公募基金 > 基金超市 > 信澳中小盘混合
| 基金代码610004 | 基金经理曾国富,李点典 | 最新份额15,563.33万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司信达澳亚基金管理有限公司 | 最新规模7.92亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2009-12-01 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模18.69亿 | 托管费0.2% |
投资策略
通过投资具有高成长性的中小盘股票，在有效控制风险的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
未来根据法律法规或监管机构相关政策的变动，基金管理人在履行适当程序后，本基金可以相应调整下述投资比例，并且还可以投资于法律法规或监管机构允许投资的其他金融工具。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将投资人的现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额；
3.本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于截至收益分配
基准日可供分配利润的20%；
4.若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
5.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按红利发放日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
6.基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截至日）的时间不得超过15个工作日；
7.基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险，较高收益的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 1.389 | 2.405 | -0.29% |
| 2025-5-29 | 1.393 | 2.409 | 1.90% |
| 2025-5-28 | 1.367 | 2.383 | 0.07% |
| 2025-5-27 | 1.366 | 2.382 | 0.29% |
| 2025-5-26 | 1.362 | 2.378 | 0.07% |
| 2025-5-23 | 1.361 | 2.377 | 0.37% |
| 2025-5-22 | 1.356 | 2.372 | -0.59% |
| 2025-5-21 | 1.364 | 2.38 | 1.26% |
| 2025-5-20 | 1.347 | 2.363 | 2.12% |
| 2025-5-19 | 1.319 | 2.335 | -0.08% |
| 2025-5-16 | 1.32 | 2.336 | 0.15% |
| 2025-5-15 | 1.318 | 2.334 | -0.15% |
| 2025-5-14 | 1.32 | 2.336 | -0.30% |
| 2025-5-13 | 1.324 | 2.34 | 1.07% |
| 2025-5-12 | 1.31 | 2.326 | -0.23% |
| 2025-5-9 | 1.313 | 2.329 | -0.08% |
| 2025-5-8 | 1.314 | 2.33 | 0.00% |
| 2025-5-7 | 1.314 | 2.33 | 0.15% |
| 2025-5-6 | 1.312 | 2.328 | 1.63% |
| 2025-4-30 | 1.291 | 2.307 | 0.23% |
曾国富先生：上海财经大学管理学硕士。1994年至2005年历任深圳大华会计师事务所审计部经理，大鹏证券有限责任公司投资银行部业务董事、内部审核委员会委员，平安证券有限责任公司资本市场事业部业务总监、内部审核委员会委员，国海富兰克林基金管理有限公司研究分析部分析员。2006年9月加入信达澳亚基金，历任高级分析师、投资副总监、投资研究部下股票投资部总经理、研究副总监、研究总监、公募投资总部副总监、权益投资总部副总监，曾任信澳精华配置混合基金基金经理(2008年7月30日至2011年12月16日)、信澳红利回报混合基金基金经理(2010年7月28日至2011年12月16日)、信澳消费优选混合型基金基金经理(2018年3月8日起至2022年2月22日)、信澳周期动力混合型基金基金经理(2020年12月30日起至2022年2月22日)、信澳健康中国灵活配置混合型基金基金经理(2017年8月18日起至2022年3月21日)、信澳医药健康混合型基金基金经理(2021年4月9日起至2022年4月20日)、信澳新能源精选混合型基金基金经理(2021年5月25日起2023年6月30日)。现任信澳中小盘混合基金基金经理(2019年04月26日起至今)、信澳产业升级混合基金基金经理(2015年2月14日起至今)、信澳成长精选混合型基金基金经理(2021年9月10日起至今)、信澳产业优选一年持有混合基金基金经理(2022年3月11日起至今)。
任职期间收益
信澳中小盘混合 2019-04-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 信澳精华配置混合A | 混合型 | 2008-05-22 至 2011-12-16 | 3.6 | 44.39% | 5.07% |
| 信澳中小盘混合 | 混合型 | 2009-09-10 至 2014-02-22 | 4.5 | -6.50% | -20.52% |
| 信澳中小盘混合 | 混合型 | 2019-04-26 至 今 | 6.1 | 6.09% | 22.52% |
| 信澳产业升级混合 | 混合型 | 2015-02-14 至 今 | 10.3 | 11.00% | 54.85% |
| 信澳消费优选混合 | 混合型 | 2018-03-08 至 2022-02-22 | 4.0 | 34.56% | 62.88% |
