基金公司新华基金管理股份有限公司 基金经理邓岳 申购费率 基金规模1.54亿 (2022-06-30) |
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基金代码560660 | 基金经理邓岳 | 最新份额6,296.9万份 (2022-06-30) |
基金类型指数型,ETF型 | 基金公司新华基金管理股份有限公司 | 最新规模1.54亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2021-08-05 | 托管行招商证券股份有限公司 |
首募规模3.41亿 | 托管费0.1% |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、含存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,本基金可将其纳入投资范围,其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。
1、每一基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配采取现金分红方式;
3、本基金收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配。基金管理人对基金份额净值增长率和标的指数同期增长率的计算方法参见《招募说明书》;
4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;
5、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致,可在按照监管部门要求履行适当程序后调整基金收益的分配原则,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金属股票型基金,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-10-10 | 1.842 | 1.842 | -3.94% |
2025-10-9 | 1.9176 | 1.9176 | 0.18% |
2025-9-30 | 1.9141 | 1.9141 | -1.34% |
2025-9-29 | 1.9401 | 1.9401 | 1.46% |
2025-9-26 | 1.9122 | 1.9122 | -3.53% |
2025-9-25 | 1.9822 | 1.9822 | 3.62% |
2025-9-24 | 1.9129 | 1.9129 | 0.91% |
2025-9-23 | 1.8957 | 1.8957 | 0.09% |
2025-9-22 | 1.894 | 1.894 | 0.99% |
2025-9-19 | 1.8754 | 1.8754 | -0.10% |
2025-9-18 | 1.8773 | 1.8773 | -0.02% |
2025-9-17 | 1.8776 | 1.8776 | -0.37% |
2025-9-16 | 1.8845 | 1.8845 | 1.50% |
2025-9-15 | 1.8567 | 1.8567 | -1.00% |
2025-9-12 | 1.8755 | 1.8755 | -1.25% |
2025-9-11 | 1.8993 | 1.8993 | 8.57% |
2025-9-10 | 1.7494 | 1.7494 | 3.36% |
2025-9-9 | 1.6925 | 1.6925 | -2.07% |
2025-9-8 | 1.7282 | 1.7282 | -3.65% |
2025-9-5 | 1.7937 | 1.7937 | 5.75% |
邓岳先生:信息与信号处理专业硕士,9年证券从业经验,历任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员,国信证券股份有限公司量化研究员,光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理,盈融达投资(北京)有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理,新华中证环保产业指数证券投资基金基金经理、新华沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金经理、新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理、新华中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
新华环保B | 指数型,分级基金 | 2017-08-07 至 2020-12-01 | 3.3 | -56.26% | 49.76% |
新华中证红利低波动ETF | 指数型,ETF型 | 2024-08-12 至 今 | 1.2 | -- | -- |
新华积极价值灵活配置混合A | 混合型 | 2024-03-13 至 2025-07-11 | 1.3 | -- | -- |
新华沪深300指数增强A | 指数型 | 2019-11-15 至 今 | 5.9 | 1.91% | 2.35% |
新华环保A | 指数型,分级基金 | 2017-08-07 至 2020-12-01 | 3.3 | 19.35% | 49.76% |
新华MSCI中国A股国际ETF联接 | 指数型 | 2019-06-27 至 2022-12-07 | 3.4 | 10.75% | 45.52% |
新华中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
新华MSCI中国A股国际ETF | 指数型,ETF型 | 2018-09-21 至 2023-02-08 | 4.4 | 54.48% | 76.08% |
