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新华行业龙头主题股票  011457
收藏成功
股票型
基金公司新华基金管理股份有限公司
基金经理张大江,赖庆鑫
申购费率0.15%
基金规模1.03亿  (2022-06-30)
0.6026
0.6026
-39.74%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.27% -0.0% 1525/4759
最近一月 3.97% 0.01% 654/4689
最近三月 5.0% -0.02% 545/4398
最近一年 2.97% 0.12% 2749/3622
(2025-05-30)
基金代码011457 基金经理张大江,赖庆鑫 最新份额8,513.54万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司新华基金管理股份有限公司 最新规模1.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2021-03-24 托管行中国农业银行股份有限公司
首募规模2.95亿 托管费0.2%
投资策略

在合理的资产配置基础上,把握整体市场和各行业中的投资机会进行行业配置,并重点投资于各行业中的龙头上市公司,在风险可控的前提下追求基金资产净值的持续、稳定增长。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债等)、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、债券回购、同业存单和银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
在法律法规允许的情况下,本基金履行适当程序后可参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金进行基金收益分配,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告。

风险收益特征

本基金为股票型基金,基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-30 0.6026 0.6026 0.32%
2025-5-29 0.6007 0.6007 0.20%
2025-5-28 0.5995 0.5995 0.22%
2025-5-27 0.5982 0.5982 0.05%
2025-5-26 0.5979 0.5979 -0.52%
2025-5-23 0.601 0.601 -0.87%
2025-5-22 0.6063 0.6063 0.26%
2025-5-21 0.6047 0.6047 0.68%
2025-5-20 0.6006 0.6006 0.15%
2025-5-19 0.5997 0.5997 -0.17%
2025-5-16 0.6007 0.6007 -0.60%
2025-5-15 0.6043 0.6043 -0.36%
2025-5-14 0.6065 0.6065 0.75%
2025-5-13 0.602 0.602 0.89%
2025-5-12 0.5967 0.5967 0.34%
2025-5-9 0.5947 0.5947 0.76%
2025-5-8 0.5902 0.5902 0.46%
2025-5-7 0.5875 0.5875 1.05%
2025-5-6 0.5814 0.5814 0.31%
2025-4-30 0.5796 0.5796 -1.06%

