公募基金 > 基金超市 > 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 021349
收藏成功
债券型
基金公司嘉实基金管理有限公司 基金经理崔思维,赵国英 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码021349 | 基金经理崔思维,赵国英 | 最新份额6,018.8万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2024-06-03 | 托管行 |
| 首募规模79.92亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。在正常市场情况下，本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，将年化跟踪误差控制在4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存款及其他银行存款)、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票等资产，也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，由基金管理人根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、由于基金费用的不同，不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同，基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案。同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前按照《信息披露办法》的要求在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票型基金、混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-29 | 0.9977 | 1.0177 | 0.01% |
| 2025-8-28 | 0.9976 | 1.0176 | -0.04% |
| 2025-8-27 | 0.998 | 1.018 | 0.02% |
| 2025-8-26 | 0.9978 | 1.0178 | 0.04% |
| 2025-8-25 | 0.9974 | 1.0174 | 0.07% |
| 2025-8-22 | 0.9967 | 1.0167 | -0.02% |
| 2025-8-21 | 1.0169 | 1.0169 | 0.06% |
| 2025-8-20 | 1.0163 | 1.0163 | -0.03% |
| 2025-8-19 | 1.0166 | 1.0166 | 0.01% |
| 2025-8-18 | 1.0165 | 1.0165 | -0.21% |
| 2025-8-15 | 1.0186 | 1.0186 | -0.02% |
| 2025-8-14 | 1.0188 | 1.0188 | -0.02% |
| 2025-8-13 | 1.019 | 1.019 | 0.01% |
| 2025-8-12 | 1.0189 | 1.0189 | -0.09% |
| 2025-8-11 | 1.0198 | 1.0198 | -0.13% |
| 2025-8-8 | 1.0211 | 1.0211 | -0.01% |
| 2025-8-7 | 1.0212 | 1.0212 | 0.03% |
| 2025-8-6 | 1.0209 | 1.0209 | 0.01% |
| 2025-8-5 | 1.0208 | 1.0208 | -0.02% |
| 2025-8-4 | 1.021 | 1.021 | 0.01% |
赵国英女士：硕士研究生，具有基金从业资格，中国国籍。曾任天安保险债券交易员，兴业银行资金营运中心债券交易员，美国银行上海分行环球金融市场部副总裁，中欧基金策略组负责人、基金经理。2020年8月加入嘉实基金管理有限公司。现任投资总监(纯债)。2018年8月21日至2018年10月30日任中欧强势多策略定期开嘉实致享纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2025年08月13日更新)放债券型证券投资基金基金经理，2018年8月21日至2019年1月8日任中欧强盈定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018年8月21日至2019年8月26日任中欧信用增利债券型证券投资基金(LOF)基金经理，2018年8月21日至2020年7月31日任中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)基金经理，2018年8月21日至2020年7月31日任中欧强瑞多策略定期开放债券型证券投资基金基金经理，2018年8月21日至2020年7月31日任中欧兴利债券型证券投资基金基金经理，2018年8月21日至2020年7月31日任中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)基金经理，2018年10月30日至2020年7月31日任中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年7月11日至2020年7月31日任中欧盈和5年定期开放债券型证券投资基金基金经理，2019年12月31日至2020年7月31日任中欧同益一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月14日至2023年2月1日任嘉实致盈债券型证券投资基金基金经理、2022年6月14日至2025年8月6日任嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