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嘉实致兴定期纯债债券 005670
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债券型基金
基金公司 基金经理程剑,王立芹,张文佳,闵锐 申购费率 基金规模34.49亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码005670 | 基金经理程剑,王立芹,张文佳,闵锐 | 最新份额133,959.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型基金 | 基金公司 | 最新规模34.49亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-06-08 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围
本基金主要投资于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等债券，以及资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型证券投资基金，风险与收益高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 1.0565 | 1.2802 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 1.0562 | 1.2799 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.0562 | 1.2799 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.0562 | 1.2799 | 0.01% |
| 2026-5-19 | 1.0561 | 1.2798 | 0.03% |
| 2026-5-18 | 1.0558 | 1.2795 | 0.02% |
| 2026-5-15 | 1.0556 | 1.2793 | 0.02% |
| 2026-5-14 | 1.0554 | 1.2791 | 0.00% |
| 2026-5-13 | 1.0554 | 1.2791 | 0.03% |
| 2026-5-12 | 1.0551 | 1.2788 | 0.04% |
| 2026-5-11 | 1.0547 | 1.2784 | 0.02% |
| 2026-5-8 | 1.0545 | 1.2782 | 0.01% |
| 2026-5-7 | 1.0544 | 1.2781 | 0.01% |
| 2026-5-6 | 1.0543 | 1.278 | -0.01% |
| 2026-4-30 | 1.0544 | 1.2781 | -0.01% |
| 2026-4-29 | 1.0545 | 1.2782 | 0.04% |
| 2026-4-28 | 1.0541 | 1.2778 | 0.03% |
| 2026-4-27 | 1.0538 | 1.2775 | -0.02% |
| 2026-4-24 | 1.054 | 1.2777 | -0.02% |
| 2026-4-23 | 1.0542 | 1.2779 | -0.02% |
王立芹女士：中国国籍，硕士研究生。曾任中诚信国际信用评级有限公司公司评级一部总经理、民生加银基金管理有限公司信用研究总监、中欧基金管理有限公司债券投资经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司，现任职于固收投研体系。2020年10月22日至2022年6月14日任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年10月22日至2023年9月27日任嘉实致宁3个月定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年11月3日至2024年7月5日任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2020年11月9日至2021年10月28日任嘉实如意宝定期开放债券型证券投资基金基金经理、2020年11月9日至2025年6月21日任嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年12月24日至2025年1月23日任嘉实致业一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年7月24日至2022年8月31日任嘉实稳鑫纯债债券型证券投资基金基金经理、2021年8月11日至2024年12月27日任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年11月17日至2025年6月4日任嘉实中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理、2021年12月17日至2023年1月3日任嘉实致禄3个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年3月9日至2023年6月20日任嘉实中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2022年3月9日至2025年6月4日任嘉实彭博国开行债券1-5年指数证券投资基金基金经理。2020年10月22日至今任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2020年10月22日至今任嘉实致华纯债债券型证券投资基金基金经理、2020年12月24日至今任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年7月27日至今任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年8月11日至今任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理、2021年9月8日至今任嘉实致元42个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2021年9月8日至今任嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2021年10月19日至今任嘉实商业银行精选债券型证券投资基金基金经理、2021年11月17日至今任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理、2025年8月26日至今任嘉实稳元纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实致兴定期纯债债券 2020-12-24至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实如意宝定期债券C | 债券型 | 2020-11-09 至 2021-10-08 | 0.9 | 2.87% | 3.99% |
| 嘉实稳瑞纯债债券 | 债券型 | 2020-11-09 至 2025-06-21 | 4.6 | 11.67% | 9.00% |
| 嘉实稳元纯债债券A | 债券型 | 2025-08-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2022-03-09 至 2023-06-20 | 1.3 | 3.73% | 3.60% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数C | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-03-09 | 1.2 | 5.21% | 4.23% |
| 嘉实信用债券C | 债券型 | 2020-10-22 至 今 | 5.6 | 12.13% | 9.30% |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接A | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-06-15 | 1.5 | -1.33% | 5.42% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-07-24 至 2022-08-31 | 1.1 | 4.22% | 3.30% |
| 嘉实稳泽纯债债券A | 债券型 | 2020-12-28 至 2021-01-05 | 0.0 | 0.16% | 0.47% |
| 嘉实稳熙纯债债券 | 债券型 | 2020-12-28 至 今 | 5.4 | 1.36% | 2.07% |
| 嘉实致盈债券A | 债券型 | 2021-08-11 至 今 | 4.8 | 7.31% | 5.13% |
| 嘉实中债1-3政金债指数C | 债券型 | 2021-11-17 至 2025-06-04 | 3.5 | 5.82% | 4.32% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-03-09 | 1.2 | 5.34% | 4.22% |
