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新华鑫益灵活配置混合A  014150
收藏成功
混合型
基金公司新华基金管理股份有限公司
基金经理张大江
申购费率0.15%
基金规模10.4亿  (2022-06-30)
0.7355
0.7355
-26.45%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.0% 0.02% 8284/8502
最近一月 2.61% 0.05% 5430/8478
最近三月 8.21% 0.1% 4079/8391
最近一年 22.58% 0.19% 2516/7919
(2025-07-17)
基金代码014150 基金经理张大江 最新份额5,468.38万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司新华基金管理股份有限公司 最新规模10.4亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-11-09 托管行
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

综合运用多种投资策略,在严格控制基金资产净值下行风险的基础上,力争为投资人提供长期稳定的绝对回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、债券资产(国债、金融债、企业债、公司债、中小企业私募债券、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金及到期日在一年以内的政府债券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默
认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可供分配利润可能有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,属于证券投资基金中的中等预期风险中等预期收益品种,预期风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 0.7398 0.7398 0.58%
2025-7-17 0.7355 0.7355 -0.23%
2025-7-16 0.7372 0.7372 -0.07%
2025-7-15 0.7377 0.7377 -0.69%
2025-7-14 0.7428 0.7428 0.41%
2025-7-11 0.7398 0.7398 -0.40%
2025-7-10 0.7428 0.7428 0.58%
2025-7-9 0.7385 0.7385 0.08%
2025-7-8 0.7379 0.7379 -0.04%
2025-7-7 0.7382 0.7382 0.15%
2025-7-4 0.7371 0.7371 0.59%
2025-7-3 0.7328 0.7328 0.05%
2025-7-2 0.7324 0.7324 0.51%
2025-7-1 0.7287 0.7287 0.83%
2025-6-30 0.7227 0.7227 -0.08%
2025-6-27 0.7233 0.7233 -1.27%
2025-6-26 0.7326 0.7326 0.14%
2025-6-25 0.7316 0.7316 0.54%
2025-6-24 0.7277 0.7277 0.76%
2025-6-23 0.7222 0.7222 0.45%

张大江先生:中国籍,统计学硕士。曾任北京银建期货经纪有限公司研究员,北京嘉鑫控股集团研究部经理、总经理助理,冀东国际贸易集团有限公司期货部经理。2017年8月加入新华基金,先后担任研究部行业研究员、基金经理助理,现任权益投资部基金经理,新华行业周期轮换混合型证券投资基金基金经理、新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
新华鑫益灵活配置混合A  2024-11-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
新华行业灵活配置混合C混合型2024-04-12 至 今 1.3--  --  
新华行业龙头主题股票股票型2025-01-20 至 今 0.5--  --  
新华行业周期轮换混合C混合型2023-06-09 至 今 2.1-7.39% -17.85% 
新华行业周期轮换混合A混合型2023-01-09 至 今 2.5-13.70% -21.15% 
新华鑫动力灵活配置混合A混合型2021-11-12 至 2023-01-08 1.2--  --  
新华鑫益灵活配置混合C混合型2024-11-13 至 今 0.7--  --  
新华鑫益灵活配置混合A混合型2024-11-13 至 今 0.7--  --  
新华鑫动力灵活配置混合C混合型2021-11-12 至 2023-01-08 1.2--  --  
新华行业灵活配置混合A混合型2024-04-12 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张大江2024-11-13 至 今0年8个月零6天
蒋茜2024-07-03 至 2024-11-120年4个月零9天
赖庆鑫2023-11-23 至 2024-12-271年1个月零4天-15.72-12.65
栾超2021-11-09 至 2023-11-282年0个月零19天-34.99-21.09
基本信息
新华基金管理股份有限公司
注册资本62775.640625 万元公司属性
成立时间2004-12-09资产管理规模868.37 亿元
公司股东恒泰证券股份有限公司  重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司  杭州永原网络科技有限公司  北京华融综合投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
003222 1.072 1.306 0.07%
000973 1.248 1.6732 0.07%
