基金公司金元顺安基金管理有限公司 基金经理陈铭杰,李锐 认购费率1.2% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码022492 | 基金经理陈铭杰,李锐 | 最新份额1,105.92万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2025-03-04 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.2% |
在控制组合风险和保持资产流动性的前提下,通过积极主动的配置,力争为 投资人带来超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、 存托凭证、债券(包括国债、金融债券、地方政府债、政府支持机构债券、政府 支持债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司 债券、公开发行的次级债、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分)、可交 换债券)、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期 存款及其他银行存款)、货币市场工具、现金、衍生工具(包括国债期货、股指期 货、股票期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须 符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准, 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服 务费,各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。
同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,经与 基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基 金份额持有人大会,但应于调整实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益水平低于股票型基金,高于货 币市场基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-10-23 | 1.047 | 1.047 | 0.01% |
| 2025-10-22 | 1.0469 | 1.0469 | -0.29% |
| 2025-10-21 | 1.0499 | 1.0499 | 0.89% |
| 2025-10-20 | 1.0406 | 1.0406 | 0.50% |
| 2025-10-17 | 1.0354 | 1.0354 | -1.52% |
| 2025-10-16 | 1.0514 | 1.0514 | -0.10% |
| 2025-10-15 | 1.0524 | 1.0524 | 1.27% |
| 2025-10-14 | 1.0392 | 1.0392 | -1.39% |
| 2025-10-13 | 1.0539 | 1.0539 | -0.07% |
| 2025-10-10 | 1.0546 | 1.0546 | -2.35% |
| 2025-10-9 | 1.08 | 1.08 | 1.05% |
| 2025-9-30 | 1.0688 | 1.0688 | 1.14% |
| 2025-9-29 | 1.0568 | 1.0568 | 1.78% |
| 2025-9-26 | 1.0383 | 1.0383 | -1.03% |
| 2025-9-25 | 1.0491 | 1.0491 | 0.10% |
| 2025-9-24 | 1.048 | 1.048 | 1.15% |
| 2025-9-23 | 1.0361 | 1.0361 | -0.79% |
| 2025-9-22 | 1.0444 | 1.0444 | 0.10% |
| 2025-9-19 | 1.0434 | 1.0434 | -0.20% |
| 2025-9-18 | 1.0455 | 1.0455 | -1.07% |

陈铭杰先生:复旦大学生物化学与分子生物学博士、生物科学学士,多年基金行业从业经验,中国籍,具有基金从业资格。2016年6月加入金元顺安基金管理有限公司,历任专户投资部投资经理,现任金元顺安医疗健康混合型证券投资基金基金经理、金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金元顺安鑫怡混合发起式A | 混合型 | 2025-02-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 金元顺安医疗健康混合A类 | 混合型 | 2023-10-27 至 今 | 2.0 | -24.13% | -11.20% |
| 金元顺安医疗健康混合C类 | 混合型 | 2023-10-27 至 今 | 2.0 | -24.19% | -11.20% |
| 金元顺安鑫怡混合发起式C | 混合型 | 2025-02-22 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李锐 | 2025-03-04 至 今 | 0年7个月零20天 | ||
| 陈铭杰 | 2025-02-22 至 今 | 0年8个月零2天 |

李锐先生:中国国籍,硕士研究生。曾任国金证券股份有限公司金融理财部总经理,中国民生银行石家庄分行金融市场部副总经理(主持全面工作)和金融市场部总经理助理(主持全面工作),财达证券股份有限公司信息中心IT人员。2016年06月加入金元顺安基金管理有限公司担任副总经理。现任金元顺安鑫怡混合型发起式证券投资基金的基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金元顺安鑫怡混合发起式A | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 金元顺安鑫怡混合发起式C | 混合型 | 2025-03-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李锐 | 2025-03-04 至 今 | 0年7个月零20天 | ||
| 陈铭杰 | 2025-02-22 至 今 | 0年8个月零2天 |
| 注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
| 公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 015433 | 0.9895 | 0.9895 | 0.01% | |
| 014660 | 0.8198 | 0.8198 | -0.22% | |
| 023434 | 0.9889 | 0.9889 | -0.22% | |
| 001375 | 1.3931 | 1.3931 | -0.22% | |
| 620009 | 1.0488 | 1.5838 | 0.01% | |
| 015291 | 1.0092 | 1.0092 | -0.22% | |
| 007862 | 0.4531 | 0.4531 | -0.22% | |
| 015435 | 1.0656 | 1.0656 | 0.01% | |
| 014659 | 0.8305 | 0.8305 | -0.22% | |
| 020499 | 1.0363 | 1.1545 | 0.01% | |
| 620001 | 1.0672 | 1.4314 | -0.22% | |
| 023433 | 0.9889 | 0.9889 | -0.22% | |
| 022492 | 1.047 | 1.047 | -0.22% | |
| 003135 | 1.1504 | 1.3174 | 0.01% | |
| 005818 | 1.0146 | 1.2986 | 0.01% | |
| 620004 | 0.686 | 0.686 | -0.22% | |
| 004685 | 6.4259 | 6.4259 | -0.22% | |
| 005843 | 1.1285 | 1.2965 | 0.01% | |
| 004093 | 1.0483 | 1.188 | 0.01% | |
| 015434 | 1.0683 | 1.0683 | 0.01% | |
| 019486 | 1.1147 | 1.1147 | 0.01% | |
| 005817 | 1.0223 | 1.308 | 0.01% | |
| 620002 | 0.9922 | 1.4652 | -0.22% | |
| 620006 | 1.7546 | 1.8246 | -0.22% | |
| 620007 | 1.3968 | 1.5593 | -0.22% | |
| 015292 | 1.0037 | 1.0037 | -0.22% | |
| 021670 | 0.9999 | 1.0048 | 0.01% | |
| 022493 | 1.0435 | 1.0435 | -0.22% | |
| 007861 | 0.4571 | 0.4571 | -0.22% | |
| 620003 | 1.0455 | 1.4135 | 0.01% | |
| 018296 | 1.046 | 1.296 | 0.01% | |
| 007115 | 1.1348 | 1.2745 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 314.57 | 28.90 |
| 2 | 债券及货币 | 1,137.92 | 104.53 |
| 3 | 现金 | 785.55 | 72.16 |
| 4 | 其他资产 | 00.13 | 00.01 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688137 | 近岸蛋白 | 00.23 | 08.81 | 0.81% | 0.23 |
| 301024 | 霍普股份 | 00.13 | 07.47 | 0.69% | 0.13 |
| 601225 | 陕西煤业 | 00.37 | 07.12 | 0.65% | 0.37 |
| 600833 | 第一医药 | 00.52 | 06.60 | 0.61% | 0.52 |
| 600838 | 上海九百 | 00.80 | 06.47 | 0.59% | 0.80 |
| 002873 | 新天药业 | 00.68 | 06.35 | 0.58% | 0.68 |
| 300421 | 力星股份 | 00.40 | 05.99 | 0.55% | 0.40 |
| 002136 | 安纳达 | 00.55 | 05.90 | 0.54% | 0.55 |
| 002192 | 融捷股份 | 00.19 | 05.82 | 0.53% | 0.19 |
| 300403 | 汉宇集团 | 00.38 | 05.77 | 0.53% | 0.38 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 02.50(万张) | 251.10(万元) | 23.07(%) |
| 2 | 019749 | 24国债15 | 01.00(万张) | 101.27(万元) | 9.30(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 730天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 7.46% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.05% | 4.5% | 6.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 4.7% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 56.02 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.06 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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