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信澳先进智造股票型A  006257
收藏成功
股票型
基金公司信达澳亚基金管理有限公司
基金经理齐兴方
申购费率0.15%
基金规模24.66亿  (2022-06-30)
2.4439
3.0642
219.72%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.68% 0.04% 683/5081
最近一月 19.14% 0.1% 770/5003
最近三月 31.17% 0.23% 1111/4773
最近一年 122.72% 0.54% 113/3812
(2025-08-28)
基金代码006257 基金经理齐兴方 最新份额66,693.63万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 最新规模24.66亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-01-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.07亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景下,先进智造主题相关行业的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、货币市场工具(含同业存单)、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后均不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型基金,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金若投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-29 2.4126 3.0329 -1.28%
2025-8-28 2.4439 3.0642 3.25%
2025-8-27 2.367 2.9873 2.14%
2025-8-26 2.3175 2.9378 -0.37%
2025-8-25 2.3262 2.9465 -0.03%
2025-8-22 2.327 2.9473 4.33%
2025-8-21 2.2305 2.8508 -1.76%
2025-8-20 2.2704 2.8907 3.03%
2025-8-19 2.2036 2.8239 0.48%
2025-8-18 2.193 2.8133 3.28%
2025-8-15 2.1234 2.7437 2.02%
2025-8-14 2.0813 2.7016 -1.75%
2025-8-13 2.1184 2.7387 0.71%
2025-8-12 2.1034 2.7237 0.92%
2025-8-11 2.0842 2.7045 1.39%
2025-8-8 2.0556 2.6759 -2.03%
2025-8-7 2.0981 2.7184 0.31%
2025-8-6 2.0917 2.712 0.83%
2025-8-5 2.0744 2.6947 0.12%
2025-8-4 2.0719 2.6922 1.66%

齐兴方先生:中国国籍,北京大学工商管理专业硕士,曾任联想集团研发工程师,摩根士丹利华鑫基金管理有限公司研究员、基金经理助理、研究总监助理。2021年1月加入信达澳银基金管理有限公司,具有中国证券投资基金业协会颁发的证券投资基金执业资格。曾任信澳精华配置混合基金基金经理(2021年4月6日起至2022年7月19日)。现任信澳领先增长基金基金经理(2021年12月17日起至今)、信澳先进智造股票基金基金经理(2022年11月14日起至今)。

任职期间收益
信澳先进智造股票型A  2022-11-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
信澳精华配置混合A混合型2021-04-06 至 2022-07-19 1.318.01% -0.45% 
信澳先进智造股票型A股票型2022-11-14 至 今 2.8-40.22% -20.42% 
信澳先进智造股票型C股票型2025-06-09 至 今 0.2--  --  
信澳领先增长混合A混合型2021-12-17 至 今 3.7-50.92% -30.25% 
信澳精华配置混合C混合型2021-06-28 至 2022-07-19 1.1-0.82% -7.22% 
信澳领先增长混合C混合型2022-03-24 至 今 3.4-42.16% -22.48% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
齐兴方2022-11-14 至 今2年9个月零16天-40.22-20.42
冯明远2018-11-15 至 2023-02-034年-10个月零19天171.4283.37
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-06-05资产管理规模885.94 亿元
公司股东康联首域集团有限公司  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007768 1.0535 1.1542 -0.01%
011186 0.4696 0.4696 1.46%
012224 0.7296 0.7296 1.46%
012608 0.8605 0.8605 1.46%
013555 0.9656 0.9656 1.46%
014254 0.9634 0.9634 1.46%
015954 0.9994 0.9994 -0.01%
019721 1.4063 1.4063 1.46%
019948 1.0469 1.0469 -0.01%
020385 1.0211 1.0211 1.46%
020658 1.0574 1.0574 1.46%
021009 1.0104 1.053 -0.01%
021703 1.0183 1.0183 -0.01%
023251 1.0029 1.0029 -0.01%
003291 2.478 2.478 1.46%
013496 0.549 0.549 1.46%
015208 2.419 2.419 1.46%
015456 1.7614 1.7614 1.46%
016370 1.5534 1.5534 1.46%
016371 1.5254 1.5254 1.46%
017648 1.2875 1.2875 1.46%
017977 1.2233 1.2233 1.46%
018427 1.0153 1.058 -0.01%
018784 1.1095 1.1095 -0.01%
019030 1.4583 1.4583 1.46%
019469 1.4039 1.4039 1.46%
019693 1.0781 1.0781 1.46%
019906 1.0126 1.1015 -0.01%
019947 1.0504 1.0504 -0.01%
020303 1.7927 1.7927 1.46%
020386 1.0167 1.0167 1.46%
021356 1.1668 1.1668 1.46%
022403 1.0176 1.0176 -0.01%
023344 1.1939 1.1939 1.46%
166107 1.353 1.353 1.46%
166109 0.8538 1.1532 1.46%
166110 0.8167 1.1083 1.46%
610001 1.7967 2.3488 1.46%
610005 0.83 1.362 1.46%
016206 1.0388 1.0816 -0.01%
003655 1.2394 1.6708 1.46%
010363 1.3445 1.3445 1.46%
010963 1.7727 1.7727 1.46%
012079 1.7202 1.7202 1.46%
012772 0.876 0.876 1.46%
013725 1.121 1.121 -0.01%
015440 1.1658 1.1658 1.46%
015953 1.0105 1.0105 -0.01%
017978 1.2053 1.2053 1.46%
020304 1.7759 1.7759 1.46%
020305 1.7066 1.7066 1.46%
021110 0.9996 1.0251 -0.01%
021501 1.2557 1.2557 1.46%
021704 1.0154 1.0154 -0.01%
023250 1.0035 1.0035 -0.01%
024173 0.83 0.83 1.46%
