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东方高端制造混合C  014700
收藏成功
混合型
基金公司东方基金管理股份有限公司
基金经理李瑞
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
0.856
0.856
-14.4%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -3.98% -0.02% 8612/8686
最近一月 -0.79% 0.01% 6639/8657
最近三月 29.48% 0.17% 1692/8509
最近一年 20.48% 0.28% 4418/8015
(2025-10-13)
基金代码014700 基金经理李瑞 最新份额2,521.1万份   ()
基金类型混合型 基金公司东方基金管理股份有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2023-03-01 托管行浙商银行股份有限公司
首募规模2.28亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在有效管理投资风险的基础上,重点挖掘并捕捉“高端制造”主题相关的优质证券,力争实现基金资产的长期、稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、政策性金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、可转换债券、可交换债券等)、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(一)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
(二)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;选择采取红利再投资形式的,分红资金将按红利发放日的各类基金份额净值转成相应类别的基金份额,红利再投资的份额免收申购费。如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同,则登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准;
(三)基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
(四)由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;同一类别每一基金份额享有同等分配权;
(五)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(六)法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,理论上其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-13 0.856 0.856 -3.72%
2025-10-10 0.8891 0.8891 -2.18%
2025-10-9 0.9089 0.9089 -1.85%
2025-9-30 0.926 0.926 -0.52%
2025-9-29 0.9308 0.9308 2.56%
2025-9-26 0.9076 0.9076 -2.63%
2025-9-25 0.9321 0.9321 -0.75%
2025-9-24 0.9391 0.9391 1.01%
2025-9-23 0.9297 0.9297 -0.16%
2025-9-22 0.9312 0.9312 2.36%
2025-9-19 0.9097 0.9097 -4.05%
2025-9-18 0.9481 0.9481 -0.82%
2025-9-17 0.9559 0.9559 2.22%
2025-9-16 0.9351 0.9351 6.94%
2025-9-15 0.8744 0.8744 1.34%
2025-9-12 0.8628 0.8628 -0.62%
2025-9-11 0.8682 0.8682 3.80%
2025-9-10 0.8364 0.8364 -0.84%
2025-9-9 0.8435 0.8435 -0.05%
2025-9-8 0.8439 0.8439 4.19%

李瑞先生:多年证券从业年限,中国国籍,中国人民大学金融学硕士。2011年7月加盟东方基金管理有限责任公司,曾任绝对收益部副总经理、权益投资部研究员,东方精选混合型开放式证券投资基金基金经理助理、东方安心收益保本混合型证券投资基金(于2019年8月2日起转型为东方成长回报平衡混合型证券投资基金)基金经理、东方增长中小盘混合型开放式证券投资基金(于2018年6月21日起转型为东方新能源汽车主题混合型证券投资基金)基金经理、东方成长回报平衡混合型证券投资基金基金经理、东方新策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方惠新灵活配置混合型证券投资基金基金经理、东方兴瑞趋势领航混合型证券投资基金基金经理,现任东方新能源汽车主题混合型证券投资基金基金经理、东方汽车产业趋势混合型证券投资基金基金经理、东方高端制造混合型证券投资基金基金经理、东方低碳经济混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
东方高端制造混合C  2022-01-24至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
东方新策略灵活配置混合A混合型2018-09-20 至 2021-08-11 2.945.40% 99.90% 
东方新策略灵活配置混合C混合型2018-09-20 至 2021-08-11 2.944.95% 99.87% 
东方惠新灵活配置混合C混合型2020-05-11 至 2021-08-11 1.323.19% 46.36% 
东方兴瑞趋势领航混合A混合型2023-12-04 至 2024-12-30 1.1-19.92% -11.40% 
东方新能源汽车主题混合混合型2017-12-15 至 今 7.818.44% 24.06% 
东方汽车产业趋势混合A混合型2021-12-24 至 今 3.8-44.14% -26.07% 
东方低碳经济混合A混合型2025-01-24 至 今 0.7--  --  
东方低碳经济混合C混合型2025-01-24 至 今 0.7--  --  
东方成长回报平衡混合混合型2018-07-02 至 2021-08-11 3.145.23% 89.37% 
东方高端制造混合A混合型2022-01-24 至 今 3.7-36.81% -22.21% 
东方汽车产业趋势混合C混合型2021-12-24 至 今 3.8-44.69% -26.07% 
东方惠新灵活配置混合A混合型2020-05-11 至 2021-08-11 1.323.21% 46.36% 
东方高端制造混合C混合型2022-01-24 至 今 3.7-37.16% -22.21% 
东方兴瑞趋势领航混合C混合型2023-12-04 至 2024-12-30 1.1-19.99% -11.40% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李瑞2022-01-24 至 今3年8个月零20天-37.16-22.21
基本信息
东方基金管理股份有限公司
注册资本33333.0 万元公司属性
成立时间2004-06-11资产管理规模793.84 亿元
公司股东天津汇聚长行企业管理咨询中心(有限合伙)  天津汇远长行企业管理咨询中心(有限合伙)  东北证券股份有限公司  渤海国际信托股份有限公司  河北国控资本管理有限公司  天津汇智长行企业管理咨询中心(有限合伙)  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008323 1.0117 1.0684 0.02%
400007 3.7138 3.7138 -0.45%
400016 1.3413 1.6213 0.02%
400025 1.4361 1.4361 -0.45%
007687 1.4346 1.4346 -0.45%
002060 1.3619 1.3619 -0.45%
014699 0.8681 0.8681 -0.45%
002174 1.3922 1.3922 -0.45%
018855 1.0039 1.0569 0.02%
020946 1.0331 1.0331 0.02%
