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金元顺安消费主题混合 620006
收藏成功
混合型
基金公司金元顺安基金管理有限公司 基金经理闵杭 申购费率0.15% 基金规模1.76亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码620006 | 基金经理闵杭 | 最新份额11,060.2万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司金元顺安基金管理有限公司 | 最新规模1.76亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-09-15 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模4.07亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在正确认识中国经济发展特点的基础上，重点投资于消费拉动经济增长过程中充分受益的消费主题行业及其中的优势企业，致力于分享中国经济增长及增长方式转变带来的投资机会，力争实现基金资产的中长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，基金注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只具有主题投资风格的混合型基金，其风险收益特征从长期平均及预期来看，低于股票型基金，高于债券型基金与货币市场基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-22 | 1.798 | 1.868 | 0.61% |
| 2025-8-21 | 1.7871 | 1.8571 | 0.24% |
| 2025-8-20 | 1.7828 | 1.8528 | 0.52% |
| 2025-8-19 | 1.7735 | 1.8435 | -0.50% |
| 2025-8-18 | 1.7825 | 1.8525 | 0.69% |
| 2025-8-15 | 1.7702 | 1.8402 | 0.73% |
| 2025-8-14 | 1.7573 | 1.8273 | -0.09% |
| 2025-8-13 | 1.7588 | 1.8288 | -0.16% |
| 2025-8-12 | 1.7616 | 1.8316 | 0.19% |
| 2025-8-11 | 1.7582 | 1.8282 | 0.11% |
| 2025-8-8 | 1.7562 | 1.8262 | -0.16% |
| 2025-8-7 | 1.7591 | 1.8291 | -0.05% |
| 2025-8-6 | 1.76 | 1.83 | 0.02% |
| 2025-8-5 | 1.7596 | 1.8296 | 0.65% |
| 2025-8-4 | 1.7483 | 1.8183 | 0.34% |
| 2025-8-1 | 1.7424 | 1.8124 | 0.03% |
| 2025-7-31 | 1.7419 | 1.8119 | -1.36% |
| 2025-7-30 | 1.7659 | 1.8359 | 0.51% |
| 2025-7-29 | 1.7569 | 1.8269 | -0.28% |
| 2025-7-28 | 1.7619 | 1.8319 | 0.58% |
闵杭先生：中国国籍，上海交通大学工学学士。具有多年证券、基金等金融行业从业经历。具有基金从业资格。曾任湘财证券股份有限公司上海自营分公司总经理，申银万国证券股份有限公司证券投资总部投资总监。2015年8月加入金元顺安基金管理有限公司，历任金元顺安消费主题混合型证券投资基金(2015年10月16日)、金元顺安宝石动力混合型证券投资基金(2015年10月16日-2023年11月17日)、金元顺安桉盛债券型证券投资基金(2021年7月21日)、金元顺安行业精选混合型证券投资基金(2022年5月10日)、金元顺安产业臻选混合型证券投资基金(2023年12月19日)、金元顺安鼎泰债券型证券投资基金(2024年7月16日)基金经理。
任职期间收益
金元顺安消费主题混合 2015-10-16至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金元顺安鼎泰债券C | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 金元顺安宝石动力混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 今 | 9.9 | 9.02% | 54.07% |
| 金元顺安金通宝货币B类 | 货币型 | 2017-01-04 至 2018-05-07 | 1.3 | 5.32% | 5.12% |
| 金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 2017-02-27 至 2018-06-20 | 1.3 | 3.14% | 3.04% |
| 金元顺安桉盛债券A | 债券型 | 2021-07-21 至 今 | 4.1 | -10.47% | 5.52% |
| 金元顺安桉盛债券C | 债券型 | 2021-07-21 至 今 | 4.1 | -2.95% | 5.52% |
| 金元顺安产业臻选混合A | 混合型 | 2023-11-13 至 2024-12-26 | 1.1 | -21.61% | -9.44% |
| 金元顺安鼎泰债券A | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 金元顺安金通宝货币A类 | 货币型 | 2017-01-04 至 2018-05-07 | 1.3 | 5.00% | 5.12% |
| 金元顺安行业精选混合A | 混合型 | 2022-02-22 至 今 | 3.5 | -34.80% | -17.58% |
| 金元顺安消费主题混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 今 | 9.9 | 29.24% | 33.57% |
| 金元顺安桉裕纯债债券 | 债券型 | 2017-12-13 至 今 | 7.7 | -- | -- |
| 金元顺安行业精选混合C | 混合型 | 2022-02-22 至 今 | 3.5 | -35.38% | -17.58% |
| 金元顺安产业臻选混合C | 混合型 | 2023-11-13 至 2024-12-26 | 1.1 | -21.64% | -9.44% |
| 金元顺安成长动力灵活配置混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 2018-04-19 | 2.5 | -14.73% | 8.27% |
| 金元顺安桉和纯债债券 | 债券型 | 2017-12-13 至 今 | 7.7 | -- | -- |
| 金元顺安桉泰债券 | 债券型 | 2017-05-02 至 2018-06-20 | 1.1 | 4.89% | 3.16% |