024187 1.337 1.337 1.46%
024989 1.24 1.24 -0.01%
007484 1.7234 2.3633 1.46%
009437 1.8595 1.8595 1.46%
009438 1.8498 1.8498 1.46%
012223 0.7532 0.7532 1.46%
013385 0.7898 0.7898 1.46%
013554 0.985 0.985 1.46%
014953 0.4598 0.4598 1.46%
016372 1.2508 1.2508 1.46%
017835 1.9665 1.9665 1.46%
017836 1.9442 1.9442 1.46%
018203 1.6929 1.6929 1.46%
018288 1.9145 1.9145 1.46%
018985 1.6977 1.6977 1.46%
019466 1.0572 1.0572 -0.01%
020624 1.6832 1.6832 1.46%
021111 1.0102 1.0717 -0.01%
021333 1.2863 1.2863 1.46%
024172 1.625 1.625 1.46%
024238 1.2391 1.2391 1.46%
166105 1.012 1.39 -0.01%
610007 1.338 1.828 1.46%
003456 1.1747 1.4621 1.46%
004838 1.0221 1.2471 -0.01%
013394 0.8263 0.8263 1.46%
013557 1.327 1.327 1.46%
013724 1.137 1.137 -0.01%
013857 1.0136 1.1024 -0.01%
013858 1.0098 1.0798 -0.01%
014255 0.9496 0.9496 1.46%
016373 1.2287 1.2287 1.46%
019467 1.0507 1.0507 -0.01%
019905 1.0133 1.1021 -0.01%
020159 1.2359 1.2359 1.46%
020950 1.0191 1.0191 -0.01%
021010 1.0475 1.0475 -0.01%
021014 1.0077 1.0393 -0.01%
021130 1.019 1.071 -0.01%
024170 4.783 4.783 1.76%
024171 1.1798 1.1798 1.46%
610008 1.24 1.762 -0.01%
610108 1.23 1.712 -0.01%
001105 1.359 1.359 1.76%
012389 0.5929 0.5929 1.46%
013386 0.7665 0.7665 1.46%
013393 0.8522 0.8522 1.46%
014954 1.1896 1.3813 1.46%
018287 1.9408 1.9408 1.46%
018986 1.6784 1.6784 1.46%
019031 1.4408 1.4408 1.46%
019502 1.0065 1.044 -0.01%
019884 1.019 1.1225 -0.01%
020306 1.6912 1.6912 1.46%
021502 1.2504 1.2504 1.46%
022060 1.0088 1.0088 -0.01%
023345 1.1906 1.1906 1.46%
024168 0.6574 0.6574 1.76%
024169 2.4421 2.4421 1.76%
006257 2.4439 3.0642 1.76%
009511 1.2147 1.4072 1.46%
009988 0.6578 0.6578 1.76%
013721 1.4038 1.4038 1.46%
015441 1.1435 1.1435 1.46%
015608 1.333 1.333 1.76%
017649 1.2676 1.2676 1.46%
019720 1.421 1.421 1.46%
019883 1.0212 1.1258 -0.01%
020657 1.0668 1.0668 1.46%
022059 1.0102 1.0102 -0.01%
610004 1.625 2.641 1.46%
001410 4.785 4.847 1.76%
011188 1.624 1.624 1.46%
011223 1.5655 1.5655 1.46%
011598 1.1806 1.1806 1.46%
012005 0.9842 0.9842 1.46%
012006 0.969 0.969 1.46%
013495 0.5644 0.5644 1.46%
013556 1.3492 1.3492 1.46%
013722 1.3631 1.3631 1.46%
015455 1.7375 1.7375 1.46%
018785 1.1003 1.1003 -0.01%
019468 1.419 1.419 1.46%
019692 1.0848 1.0848 1.46%
020158 1.2475 1.2475 1.46%
020597 1.0444 1.0708 -0.01%
020951 1.0169 1.0169 -0.01%
021196 1.0269 1.0269 -0.01%
021197 1.0224 1.0224 -0.01%
021334 1.2767 1.2767 1.46%
022404 1.0164 1.0164 -0.01%
024207 2.254 2.254 1.46%
166108 1.2894 1.2894 1.46%
610002 0.905 3.221 1.46%
610006 2.255 2.725 1.46%
016207 1.0321 1.0729 -0.01%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票127,905.8893.67
2债券及货币8,713.0606.38
3现金6,389.4404.68
4其他资产1,336.6900.98
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688213思特威132.1113,504.099.89%3.62  
688608恒玄科技33.5811,685.528.56%-2.49  
688458美芯晟236.8211,168.268.18%58.57  
688286敏芯股份150.1510,614.137.77%8.60  
688332中科蓝讯90.539,331.726.83%6.32  
688049炬芯科技151.969,193.616.73%52.71  
688595芯海科技150.155,613.944.11%-1.56  
688601力芯微123.464,932.183.61%-28.70  
688239航宇科技139.134,866.853.56%14.75  
603893瑞芯微27.064,109.733.01%-21.02  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0822.10(万张)2,216.83(万元)1.62(%)  
2118057甬矽转债00.69(万张)68.90(万元)0.05(%)  
3118056路维转债00.26(万张)26.40(万元)0.02(%)  
4123257安克转债00.11(万张)11.49(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
0≤X<501.5%
200≤X<5000.6%
50≤X<2001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-09-192022-09-200.6203
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
61.63%122.72%3.58%7.98%19.2%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
19.14%
31.17%
19.37%
37.12%
122.72%
11.15%
46.81%
219.72%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.39
1.27
1.11
夏普比率
201.77
48.09
24.20
特雷诺指数
0.08
0.03
0.02
詹森指数
0.35
0.10
0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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