公募基金 > 基金超市 > 东方量化成长灵活配置混合A
混合型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理王怀勋
申购费率0.15%
基金规模0.2亿  (2022-06-30)
1.621
2.015
117.22%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.01% -0.02% 3220/8684
最近一月 0.78% 0.01% 4192/8655
最近三月 13.05% 0.17% 4550/8507
最近一年 52.81% 0.28% 1118/8015
(2025-10-13)
基金代码005616 基金经理王怀勋 最新份额5,239.88万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模0.2亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-03-21 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模6.94亿 托管费0.2%
投资策略

运用量化投资策略持续挖掘具有良好成长性和收益特征的投资标的,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可交换债券、可转换债券、分离交易的可转换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的各类基金份额的基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者在各销售机构最后一次选择的分红方式为准;
3、基金收益分配后任一类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别内每一基金份额享有同等分配权;
5、分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-13 1.621 2.015 -0.41%
2025-10-10 1.6276 2.0216 -0.73%
2025-10-9 1.6396 2.0336 0.72%
2025-9-30 1.6278 2.0218 0.33%
2025-9-29 1.6225 2.0165 0.98%
2025-9-26 1.6068 2.0008 -1.13%
2025-9-25 1.6251 2.0191 -0.65%
2025-9-24 1.6358 2.0298 1.56%
2025-9-23 1.6106 2.0046 -0.98%
2025-9-22 1.6266 2.0206 0.77%
2025-9-19 1.6141 2.0081 -0.44%
2025-9-18 1.6213 2.0153 -1.03%
2025-9-17 1.6382 2.0322 0.47%
2025-9-16 1.6305 2.0245 1.59%
2025-9-15 1.605 1.999 -0.21%
2025-9-12 1.6084 2.0024 0.02%
2025-9-11 1.608 2.002 2.00%
2025-9-10 1.5764 1.9704 0.38%
2025-9-9 1.5705 1.9645 -0.92%
2025-9-8 1.5851 1.9791 1.59%

王怀勋先生:中国国籍,中国人民大学金融专业硕士,多年证券从业经历。曾任中国人寿保险股份有限公司研发人员。2015年加盟东方基金管理股份有限公司,曾任产品开发部产品经理助理、专户投资部产品经理、量化投资部研究员,东方岳灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方核心动力混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理、东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理助理、东方互联网嘉混合型证券投资基金基金经理助理,现任东方量化多策略混合型证券投资基金基金经理、东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方沪深300指数增强型证券投资基金基金经理、东方中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方量化成长灵活配置混合A  2022-05-17至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方量化成长灵活配置混合A混合型2022-05-17 至 今 3.4-12.49% -19.34% 
东方鼎新灵活配置混合A混合型2021-03-17 至 2022-05-17 1.2--  --  
东方鼎新灵活配置混合C混合型2021-03-17 至 2022-05-17 1.2--  --  
东方岳灵活配置混合混合型2021-03-17 至 2022-05-17 1.2--  --  
东方量化多策略混合A混合型2022-05-17 至 今 3.4-28.96% -19.34% 
东方沪深300指数增强A指数型2025-09-16 至 今 0.1--  --  
东方量化成长灵活配置混合C混合型2023-11-24 至 今 1.9-21.10% -11.99% 
东方沪深300指数增强C指数型2025-09-16 至 今 0.1--  --  
东方中证A500指数增强C指数型2025-09-16 至 今 0.1--  --  
东方中证A500指数增强A指数型2025-09-16 至 今 0.1--  --  
东方互联网嘉混合混合型2021-03-17 至 2022-05-17 1.2--  --  
东方量化多策略混合C混合型2022-05-17 至 今 3.4-29.33% -19.34% 
东方核心动力混合A混合型2021-03-17 至 2022-05-17 1.2--  --  
东方核心动力混合C混合型2022-01-27 至 2022-05-17 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王怀勋2022-05-17 至 今3年4个月零27天-12.49-19.34
盛泽2018-08-13 至 2025-03-126年-6个月零27天30.0631.51
刘志刚2018-02-02 至 2018-09-120年7个月零10天-10.82-10.34
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008323 1.0117 1.0684 0.02%
400007 3.7138 3.7138 -0.45%
400016 1.3413 1.6213 0.02%
400025 1.4361 1.4361 -0.45%
007687 1.4346 1.4346 -0.45%
002060 1.3619 1.3619 -0.45%
014699 0.8681 0.8681 -0.45%
002174 1.3922 1.3922 -0.45%
018855 1.0039 1.0569 0.02%
020946 1.0331 1.0331 0.02%
021095 1.2495 1.2495 -0.45%
021304 1.0142 1.0412 0.02%
003837 1.0196 1.4001 0.02%
006235 0.9408 0.9408 -0.45%
004006 1.01 1.0412 -0.45%
004205 1.2807 1.2807 -0.45%
400032 1.1251 1.1251 -0.45%
003324 1.3506 1.5226 0.02%
010567 1.1185 1.1185 0.02%
012611 1.0124 1.0904 0.02%
014700 0.856 0.856 -0.45%
015586 1.0193 1.0193 -0.45%
014352 1.2158 1.2158 -0.45%
016204 1.2256 1.2256 -0.44%
017811 1.6575 1.6575 -0.45%
