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信澳鑫怡债券A  022059
收藏成功
债券型
基金公司信达澳亚基金管理有限公司
基金经理赵琳婧,林景艺
申购费率0.03%
基金规模0.0亿  ()
1.0067
1.0067
0.67%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.08% 0.0% 2709/7044
最近一月 0.35% 0.0% 1796/6975
最近三月 0.59% 0.01% 4149/6834
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-07-18)
本基金同类回报全债指数
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码022059 基金经理赵琳婧,林景艺 最新份额1,024.79万份   ()
基金类型债券型 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2025-03-18 托管行中信建投证券股份有限公司
首募规模2.57亿 托管费0.1%
投资策略

在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、
地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含可
分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融
资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国内
依法发行上市的股票（包括创业板及其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、
港股通标的股票、信用衍生品、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告，若《基金合同》生效
不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基
准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，由于本基金各类基金
份额收取费用情况不同，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。 本基金投资港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-18 1.0067 1.0067 0.02%
2025-7-17 1.0065 1.0065 0.03%
2025-7-16 1.0062 1.0062 0.02%
2025-7-15 1.006 1.006 -0.03%
2025-7-14 1.0063 1.0063 0.04%
2025-7-11 1.0059 1.0059 -0.03%
2025-7-10 1.0062 1.0062 0.02%
2025-7-9 1.006 1.006 0.00%
2025-7-8 1.006 1.006 0.02%
2025-7-7 1.0058 1.0058 0.01%
2025-7-4 1.0057 1.0057 0.03%
2025-7-3 1.0054 1.0054 0.04%
2025-7-2 1.005 1.005 0.02%
2025-7-1 1.0048 1.0048 0.06%
2025-6-30 1.0042 1.0042 0.01%
2025-6-27 1.0041 1.0041 -0.02%
2025-6-26 1.0043 1.0043 0.00%
2025-6-25 1.0043 1.0043 0.05%
2025-6-24 1.0038 1.0038 0.04%
2025-6-23 1.0034 1.0034 0.03%
林景艺赵琳婧

林景艺女士：北京大学管理学硕士、理学硕士，CFA。2010年起于博时基金管理有限公司先后任量化分析师、基金经理助理、基金经理。曾任博时国企改革主题股票型证券投资基金基金经理(自2015-05-20至2021-05-18)、博时量化平衡混合型证券投资基金基金经理(自2017-05-04至2023-03-08)、博时量化多策略股票型证券投资基金基金经理(自2018-04-03至2023-03-08)、博时量化价值股票型证券投资基金基金经理(自2018-06-26至2023-03-08)、博时专精特新主题混合型证券投资基金基金经理(自2022-02-28至2023-03-08)。2023年3月加入信达澳亚基金管理有限公司任智能量化与全球投资部总监。2023年12月20日起任信澳宁隽智选混合型证券投资基金基金经理。信澳鑫悦智选6个月持有期混合基金基金经理(2023年12月28日起至今)、信澳核心智选混合基金基金经理(2024年2月2日起至今)、信澳红利智选混合基金基金经理(2024年3月20日起至今)、信澳国企智选混合基金基金经理(2024年5月28日起至今)。

任职期间收益
信澳鑫怡债券A  2025-02-07至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
博时量化价值股票A股票型2018-05-11 至 2023-03-08 4.848.01% 55.37% 
博时量化价值股票C股票型2018-05-11 至 2023-03-08 4.842.52% 55.37% 
博时专精特新主题混合A混合型2022-02-28 至 2023-03-08 1.0-6.41% -7.49% 
信澳宁隽智选混合A混合型2023-12-20 至 今 1.6-3.75% -8.73% 
红利指数+混合信澳C混合型2024-02-22 至 今 1.4--  --  
信澳核心智选混合C混合型2023-12-28 至 今 1.6--  --  
信澳鑫怡债券C债券型2025-02-07 至 今 0.4--  --  
博时国企改革主题股票A股票型2015-04-29 至 2021-05-18 6.16.00% 37.88% 
博时量化多策略股票A股票型2018-02-27 至 2023-03-08 5.056.36% 42.87% 
博时量化多策略股票C股票型2018-02-27 至 2023-03-08 5.050.25% 42.87% 
信澳宁隽智选混合C混合型2023-12-20 至 今 1.6-3.82% -8.73% 
鑫悦量化固收+混合信澳A混合型2023-12-28 至 今 1.60.57% -9.72% 
