指数型 | 2019-11-23 至 今 | 5.9 | -2.11% | 2.14% |
| 民生加银国证2000指数增强A | 指数型 | 2024-01-11 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 民生加银中证A500指数A | 指数型 | 2024-12-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 500A | 指数型,分级基金 | 2011-12-22 至 2014-10-21 | 2.8 | 19.21% | 13.28% |
| 500B | 指数型,分级基金 | 2011-12-22 至 2014-10-21 | 2.8 | 37.78% | 13.28% |
| 工银100A | 指数型,分级基金 | 2012-08-31 至 2014-10-21 | 2.1 | 13.42% | 18.78% |
| 生物科技ETF基金 | 指数型,ETF型 | 2022-02-28 至 2023-06-20 | 1.3 | -25.43% | -10.50% |
| 民生加银港股通高股息C | 指数型 | 2022-02-28 至 今 | 3.6 | -10.14% | -29.91% |
| 民生加银中证200指数增强C | 指数型 | 2020-11-25 至 2023-06-20 | 2.6 | -11.75% | -5.53% |
| 民生加银中证800指数增强发起式C | 指数型 | 2021-08-26 至 2024-09-29 | 3.1 | -33.69% | -33.64% |
| 工银100B | 指数型,分级基金 | 2012-08-31 至 2014-10-21 | 2.1 | -9.45% | 18.78% |
| 工银上证央企ETF | 指数型,ETF型 | 2011-05-25 至 2013-07-22 | 2.2 | -24.51% | -17.72% |
| 民生加银中证200指数增强A | 指数型 | 2020-11-25 至 2023-06-20 | 2.6 | -11.07% | -5.51% |
| 民生加银新能源智选混合发起A | 混合型 | 2021-09-08 至 2024-09-29 | 3.1 | -50.33% | -29.03% |
| 民生加银新能源智选混合发起C | 混合型 | 2021-09-08 至 2024-09-29 | 3.1 | -50.80% | -29.03% |
| 民生加银中证A500指数C | 指数型 | 2024-12-23 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 深红利ETF | 指数型,ETF型 | 2011-05-25 至 2014-10-21 | 3.4 | -20.32% | -8.55% |
| 工银中证500指数 | 指数型,分级基金 | 2011-12-22 至 2014-10-21 | 2.8 | -- | -- |
| 工银深证红利ETF联接A | 指数型 | 2011-05-25 至 2014-10-21 | 3.4 | -19.80% | -19.80% |
| 民生加银港股通高股息A | 指数型 | 2022-02-28 至 今 | 3.6 | -9.70% | -29.91% |
| 民生加银中证500指数增强发起式C | 指数型 | 2022-02-28 至 2023-06-20 | 1.3 | -13.04% | -10.50% |
| 民生加银中证500指数增强发起式C | 指数型 | 2025-06-06 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 核心50ETF | 指数型,ETF型 | 2022-03-11 至 2023-06-30 | 1.3 | -2.93% | -4.96% |
| 民生加银专精特新智选混合发起式C | 2022-11-14 至 2025-02-24 | 2.3 | -30.91% | -20.49% | |
| 民生加银专精特新智选混合发起式A | 2022-11-14 至 2025-02-24 | 2.3 | -30.66% | -20.49% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周帅 | 2023-06-13 至 今 | 2年4个月零1天 | 1.11 | -20.51 |
| 何江 | 2022-02-28 至 今 | 3年7个月零16天 | -10.14 | -29.91 |
| 武杰 | 2018-11-01 至 2022-02-28 | 3年3个月零27天 | 15.71 | 96.20 |
| 蔡晓 | 2017-04-21 至 2024-06-18 | 7年1个月零28天 | -8.09 | 23.32 |
基本信息
民生加银基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2008-11-03 | 资产管理规模 | 1,403.13 亿元 |
| 公司股东 | 陕西省国际信托股份有限公司 加拿大皇家银行 中国民生银行股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023119 | 1.2181 | 1.2181 | -2.14% | |
| 025064 | 1.3001 | 1.3001 | -1.78% | |
| 025084 | 1.1235 | 1.1235 | -0.07% | |
| 005425 | 0.9983 | 1.1827 | -0.07% | |
| 005951 | 1.0303 | 1.2619 | -0.07% | |