理、2023年4月27日至2025年1月17日任嘉实致兴定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2022年1月14日至今任嘉实安泽一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实汇鑫中短债债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实信用债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实致乾纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年1月14日至今任嘉实致享纯债债券型证券投资基金基金经理、2022年5月6日至今任嘉实致安3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2023年12月7日至今任嘉实致裕纯债债券型证券投资基金基金经理、2024年5月9日至今任嘉实汇达中短债债券型证券投资基金基金经理、2025年4月25日至今任嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理、2025年6月10日至今任嘉实汇明7个月封闭运作纯债债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C 2025-04-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中欧强盈债券 | 债券型 | 2018-08-21 至 2019-01-09 | 0.4 | 1.40% | 2.22% |
| 中欧纯债债券(LOF)E | 债券型 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1.9 | 10.89% | 11.64% |
| 嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-14 至 2025-08-06 | 3.1 | 3.85% | -22.78% |
| 嘉实汇明7个月封闭运作纯债C | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实信用债券C | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 3.6 | 6.44% | 3.68% |
| 中欧信用增利债券(LOF)C | 债券型 | 2018-08-21 至 2019-08-26 | 1.0 | 4.56% | 5.90% |
| 嘉实致盈债券A | 债券型 | 2022-01-14 至 2023-02-01 | 1.0 | 2.09% | 1.51% |
| 嘉实汇达中短债债券A | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧增强回报债券(LOF)C | 债券型 | 2019-05-20 至 2020-07-31 | 1.2 | 3.94% | 6.84% |
| 嘉实安泽一年定期纯债债券 | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 3.6 | 7.09% | 3.68% |
| 嘉实信用债券A | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 3.6 | 7.27% | 3.68% |
| 中欧兴利债券A | 债券型 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1.9 | 11.67% | 11.64% |
| 嘉实汇鑫中短债债券C | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 3.6 | 7.47% | 3.68% |
| 嘉实致裕纯债债券 | 债券型 | 2023-11-07 至 今 | 1.8 | 0.57% | 0.52% |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A | 债券型 | 2025-04-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中欧强瑞多策略债券 | 债券型 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1.9 | 12.98% | 11.64% |
| 嘉实致享纯债债券 | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 3.6 | 6.21% | 3.68% |
| 嘉实汇达中短债债券C | 债券型 | 2024-05-09 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中欧同益债券 | 债券型 | 2019-12-26 至 2020-07-31 | 0.6 | 1.60% | 2.80% |
| 嘉实致乾纯债债券 | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 3.6 | 5.74% | 3.68% |
| 中欧增强回报债券(LOF)E | 债券型 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1.9 | 11.01% | 11.65% |
| 中欧盈和债券 | 债券型 | 2019-06-28 至 2020-07-31 | 1.1 | 4.39% | 6.01% |
| 嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C | 债券型 | 2025-04-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 嘉实致兴定期纯债债券 | 债券型 | 2023-04-27 至 2025-01-17 | 1.7 | 3.23% | 1.43% |