| 嘉实中债3-5年国开债指数A | 债券型 | 2022-03-09 至 2023-06-20 | 1.3 | 3.82% | 3.59% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 债券型 | 2021-08-11 至 2024-12-27 | 3.4 | 9.30% | 5.13% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-03-09 | 1.2 | 4.33% | 4.22% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数C | 债券型 | 2022-03-09 至 2025-06-04 | 3.2 | 5.34% | 4.31% |
| 嘉实信用债券A | 债券型 | 2020-10-22 至 今 | 5.6 | 13.43% | 9.30% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 4.8 | 8.72% | 5.60% |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型 | 2020-12-28 至 2021-06-28 | 0.5 | 1.71% | 2.07% |
| 嘉实致元42个月定期债券 | 债券型 | 2021-09-08 至 今 | 4.7 | 7.78% | 4.51% |
| 嘉实商业银行精选债券A | 债券型 | 2020-12-28 至 2021-10-19 | 0.8 | 1.84% | 3.63% |
| 嘉实商业银行精选债券A | 债券型 | 2021-10-19 至 今 | 4.6 | 6.53% | 4.84% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型 | 2022-03-09 至 2025-06-04 | 3.2 | 5.54% | 4.31% |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数A | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-03-09 | 1.2 | 4.42% | 4.22% |
| 嘉实致享纯债债券 | 债券型 | 2020-10-22 至 2022-06-14 | 1.6 | 7.10% | 6.04% |
| 嘉实致宁3个月定开纯债债券 | 债券型 | 2020-10-22 至 2023-09-27 | 2.9 | 8.19% | 8.79% |
| 嘉实致华纯债债券C | 债券型 | 2024-07-16 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 嘉实中证中期国债ETF | 债券型,ETF型 | 2020-12-28 至 2022-06-22 | 1.5 | 1.97% | 5.57% |
| 嘉实中证金边中期国债ETF联接C | 债券型 | 2020-12-28 至 2022-06-15 | 1.5 | -1.78% | 5.42% |
| 嘉实如意宝定期债券A/B | 债券型 | 2020-11-09 至 2021-10-08 | 0.9 | 3.26% | 3.99% |
| 嘉实致华纯债债券A | 债券型 | 2020-10-22 至 今 | 5.6 | 13.25% | 9.31% |
| 嘉实致盈债券D | 债券型 | 2025-03-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 债券型 | 2020-12-24 至 今 | 5.4 | 13.20% | 8.82% |
| 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 债券型 | 2021-09-08 至 今 | 4.7 | 8.31% | 4.52% |
| 嘉实稳盛债券 | 债券型 | 2020-11-03 至 2024-07-05 | 3.7 | -5.22% | 9.17% |
| 嘉实中债1-3政金债指数A | 债券型 | 2021-11-17 至 2025-06-04 | 3.5 | 6.14% | 4.32% |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 债券型 | 2021-07-27 至 今 | 4.8 | 9.50% | 5.60% |
| 嘉实致益纯债债券 | 债券型 | 2021-11-17 至 今 | 4.5 | 7.10% | 4.32% |
| 嘉实稳元纯债债券C | 债券型 | 2025-08-26 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 嘉实彭博国开债1-5年指数D | 债券型 | 2025-04-14 至 2025-06-04 | 0.1 | -- | -- |
| 嘉实商业银行精选债券D | 债券型 | 2025-03-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 嘉实稳荣债券 | 债券型 | 2020-12-28 至 2021-06-28 | 0.5 | 2.27% | 2.07% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 债券型 | 2021-12-17 至 2023-01-03 | 1.0 | 1.75% | 0.99% |
| 嘉实致业一年定期纯债债券 | 债券型 | 2020-12-24 至 2025-01-23 | 4.1 | 12.04% | 8.82% |
| 嘉实中债1-3政金债指数D | 债券型 | 2025-04-10 至 2025-06-04 | 0.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程剑 | 2026-04-29 至 今 | 0年0个月零27天 | ||
| 闵锐 | 2026-04-29 至 今 | 0年0个月零27天 | ||
| 张文佳 | 2025-01-17 至 今 | 1年4个月零9天 | ||
| 赵国英 | 2023-04-27 至 2025-01-17 | 1年-4个月零21天 | 3.23 | 1.43 |
| 崔思维 | 2022-04-26 至 2023-05-15 | 1年0个月零19天 | 3.18 | 3.05 |
| 王立芹 | 2020-12-24 至 今 | 5年5个月零2天 | 13.20 | 8.82 |
| 尹页 | 2018-09-22 至 2021-01-23 | 2年4个月零1天 | 4.12 | 13.64 |
| 王茜 | 2018-06-01 至 2020-01-03 | 1年7个月零2天 | 13.91 | 9.43 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 154,777.67 | 110.00 |
| 3 | 现金 | 260.46 | 00.19 |
| 4 | 其他资产 | 01.73 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250218 | 25国开18 | 450.00(万张) | 45,580.30(万元) | 32.39(%) |
| 2 | 250220 | 25国开20 | 150.00(万张) | 15,044.35(万元) | 10.69(%) |
| 3 | 260401 | 26农发01 | 100.00(万张) | 10,041.93(万元) | 7.14(%) |
| 4 | 243096 | 25北汽K5 | 80.00(万张) | 8,141.85(万元) | 5.79(%) |
| 5 | 102484104 | 24江北公用MTN002 | 60.00(万张) | 6,176.79(万元) | 4.39(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 100≤X<300 | 0.5% |
| 300≤X<500 | 0.3% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 0.015 |
| 2 | 2024-09-19 | 2024-09-20 | 0.0185 |
| 3 | 2024-06-21 | 2024-06-24 | 0.01 |
| 4 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.01 |
| 5 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 0.0104 |
| 6 | 2022-12-23 | 2022-12-26 | 0.0127 |
| 7 | 2022-09-29 | 2022-09-30 | 0.005 |
| 8 | 2020-06-19 | 2020-06-22 | 0.0418 |
| 9 | 2019-09-16 | 2019-09-17 | 0.03 |
| 10 | 2019-05-13 | 2019-05-14 | 0.012 |
| 11 | 2019-01-16 | 2019-01-17 | 0.0078 |
| 12 | 2018-12-10 | 2018-12-11 | 0.0164 |
| 13 | 2018-10-16 | 2018-10-17 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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