| 信澳健康中国混合A | 混合型 | 2017-05-19 至 2022-03-21 | 4.8 | 109.10% | 66.69% |
| 信澳新能源精选混合A | 混合型 | 2021-04-19 至 2023-06-30 | 2.2 | 18.07% | -12.00% |
| 信澳周期动力混合A | 混合型 | 2020-12-10 至 2022-02-22 | 1.2 | 61.30% | 1.53% |
| 信澳成长精选混合A | 混合型 | 2021-08-09 至 2024-10-16 | 3.2 | -59.82% | -30.76% |
| 信澳成长精选混合C | 混合型 | 2021-08-09 至 2024-10-16 | 3.2 | -60.59% | -30.76% |
| 信澳健康中国混合C | 混合型 | 2022-03-03 至 2022-03-21 | 0.0 | -1.87% | -3.49% |
| 信澳红利回报混合 | 混合型 | 2010-06-02 至 2011-12-16 | 1.5 | -23.01% | -13.71% |
| 信澳医药健康混合 | 混合型 | 2021-03-08 至 2022-04-20 | 1.1 | -23.53% | -7.69% |
| 信澳产业优选一年持有混合A | 2022-01-26 至 今 | 3.4 | -54.06% | -22.91% | |
| 信澳产业优选一年持有混合C | 2022-01-26 至 今 | 3.4 | -54.76% | -22.91% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李点典 | 2024-10-15 至 今 | 0年-5个月零17天 | ||
| 曾国富 | 2019-04-26 至 今 | 6年1个月零6天 | 6.09 | 22.52 |
| 冯士祯 | 2015-07-01 至 2019-05-18 | 3年10个月零17天 | -1.22 | -2.50 |
| 巩伟 | 2013-12-26 至 2015-07-01 | 1年-6个月零5天 | 52.38 | 84.84 |
| 黄敬东 | 2010-01-13 至 2010-12-30 | 0年11个月零17天 | 20.12 | -4.45 |
| 曾国富 | 2009-09-10 至 2014-02-22 | 4年5个月零12天 | -6.50 | -20.52 |
基本信息
信达澳亚基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2006-06-05 | 资产管理规模 | 885.94 亿元 |
| 公司股东 | 康联首域集团有限公司 信达证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023251 | 1.0009 | 1.0009 | 0.04% | |
| 021111 | 1.0242 | 1.0724 | 0.04% | |
| 021704 | 1.0163 | 1.0163 | 0.04% | |
| 022404 | 1.0089 | 1.0089 | 0.04% | |
| 166107 | 1.1496 | 1.1496 | -0.60% | |
| 166108 | 1.0977 | 1.0977 | -0.60% | |
| 012772 | 0.833 | 0.833 | -0.60% | |
| 012389 | 0.5657 | 0.5657 | -0.60% | |
| 014254 | 0.7109 | 0.7109 | -0.60% | |
| 014255 | 0.7014 | 0.7014 | -0.60% | |
| 016370 | 0.638 | 0.638 | -0.60% | |
| 017649 | 1.0028 | 1.0028 | -0.60% | |
| 013858 | 1.044 | 1.0795 | 0.04% | |
| 013554 | 0.8511 | 0.8511 | -0.60% | |
| 013555 | 0.8356 | 0.8356 | -0.60% | |
| 013722 | 0.8199 | 0.8199 | -0.60% | |
| 013394 | 0.734 | 0.734 | -0.60% | |
| 019693 | 1.0503 | 1.0503 | -0.60% | |
| 610004 | 1.389 | 2.405 | -0.60% | |
| 021334 | 1.1399 | 1.1399 | -0.60% | |
| 020305 | 1.4127 | 1.4127 | -0.60% | |
| 020657 | 1.0127 | 1.0127 | -0.60% | |
| 007484 | 1.3624 | 2.0023 | -0.60% | |
| 004838 | 1.0212 | 1.2462 | 0.04% | |
| 010963 | 1.3678 | 1.3678 | -0.60% | |
| 009511 | 0.8968 | 1.0893 | -0.60% | |
| 011223 | 1.3866 | 1.3866 | -0.60% | |
| 012608 | 0.6337 | 0.6337 | -0.60% | |
| 016811 | 1.6345 | 1.6345 | -0.60% | |
| 016206 | 1.0532 | 1.0854 | 0.04% | |
| 015456 | 1.3551 | 1.3551 | -0.60% | |
| 019468 | 1.1081 | 1.1081 | -0.60% | |
| 020624 | 1.5426 | 1.5426 | -0.60% | |
| 018427 | 1.0252 | 1.0679 | 0.04% | |
| 020950 | 1.0191 | 1.0191 | 0.04% | |
| 021130 | 0.998 | 1.05 | 0.04% | |
| 021501 | 1.1074 | 1.1074 | -0.60% | |
| 166110 | 0.7189 | 1.0105 | -0.60% | |
| 011186 | 0.4699 | 0.4699 | -0.60% | |
| 011598 | 0.9621 | 0.9621 | -0.60% | |