信澳核心智选混合A混合型2023-12-28 至 今 1.6--  --  
红利指数+混合信澳A混合型2024-02-22 至 今 1.4--  --  
信澳星瑞智选混合A混合型2025-02-21 至 今 0.4--  --  
信澳星瑞智选混合C混合型2025-02-21 至 今 0.4--  --  
博时量化平衡混合A混合型2017-03-27 至 2023-03-08 6.052.18% 69.07% 
国企指数+混合信澳A混合型2024-04-23 至 今 1.2--  --  
国企指数+混合信澳C混合型2024-04-23 至 今 1.2--  --  
信澳鑫怡债券A债券型2025-02-07 至 今 0.4--  --  
博时专精特新主题混合C混合型2022-02-28 至 2023-03-08 1.0-6.88% -7.49% 
鑫悦量化固收+混合信澳C混合型2023-12-28 至 今 1.60.53% -9.72% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
赵琳婧2025-02-07 至 今0年5个月零13天
林景艺2025-02-07 至 今0年5个月零13天
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-06-05资产管理规模885.94 亿元
公司股东康联首域集团有限公司  信达证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012389 0.5336 0.5336 0.31%
012608 0.6918 0.6918 0.31%
012224 0.5577 0.5577 0.31%
012772 0.833 0.833 0.31%
010963 1.508 1.508 0.31%
013495 0.5412 0.5412 0.31%
013555 0.8549 0.8549 0.31%
013394 0.7534 0.7534 0.31%
016810 1.7997 1.7997 0.31%
014954 0.9582 1.1499 0.31%
018287 1.5529 1.5529 0.31%
018427 1.0289 1.0716 0.03%
019469 1.1997 1.1997 0.31%
019502 1.0163 1.0538 0.03%
019693 1.0684 1.0684 0.31%
016207 1.0413 1.0821 0.03%
018985 1.3103 1.3103 0.31%
023345 1.0879 1.0879 0.31%
024169 1.9879 1.9879 0.48%
021334 1.2126 1.2126 0.31%
021356 1.1605 1.1605 0.31%
021110 1.0158 1.0281 0.03%
166108 1.1805 1.1805 0.31%
009437 1.4031 1.4031 0.31%
009438 1.3959 1.3959 0.31%
013722 1.0897 1.0897 0.31%
014254 0.7762 0.7762 0.31%
016372 0.9961 0.9961 0.31%
016373 0.9791 0.9791 0.31%
015440 0.88 0.88 0.31%
020385 1.0168 1.0168 0.31%
018203 1.487 1.487 0.31%
019905 1.0144 1.1032 0.03%
022060 1.0056 1.0056 0.03%
016206 1.0478 1.0906 0.03%
015954 0.9919 0.9919 0.03%
018986 1.2962 1.2962 0.31%
021703 1.0204 1.0204 0.03%
024168 0.6055 0.6055 0.48%
021333 1.2209 1.2209 0.31%
020597 1.0534 1.0798 0.03%
021502 1.1644 1.1644 0.31%
166105 1.004 1.382 0.03%
003291 2.25 2.25 0.31%
012006 0.9444 0.9444 0.31%
009511 0.9777 1.1702 0.31%
013721 1.1213 1.1213 0.31%
013386 0.7298 0.7298 0.31%
014953 0.4449 0.4449 0.31%
015208 2.198 2.198 0.31%
020386 1.0131 1.0131 0.31%
020159 1.1575 1.1575 0.31%
610001 1.4666 2.0187 0.31%
610006 1.538 2.008 0.31%
610108 1.167 1.649 0.03%
015953 1.0025 1.0025 0.03%
023344 1.0901 1.0901 0.31%
024187 1.284 1.284 0.31%
021009 1.0242 1.0668 0.03%
166110 0.7652 1.0568 0.31%
007768 1.0575 1.1582 0.03%
009988 0.6055 0.6055 0.48%
011188 1.5529 1.5529 0.31%
011223 1.4983 1.4983 0.31%
013724 1.111 1.111 0.03%
013393 0.7763 0.7763 0.31%
016811 1.7768 1.7768 0.31%
015455 1.479 1.479 0.31%
020303 1.6421 1.6421 0.31%
017836 1.6145 1.6145 0.31%
017977 1.1798 1.1798 0.31%
018288 1.5329 1.5329 0.31%
019466 1.0419 1.0419 0.03%
019692 1.0744 1.0744 0.31%
019948 1.0471 1.0471 0.03%
610007 1.284 1.774 0.31%
019030 1.3185 1.3185 0.31%
022404 1.0116 1.0116 0.03%
021197 1.0179 1.0179 0.03%
021010 1.0518 1.0518 0.03%
021111 1.0269 1.0751 0.03%
021501 1.1685 1.1685 0.31%
012005 0.9589 0.9589 0.31%