赖庆鑫先生:中国国籍,清华大学硕士,车辆工程硕士,曾任泰达宏利基金管理有限公司研究部研究员、权益投资部基金经理。2022年12月加入新华基金,现任权益投资部基金经理,新华战略新兴产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华优选成长混合型证券投资基金基金经理、新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金经理、新华景气行业混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
新华行业龙头主题股票  2024-10-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利周期混合混合型2017-02-16 至 2020-04-30 3.210.60% 31.39% 
新华优选成长混合混合型2023-11-23 至 今 1.5-16.08% -12.65% 
新华鑫泰灵活配置混合混合型2023-07-06 至 2023-12-25 0.5-25.09% -10.53% 
新华景气行业混合A混合型2024-12-27 至 今 0.4--  --  
新华行业龙头主题股票股票型2024-10-17 至 今 0.6--  --  
新华泛资源优势混合混合型2023-11-23 至 今 1.5-14.30% -12.65% 
新华鑫动力灵活配置混合A混合型2024-11-18 至 2025-04-25 0.4--  --  
新华稳健回报灵活配置混合发起混合型2024-11-18 至 2025-04-25 0.4--  --  
新华鑫益灵活配置混合C混合型2023-11-23 至 2024-12-27 1.1-15.80% -12.65% 
新华战略新兴产业灵活配置混合混合型2023-07-06 至 今 1.9-24.88% -18.21% 
新华鑫益灵活配置混合A混合型2023-11-23 至 2024-12-27 1.1-15.72% -12.65% 
宏利蓝筹混合混合型2020-06-02 至 2022-12-05 2.530.55% 22.38% 
新华鑫动力灵活配置混合C混合型2024-11-18 至 2025-04-25 0.4--  --  
新华景气行业混合C混合型2024-12-27 至 今 0.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张大江2025-01-20 至 今0年4个月零14天
赖庆鑫2024-10-17 至 今0年-5个月零17天
薛子徵2024-04-15 至 2024-10-210年6个月零6天
赵强2021-02-24 至 2024-04-183年1个月零25天-44.50-24.28
基本信息
新华基金管理股份有限公司
注册资本62775.640625 万元公司属性
成立时间2004-12-09资产管理规模868.37 亿元
公司股东恒泰证券股份有限公司  重庆市江北区国有资本投资运营管理集团有限公司  杭州永原网络科技有限公司  北京华融综合投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
519087 0.6099 4.1127 -0.60%
519153 1.1794 1.5871 0.04%
519163 1.5447 1.7777 0.04%
011973 1.0507 1.1127 0.04%
164304 0.8684 0.8684 -0.69%
560820 1.0279 1.0279 -0.69%
006695 1.077 1.1788 0.04%
009980 1.0302 1.1722 0.04%
003238 1.2681 1.9781 -0.60%
005248 1.2398 1.2398 -0.69%
009886 0.7773 0.7773 -0.60%
008808 1.0105 1.1115 0.04%
021604 1.0576 1.0576 -0.60%
011797 1.0147 1.0147 0.04%
519152 1.1986 1.6511 0.04%
519158 1.9945 3.2499 -0.60%
012200 0.7586 0.7586 -0.60%
012201 0.7436 0.7436 -0.60%
560890 1.2032 1.2032 -0.69%
002766 1.1825 1.1825 0.04%
001040 1.2917 1.7297 -0.69%
010401 0.9833 0.9833 -0.60%
011039 1.02 1.1179 0.04%
009885 0.7957 0.7957 -0.60%
001681 1.2152 1.2152 -0.60%
007912 1.0746 1.1418 0.04%
006892 1.2053 1.2253 0.04%
008184 1.2196 1.2196 -0.69%
519091 5.0169 5.0169 -0.60%
519156 0.9503 2.3068 -0.60%
002765 1.2263 1.2263 0.04%
000973 1.2276 1.6528 0.04%
519095 3.473 4.373 -0.60%
519089 1.6358 3.6424 -0.60%
519097 2.4879 3.2499 -0.60%
519150 3.0477 3.9837 -0.60%
519160 0.9916 1.6434 0.04%
000584 4.7841 4.7841 -0.60%
004567 1.0262 1.1352 0.04%
001294 0.945 0.945 -0.60%
014150 0.7072 0.7072 -0.60%
002083 1.2748 1.2748 -0.60%
011038 1.0441 1.1462 0.04%
519093 2.6445 2.6445 -0.60%
519161 0.978 1.5932 0.04%
560660 1.0727 1.0727 -0.69%
014265 1.1276 1.1336 0.04%
003222 1.06 1.294 0.04%
010402 0.9658 0.9658 -0.60%
006897 1.1841 1.2406 0.04%
021467 1.1752 2.2372 0.04%
011796 1.0162 1.0162 0.04%
004647 1.2336 1.2566 0.04%
021992 1.0572 1.0572 0.04%
017044 1.0 1.0 0.04%
009979 1.0359 1.1939 0.04%
001682 1.2449 1.3549 -0.60%
009104 1.0875 1.1255 0.04%
004982 0.9881 0.9881 -0.60%
011457 0.6026 0.6026 -0.69%
519157 0.8279 1.1891 -0.60%
519162 1.5443 1.7713 0.04%
011974 1.0628 1.1248 0.04%
003025 0.9784 1.48 -0.60%
002272 0.915 0.915 -0.60%
018656 0.9455 0.9455 -0.60%
016295 1.6336 1.9988 0.04%
013720 1.09 1.09 0.04%
003221 1.0633 1.3353 0.04%
001004 1.271 1.271 -0.60%
002084 1.2626 1.2626 -0.60%
004981 1.0877 1.1994 0.04%
006896 1.2171 1.2736 0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,493.4689.92
2债券及货币585.0311.71
3现金433.7408.68
4其他资产61.8701.24
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601838成都银行17.42299.455.99%17.32  
600036招商银行05.19224.684.50%5.19  
601398工商银行24.66169.913.40%24.66  
601166兴业银行07.84169.343.39%7.84  
601939建设银行18.27161.323.23%18.27  
000651格力电器03.38153.653.07%3.38  
600919江苏银行16.06152.573.05%16.06  
601009南京银行14.54150.203.01%14.54  
601088中国神华03.90149.562.99%3.90  
601077渝农商行24.03146.102.92%24.03  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1501.50(万张)151.29(万元)3.03(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.8%
50≤X<2001.2%
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.1%
365天≤X<730天0.05%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.52%2.97%-11.0%0.0%-11.4%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.97%
5.0%
1.43%
1.43%
2.97%
-29.53%
0.0%
-39.74%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.97
1.44
1.17
夏普比率
18.22
-48.96
-37.82
特雷诺指数
0.01
-0.03
-0.02
詹森指数
-0.04
-0.17
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。