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新华沪深300指数增强A 005248
收藏成功
指数型
基金公司新华基金管理股份有限公司 基金经理邓岳 申购费率0.15% 基金规模2.26亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005248 | 基金经理邓岳 | 最新份额8,304.25万份 (2022-06-30) |
| 基金类型指数型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模2.26亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.0% |
| 成立日期2019-12-18 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模4.9亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为指数增强型股票基金，采取定量方法进行组合管理，力争在控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%、年跟踪误差不超过7.75%的基础上，追求获得超越标的指数的回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数的成分股、备选成分股（含存托凭证）、其他国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、债券（国债、政府债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可供分配利润可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时公告。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数增强型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-22 | 1.2609 | 1.2609 | 0.03% |
| 2025-5-21 | 1.2605 | 1.2605 | 0.41% |
| 2025-5-20 | 1.2554 | 1.2554 | 0.51% |
| 2025-5-19 | 1.249 | 1.249 | -0.19% |
| 2025-5-16 | 1.2514 | 1.2514 | -0.34% |
| 2025-5-15 | 1.2557 | 1.2557 | -0.63% |
| 2025-5-14 | 1.2637 | 1.2637 | 1.16% |
| 2025-5-13 | 1.2492 | 1.2492 | 0.24% |
| 2025-5-12 | 1.2462 | 1.2462 | 0.96% |
| 2025-5-9 | 1.2343 | 1.2343 | 0.19% |
| 2025-5-8 | 1.232 | 1.232 | 0.47% |
| 2025-5-7 | 1.2262 | 1.2262 | 0.57% |
| 2025-5-6 | 1.2192 | 1.2192 | 0.69% |
| 2025-4-30 | 1.2109 | 1.2109 | -0.40% |
| 2025-4-29 | 1.2158 | 1.2158 | -0.34% |
| 2025-4-28 | 1.2199 | 1.2199 | -0.05% |
| 2025-4-25 | 1.2205 | 1.2205 | -0.02% |
| 2025-4-24 | 1.2207 | 1.2207 | 0.01% |
| 2025-4-23 | 1.2206 | 1.2206 | 0.07% |
| 2025-4-22 | 1.2197 | 1.2197 | 0.05% |
邓岳先生：信息与信号处理专业硕士,曾任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员，国信证券股份有限公司量化研究员，光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理，盈融达投资(北京)有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司，现任权益投资部指数与量化投资部总监、基金经理，新华中证环保产业指数证券投资基金基金经理、新华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
新华沪深300指数增强A 2019-11-15至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 新华中证环保产业指数分级B | 指数型,分级基金 | 2017-08-07 至 2020-12-01 | 3.3 | -56.26% | 49.76% |
| 新华中证红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-12 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 新华积极价值灵活配置混合A | 混合型 | 2024-03-13 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 新华沪深300指数增强A | 指数型 | 2019-11-15 至 今 | 5.5 | 1.91% | 2.35% |
| 新华中证环保产业指数分级A | 指数型,分级基金 | 2017-08-07 至 2020-12-01 | 3.3 | 19.35% | 49.76% |
| 新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 指数型 | 2019-06-27 至 2022-12-07 | 3.4 | 10.75% | 45.52% |
| 新华MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2018-09-21 至 2023-02-08 | 4.4 | 54.48% | 76.08% |
| 新华中证云计算50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-07 至 今 | 3.9 | -33.26% | -33.40% |
| 新华中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-05 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 新华万银策略灵活配置混合 | 混合型 | 2023-03-13 至 2023-07-19 | 0.4 | -5.31% | -3.74% |
| 新华沪深300指数增强C | 指数型 | 2019-11-15 至 今 | 5.5 | 0.64% | 2.35% |
| 新华积极价值灵活配置混合C | 混合型 | 2024-06-12 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 新华灵活主题混合 | 混合型 | 2022-12-14 至 2023-10-28 | 0.9 | -15.08% | -10.19% |
| 新华华丰灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2018-11-20 | 1.0 | 0.61% | -12.09% |
| 新华中证环保产业指数 | 指数型,分级基金 | 2017-08-07 至 今 | 7.8 | -16.95% | 14.64% |
| 新华外延增长主题灵活配置混合 | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 1.9 | -18.76% | -18.26% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 邓岳 | 2019-11-15 至 今 | 5年6个月零8天 | 1.91 | 2.35 |
基本信息
新华基金管理股份有限公司
| 注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
| 公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 018656 | 0.9618 | 0.9618 | -0.46% | |