| 金元顺安新经济主题混合 | 混合型 | 2015-10-16 至 2019-01-08 | 3.2 | -27.09% | -8.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闵杭 | 2015-10-16 至 今 | 9年10个月零8天 | 29.24 | 33.57 |
| 晏斌 | 2013-01-07 至 2015-11-02 | 2年9个月零26天 | 26.67 | 81.98 |
| 冯志刚 | 2012-01-06 至 2013-04-02 | 1年2个月零27天 | 8.85 | 9.13 |
| 黄奕 | 2010-08-12 至 2013-04-02 | 2年-5个月零21天 | -17.60 | -11.52 |
基本信息
金元顺安基金管理有限公司
| 注册资本 | 34000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-11-13 | 资产管理规模 | 256.73 亿元 |
| 公司股东 | 上海泉意金融信息服务有限公司 金元证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007115 | 1.1336 | 1.2733 | 0.07% | |
| 008224 | 1.0463 | 1.2083 | 0.07% | |
| 005818 | 1.0121 | 1.2961 | 0.07% | |
| 005843 | 1.1207 | 1.2887 | 0.07% | |
| 014659 | 0.847 | 0.847 | 1.50% | |
| 022493 | 1.0274 | 1.0274 | 1.50% | |
| 007862 | 0.5221 | 0.5221 | 1.50% | |
| 005817 | 1.0254 | 1.3111 | 0.07% | |
| 008225 | 1.0357 | 1.1977 | 0.07% | |
| 620007 | 1.3484 | 1.5059 | 1.50% | |
| 620009 | 1.047 | 1.582 | 0.07% | |
| 015433 | 1.0079 | 1.0079 | 0.07% | |
| 015435 | 1.0636 | 1.0636 | 0.07% | |
| 620002 | 0.9786 | 1.4516 | 1.50% | |
| 015292 | 0.8983 | 0.8983 | 1.50% | |
| 021670 | 1.0001 | 1.005 | 0.07% | |
| 014660 | 0.8367 | 0.8367 | 1.50% | |
| 620001 | 1.0556 | 1.4198 | 1.50% | |
| 018296 | 1.0443 | 1.2943 | 0.07% | |
| 019486 | 1.1074 | 1.1074 | 0.07% | |
| 001375 | 1.3451 | 1.3451 | 1.50% | |
| 003135 | 1.1394 | 1.3064 | 0.07% | |
| 015434 | 1.0658 | 1.0658 | 0.07% | |
| 015291 | 0.9028 | 0.9028 | 1.50% | |
| 020499 | 1.1469 | 1.1469 | 0.07% | |
| 004093 | 1.0466 | 1.1863 | 0.07% | |
| 004685 | 6.1164 | 6.1164 | 1.50% | |
| 007861 | 0.5266 | 0.5266 | 1.50% | |
| 620003 | 1.0376 | 1.4056 | 0.07% | |
| 620004 | 0.6953 | 0.6953 | 1.50% | |
| 620006 | 1.798 | 1.868 | 1.50% | |
| 022492 | 1.0302 | 1.0302 | 1.50% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 15,167.79 | 80.73 |
| 2 | 债券及货币 | 1,466.50 | 07.81 |
| 3 | 现金 | 522.35 | 02.78 |
| 4 | 其他资产 | 22.09 | 00.12 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000001 | 平安银行 | 90.00 | 1,086.30 | 5.78% | 0.00 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.76 | 1,071.24 | 5.70% | 0.00 |
| 601166 | 兴业银行 | 43.07 | 1,005.31 | 5.35% | 0.00 |
| 600030 | 中信证券 | 35.66 | 984.97 | 5.24% | 0.00 |
| 002001 | 新和成 | 45.00 | 957.15 | 5.09% | 0.00 |
| 002142 | 宁波银行 | 33.00 | 902.88 | 4.81% | 0.00 |
| 000333 | 美的集团 | 11.10 | 801.42 | 4.27% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 15.87 | 729.23 | 3.88% | 0.00 |
| 600926 | 杭州银行 | 40.00 | 672.80 | 3.58% | 0.00 |
| 300059 | 东方财富 | 28.80 | 666.14 | 3.55% | 0.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019766 | 25国债01 | 09.40(万张) | 944.14(万元) | 5.03(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 0.9% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2024-10-25 | 2024-10-28 | 0.07 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.01% | 31.13% | 7.95% | 5.39% | 4.3% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.88% | 6.96% | 5.85% | 9.38% | 31.13% | 25.84% | 30.03% | 87.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.92 | 0.98 | 1.07 |
| 夏普比率 | 136.49 | 42.83 | 31.11 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.04 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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