| 006072 | 1.048 | 1.0645 | -1.78% | |
| 009295 | 1.0546 | 1.1146 | -0.07% | |
| 003382 | 1.1959 | 1.2039 | -0.07% | |
| 000884 | 1.377 | 1.771 | -2.14% | |
| 010660 | 0.66 | 0.66 | -1.78% | |
| 011286 | 0.6647 | 0.6647 | -2.14% | |
| 516930 | 0.5731 | 0.5731 | -2.14% | |
| 690202 | 1.8743 | 2.5443 | -0.07% | |
| 008693 | 1.0053 | 1.1606 | -0.07% | |
| 016596 | 1.0783 | 1.0783 | -0.07% | |
| 016031 | 1.0795 | 1.0795 | -0.07% | |
| 017869 | 0.9643 | 0.9643 | -1.78% | |
| 019838 | 2.2661 | 2.2661 | -1.78% | |
| 022358 | 1.1613 | 1.1613 | -2.14% | |
| 021317 | 1.4885 | 1.4885 | -2.14% | |
| 023043 | 1.2105 | 1.2105 | -2.14% | |
| 023294 | 1.0064 | 1.0064 | -0.07% | |
| 023295 | 1.0051 | 1.0051 | -0.07% | |
| 025049 | 1.1714 | 1.1714 | -1.78% | |
| 004533 | 1.2293 | 1.2293 | -2.14% | |
| 000089 | 1.1095 | 1.1095 | -0.07% | |
| 008291 | 1.4414 | 1.4414 | -2.14% | |
| 007292 | 1.0994 | 1.2012 | -0.07% | |
| 009706 | 2.2451 | 2.2451 | -1.78% | |
| 010420 | 0.8236 | 0.8236 | -2.14% | |
| 690001 | 2.2804 | 3.2982 | -1.78% | |
| 690009 | 2.4645 | 2.7625 | -1.78% | |
| 014209 | 1.0778 | 1.1133 | -0.07% | |
| 017399 | 0.8351 | 0.8351 | -1.88% | |
| 024682 | 0.8229 | 0.8229 | -2.14% | |
| 023042 | 1.213 | 1.213 | -2.14% | |
| 025048 | 1.9375 | 1.9375 | -0.07% | |
| 025331 | 0.8289 | 0.8289 | -1.78% | |
| 024690 | 1.0656 | 1.0656 | -0.07% | |
| 000067 | 0.8189 | 1.2189 | -0.07% | |
| 008868 | 1.104 | 1.3182 | -0.07% | |
| 009660 | 0.7829 | 0.8314 | -1.78% | |
| 009261 | 1.1353 | 1.1353 | -1.78% | |
| 010099 | 1.0687 | 1.2227 | -0.07% | |
| 690012 | 1.0542 | 1.1465 | -0.07% | |
| 012215 | 0.7693 | 0.7693 | -2.14% | |
| 012936 | 0.7505 | 0.7505 | -1.88% | |
| 018604 | 1.0857 | 1.0857 | -0.07% | |
| 000408 | 2.3015 | 3.6665 | -1.78% | |
| 001352 | 1.411 | 1.538 | -1.78% | |
| 000090 | 1.1237 | 1.1237 | -0.07% | |
| 000136 | 4.0937 | 4.4547 | -1.78% | |
| 000138 | 1.0771 | 1.6222 | -0.07% | |
| 008860 | 1.1655 | 1.1655 | -2.14% | |
| 007454 | 1.0418 | 1.6964 | -0.07% | |
| 007088 | 1.0128 | 1.1589 | -0.07% | |
| 007201 | 1.0763 | 1.1914 | -0.07% | |
| 010796 | 0.823 | 0.823 | -1.78% | |
| 009826 | 0.8341 | 0.8341 | -0.07% | |
| 009884 | 1.0133 | 1.0815 | -1.88% | |
| 690011 | 3.1386 | 3.1386 | -1.78% | |
| 012310 | 1.118 | 1.14 | -0.07% | |
| 011888 | 0.953 | 0.953 | -1.78% | |
| 010856 | 1.1405 | 1.1755 | -0.07% | |
| 016576 | 1.0075 | 1.072 | -0.07% | |
| 018922 | 1.0466 | 1.0708 | -0.07% | |
| 560650 | 1.0583 | 1.0583 | -2.14% | |
| 025055 | 1.1956 | 1.1956 | -0.07% | |
| 002449 | 1.5002 | 1.6272 | -1.78% | |