| 021992 | 1.0705 | 1.0705 | -0.02% | |
| 009886 | 0.7672 | 0.7672 | -0.46% | |
| 002084 | 1.3173 | 1.3173 | -0.46% | |
| 016295 | 1.718 | 1.999 | -0.02% | |
| 519097 | 2.4736 | 3.2356 | -0.46% | |
| 519152 | 1.1983 | 1.6508 | -0.02% | |
| 007912 | 1.0743 | 1.1415 | -0.02% | |
| 006897 | 1.1845 | 1.241 | -0.02% | |
| 021604 | 1.0645 | 1.0645 | -0.46% | |
| 560660 | 1.0872 | 1.0872 | -0.58% | |
| 011038 | 1.0494 | 1.1463 | -0.02% | |
| 006695 | 1.0768 | 1.1786 | -0.02% | |
| 014265 | 1.128 | 1.134 | -0.02% | |
| 000584 | 4.814 | 4.814 | -0.46% | |
| 519091 | 4.9656 | 4.9656 | -0.46% | |
| 519158 | 1.9801 | 3.2355 | -0.46% | |
| 011974 | 1.063 | 1.125 | -0.02% | |
| 012200 | 0.7517 | 0.7517 | -0.46% | |
| 006892 | 1.2057 | 1.2257 | -0.02% | |
| 004981 | 1.0874 | 1.1991 | -0.02% | |
| 519095 | 3.533 | 4.433 | -0.46% | |
| 519153 | 1.1793 | 1.587 | -0.02% | |
| 519163 | 1.5507 | 1.7837 | -0.02% | |
| 009885 | 0.7853 | 0.7853 | -0.46% | |
| 003222 | 1.0616 | 1.2956 | -0.02% | |
| 001294 | 0.9089 | 0.9089 | -0.46% | |
| 164304 | 0.8942 | 0.8942 | -0.58% | |
| 011797 | 1.0149 | 1.0149 | -0.02% | |
| 009104 | 1.0873 | 1.1253 | -0.02% | |
| 560890 | 1.2065 | 1.2065 | -0.58% | |
| 003221 | 1.0648 | 1.3368 | -0.02% | |
| 001040 | 1.2822 | 1.7202 | -0.58% | |
| 010402 | 0.9671 | 0.9671 | -0.46% | |
| 004647 | 1.2339 | 1.2569 | -0.02% | |
| 014150 | 0.7115 | 0.7115 | -0.46% | |
| 519156 | 0.9558 | 2.3123 | -0.46% | |
| 011039 | 1.0264 | 1.1192 | -0.02% | |
| 003238 | 1.2648 | 1.9748 | -0.46% | |
| 000973 | 1.2306 | 1.6558 | -0.02% | |
| 001004 | 1.26 | 1.26 | -0.46% | |
| 005248 | 1.2609 | 1.2609 | -0.58% | |
| 002272 | 0.9002 | 0.9002 | -0.46% | |
| 519150 | 3.0886 | 4.0246 | -0.46% | |
| 519157 | 0.8327 | 1.1939 | -0.46% | |
| 001682 | 1.2629 | 1.3729 | -0.46% | |
| 002766 | 1.1974 | 1.1974 | -0.02% | |
| 002083 | 1.33 | 1.33 | -0.46% | |
| 013720 | 1.0942 | 1.0942 | -0.02% | |
| 017044 | 1.0 | 1.0 | -0.02% | |
| 003025 | 0.9866 | 1.4882 | -0.46% | |
| 519087 | 0.6053 | 4.1053 | -0.46% | |
| 519162 | 1.5502 | 1.7772 | -0.02% | |
| 011796 | 1.0163 | 1.0163 | -0.02% | |
| 008184 | 1.2404 | 1.2404 | -0.58% | |
| 560820 | 1.0565 | 1.0565 | -0.58% | |
| 011457 | 0.6063 | 0.6063 | -0.58% | |
| 001681 | 1.2231 | 1.2231 | -0.46% | |
| 002765 | 1.2416 | 1.2416 | -0.02% | |
| 010401 | 0.9845 | 0.9845 | -0.46% | |
| 519089 | 1.6173 | 3.6239 | -0.46% | |
| 519093 | 2.6691 | 2.6691 | -0.46% | |
| 011973 | 1.051 | 1.113 | -0.02% | |
| 012201 | 0.7369 | 0.7369 | -0.46% | |
| 006896 | 1.2174 | 1.2739 | -0.02% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,690.06 | 93.92 |
| 2 | 债券及货币 | 855.03 | 06.87 |
| 3 | 现金 | 855.03 | 06.87 |
| 4 | 其他资产 | 05.58 | 00.04 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.44 | 686.84 | 5.52% | 0.09 |
| 601318 | 中国平安 | 08.64 | 446.15 | 3.58% | 0.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 01.73 | 438.60 | 3.52% | 0.16 |
| 600036 | 招商银行 | 07.44 | 322.23 | 2.59% | 2.57 |
| 000651 | 格力电器 | 05.52 | 250.89 | 2.02% | 0.13 |
| 002475 | 立讯精密 | 05.25 | 214.67 | 1.72% | 5.25 |
| 000725 | 京东方A | 49.18 | 204.10 | 1.64% | 0.55 |
| 601988 | 中国银行 | 34.33 | 192.25 | 1.54% | 10.66 |
| 601919 | 中远海控 | 12.44 | 181.00 | 1.45% | -4.91 |
| 600941 | 中国移动 | 01.64 | 176.07 | 1.41% | 0.03 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.3% |
| 50≤X<200 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X<730天 | 0.1% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.35% | 8.6% | 1.33% | 6.1% | 4.36% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.38% | 0.16% | 1.67% | 1.67% | 8.6% | 4.06% | 34.47% | 26.09% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.99 | 1.04 | 1.15 |
| 夏普比率 | 39.41 | 1.76 | 25.15 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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