新华中证云计算50ETF | 指数型,ETF型 | 2021-07-07 至 今 | 4.3 | -33.26% | -33.40% |
新华中证A50ETF | 指数型,ETF型 | 2025-03-05 至 今 | 0.6 | -- | -- |
新华万银多元策略灵活配置混合 | 混合型 | 2023-03-13 至 2023-07-19 | 0.4 | -5.31% | -3.74% |
新华沪深300指数增强C | 指数型 | 2019-11-15 至 今 | 5.9 | 0.64% | 2.35% |
新华积极价值灵活配置混合C | 混合型 | 2024-06-12 至 2025-07-11 | 1.1 | -- | -- |
新华中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-06-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
新华灵活主题混合 | 混合型 | 2022-12-14 至 2023-10-28 | 0.9 | -15.08% | -10.19% |
新华华丰灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-09 至 2018-11-20 | 1.0 | 0.61% | -12.09% |
新华中证环保产业指数 | 指数型,分级基金 | 2017-08-07 至 今 | 8.2 | -16.95% | 14.64% |
新华外延增长主题灵活配置混合 | 混合型 | 2023-06-29 至 今 | 2.3 | -18.76% | -18.26% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
张霖 | 2021-07-07 至 2023-08-22 | 2年1个月零15天 | -4.11 | -21.19 |
邓岳 | 2021-07-07 至 今 | 4年3个月零6天 | -33.26 | -33.40 |
注册资本 | 62775.640625 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2004-12-09 | 资产管理规模 | 868.37 亿元 |
公司股东 | 恒泰证券股份有限公司 重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司 杭州永原网络科技有限公司 北京华融综合投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
011796 | 1.0096 | 1.0096 | -0.07% | |
011457 | 0.6555 | 0.6555 | -2.14% | |
519087 | 0.9152 | 4.6809 | -1.78% | |
519089 | 2.2003 | 4.2069 | -1.78% | |
519093 | 3.0941 | 3.0941 | -1.78% | |
519152 | 1.1994 | 1.6519 | -0.07% | |
519153 | 1.1785 | 1.5862 | -0.07% | |
519157 | 0.8678 | 1.229 | -1.78% | |
003221 | 1.1118 | 1.3838 | -0.07% | |
004567 | 1.013 | 1.148 | -0.07% | |
008184 | 1.4348 | 1.4348 | -2.14% | |
519091 | 6.4606 | 6.4606 | -1.78% | |
009979 | 1.0292 | 1.2112 | -0.07% | |
003238 | 1.1847 | 2.2727 | -1.78% | |
006695 | 1.0809 | 1.1827 | -0.07% | |
006896 | 1.2189 | 1.2754 | -0.07% | |
025416 | 0.9567 | 0.9567 | -1.78% | |
024719 | 1.0007 | 1.0007 | -1.78% | |
021604 | 1.2355 | 1.2355 | -1.78% | |
011974 | 1.0579 | 1.1199 | -0.07% | |
519095 | 4.839 | 5.739 | -1.78% | |
001004 | 1.4954 | 1.4954 | -1.78% | |
010401 | 1.0361 | 1.0361 | -1.78% | |
002084 | 1.9329 | 1.9329 | -1.78% | |
001681 | 1.4216 | 1.4216 | -1.78% | |
001682 | 1.6008 | 1.7108 | -1.78% | |
013720 | 1.2033 | 1.2033 | -0.07% | |
014265 | 1.1274 | 1.1334 | -0.07% | |
001294 | 1.0897 | 1.0897 | -1.78% | |
021992 | 1.145 | 1.145 | -0.07% | |
021467 | 1.1111 | 2.2553 | -0.07% | |
011797 | 1.0304 | 1.0304 | -0.07% | |
519097 | 3.1383 | 3.9003 | -1.78% | |
519156 | 0.9968 | 2.3533 | -1.78% | |
519161 | 0.9933 | 1.6085 | -0.07% | |
002083 | 1.9523 | 1.9523 | -1.78% | |
009104 | 1.0875 | 1.1255 | -0.07% | |
025415 | 2.0614 | 2.0614 | -2.14% | |
014150 | 0.7375 | 0.7375 | -1.78% | |
002272 | 1.5424 | 1.5424 | -1.78% | |