| 中欧兴华债券 | 债券型 | 2018-10-30 至 2020-07-31 | 1.8 | 8.65% | 10.92% |
| 嘉实致安3个月定期债券 | 债券型 | 2022-05-06 至 今 | 3.3 | 5.64% | 3.88% |
| 中欧增强回报债券(LOF)A | 债券型,LOF型 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1.9 | 10.86% | 11.64% |
| 中欧纯债债券(LOF)C | 债券型,LOF型 | 2018-08-21 至 2020-07-31 | 1.9 | 10.26% | 11.64% |
| 中欧强势多策略债券 | 债券型 | 2018-08-21 至 2018-10-31 | 0.2 | 0.55% | 0.60% |
| 嘉实汇鑫中短债债券A | 债券型 | 2022-01-14 至 今 | 3.6 | 7.99% | 3.68% |
| 中欧信用增利债券(LOF)E | 债券型 | 2018-08-21 至 2019-08-26 | 1.0 | 4.84% | 5.90% |
| 嘉实汇明7个月封闭运作纯债A | 债券型 | 2025-04-23 至 今 | 0.4 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 崔思维 | 2025-08-05 至 今 | 0年0个月零26天 | ||
| 赵国英 | 2025-04-25 至 今 | 0年4个月零6天 | ||
| 祝杨 | 2024-04-30 至 2025-06-07 | 1年1个月零8天 | ||
| 闵锐 | 2024-04-30 至 2025-06-07 | 1年1个月零8天 |
基本信息
嘉实基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 009870 | 1.0004 | 1.0004 | 0.59% | |
| 001759 | 1.813 | 1.813 | 0.59% | |
| 001416 | 0.953 | 0.953 | 0.53% | |
| 001539 | 1.6486 | 1.6486 | 0.53% | |
| 006797 | 1.1448 | 1.2213 | 0.01% | |
| 006803 | 1.458 | 1.458 | 0.53% | |
| 009180 | 1.0901 | 1.0901 | 0.53% | |
| 002549 | 1.1505 | 1.3953 | 0.01% | |
| 010273 | 0.9472 | 0.9472 | 0.59% | |
| 003294 | 1.5785 | 1.5785 | 0.59% | |
| 023716 | 1.0337 | 1.0437 | 0.01% | |
| 024706 | 1.0024 | 1.0024 | 0.53% | |
| 022351 | 1.3834 | 1.3834 | 0.53% | |
| 024575 | 1.043 | 1.043 | 0.53% | |
| 000116 | 1.016 | 1.5561 | 0.01% | |
| 000487 | 1.0126 | 1.052 | 0.01% | |
| 002991 | 1.0355 | 1.2651 | 0.01% | |
| 000585 | 1.101 | 1.101 | 0.59% | |
| 011079 | 1.0323 | 1.1365 | 0.01% | |
| 012466 | 0.5816 | 0.5816 | 0.59% | |
| 012467 | 0.5641 | 0.5641 | 0.59% | |
| 011925 | 0.8807 | 0.8807 | 0.59% | |
| 012065 | 1.0694 | 1.0694 | 0.59% | |
| 012068 | 0.9949 | 0.9949 | 0.59% | |
| 012279 | 1.1068 | 1.1068 | 0.01% | |
| 009558 | 1.1069 | 1.1069 | 0.59% | |
| 021886 | 1.0914 | 1.0914 | 0.53% | |
| 562890 | 1.2876 | 1.2876 | 0.53% | |
| 588100 | 1.8471 | 1.8471 | 0.53% | |
| 022101 | 1.0705 | 1.0705 | 0.01% | |
| 020315 | 2.2178 | 2.2178 | 0.53% | |
| 018027 | 1.0486 | 1.0486 | 0.53% | |
| 018434 | 1.1068 | 1.1068 | 0.59% | |
| 017036 | 0.7338 | 0.7338 | 0.59% | |
| 017147 | 1.3878 | 1.3878 | 0.59% | |
| 016264 | 1.315 | 1.315 | 0.59% | |
| 013624 | 1.2162 | 1.2162 | 0.59% | |
| 013625 | 1.1993 | 1.1993 | 0.59% | |
| 013631 | 0.8841 | 0.8841 | 0.59% | |
| 013439 | 1.1103 | 1.1103 | 0.59% | |
| 160726 | 1.0442 | 1.6842 | 0.59% | |
| 070009 | 1.0525 | 1.6176 | 0.01% | |
| 070027 | 3.097 | 3.856 | 0.59% | |
| 070099 | 1.36 | 2.96 | 0.59% | |
| 007879 | 1.2316 | 1.263 | 0.01% | |
| 007895 | 1.1416 | 1.1416 | 0.59% | |
