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信澳红利回报混合A  610005
收藏成功
混合型
基金公司信达澳亚基金管理有限公司
基金经理邹运
申购费率0.15%
基金规模4.96亿  (2022-06-30)
0.862
1.394
27.05%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -5.75% -0.02% 8443/8684
最近一月 -1.93% 0.01% 7300/8655
最近三月 13.57% 0.17% 4445/8507
最近一年 16.8% 0.28% 4910/8015
(2025-10-13)
基金代码610005 基金经理邹运 最新份额19,009.54万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 最新规模4.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2010-07-28 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模5.95亿 托管费0.2%
投资策略

精选红利股票,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1.本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,由于本基金各类基金份额收取费用情况不同,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用时,基金注册登记机构可将投资人的现金红利按除权后的该类份额单位净值自动转为相应类别的基金份额;
3.若本基金在每年的6月30日与12月31日的可供分配利润水平与当日基金资产净值的比率超过同期银行一年定期存款利率(税后),则必须对可供分配利润进行分配(此日即为收益分配基准日);若同期银行一年定期存款利率发生重大变化而影响基金的正常收益分配,基金管理人将相应调整分红参照标准;
4.在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%;
5.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;
6.本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资人可选择现金红利或将现金红利按除权后的单位净值自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资人不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
7.基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;
8.基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
9.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为混合型基金产品,基金资产整体的预期收益和预期风险均较高,属于较高风险,较高收益的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-13 0.862 1.394 -0.81%
2025-10-10 0.869 1.401 -2.47%
2025-10-9 0.891 1.423 -3.36%
2025-9-30 0.922 1.454 0.00%
2025-9-29 0.922 1.454 -0.11%
2025-9-26 0.923 1.455 -2.74%
2025-9-25 0.949 1.481 2.37%
2025-9-24 0.927 1.459 2.77%
2025-9-23 0.902 1.434 -0.33%
2025-9-22 0.905 1.437 -0.66%
2025-9-19 0.911 1.443 0.77%
2025-9-18 0.904 1.436 -1.95%
2025-9-17 0.922 1.454 1.88%
2025-9-16 0.905 1.437 -0.22%
2025-9-15 0.907 1.439 3.19%
2025-9-12 0.879 1.411 -1.01%
2025-9-11 0.888 1.42 0.57%
2025-9-10 0.883 1.415 1.26%
2025-9-9 0.872 1.404 -0.11%
2025-9-8 0.873 1.405 2.34%

邹运先生:中国国籍,东北财经大学金融学硕士。CFA三级,2012年-2015年在富达国际投资,任研究员;2015年10月加入信达澳亚基金,历任行业研究员、基金经理助理,曾任信澳新目标灵活配置混合基金基金经理(2019年6月5日起至2020年9月15日)、信澳新财富混合基金基金经理(2019年6月5日起至2020年9月15日)、信澳恒盛混合基金基金经理(2021年9月24日起至2022年10月28日),现任信澳红利回报混合基金基金经理(2019年5月20日起至今)、信澳蓝筹精选股票基金基金经理(2020年9月9日起至今)、信澳至诚精选混合基金基金经理(2021年3月2日起至今)、信澳品质回报6个月持有期混合基金基金经理(2021年8月23日起至今)。

任职期间收益
信澳红利回报混合A  2019-05-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
信澳新财富混合A混合型2019-06-05 至 2020-09-15 1.366.74% 55.88% 
信澳红利回报混合C混合型2025-06-09 至 今 0.3--  --  
信澳至诚精选混合A混合型2021-02-03 至 今 4.7-53.99% -26.00% 
信澳品质回报6个月持有混合混合型2021-07-16 至 今 4.3-45.94% -29.44% 
信澳蓝筹精选股票C股票型2025-06-09 至 2025-08-29 0.2--  --  
信澳至诚精选混合C混合型2022-01-27 至 今 3.7-41.95% -25.90% 
信澳恒盛混合C混合型2021-08-20 至 2022-10-28 1.2-5.17% -15.71% 
信澳新目标灵活配置混合A混合型2019-06-05 至 2020-09-15 1.364.52% 55.90% 
信澳红利回报混合A混合型2019-05-20 至 今 6.418.16% 30.02% 
信澳蓝筹精选股票A股票型2020-08-12 至 2025-08-29 5.0-40.49% -18.36% 
信澳恒盛混合A混合型2021-08-20 至 2022-10-28 1.2-4.76% -15.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
邹运2019-05-20 至 今6年4个月零24天18.1630.02