| 008825 | 1.102 | 1.162 | -0.07% | |
| 007732 | 1.9271 | 1.9271 | -1.78% | |
| 007749 | 1.1586 | 1.1586 | -1.78% | |
| 005952 | 1.0286 | 1.3092 | -0.07% | |
| 009659 | 0.7997 | 0.8482 | -1.78% | |
| 007259 | 1.066 | 1.1775 | -0.07% | |
| 008756 | 1.0694 | 1.0999 | -0.07% | |
| 009256 | 1.076 | 1.154 | -0.07% | |
| 009260 | 1.157 | 1.157 | -1.78% | |
| 002649 | 1.6314 | 1.6314 | -1.78% | |
| 010659 | 0.6728 | 0.6728 | -1.78% | |
| 010795 | 0.8382 | 0.8382 | -1.78% | |
| 009827 | 0.8191 | 0.8191 | -0.07% | |
| 011285 | 0.6763 | 0.6763 | -2.14% | |
| 011391 | 1.3779 | 1.4429 | -1.78% | |
| 012927 | 0.9513 | 0.9513 | -2.14% | |
| 011580 | 1.0576 | 1.0576 | -1.88% | |
| 011591 | 1.0624 | 1.0624 | -1.88% | |
| 011607 | 1.4756 | 1.4756 | -2.14% | |
| 016860 | 1.0545 | 1.0545 | -1.78% | |
| 017154 | 1.2636 | 1.2636 | -1.78% | |
| 017283 | 1.3053 | 1.3053 | -1.88% | |
| 017447 | 1.0736 | 1.0866 | -0.07% | |
| 014041 | 0.8879 | 0.8879 | -1.78% | |
| 018517 | 1.4696 | 1.5326 | -1.78% | |
| 018617 | 1.0776 | 1.0776 | -0.07% | |
| 024392 | 1.1176 | 1.1176 | -0.07% | |
| 022621 | 1.0129 | 1.0129 | -0.07% | |
| 022622 | 1.0113 | 1.0113 | -0.07% | |
| 025138 | 1.0763 | 1.0763 | -0.07% | |
| 515350 | 6.1461 | 1.5278 | -2.14% | |
| 000715 | 1.1095 | 1.1095 | -0.07% | |
| 004710 | 1.2576 | 1.3076 | -1.78% | |
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| 000137 | 1.1122 | 1.6823 | -0.07% | |
| 501200 | 0.9058 | 0.9058 | -1.78% | |
| 007731 | 1.976 | 1.976 | -1.78% | |
| 009709 | 3.9912 | 3.9912 | -1.78% | |
| 007072 | 1.1564 | 1.1564 | -1.78% | |
| 002547 | 1.5517 | 1.5517 | -1.78% | |
| 003383 | 1.1615 | 1.1695 | -0.07% | |
| 009898 | 0.5207 | 0.5207 | -2.14% | |
| 012311 | 0.8219 | 0.8219 | -1.88% | |
| 011844 | 0.982 | 0.982 | -1.78% | |
| 014758 | 0.5129 | 0.5129 | -2.14% | |
| 014929 | 1.0328 | 1.049 | -1.78% | |
| 020246 | 1.0024 | 1.0184 | -0.07% | |
| 020206 | 0.6919 | 0.6919 | -1.78% | |
| 021316 | 1.4959 | 1.4959 | -2.14% | |
| 023120 | 1.2161 | 1.2161 | -2.14% | |
| 003656 | 1.0344 | 1.4133 | -0.07% | |
| 003657 | 1.1175 | 1.4839 | -0.07% | |
| 002452 | 1.0878 | 1.5073 | -0.07% | |
| 004532 | 1.2551 | 1.2551 | -2.14% | |
| 001220 | 1.2144 | 1.5284 | -1.78% | |
| 008886 | 1.0491 | 1.0491 | -1.88% | |
| 004124 | 1.0371 | 1.3091 | -0.07% | |
| 009720 | 3.5455 | 3.5455 | -1.78% | |
| 007966 | 0.8869 | 0.8869 | -2.14% | |
| 010116 | 0.9385 | 0.9385 | -1.78% | |
| 690002 | 1.938 | 2.663 | -0.07% | |
| 690005 | 2.0387 | 3.1727 | -1.78% | |
| 690007 | 3.6361 | 3.6361 | -1.78% | |