| 016372 | 0.7526 | 0.7526 | -0.60% | |
| 016810 | 1.6544 | 1.6544 | -0.60% | |
| 017648 | 1.0172 | 1.0172 | -0.60% | |
| 013496 | 0.5084 | 0.5084 | -0.60% | |
| 013557 | 0.8926 | 0.8926 | -0.60% | |
| 018784 | 1.0903 | 1.0903 | 0.04% | |
| 022060 | 1.002 | 1.002 | 0.04% | |
| 610002 | 0.859 | 3.175 | -0.60% | |
| 018985 | 1.1703 | 1.1703 | -0.60% | |
| 019030 | 1.195 | 1.195 | -0.60% | |
| 018287 | 1.1594 | 1.1594 | -0.60% | |
| 021009 | 1.0208 | 1.0634 | 0.04% | |
| 021110 | 1.013 | 1.0253 | 0.04% | |
| 006257 | 1.872 | 2.4923 | -0.69% | |
| 007768 | 1.0537 | 1.1544 | 0.04% | |
| 003655 | 1.1416 | 1.573 | -0.60% | |
| 166105 | 0.991 | 1.369 | 0.04% | |
| 012079 | 1.5742 | 1.5742 | -0.60% | |
| 012224 | 0.4655 | 0.4655 | -0.60% | |
| 009438 | 1.1443 | 1.1443 | -0.60% | |
| 014953 | 0.4608 | 0.4608 | -0.60% | |
| 016373 | 0.7404 | 0.7404 | -0.60% | |
| 016207 | 1.0471 | 1.0774 | 0.04% | |
| 013857 | 1.0493 | 1.1014 | 0.04% | |
| 015441 | 0.7773 | 0.7773 | -0.60% | |
| 013386 | 0.7131 | 0.7131 | -0.60% | |
| 019466 | 1.0327 | 1.0327 | 0.04% | |
| 019469 | 1.0979 | 1.0979 | -0.60% | |
| 019502 | 1.0133 | 1.0508 | 0.04% | |
| 019692 | 1.0557 | 1.0557 | -0.60% | |
| 019947 | 1.0476 | 1.0476 | 0.04% | |
| 020159 | 1.0933 | 1.0933 | -0.60% | |
| 610005 | 0.791 | 1.323 | -0.60% | |
| 610007 | 1.328 | 1.818 | -0.60% | |
| 610108 | 1.101 | 1.583 | 0.04% | |
| 020597 | 1.0588 | 1.0746 | 0.04% | |
| 015954 | 0.984 | 0.984 | 0.04% | |
| 020303 | 1.4595 | 1.4595 | -0.60% | |
| 020304 | 1.4479 | 1.4479 | -0.60% | |
| 017835 | 1.4401 | 1.4401 | -0.60% | |
| 018203 | 1.3403 | 1.3403 | -0.60% | |
| 024238 | 1.1416 | 1.1416 | -0.60% | |
| 020658 | 1.0053 | 1.0053 | -0.60% | |
| 021703 | 1.0187 | 1.0187 | 0.04% | |
| 003291 | 2.054 | 2.054 | -0.60% | |
| 011188 | 1.4356 | 1.4356 | -0.60% | |
| 009437 | 1.15 | 1.15 | -0.60% | |
| 013725 | 1.0689 | 1.0689 | 0.04% | |
| 013393 | 0.7554 | 0.7554 | -0.60% | |
| 019467 | 1.0274 | 1.0274 | 0.04% | |
| 019720 | 1.1643 | 1.1643 | -0.60% | |
| 019883 | 1.0203 | 1.1249 | 0.04% | |
| 019905 | 1.049 | 1.1011 | 0.04% | |
| 610001 | 1.3802 | 1.9323 | -0.60% | |
| 018986 | 1.1586 | 1.1586 | -0.60% | |
| 019031 | 1.1823 | 1.1823 | -0.60% | |
| 020386 | 1.0103 | 1.0103 | -0.60% | |
| 021014 | 1.0151 | 1.0467 | 0.04% | |
| 023344 | 1.029 | 1.029 | -0.60% | |
| 012223 | 0.4796 | 0.4796 | -0.60% | |
| 014954 | 0.8796 | 1.0713 | -0.60% | |
| 016371 | 0.6274 | 0.6274 | -0.60% | |
| 015208 | 2.008 | 2.008 | -0.60% | |
| 015455 | 1.3425 | 1.3425 | -0.60% | |
| 013556 | 0.9062 | 0.9062 | -0.60% | |
| 020158 | 1.1019 | 1.1019 | -0.60% | |
| 021196 | 1.006 | 1.006 | 0.04% | |
| 021333 | 1.1468 | 1.1468 | -0.60% | |
| 021356 | 1.1415 | 1.1415 | -0.60% | |
| 020385 | 1.0135 | 1.0135 | -0.60% | |
| 017836 | 1.4255 | 1.4255 | -0.60% | |