王辉良2016-01-08 至 2020-07-274年6个月零19天44.8761.43
柴妍2015-07-09 至 2016-10-271年3个月零18天1.727.85
杜蜀鹏2015-02-14 至 2016-01-220年11个月零8天-10.748.27
张俊生2014-10-29 至 2015-02-140年-9个月零16天44.2227.32
林钟斌2013-02-21 至 2014-10-291年8个月零8天4.377.99
周强松2012-01-09 至 2013-06-071年4个月零29天9.658.20
张俊生2011-12-16 至 2013-02-211年2个月零5天2.918.18
曾国富2010-06-02 至 2011-12-161年6个月零14天-23.01-13.71
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-06-05资产管理规模885.94 亿元
公司股东康联首域集团有限公司  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025204 1.1561 1.1561 0.02%
007768 1.054 1.1547 0.02%
012006 0.9894 0.9894 -0.45%
012079 1.7915 1.7915 -0.45%
011188 1.6354 1.6354 -0.45%
013556 1.3893 1.3893 -0.45%
013394 0.8376 0.8376 -0.45%
014254 1.0347 1.0347 -0.45%
016370 1.4251 1.4251 -0.45%
014954 1.2869 1.4786 -0.45%
015954 0.9954 0.9954 0.02%
020305 1.7233 1.7233 -0.45%
020158 1.2918 1.2918 -0.45%
610005 0.862 1.394 -0.45%
610007 1.323 1.813 -0.45%
017648 1.2136 1.2136 -0.45%
021110 1.0003 1.0258 0.02%
021703 1.0184 1.0184 0.02%
022404 1.0219 1.0219 0.02%
020597 1.0385 1.0649 0.02%
023250 1.0042 1.0042 0.02%
024170 5.182 5.182 -0.44%
003655 1.2291 1.6605 -0.45%
166105 1.02 1.398 0.02%
001105 1.396 1.396 -0.44%
012224 0.7653 0.7653 -0.45%
010963 1.896 1.896 -0.45%
013721 1.6051 1.6051 -0.45%
013858 1.0129 1.0829 0.02%
017835 2.1023 2.1023 -0.45%
017836 2.077 2.077 -0.45%
019467 1.0626 1.0626 0.02%
018784 1.1186 1.1186 0.02%
022059 1.0103 1.0103 0.02%
610004 1.685 2.701 -0.45%
020951 1.0175 1.0175 0.02%
023344 1.2378 1.2378 -0.45%
020624 1.7515 1.7515 -0.45%
025205 1.1561 1.1561 0.02%
025206 1.1416 1.1416 0.02%
025214 1.0484 1.0484 -0.45%
001410 5.188 5.25 -0.44%
010363 1.3748 1.3748 -0.45%
012223 0.7907 0.7907 -0.45%
009511 1.315 1.5075 -0.45%
011186 0.4574 0.4574 -0.45%
015441 1.1558 1.1558 -0.45%
015608 1.369 1.369 -0.44%
013555 1.0865 1.0865 -0.45%
013557 1.3654 1.3654 -0.45%
013724 1.1341 1.1341 0.02%
014255 1.0195 1.0195 -0.45%
015953 1.007 1.007 0.02%
018203 1.6038 1.6038 -0.45%
019502 1.0036 1.0411 0.02%
019720 1.4485 1.4485 -0.45%
610006 2.165 2.635 -0.45%
021014 1.0046 1.0362 0.02%
021501 1.3055 1.3055 -0.45%
022403 1.0234 1.0234 0.02%
021333 1.3162 1.3162 -0.45%
021356 1.166 1.166 -0.45%
020658 1.0444 1.0444 -0.45%
024187 1.321 1.321 -0.45%
166109 0.888 1.1874 -0.45%
166110 0.8486 1.1402 -0.45%
009988 0.7327 0.7327 -0.44%
011598 1.2029 1.2029 -0.45%
015455 1.8569 1.8569 -0.45%
013554 1.1092 1.1092 -0.45%
013386 0.7818 0.7818 -0.45%
013393 0.8647 0.8647 -0.45%
016372 1.4336 1.4336 -0.45%
020385 1.0152 1.0152 -0.45%
017978 1.1214 1.1214 -0.45%
019692 1.0834 1.0834 -0.45%
019721 1.4324 1.4324 -0.45%
019883 1.0188 1.1234 0.02%
019884 1.0164 1.1199 0.02%
019947 1.0515 1.0515 0.02%
017649 1.1937 1.1937 -0.45%
021010 1.048 1.048 0.02%
023345 1.2335 1.2335 -0.45%
024169 2.5425 2.5425 -0.44%
024238 1.2287 1.2287 -0.45%
025207 1.1435 1.1435 0.02%
025210 1.0915 1.0915 0.02%
025213 1.1174 1.1174 0.02%
003456 1.1745 1.4619 -0.45%
006257 2.5458 3.1661 -0.44%
003291 2.399 2.399 -0.45%
012608 0.9304 0.9304 -0.45%
011223 1.5748 1.5748 -0.45%
015440 1.1795 1.1795 -0.45%
013722 1.557 1.557 -0.45%
016371 1.3983 1.3983 -0.45%