015766 1.2859 1.2859 -0.45%
020851 1.0347 1.0347 0.02%
021094 1.2532 1.2532 -0.45%
006212 1.0456 1.4332 0.02%
001318 1.354 1.354 -0.45%
400001 1.1798 3.1913 -0.45%
003325 1.3187 1.4767 0.02%
010565 1.1337 1.1337 0.02%
009937 0.918 0.968 -0.45%
012403 1.0671 1.1719 0.02%
012404 1.0831 2.5451 0.02%
009464 1.0626 1.1753 0.02%
009465 1.1986 1.2436 0.02%
009590 1.6027 1.6027 -0.45%
014355 0.984 0.984 -0.45%
019097 1.1052 1.1272 0.02%
020850 1.0379 1.0379 0.02%
020947 1.0304 1.0304 0.02%
023544 1.1922 1.1922 -0.44%
006210 3.5752 4.7792 0.02%
001120 1.1656 1.1656 -0.45%
400003 1.8205 5.5384 -0.45%
400013 1.4296 1.851 -0.45%
001702 2.6591 2.6591 -0.45%
006785 0.9655 0.9655 -0.45%
010566 1.1325 1.1325 0.02%
011459 0.6351 0.6351 -0.45%
012539 1.0623 1.0762 0.02%
015381 1.4045 1.4545 -0.45%
014353 1.1899 1.1899 -0.45%
014354 0.9969 0.9969 -0.45%
016319 1.1055 1.1125 0.02%
023545 1.19 1.19 -0.44%
022637 1.0209 1.0209 0.02%
024343 1.124 1.124 0.02%
001121 1.049 1.049 -0.45%
001385 1.203 1.203 -0.45%
400011 1.5587 2.1957 -0.45%
400030 1.3983 1.6263 0.02%
001614 1.4701 1.4701 -0.45%
002545 1.6717 2.0213 -0.45%
012540 1.0608 1.083 0.02%
002163 1.6187 2.8626 -0.45%
016205 1.2077 1.2077 -0.44%
018045 1.1229 1.1229 -0.44%
020126 2.1667 2.1667 -0.45%
022638 1.0184 1.0184 0.02%
002497 1.6034 1.6034 -0.45%
001198 1.6301 1.8603 -0.45%
001384 1.2533 1.2533 -0.45%
004244 0.9238 0.9238 -0.45%
400009 1.307 1.611 0.02%
012506 0.4354 0.4354 -0.45%
012507 0.428 0.428 -0.45%
009466 1.1822 1.2222 0.02%
015382 1.3837 1.4337 -0.45%
019095 1.4011 1.4011 0.02%
003838 1.0207 1.5056 0.02%
008322 1.0127 1.0839 0.02%
400015 3.037 3.497 -0.45%
400029 1.3813 1.8755 0.02%
012612 1.021 1.086 0.02%
009461 1.1241 1.2891 0.02%
009462 1.1593 1.2863 0.02%
014724 0.961 0.961 -0.45%
014986 1.5445 1.9045 -0.45%
018046 1.108 1.108 -0.44%
006211 1.1118 1.3838 0.02%
006213 1.1172 1.8037 0.02%
005616 1.621 2.015 -0.45%
004005 1.0202 1.0666 -0.45%
400027 1.4009 1.9358 0.02%
005844 1.6739 1.6739 -0.45%
009999 0.8234 0.8234 -0.45%
009938 0.8947 0.9447 -0.45%
011458 0.6492 0.6492 -0.45%
009456 1.23 1.439 0.02%
009463 1.0271 1.1802 0.02%
014560 0.9511 0.9511 -0.45%
014561 0.9338 0.9338 -0.45%
015587 1.0048 1.0048 -0.45%
016318 1.1097 1.1167 0.02%
015765 1.3044 1.3044 -0.45%
021303 0.9953 1.0263 0.02%
021478 0.9188 0.9188 -0.45%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票7,462.2690.78
2债券及货币1,312.4515.97
3现金860.9210.47
4其他资产245.1402.98
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600330天通股份05.8241.730.51%5.82  
300279和晶科技05.2436.310.44%4.30  
000905厦门港务04.2734.370.42%3.73  
688252天德钰01.3933.890.41%1.22  
300219鸿利智汇04.9333.130.40%4.46  
002649博彦科技02.0830.220.37%1.90  
300872天阳科技01.2428.590.35%0.74  
301263泰恩康00.8128.670.35%0.81  
002988豪美新材00.7126.980.33%0.71  
002935天奥电子01.6626.560.32%1.14  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0803.80(万张)381.17(万元)4.64(%)  
201976625国债0100.60(万张)60.26(万元)0.73(%)  
301975824国债2100.10(万张)10.09(万元)0.12(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
50≤X<5001.0%
500≤X<10000.8%
1000≤X1000.0元
0≤X<501.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X<730天0.05%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X<365天0.25%
730天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12023-12-082023-12-110.394
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
48.82%52.81%16.22%7.97%10.79%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.78%
13.05%
14.93%
36.55%
52.81%
57.03%
46.77%
117.22%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.43
1.21
1.01
夏普比率
200.14
83.90
48.09
特雷诺指数
0.04
0.05
0.03
詹森指数
0.17
0.07
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。