| 005089 | 0.8784 | 0.8784 | 0.59% | |
| 520970 | 1.0161 | 1.0161 | 0.53% | |
| 008339 | 1.0169 | 1.1439 | 0.01% | |
| 009869 | 1.0422 | 1.0422 | 0.59% | |
| 001637 | 1.6561 | 2.0071 | 0.53% | |
| 009995 | 1.3982 | 1.3982 | 0.59% | |
| 010275 | 0.6502 | 0.6502 | 0.59% | |
| 000870 | 1.329 | 1.642 | 0.59% | |
| 001039 | 1.862 | 1.862 | 0.53% | |
| 020766 | 1.3427 | 1.3427 | 0.53% | |
| 020857 | 1.0857 | 1.0857 | 0.01% | |
| 021061 | 1.3508 | 1.3508 | 0.53% | |
| 021799 | 1.1325 | 1.1325 | 0.53% | |
| 024433 | 1.2921 | 1.2921 | 0.59% | |
| 024434 | 1.2906 | 1.2906 | 0.59% | |
| 159675 | 1.2131 | 1.2131 | 0.53% | |
| 159918 | 2.3108 | 2.3108 | 0.53% | |
| 159919 | 4.7368 | 2.1524 | 0.53% | |
| 005612 | 1.7143 | 1.7143 | 0.53% | |
| 005663 | 1.2759 | 1.2759 | 0.53% | |
| 005727 | 1.2675 | 1.2675 | 0.53% | |
| 002211 | 0.8319 | 1.2197 | 0.59% | |
| 004486 | 1.0053 | 1.1469 | 0.01% | |
| 007793 | 1.5579 | 1.5579 | 0.53% | |
| 512600 | 0.7439 | 3.7195 | 0.53% | |
| 006450 | 1.033 | 1.2343 | 0.01% | |
| 000595 | 3.029 | 7.556 | 0.59% | |
| 012958 | 1.1048 | 1.1048 | 0.01% | |
| 011626 | 0.7822 | 0.7822 | 0.59% | |
| 011643 | 0.8585 | 0.8585 | 0.59% | |
| 014873 | 1.0796 | 1.0796 | 0.59% | |
| 011168 | 1.1641 | 1.1641 | 0.01% | |
| 011249 | 1.172 | 1.172 | 0.59% | |
| 516150 | 1.801 | 1.801 | 0.53% | |
| 012534 | 1.0012 | 1.0012 | 0.59% | |
| 012671 | 1.0911 | 1.0911 | 0.59% | |
| 008620 | 1.0137 | 1.1369 | 0.01% | |
| 008661 | 1.0256 | 1.2129 | 0.01% | |
| 012066 | 1.0533 | 1.0533 | 0.59% | |
| 009387 | 1.2245 | 1.2245 | 0.59% | |
| 009599 | 1.0268 | 1.1636 | 0.01% | |
| 020177 | 1.1022 | 1.1022 | 0.01% | |
| 021867 | 0.9018 | 0.9018 | 0.53% | |
| 017528 | 1.5074 | 1.5074 | 0.53% | |
| 017656 | 1.1217 | 1.1217 | 0.59% | |
| 017745 | 1.306 | 1.306 | 0.53% | |
| 018332 | 1.1532 | 1.1532 | 0.59% | |
| 019392 | 1.7836 | 1.7836 | 0.59% | |
| 019595 | 1.0538 | 1.0538 | 0.01% | |
| 017086 | 1.3013 | 1.3013 | 0.59% | |
| 016135 | 1.39 | 1.39 | 0.59% | |
| 016169 | 1.006 | 1.006 | 0.59% | |
| 016241 | 1.0554 | 1.116 | 0.01% | |
| 014112 | 1.084 | 1.084 | 0.59% | |
| 015404 | 1.0962 | 1.0962 | 0.01% | |
| 013527 | 0.8391 | 0.8391 | 0.53% | |
| 013189 | 1.0604 | 1.0604 | 0.59% | |
| 013412 | 1.11 | 1.11 | 0.01% | |
| 159638 | 0.9578 | 0.9578 | 0.53% | |
| 014292 | 0.877 | 0.877 | 0.59% | |
| 014392 | 1.0502 | 1.1179 | 0.01% | |
| 016566 | 0.7495 | 0.7495 | 0.53% | |
| 016569 | 1.4755 | 1.4755 | 0.59% | |
| 160717 | 0.7972 | 0.7972 | 0.72% | |
| 160724 | 1.0883 | 1.4659 | 0.53% | |
| 160727 | 1.3269 | 1.3269 | 0.59% | |
| 070001 | 1.2433 | 4.402 | 0.59% | |
| 070013 | 1.289 | 3.255 | 0.59% | |
| 005999 | 1.4952 | 1.4952 | 0.53% | |