016206 1.033 1.0758 0.02%
013857 1.0149 1.1037 0.02%
020306 1.7065 1.7065 -0.45%
018287 2.2125 2.2125 -0.45%
019466 1.0697 1.0697 0.02%
019906 1.0137 1.1026 0.02%
022060 1.0085 1.0085 0.02%
610002 0.884 3.2 -0.45%
021130 1.026 1.078 0.02%
021502 1.2989 1.2989 -0.45%
021334 1.3054 1.3054 -0.45%
020657 1.0544 1.0544 -0.45%
024171 1.2014 1.2014 -0.45%
024172 1.683 1.683 -0.45%
024173 0.861 0.861 -0.45%
024207 2.162 2.162 -0.45%
024989 1.256 1.256 0.02%
166108 1.341 1.341 -0.45%
004838 1.0197 1.2447 0.02%
007484 1.634 2.2739 -0.45%
012389 0.6154 0.6154 -0.45%
012005 1.0056 1.0056 -0.45%
013725 1.1176 1.1176 0.02%
016373 1.4072 1.4072 -0.45%
018986 1.7981 1.7981 -0.45%
019030 1.4902 1.4902 -0.45%
020303 1.8103 1.8103 -0.45%
020386 1.0103 1.0103 -0.45%
018288 2.1809 2.1809 -0.45%
018427 1.0122 1.0549 0.02%
019468 1.4576 1.4576 -0.45%
019469 1.441 1.441 -0.45%
020159 1.2789 1.2789 -0.45%
610008 1.25 1.772 0.02%
021009 1.0071 1.0497 0.02%
021111 1.012 1.0735 0.02%
021704 1.0152 1.0152 0.02%
021197 1.0391 1.0391 0.02%
023251 1.0033 1.0033 0.02%
024168 0.7317 0.7317 -0.44%
025215 1.0474 1.0474 -0.45%
166107 1.4086 1.4086 -0.45%
015456 1.8081 1.8081 -0.45%
014953 0.4475 0.4475 -0.45%
015208 2.339 2.339 -0.45%
018985 1.8202 1.8202 -0.45%
019031 1.4712 1.4712 -0.45%
018785 1.1088 1.1088 0.02%
610001 1.8459 2.398 -0.45%
610108 1.239 1.721 0.02%
025211 1.0913 1.0913 0.02%
025212 1.1176 1.1176 0.02%
012772 0.854 0.854 -0.45%
013495 0.5479 0.5479 -0.45%
013496 0.5323 0.5323 -0.45%
013385 0.8064 0.8064 -0.45%
016207 1.026 1.0668 0.02%
020304 1.7919 1.7919 -0.45%
017977 1.1392 1.1392 -0.45%
019693 1.076 1.076 -0.45%
019905 1.0146 1.1034 0.02%
019948 1.0478 1.0478 0.02%
020950 1.0199 1.0199 0.02%
021196 1.0443 1.0443 0.02%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,289.0588.73
2债券及货币1,708.1711.41
3现金1,708.1711.41
4其他资产62.1300.41
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000729燕京啤酒113.661,469.629.81%113.66  
002946新乳业77.771,459.729.75%77.77  
002624完美世界95.541,449.429.68%95.54  
003010若羽臣23.931,450.289.68%23.93  
001328登康口腔29.061,419.299.48%27.92  
002847盐津铺子17.461,403.789.37%17.46  
300888稳健医疗27.151,115.867.45%6.36  
002244滨江集团86.16840.065.61%86.16  
603808歌力思83.47692.804.63%83.47  
688775影石创新03.70622.494.16%3.70  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
1年≤X<2年0.3%
7天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
2年≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-132022-01-140.0582
22021-07-122021-07-130.1106
32021-01-122021-01-130.1072
42020-07-092020-07-100.0474
52020-01-132020-01-140.00906
62016-07-182016-07-190.0065
72016-01-202016-01-210.033
82015-07-162015-07-170.09
92015-01-142015-01-150.05
102011-01-102011-01-110.02
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
30.67%16.8%-6.36%-7.72%1.58%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.93%
13.57%
9.39%
23.32%
16.8%
-17.9%
-33.1%
27.05%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.83
0.89
0.94
夏普比率
88.10
5.54
-20.18
特雷诺指数
0.03
0.00
-0.01
詹森指数
0.01
-0.09
-0.08
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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