519093 2.7208 2.7208 1.01%
519163 1.585 1.818 0.07%
011457 0.6269 0.6269 0.99%
560820 1.0647 1.0647 0.99%
004647 1.2391 1.2621 0.07%
006896 1.2213 1.2778 0.07%
006897 1.1875 1.244 0.07%
009886 0.9523 0.9523 1.01%
519152 1.2041 1.6566 0.07%
011973 1.054 1.116 0.07%
012201 0.893 0.893 1.01%
011796 1.0199 1.0199 0.07%
008184 1.2956 1.2956 0.99%
017044 1.0 1.0 0.07%
018656 1.0084 1.0084 1.01%
021992 1.1239 1.1239 0.07%
021604 1.1317 1.1317 1.01%
001294 1.0516 1.0516 1.01%
004981 1.0911 1.2028 0.07%
006695 1.08 1.1818 0.07%
001040 1.6592 2.0972 0.99%
010401 1.0065 1.0065 1.01%
519097 2.826 3.588 1.01%
519153 1.1843 1.592 0.07%
519158 2.5616 3.817 1.01%
560890 1.2547 1.2547 0.99%
016295 1.5573 2.0024 0.07%
005248 1.3176 1.3176 0.99%
009885 0.9755 0.9755 1.01%
519089 1.9173 3.9239 1.01%
002083 1.4052 1.4052 1.01%
011039 1.0166 1.1196 0.07%
013720 1.1184 1.1184 0.07%
006892 1.2101 1.2301 0.07%
003238 1.3693 2.0793 1.01%
001681 1.301 1.301 1.01%
001682 1.3234 1.4334 1.01%
164304 0.9339 0.9339 0.99%
519087 0.7797 4.3858 1.01%
519091 5.7287 5.7287 1.01%
519095 3.7044 4.6044 1.01%
011038 1.0413 1.1486 0.07%
000584 4.9726 4.9726 1.01%
002272 1.1283 1.1283 1.01%
002765 1.3044 1.3044 0.07%
003221 1.0759 1.3479 0.07%
010402 0.9882 0.9882 1.01%
519156 0.9912 2.3477 1.01%
519157 0.8634 1.2246 1.01%
012200 0.9117 0.9117 1.01%
011797 1.0411 1.0411 0.07%
014265 1.1321 1.1381 0.07%
014150 0.7355 0.7355 1.01%
560660 1.339 1.339 0.99%
003025 1.0532 1.5548 1.01%
009104 1.0923 1.1303 0.07%
007912 1.0779 1.1451 0.07%
002766 1.2572 1.2572 0.07%
001004 1.2992 1.2992 1.01%
519150 3.0289 3.9649 1.01%
519162 1.5854 1.8124 0.07%
011974 1.0659 1.1279 0.07%
002084 1.3915 1.3915 1.01%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票17,968.7192.14
2债券及货币1,652.9608.48
3现金1,639.3208.41
4其他资产736.6403.78
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600036招商银行26.021,126.415.78%0.00  
601838成都银行61.271,053.235.40%13.18  
600919江苏银行98.56936.324.80%0.00  
601077渝农商行128.94783.964.02%0.00  
000333美的集团09.36735.123.77%0.00  
601939建设银行80.78713.293.66%14.28  
601088中国神华15.76604.313.10%-11.13  
600066宇通客车20.21535.772.75%0.00  
601857中国石油64.99534.222.74%64.99  
600926杭州银行32.35467.132.40%0.00  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1127107领益转债00.10(万张)13.63(万元)0.07(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.2%
200≤X<5000.8%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
11.27%22.58%-3.42%0.0%-7.99%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.61%
8.21%
1.77%
5.96%
22.58%
-9.92%
0.0%
-26.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.95
1.23
0.96
夏普比率
102.73
0.56
-38.34
特雷诺指数
0.03
0.00
-0.02
詹森指数
0.08
-0.04
-0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。