| 009643 | 1.0068 | 1.1969 | 0.01% | |
| 007986 | 1.0279 | 1.1658 | 0.01% | |
| 008958 | 1.0165 | 1.0165 | 0.53% | |
| 003880 | 1.0181 | 1.1119 | 0.01% | |
| 004030 | 1.0566 | 1.2738 | 0.01% | |
| 009819 | 0.9365 | 0.9365 | 0.59% | |
| 006614 | 1.1786 | 1.1786 | 0.53% | |
| 009993 | 1.3182 | 1.3182 | 0.59% | |
| 010042 | 1.1044 | 1.1044 | 0.59% | |
| 010190 | 1.0243 | 1.1222 | 0.59% | |
| 003292 | 1.402 | 1.402 | 0.59% | |
| 003299 | 2.361 | 2.361 | 0.53% | |
| 000985 | 1.502 | 1.502 | 0.53% | |
| 010437 | 0.7074 | 0.7074 | 0.59% | |
| 023936 | 1.045 | 1.0534 | 0.01% | |
| 024705 | 1.0026 | 1.0026 | 0.53% | |
| 020858 | 1.0799 | 1.0799 | 0.01% | |
| 021800 | 1.1304 | 1.1304 | 0.53% | |
| 023430 | 1.387 | 1.387 | 0.53% | |
| 159831 | 7.5651 | 1.9028 | 0.22% | |
| 159852 | 0.9935 | 0.9935 | 0.53% | |
| 159910 | 2.3198 | 2.3198 | 0.53% | |
| 005662 | 1.3249 | 1.3249 | 0.53% | |
| 004450 | 2.2484 | 2.2484 | 0.53% | |
| 004477 | 1.6874 | 1.7374 | 0.59% | |
| 515300 | 1.3693 | 1.6593 | 0.53% | |
| 003056 | 1.0619 | 1.3172 | 0.01% | |
| 011517 | 1.0629 | 1.0629 | 0.59% | |
| 008015 | 1.0394 | 1.1891 | 0.01% | |
| 011250 | 1.1538 | 1.1538 | 0.59% | |
| 515680 | 1.5953 | 1.5953 | 0.53% | |
| 012345 | 1.0338 | 1.0338 | 0.59% | |
| 012544 | 0.6291 | 0.6291 | 0.53% | |
| 008648 | 1.0193 | 1.1719 | 0.01% | |
| 011924 | 0.8971 | 0.8971 | 0.59% | |
| 012225 | 0.982 | 0.982 | 0.59% | |
| 009559 | 1.086 | 1.086 | 0.59% | |
| 018562 | 1.0666 | 1.0666 | 0.01% | |
| 021861 | 0.8831 | 0.8831 | 0.53% | |
| 021870 | 1.824 | 1.824 | 0.53% | |
| 022056 | 1.0192 | 1.0192 | 0.01% | |
| 562880 | 0.6306 | 0.6306 | 0.53% | |
| 588200 | 2.1863 | 2.1863 | 0.53% | |
| 017655 | 1.1288 | 1.1288 | 0.59% | |
| 017767 | 0.9166 | 0.9166 | 0.59% | |
| 018860 | 1.0137 | 1.0137 | 0.59% | |
| 019071 | 1.8787 | 1.8787 | 0.53% | |
| 019072 | 1.8697 | 1.8697 | 0.53% | |
| 018272 | 1.0709 | 1.0709 | 0.01% | |
| 019594 | 1.0571 | 1.0571 | 0.01% | |
| 017037 | 0.7269 | 0.7269 | 0.59% | |
| 017057 | 1.0785 | 1.0785 | 0.53% | |
| 017113 | 0.7835 | 0.7835 | 0.59% | |
| 013411 | 1.121 | 1.121 | 0.01% | |
| 159221 | 1.1429 | 1.1429 | 0.53% | |
| 159600 | 99.6026 | 0.996 | 0.01% | |
| 159613 | 1.0571 | 1.0571 | 0.53% | |
| 014293 | 0.8578 | 0.8578 | 0.59% | |
| 016567 | 0.744 | 0.744 | 0.53% | |
| 160706 | 1.1746 | 3.3088 | 0.53% | |
| 160725 | 1.5304 | 1.5304 | 0.53% | |
| 007605 | 1.3248 | 1.5559 | 0.53% | |
| 007716 | 1.0452 | 1.1864 | 0.01% | |
| 070005 | 1.2577 | 2.5686 | 0.01% | |
| 070011 | 1.107 | 2.367 | 0.59% | |
| 070015 | 1.336 | 2.101 | 0.01% | |
| 009650 | 1.3473 | 1.3473 | 0.59% | |
| 007133 | 1.0041 | 1.0041 | 0.53% | |
| 004916 | 1.3162 | 1.3885 | 0.59% | |