012079 1.6942 1.6942 0.31%
011598 1.1153 1.1153 0.31%
013554 0.8715 0.8715 0.31%
013725 1.0958 1.0958 0.03%
013858 1.0112 1.0812 0.03%
017835 1.632 1.632 0.31%
019720 1.2735 1.2735 0.31%
019906 1.014 1.1029 0.03%
022059 1.0067 1.0067 0.03%
610005 0.747 1.279 0.31%
023251 1.0024 1.0024 0.03%
024238 1.1747 1.1747 0.31%
021014 1.0178 1.0494 0.03%
001105 0.983 0.983 0.48%
166107 1.2376 1.2376 0.31%
011186 0.4542 0.4542 0.31%
015608 0.965 0.965 0.48%
014255 0.7655 0.7655 0.31%
020304 1.6277 1.6277 0.31%
019467 1.036 1.036 0.03%
019468 1.2118 1.2118 0.31%
610002 0.86 3.176 0.31%
023250 1.0028 1.0028 0.03%
024170 3.844 3.844 0.48%
021196 1.0219 1.0219 0.03%
020657 1.0589 1.0589 0.31%
021130 1.011 1.063 0.03%
006257 1.9884 2.6087 0.48%
166109 0.7992 1.0986 0.31%
004838 1.0259 1.2509 0.03%
001410 3.843 3.905 0.48%
012223 0.5752 0.5752 0.31%
013496 0.5269 0.5269 0.31%
013556 1.0111 1.0111 0.31%
013557 0.9951 0.9951 0.31%
016371 0.945 0.945 0.31%
015441 0.8638 0.8638 0.31%
020305 1.5742 1.5742 0.31%
019721 1.2612 1.2612 0.31%
020158 1.1676 1.1676 0.31%
610004 1.504 2.52 0.31%
017648 1.1347 1.1347 0.31%
017649 1.1179 1.1179 0.31%
019031 1.3035 1.3035 0.31%
022403 1.0127 1.0127 0.03%
024171 1.1152 1.1152 0.31%
024172 1.504 1.504 0.31%
024173 0.747 0.747 0.31%
020624 1.6588 1.6588 0.31%
020658 1.0503 1.0503 0.31%
003456 1.1678 1.4552 0.31%
003655 1.1749 1.6063 0.31%
007484 1.5128 2.1527 0.31%
010363 1.0089 1.0089 0.31%
013385 0.7513 0.7513 0.31%
016370 0.9617 0.9617 0.31%
013857 1.0147 1.1035 0.03%
015456 1.4387 1.4387 0.31%
020306 1.561 1.561 0.31%
017978 1.1632 1.1632 0.31%
019883 1.025 1.1296 0.03%
019884 1.023 1.1265 0.03%
019947 1.0503 1.0503 0.03%
018784 1.0983 1.0983 0.03%
018785 1.0896 1.0896 0.03%
610008 1.176 1.698 0.03%
021704 1.0178 1.0178 0.03%
024207 1.538 1.538 0.31%
020950 1.022 1.022 0.03%
020951 1.02 1.02 0.03%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票166.8604.24
2债券及货币3,741.8395.14
3现金3,140.1479.84
4其他资产00.00
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000651格力电器00.0803.590.09%0.08  
600057厦门象屿00.5103.590.09%0.51  
600064南京高科00.4703.620.09%0.47  
600153建发股份00.3603.730.09%0.36  
600273嘉化能源00.4303.640.09%0.43  
600757长江传媒00.3903.620.09%0.39  
601288农业银行00.6203.650.09%0.62  
601398工商银行00.4803.640.09%0.48  
601668中国建筑00.6203.600.09%0.62  
601838成都银行00.1803.620.09%0.18  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101977325国债0802.60(万张)260.80(万元)6.63(%)  
2212802521建设银行二级0102.00(万张)209.88(万元)5.34(%)  
3110059浦发转债00.07(万张)08.01(万元)0.20(%)  
4113056重银转债00.06(万张)07.81(万元)0.20(%)  
5113641华友转债00.06(万张)07.05(万元)0.18(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1000.3%
100≤X<5000.1%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%2.02%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.35%
0.59%
0.25%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.67%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。