560660 | 1.842 | 1.842 | -2.14% | |
012200 | 1.1718 | 1.1718 | -1.78% | |
519160 | 1.0084 | 1.6602 | -0.07% | |
002766 | 1.2766 | 1.2766 | -0.07% | |
007912 | 1.0794 | 1.1466 | -0.07% | |
006892 | 1.2015 | 1.2215 | -0.07% | |
008808 | 1.0055 | 1.1225 | -0.07% | |
004982 | 1.2035 | 1.2035 | -1.78% | |
003025 | 1.1936 | 1.7463 | -1.78% | |
000584 | 4.9807 | 4.9807 | -1.78% | |
004647 | 1.2315 | 1.2545 | -0.07% | |
560890 | 1.1932 | 1.1932 | -2.14% | |
023494 | 1.1131 | 1.1131 | -2.14% | |
011973 | 1.0468 | 1.1088 | -0.07% | |
012201 | 1.1463 | 1.1463 | -1.78% | |
519162 | 1.7074 | 1.9344 | -0.07% | |
519163 | 1.7053 | 1.9383 | -0.07% | |
009980 | 1.0237 | 1.1877 | -0.07% | |
011039 | 1.0107 | 1.1157 | -0.07% | |
560820 | 1.2016 | 1.2016 | -2.14% | |
519150 | 3.12 | 4.056 | -1.78% | |
519158 | 3.1996 | 4.455 | -1.78% | |
002765 | 1.3258 | 1.3258 | -0.07% | |
003222 | 1.1068 | 1.3408 | -0.07% | |
009885 | 1.1024 | 1.1024 | -1.78% | |
009886 | 1.0749 | 1.0749 | -1.78% | |
006897 | 1.1841 | 1.2406 | -0.07% | |
004981 | 1.0927 | 1.2044 | -0.07% | |
164304 | 1.1938 | 1.1938 | -2.14% | |
023495 | 1.1118 | 1.1118 | -2.14% | |
000973 | 1.3039 | 1.7291 | -0.07% | |
001040 | 2.0613 | 2.4993 | -2.14% | |
010402 | 1.0165 | 1.0165 | -1.78% | |
005248 | 1.4602 | 1.4602 | -2.14% | |
011038 | 1.0362 | 1.1455 | -0.07% | |
017044 | 1.0 | 1.0 | -0.07% | |
018656 | 1.317 | 1.317 | -1.78% | |
016295 | 1.4406 | 1.9975 | -0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 7,500.57 | 98.05 |
2 | 债券及货币 | 379.35 | 04.96 |
3 | 现金 | 379.35 | 04.96 |
4 | 其他资产 | 174.68 | 02.28 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300308 | 中际旭创 | 05.86 | 855.32 | 11.18% | 1.36 |
300502 | 新易盛 | 06.56 | 832.72 | 10.89% | 2.79 |
603019 | 中科曙光 | 09.70 | 682.88 | 8.93% | 2.21 |
688111 | 金山办公 | 01.59 | 444.47 | 5.81% | 0.36 |
000977 | 浪潮信息 | 06.84 | 348.17 | 4.55% | 0.83 |
600570 | 恒生电子 | 10.06 | 337.37 | 4.41% | 1.23 |
000938 | 紫光股份 | 13.23 | 317.28 | 4.15% | 1.06 |
300339 | 润和软件 | 05.24 | 266.47 | 3.48% | 0.60 |
300442 | 润泽科技 | 04.60 | 227.84 | 2.98% | 0.58 |
002261 | 拓维信息 | 06.65 | 205.82 | 2.69% | 0.79 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
103.06% | 84.44% | 44.32% | 0.0% | 15.72% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.29% | 53.16% | 51.63% | 73.19% | 84.44% | 200.88% | 0.0% | 84.2% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 2.27 | 2.41 | 1.66 |
夏普比率 | 175.55 | 100.17 | 54.04 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | 0.04 |
詹森指数 | 0.30 | 0.20 | 0.17 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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