| 003985 | 2.0099 | 2.0099 | 0.53% | |
| 501311 | 1.2032 | 1.2032 | 0.53% | |
| 001756 | 1.213 | 1.679 | 0.59% | |
| 001577 | 2.523 | 2.523 | 0.53% | |
| 006604 | 1.7047 | 1.7047 | 0.53% | |
| 006841 | 1.0293 | 1.2183 | 0.01% | |
| 009138 | 1.4584 | 1.4584 | 0.59% | |
| 009294 | 1.0409 | 1.1697 | 0.01% | |
| 002550 | 1.0392 | 1.3807 | 0.01% | |
| 010274 | 0.9296 | 0.9296 | 0.59% | |
| 010362 | 0.6539 | 0.6539 | 0.53% | |
| 003298 | 2.441 | 2.441 | 0.53% | |
| 005229 | 1.4396 | 1.4396 | 0.53% | |
| 023967 | 2.532 | 2.532 | 0.53% | |
| 021618 | 1.0435 | 1.076 | 0.01% | |
| 022453 | 1.1365 | 1.145 | 0.53% | |
| 022496 | 1.1167 | 1.1203 | 0.59% | |
| 022890 | 1.1925 | 1.1925 | 0.53% | |
| 005670 | 1.0538 | 1.2625 | 0.01% | |
| 007816 | 1.5218 | 1.5218 | 0.53% | |
| 000008 | 2.0581 | 2.1241 | 0.53% | |
| 003054 | 2.126 | 2.126 | 0.53% | |
| 012853 | 0.8416 | 0.8416 | 0.59% | |
| 012957 | 1.1137 | 1.1137 | 0.01% | |
| 012995 | 0.7222 | 0.7222 | 0.59% | |
| 011518 | 0.9455 | 0.9455 | 0.59% | |
| 011805 | 0.753 | 0.753 | 0.59% | |
| 008016 | 1.0376 | 1.1837 | 0.01% | |
| 008155 | 0.6378 | 0.6378 | 0.53% | |
| 014603 | 0.6513 | 0.6513 | 0.53% | |
| 002168 | 2.476 | 2.476 | 0.53% | |
| 011248 | 0.6928 | 0.6928 | 0.59% | |
| 516550 | 0.7387 | 0.7387 | 0.53% | |
| 012672 | 1.0547 | 1.0547 | 0.59% | |
| 008665 | 1.0819 | 1.1219 | 0.59% | |
| 012280 | 1.096 | 1.096 | 0.01% | |
| 018466 | 1.0551 | 1.0551 | 0.59% | |
| 021879 | 1.0912 | 1.0912 | 0.53% | |
| 562860 | 0.7727 | 0.7727 | 0.53% | |
| 589300 | 1.3873 | 1.3873 | 0.53% | |
| 022240 | 1.0151 | 1.0476 | 0.01% | |
| 017488 | 2.1677 | 2.1677 | 0.53% | |
| 017527 | 1.5177 | 1.5177 | 0.53% | |
| 015861 | 1.0679 | 1.0679 | 0.59% | |
| 018169 | 1.0129 | 1.0679 | 0.01% | |
| 018201 | 0.9886 | 0.9886 | 0.72% | |
| 018240 | 1.5377 | 1.5377 | 0.53% | |
| 018273 | 1.0621 | 1.0621 | 0.01% | |
| 018333 | 1.1379 | 1.1379 | 0.59% | |
| 018432 | 1.2157 | 1.2157 | 0.72% | |
| 019279 | 1.1154 | 1.1154 | 0.53% | |
| 019280 | 1.1104 | 1.1104 | 0.53% | |
| 019592 | 1.1462 | 1.1462 | 0.53% | |
| 019715 | 1.0521 | 1.0521 | 0.01% | |
| 019716 | 1.05 | 1.05 | 0.01% | |
| 016798 | 1.0599 | 1.0599 | 0.01% | |
| 017443 | 1.0751 | 1.0751 | 0.01% | |
| 017469 | 1.8331 | 1.8331 | 0.53% | |
| 016134 | 0.9826 | 0.9826 | 0.53% | |
| 014110 | 0.7907 | 0.7907 | 0.53% | |
| 014111 | 0.7834 | 0.7834 | 0.53% | |
| 015468 | 0.6767 | 0.6767 | 0.53% | |
| 013544 | 1.0999 | 1.1212 | 0.01% | |
| 013738 | 1.0858 | 1.0858 | 0.01% | |
| 013315 | 0.909 | 0.909 | 0.53% | |
| 159625 | 1.1741 | 1.1741 | 0.53% | |
| 014270 | 1.025 | 1.025 | 0.59% | |
| 014308 | 0.6592 | 0.6592 | 0.59% | |
| 016512 | 1.0784 | 1.0784 | 0.01% | |
