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金元顺安元启灵活配置混合 004685
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混合型
基金公司金元顺安基金管理有限公司 基金经理缪玮彬 申购费率0.15% 基金规模12.44亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码004685 | 基金经理缪玮彬 | 最新份额24,474.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模12.44亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2017-11-14 | 托管行中国民生银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
通过积极灵活的资产配置，在严格控制投资组合风险的基础上，力争实现基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款（含协议存款、定期存款以及其他银行存款）、非金融企业债务融资工具、同业存单、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日（即基金可供分配利润计算截止日）每份基金份额可供分配利润的20%；若基金合同生效不满3个月，可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-4 | 5.4117 | 5.4117 | 0.99% |
| 2025-6-3 | 5.3584 | 5.3584 | 0.87% |
| 2025-5-30 | 5.3122 | 5.3122 | -0.73% |
| 2025-5-29 | 5.3512 | 5.3512 | 1.18% |
| 2025-5-28 | 5.2886 | 5.2886 | -0.12% |
| 2025-5-27 | 5.2949 | 5.2949 | 0.93% |
| 2025-5-26 | 5.2461 | 5.2461 | 1.11% |
| 2025-5-23 | 5.1883 | 5.1883 | -0.86% |
| 2025-5-22 | 5.2331 | 5.2331 | -1.29% |
| 2025-5-21 | 5.3014 | 5.3014 | -0.26% |
| 2025-5-20 | 5.3153 | 5.3153 | 0.68% |
| 2025-5-19 | 5.2794 | 5.2794 | 1.36% |
| 2025-5-16 | 5.2086 | 5.2086 | 0.31% |
| 2025-5-15 | 5.1926 | 5.1926 | 0.06% |
| 2025-5-14 | 5.1893 | 5.1893 | 0.13% |
| 2025-5-13 | 5.1825 | 5.1825 | 0.03% |
| 2025-5-12 | 5.1809 | 5.1809 | 0.30% |
| 2025-5-9 | 5.1653 | 5.1653 | -0.25% |
| 2025-5-8 | 5.1782 | 5.1782 | 0.93% |
| 2025-5-7 | 5.1305 | 5.1305 | 0.96% |
缪玮彬先生：复旦大学经济学硕士，多年证券、基金等金融行业从业经历，中国籍，具有基金从业资格。历任华泰资产管理有限公司固定收益部总经理，宝盈基金管理有限公司研究员，金元证券有限责任公司资产管理部总经理助理，联合证券有限责任公司高级投资经理，华宝信托投资有限责任公司投资经理。2016年10月加入金元顺安基金管理有限公司，现任总经理助理、基金经理。2017年11月14日起任金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
金元顺安元启灵活配置混合 2017-10-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金元顺安元启灵活配置混合 | 混合型 | 2017-10-31 至 今 | 7.6 | 292.31% | 21.11% |
| 金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 2017-08-03 至 2019-08-29 | 2.1 | 11.00% | 8.81% |
| 金元顺安桉盛债券C | 债券型 | 2019-03-16 至 2019-08-29 | 0.5 | -- | -- |
| 金元顺安价值增长混合 | 混合型 | 2016-12-16 至 2018-03-30 | 1.3 | -28.79% | 9.93% |
| 金元顺安量化多策略混合C | 混合型 | 2018-08-17 至 今 | 6.8 | -- | -- |
| 金元顺安量化多策略混合A | 混合型 | 2018-08-17 至 今 | 6.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 缪玮彬 | 2017-10-31 至 今 | 7年-5个月零4天 | 292.31 | 21.11 |
基本信息
金元顺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
| 公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019486 | 1.0488 | 1.0488 | 0.03% | |
| 007862 | 0.4454 | 0.4454 | 0.52% | |
| 015434 | 1.0367 | 1.0367 | 0.03% | |
| 015435 | 1.0353 | 1.0353 | 0.03% | |
| 022492 | 0.9771 | 0.9771 | 0.52% | |
| 620004 | 0.583 | 0.583 | 0.52% | |
| 020499 | 1.1203 | 1.1203 | 0.03% | |
| 022493 | 0.9753 | 0.9753 | 0.52% | |
| 001375 | 1.2239 | 1.2239 | 0.52% | |
| 620006 | 1.6739 | 1.7439 | 0.52% | |
| 015292 | 0.7231 | 0.7231 | 0.52% | |
| 018296 | 1.0326 | 1.2826 | 0.03% | |
| 004685 | 5.3584 | 5.3584 | 0.52% | |
| 005843 | 1.061 | 1.229 | 0.03% | |
| 620001 | 0.9723 | 1.3365 | 0.52% | |
| 620009 | 1.035 | 1.57 | 0.03% | |
| 021670 | 1.0048 | 1.0097 | 0.03% | |
| 003135 | 1.0887 | 1.2557 | 0.03% | |
| 004093 | 0.9915 | 1.1312 | 0.03% | |
| 005817 | 1.0325 | 1.3182 | 0.03% | |
| 620003 | 1.013 | 1.381 | 0.03% | |
| 620007 | 1.2266 | 1.3717 | 0.52% | |
| 015433 | 1.0135 | 1.0135 | 0.03% | |
| 007115 | 1.0745 | 1.2142 | 0.03% | |
| 014660 | 0.7611 | 0.7611 | 0.52% | |
| 015291 | 0.7262 | 0.7262 | 0.52% | |
| 007861 | 0.4491 | 0.4491 | 0.52% | |
| 014659 | 0.77 | 0.77 | 0.52% | |
| 620002 | 0.8195 | 1.2925 | 0.52% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 90,021.38 | 77.45 |
| 2 | 债券及货币 | 8,298.86 | 07.14 |
| 3 | 现金 | 2,615.68 | 02.25 |
| 4 | 其他资产 | 306.47 | 00.26 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000019 | 深粮控股 | 170.00 | 1,091.40 | 0.94% | 150.51 |
| 000505 | 京粮控股 | 186.71 | 1,097.85 | 0.94% | 186.71 |
| 601368 | 绿城水务 | 223.98 | 1,057.19 | 0.91% | 73.98 |
| 600834 | 申通地铁 | 131.15 | 1,046.58 | 0.90% | 131.15 |
| 002644 | 佛慈制药 | 131.00 | 1,037.52 | 0.89% | 130.00 |
| 000411 | 英特集团 | 98.00 | 1,023.12 | 0.88% | 52.00 |
| 002566 | 益盛药业 | 145.09 | 1,009.83 | 0.87% | 30.09 |
| 603817 | 海峡环保 | 184.00 | 1,010.16 | 0.87% | 59.00 |
| 601566 | 九牧王 | 119.65 | 1,017.02 | 0.87% | 118.65 |
| 601007 | 金陵饭店 | 150.00 | 1,005.00 | 0.86% | 77.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 56.00(万张) | 5,683.19(万元) | 4.89(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.2% |
| 365天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 38.52% | 27.1% | 21.36% | 31.0% | 24.88% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.6% | 14.37% | 14.74% | 14.74% | 27.1% | 78.82% | 286.02% | 435.84% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.77 | 0.77 | 0.77 |
| 夏普比率 | 121.32 | 102.64 | 155.74 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| 詹森指数 | 0.15 | 0.16 | 0.26 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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