公募基金 > 基金超市 > 金元顺安泓泽债券
| 基金代码015433 | 基金经理章文凝,苏利华 | 最新份额199,744.62万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-09-10 | 托管行浙商银行股份有限公司 |
| 首募规模41.49亿 | 托管费0.08% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争为投资人 提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 债券（国债、金融债、企业债、公司债、政府支持机构债券、政府支持债券、地 方政府债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券））、资产支持证 券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符 合中国证监会相关规定）。
本基金不投资于股票等权益资产，也不投资于可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行 收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行 收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的 基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，经与 基金托管人协商一致，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基 金份额持有人大会，但应于调整实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金系债券型基金，其预期风险和收益低于股票型基金、混合型基金，高 于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-22 | 1.0079 | 1.0079 | -0.04% |
| 2025-8-21 | 1.0083 | 1.0083 | 0.56% |
| 2025-8-20 | 1.0027 | 1.0027 | -0.13% |
| 2025-8-19 | 1.004 | 1.004 | 0.15% |
| 2025-8-18 | 1.0025 | 1.0025 | -0.71% |
| 2025-8-15 | 1.0097 | 1.0097 | -0.18% |
| 2025-8-14 | 1.0115 | 1.0115 | -0.05% |
| 2025-8-13 | 1.012 | 1.012 | -0.03% |
| 2025-8-12 | 1.0123 | 1.0123 | -0.14% |
| 2025-8-11 | 1.0137 | 1.0137 | -0.17% |
| 2025-8-8 | 1.0154 | 1.0154 | -0.04% |
| 2025-8-7 | 1.0158 | 1.0158 | 0.03% |
| 2025-8-6 | 1.0155 | 1.0155 | -0.01% |
| 2025-8-5 | 1.0156 | 1.0156 | -0.02% |
| 2025-8-4 | 1.0158 | 1.0158 | 0.01% |
| 2025-8-1 | 1.0157 | 1.0157 | -0.01% |
| 2025-7-31 | 1.0158 | 1.0158 | 0.04% |
| 2025-7-30 | 1.0154 | 1.0154 | 0.03% |
| 2025-7-29 | 1.0151 | 1.0151 | -0.03% |
| 2025-7-28 | 1.0154 | 1.0154 | 0.02% |
苏利华先生：中国籍，上海交通大学经济学硕士。多年证券、基金等金融行业从业经历，具有基金从业资格。曾任内蒙古自治区农村信用社联合社债券交易员。2016年8月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安金通宝货币市场基金的基金经理。现任金元顺安金元宝货币市场基金、金元顺安沣泰定期开放债券型发起式证券投资基金、金元顺安泓丰纯债87个月定期开放债券型证券投资基金、金元顺安金通宝货币市场基金、金元顺安沣泉债券型证券投资基金和金元顺安泓泽债券型证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
金元顺安泓泽债券 2024-08-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债C | 债券型 | 2020-11-23 至 今 | 4.8 | 13.66% | 9.15% |
| 金元顺安沣泉债券C | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 金元顺安金通宝货币B类 | 货币型 | 2021-01-12 至 2024-07-29 | 3.5 | 4.72% | 6.14% |
| 金元顺安泓泉纯债3个月定开债A | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 3.7 | -- | -- |
| 金元顺安沣泰定期开放债券 | 债券型 | 2018-04-13 至 今 | 7.4 | 26.06% | 22.42% |
| 金元顺安泓丰纯债87个月定开债A | 债券型 | 2020-11-23 至 今 | 4.8 | 14.37% | 9.15% |
| 金元顺安金元宝货币A类 | 货币型 | 2018-01-26 至 今 | 7.6 | 14.65% | 14.73% |
| 金元顺安金通宝货币A类 | 货币型 | 2021-01-12 至 2024-07-29 | 3.5 | 3.95% | 6.14% |
| 金元顺安泓泽债券 | 债券型 | 2024-08-09 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 金元顺安泓泉纯债3个月定开债C | 债券型 | 2021-12-28 至 今 | 3.7 | -- | -- |
| 金元顺安沣泉债券A | 债券型 | 2024-09-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 金元顺安金元宝货币B类 | 货币型 | 2018-01-26 至 今 | 7.6 | 16.32% | 14.73% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 章文凝 | 2024-09-23 至 今 | 0年11个月零2天 | ||
| 苏利华 | 2024-08-09 至 今 | 1年0个月零16天 |
基本信息
金元顺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
| 公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007115 | 1.1336 | 1.2733 | 0.07% | |
| 008224 | 1.0463 | 1.2083 | 0.07% | |
| 022493 | 1.0274 | 1.0274 | 1.50% | |
| 005818 | 1.0121 | 1.2961 | 0.07% | |
| 005843 | 1.1207 | 1.2887 | 0.07% | |
| 014659 | 0.847 | 0.847 | 1.50% | |
| 007862 | 0.5221 | 0.5221 | 1.50% | |
| 005817 | 1.0254 | 1.3111 | 0.07% | |
| 620007 | 1.3484 | 1.5059 | 1.50% | |
| 620009 | 1.047 | 1.582 | 0.07% | |
| 008225 | 1.0357 | 1.1977 | 0.07% | |
| 015433 | 1.0079 | 1.0079 | 0.07% | |
| 015435 | 1.0636 | 1.0636 | 0.07% | |
| 620002 | 0.9786 | 1.4516 | 1.50% | |
| 021670 | 1.0001 | 1.005 | 0.07% | |
| 015292 | 0.8983 | 0.8983 | 1.50% | |
| 018296 | 1.0443 | 1.2943 | 0.07% | |
| 019486 | 1.1074 | 1.1074 | 0.07% | |
| 620001 | 1.0556 | 1.4198 | 1.50% | |
| 014660 | 0.8367 | 0.8367 | 1.50% | |
| 020499 | 1.1469 | 1.1469 | 0.07% | |
| 001375 | 1.3451 | 1.3451 | 1.50% | |
| 003135 | 1.1394 | 1.3064 | 0.07% | |
| 015291 | 0.9028 | 0.9028 | 1.50% | |
| 015434 | 1.0658 | 1.0658 | 0.07% | |
| 022492 | 1.0302 | 1.0302 | 1.50% | |
| 004685 | 6.1164 | 6.1164 | 1.50% | |
| 007861 | 0.5266 | 0.5266 | 1.50% | |
| 004093 | 1.0466 | 1.1863 | 0.07% | |
| 620003 | 1.0376 | 1.4056 | 0.07% | |
| 620004 | 0.6953 | 0.6953 | 1.50% | |
| 620006 | 1.798 | 1.868 | 1.50% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 174,276.53 | 85.97 |
| 3 | 现金 | 109.68 | 00.05 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250010 | 25附息国债10 | 300.00(万张) | 30,101.40(万元) | 14.85(%) |
| 2 | 250206 | 25国开06 | 230.00(万张) | 23,098.84(万元) | 11.40(%) |
| 3 | 240213 | 24国开13 | 200.00(万张) | 20,207.85(万元) | 9.97(%) |
| 4 | 2403102 | 24进出102 | 160.00(万张) | 16,244.16(万元) | 8.01(%) |
| 5 | 240314 | 24进出14 | 160.00(万张) | 16,141.80(万元) | 7.96(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.5% |
| 100≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.46% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.83% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.74% | -0.52% | -0.68% | -0.3% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -79.75 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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