| 017978 | 1.0433 | 1.0433 | -0.60% | |
| 023250 | 1.0011 | 1.0011 | 0.04% | |
| 009988 | 0.5707 | 0.5707 | -0.69% | |
| 001410 | 3.525 | 3.587 | -0.69% | |
| 012006 | 0.932 | 0.932 | -0.60% | |
| 013721 | 0.8427 | 0.8427 | -0.60% | |
| 013724 | 1.0832 | 1.0832 | 0.04% | |
| 019906 | 1.0485 | 1.1007 | 0.04% | |
| 019948 | 1.0447 | 1.0447 | 0.04% | |
| 018785 | 1.0824 | 1.0824 | 0.04% | |
| 022059 | 1.0027 | 1.0027 | 0.04% | |
| 021197 | 1.0025 | 1.0025 | 0.04% | |
| 015953 | 0.9941 | 0.9941 | 0.04% | |
| 020306 | 1.402 | 1.402 | -0.60% | |
| 017977 | 1.0572 | 1.0572 | -0.60% | |
| 018288 | 1.1454 | 1.1454 | -0.60% | |
| 020951 | 1.0174 | 1.0174 | 0.04% | |
| 021010 | 1.0482 | 1.0482 | 0.04% | |
| 021502 | 1.1044 | 1.1044 | -0.60% | |
| 023345 | 1.0278 | 1.0278 | -0.60% | |
| 022403 | 1.0097 | 1.0097 | 0.04% | |
| 001105 | 0.85 | 0.85 | -0.69% | |
| 003456 | 1.148 | 1.4354 | -0.60% | |
| 166109 | 0.7501 | 1.0495 | -0.60% | |
| 010363 | 0.9006 | 0.9006 | -0.60% | |
| 012005 | 0.9458 | 0.9458 | -0.60% | |
| 015440 | 0.7912 | 0.7912 | -0.60% | |
| 015608 | 0.835 | 0.835 | -0.69% | |
| 013495 | 0.5217 | 0.5217 | -0.60% | |
| 013385 | 0.7333 | 0.7333 | -0.60% | |
| 019721 | 1.154 | 1.154 | -0.60% | |
| 019884 | 1.0187 | 1.1222 | 0.04% | |
| 610006 | 1.294 | 1.764 | -0.60% | |
| 610008 | 1.11 | 1.632 | 0.04% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 17,079.87 | 80.48 |
| 2 | 债券及货币 | 4,405.37 | 20.76 |
| 3 | 现金 | 4,405.37 | 20.76 |
| 4 | 其他资产 | 21.94 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 603676 | 卫信康 | 186.99 | 1,836.24 | 8.65% | 95.22 |
| 603309 | 维力医疗 | 147.01 | 1,764.11 | 8.31% | 61.80 |
| 688677 | 海泰新光 | 46.13 | 1,733.56 | 8.17% | 8.08 |
| 002851 | 麦格米特 | 26.58 | 1,616.82 | 7.62% | 6.20 |
| 688266 | 泽璟制药 | 15.59 | 1,554.60 | 7.33% | 15.59 |
| 603707 | 健友股份 | 106.60 | 1,500.93 | 7.07% | 54.43 |
| 688212 | 澳华内镜 | 26.79 | 1,142.69 | 5.38% | -18.10 |
| 688606 | 奥泰生物 | 14.41 | 1,055.83 | 4.98% | 3.74 |
| 688108 | 赛诺医疗 | 97.32 | 1,037.48 | 4.89% | 97.32 |
| 301033 | 迈普医学 | 19.35 | 945.05 | 4.45% | 3.27 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 1年≤X<2年 | 0.3% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2022-01-24 | 2022-01-25 | 0.3593 |
| 2 | 2021-12-01 | 2021-12-02 | 0.6562 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.73% | 18.62% | -14.56% | 0.4% | 4.03% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.59% | 5.87% | 3.89% | 3.89% | 18.62% | -37.66% | 2.01% | 84.43% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.09 | 1.41 | 1.26 |
| 夏普比率 | 63.63 | -29.53 | 13.55 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | -0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.09 | -0.12 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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