021095 1.2495 1.2495 -0.45%
021304 1.0142 1.0412 0.02%
003837 1.0196 1.4001 0.02%
006235 0.9408 0.9408 -0.45%
004006 1.01 1.0412 -0.45%
004205 1.2807 1.2807 -0.45%
400032 1.1251 1.1251 -0.45%
003324 1.3506 1.5226 0.02%
010567 1.1185 1.1185 0.02%
012611 1.0124 1.0904 0.02%
014700 0.856 0.856 -0.45%
015586 1.0193 1.0193 -0.45%
014352 1.2158 1.2158 -0.45%
016204 1.2256 1.2256 -0.44%
017811 1.6575 1.6575 -0.45%
015766 1.2859 1.2859 -0.45%
020851 1.0347 1.0347 0.02%
021094 1.2532 1.2532 -0.45%
006212 1.0456 1.4332 0.02%
001318 1.354 1.354 -0.45%
400001 1.1798 3.1913 -0.45%
003325 1.3187 1.4767 0.02%
010565 1.1337 1.1337 0.02%
009937 0.918 0.968 -0.45%
012403 1.0671 1.1719 0.02%
012404 1.0831 2.5451 0.02%
009464 1.0626 1.1753 0.02%
009465 1.1986 1.2436 0.02%
009590 1.6027 1.6027 -0.45%
014355 0.984 0.984 -0.45%
019097 1.1052 1.1272 0.02%
020850 1.0379 1.0379 0.02%
020947 1.0304 1.0304 0.02%
023544 1.1922 1.1922 -0.44%
006210 3.5752 4.7792 0.02%
001120 1.1656 1.1656 -0.45%
400003 1.8205 5.5384 -0.45%
400013 1.4296 1.851 -0.45%
001702 2.6591 2.6591 -0.45%
006785 0.9655 0.9655 -0.45%
010566 1.1325 1.1325 0.02%
011459 0.6351 0.6351 -0.45%
012539 1.0623 1.0762 0.02%
015381 1.4045 1.4545 -0.45%
014353 1.1899 1.1899 -0.45%
014354 0.9969 0.9969 -0.45%
016319 1.1055 1.1125 0.02%
023545 1.19 1.19 -0.44%
022637 1.0209 1.0209 0.02%
024343 1.124 1.124 0.02%
001121 1.049 1.049 -0.45%
001385 1.203 1.203 -0.45%
400011 1.5587 2.1957 -0.45%
400030 1.3983 1.6263 0.02%
001614 1.4701 1.4701 -0.45%
002545 1.6717 2.0213 -0.45%
012540 1.0608 1.083 0.02%
002163 1.6187 2.8626 -0.45%
016205 1.2077 1.2077 -0.44%
018045 1.1229 1.1229 -0.44%
020126 2.1667 2.1667 -0.45%
022638 1.0184 1.0184 0.02%
002497 1.6034 1.6034 -0.45%
001198 1.6301 1.8603 -0.45%
001384 1.2533 1.2533 -0.45%
004244 0.9238 0.9238 -0.45%
400009 1.307 1.611 0.02%
012506 0.4354 0.4354 -0.45%
012507 0.428 0.428 -0.45%
009466 1.1822 1.2222 0.02%
015382 1.3837 1.4337 -0.45%
019095 1.4011 1.4011 0.02%
003838 1.0207 1.5056 0.02%
008322 1.0127 1.0839 0.02%
400015 3.037 3.497 -0.45%
400029 1.3813 1.8755 0.02%
012612 1.021 1.086 0.02%
009461 1.1241 1.2891 0.02%
009462 1.1593 1.2863 0.02%
014724 0.961 0.961 -0.45%
014986 1.5445 1.9045 -0.45%
018046 1.108 1.108 -0.44%
006211 1.1118 1.3838 0.02%
006213 1.1172 1.8037 0.02%
005616 1.621 2.015 -0.45%
004005 1.0202 1.0666 -0.45%
400027 1.4009 1.9358 0.02%
005844 1.6739 1.6739 -0.45%
009999 0.8234 0.8234 -0.45%
009938 0.8947 0.9447 -0.45%
011458 0.6492 0.6492 -0.45%
009456 1.23 1.439 0.02%
009463 1.0271 1.1802 0.02%
014560 0.9511 0.9511 -0.45%
014561 0.9338 0.9338 -0.45%
015587 1.0048 1.0048 -0.45%
016318 1.1097 1.1167 0.02%
015765 1.3044 1.3044 -0.45%
021303 0.9953 1.0263 0.02%
021478 0.9188 0.9188 -0.45%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票4,628.6293.41
2债券及货币329.1406.64
3现金66.9401.35
4其他资产09.9000.20
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603319美湖股份05.51195.083.94%5.51  
688322奥比中光03.25191.913.87%3.25  
603166福达股份12.01185.793.75%12.01  
002896中大力德02.78161.113.25%2.78  
003021兆威机电01.44155.743.14%1.44  
603809豪能股份09.76149.273.01%6.11  
300733西菱动力08.25146.272.95%8.25  
605133嵘泰股份03.31145.902.94%3.31  
300680隆盛科技03.76142.542.88%3.76  
603901永创智能13.31140.292.83%13.31  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101975824国债2101.10(万张)110.99(万元)2.24(%)  
201976625国债0101.00(万张)100.44(万元)2.03(%)  
301974924国债1500.30(万张)30.38(万元)0.61(%)  
401972323国债2000.20(万张)20.38(万元)0.41(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
17.44%20.48%0.0%0.0%-5.76%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.79%
29.48%
24.35%
13.42%
20.48%
0.0%
0.0%
-14.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.62
1.46
1.38
夏普比率
79.25
20.88
-3.33
特雷诺指数
0.02
0.01
-0.00
詹森指数
-0.04
-0.10
-0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。