| 012495 | 0.7004 | 0.7004 | -1.78% | |
| 011843 | 0.9996 | 0.9996 | -1.78% | |
| 013296 | 0.8291 | 0.8291 | -1.78% | |
| 016597 | 1.0715 | 1.0715 | -0.07% | |
| 014040 | 0.8972 | 0.8972 | -1.78% | |
| 020297 | 1.0623 | 1.0823 | -0.07% | |
| 017868 | 0.9739 | 0.9739 | -1.78% | |
| 019814 | 1.6055 | 1.6055 | -2.14% | |
| 000799 | 1.0023 | 1.0839 | -0.07% | |
| 002455 | 1.1722 | 1.6591 | -1.78% | |
| 002518 | 1.3006 | 1.3006 | -1.78% | |
| 008292 | 1.4248 | 1.4248 | -2.14% | |
| 501211 | 1.0569 | 1.0569 | -1.88% | |
| 007736 | 1.0031 | 1.1577 | -0.07% | |
| 006058 | 1.4283 | 1.4283 | -1.78% | |
| 007955 | 1.015 | 1.015 | -0.07% | |
| 007965 | 0.9041 | 0.9041 | -2.14% | |
| 006991 | 1.2922 | 1.2922 | -1.88% | |
| 002683 | 1.21 | 1.48 | -1.78% | |
| 010117 | 0.9194 | 0.9194 | -1.78% | |
| 690003 | 0.7149 | 0.7149 | -1.78% | |
| 690004 | 2.7001 | 2.7001 | -1.78% | |
| 690008 | 1.4955 | 1.4955 | -2.14% | |
| 012214 | 0.7814 | 0.7814 | -2.14% | |
| 012926 | 0.9633 | 0.9633 | -2.14% | |
| 011889 | 0.937 | 0.937 | -1.78% | |
| 017155 | 1.2528 | 1.2528 | -1.78% | |
| 017398 | 1.0247 | 1.0247 | -1.88% | |
| 019815 | 1.597 | 1.597 | -2.14% | |
| 023491 | 1.0025 | 1.0025 | -0.07% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,098.89 | 92.51 |
| 2 | 债券及货币 | 774.96 | 07.10 |
| 3 | 现金 | 604.21 | 05.53 |
| 4 | 其他资产 | 374.72 | 03.43 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 00941 | 中国移动 | 20.45 | 1,624.36 | 14.88% | 5.55 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 72.90 | 1,178.05 | 10.79% | 19.60 |
| 02328 | 中国财险 | 67.36 | 933.76 | 8.55% | 18.20 |
| 00016 | 新鸿基地产 | 11.30 | 927.97 | 8.50% | 3.05 |
| 00006 | 电能实业 | 13.30 | 611.90 | 5.61% | 3.60 |
| 00857 | 中国石油股份 | 79.30 | 488.12 | 4.47% | 21.40 |
| 00992 | 联想集团 | 56.20 | 482.79 | 4.42% | 15.20 |
| 00003 | 香港中华煤气 | 78.20 | 469.96 | 4.31% | 21.10 |
| 01088 | 中国神华 | 13.90 | 386.12 | 3.54% | 3.75 |
| 01093 | 石药集团 | 42.60 | 299.14 | 2.74% | 11.20 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 01.70(万张) | 170.75(万元) | 1.56(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 24.61% | 14.74% | 15.17% | 5.33% | 2.5% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.78% | 9.98% | 10.52% | 18.6% | 14.74% | 52.84% | 29.65% | 22.93% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.60 | 0.42 | 0.77 |
| 夏普比率 | 99.99 | 91.78 | 28.47 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.09 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.09 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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