| 160716 | 2.2301 | 2.2301 | 0.53% | |
| 160718 | 0.9022 | 1.6603 | 0.01% | |
| 007343 | 3.1769 | 3.1769 | 0.59% | |
| 007530 | 1.0935 | 1.1447 | 0.01% | |
| 007696 | 100.4356 | 114.1056 | 0.00% | |
| 070016 | 1.325 | 2.037 | 0.01% | |
| 070019 | 2.207 | 2.808 | 0.59% | |
| 070022 | 2.49 | 2.935 | 0.59% | |
| 070023 | 2.2755 | 2.2755 | 0.53% | |
| 070030 | 2.1358 | 2.1358 | 0.53% | |
| 007021 | 1.0212 | 1.1822 | 0.01% | |
| 009089 | 1.2252 | 1.394 | 0.01% | |
| 501088 | 0.8044 | 0.9744 | 0.59% | |
| 501091 | 0.9316 | 0.9316 | 0.59% | |
| 009820 | 1.1326 | 1.1326 | 0.59% | |
| 009910 | 0.9178 | 0.9178 | 0.59% | |
| 001688 | 1.2403 | 1.5145 | 0.59% | |
| 009126 | 1.5101 | 1.5101 | 0.53% | |
| 002548 | 1.0523 | 1.3457 | 0.01% | |
| 010041 | 1.1451 | 1.1451 | 0.59% | |
| 010187 | 0.6751 | 0.6751 | 0.59% | |
| 010438 | 0.6947 | 0.6947 | 0.59% | |
| 005267 | 2.1951 | 2.1951 | 0.53% | |
| 023947 | 2.1931 | 2.1931 | 0.53% | |
| 024212 | 1.2252 | 1.2252 | 0.01% | |
| 021401 | 1.0955 | 1.0955 | 0.01% | |
| 020767 | 1.3397 | 1.3397 | 0.53% | |
| 024574 | 1.0433 | 1.0433 | 0.53% | |
| 024619 | 1.0027 | 1.0027 | 0.53% | |
| 024620 | 1.0027 | 1.0027 | 0.53% | |
| 023496 | 0.9993 | 0.9993 | 0.01% | |
| 159695 | 1.9291 | 1.9291 | 0.53% | |
| 159875 | 0.5419 | 0.5419 | 0.53% | |
| 022905 | 1.1362 | 1.1443 | 0.53% | |
| 005661 | 3.592 | 3.592 | 0.53% | |
| 002222 | 1.5793 | 1.6901 | 0.59% | |
| 004356 | 1.0119 | 1.0676 | 0.01% | |
| 000183 | 1.0085 | 1.5773 | 0.01% | |
| 003459 | 1.579 | 1.579 | 0.01% | |
| 003461 | 1.1881 | 1.3171 | 0.01% | |
| 512750 | 1.5224 | 1.5224 | 0.53% | |
| 011628 | 1.0484 | 1.1325 | 0.01% | |
| 011644 | 0.8444 | 0.8444 | 0.59% | |
| 011841 | 0.8645 | 0.8645 | 0.59% | |
| 002149 | 1.054 | 1.126 | 0.59% | |
| 002178 | 1.1704 | 1.4189 | 0.59% | |
| 515860 | 1.6612 | 1.6612 | 0.53% | |
| 012543 | 0.6355 | 0.6355 | 0.53% | |
| 012067 | 1.0193 | 1.0193 | 0.59% | |
| 012226 | 0.9568 | 0.9568 | 0.59% | |
| 009388 | 1.1984 | 1.1984 | 0.59% | |
| 018564 | 1.3158 | 1.3158 | 0.53% | |
| 018565 | 1.3085 | 1.3085 | 0.53% | |
| 018635 | 1.1024 | 1.1024 | 0.59% | |
| 021887 | 1.5953 | 1.5953 | 0.53% | |
| 588700 | 1.227 | 1.227 | 0.53% | |
| 022350 | 1.3841 | 1.3841 | 0.53% | |
| 017717 | 1.0619 | 1.0619 | 0.01% | |
| 017718 | 1.0498 | 1.0498 | 0.01% | |
| 019047 | 1.0018 | 1.0597 | 0.01% | |
| 020367 | 1.1208 | 1.1208 | 0.01% | |
| 020508 | 1.2573 | 1.4315 | 0.01% | |
| 018200 | 0.994 | 0.994 | 0.72% | |
| 018241 | 1.5256 | 1.5256 | 0.53% | |
| 018402 | 1.6098 | 1.6098 | 0.59% | |
| 019306 | 2.027 | 2.027 | 0.53% | |
| 019393 | 1.7663 | 1.7663 | 0.59% | |
| 019593 | 1.142 | 1.142 | 0.53% | |
| 016842 | 1.4002 | 1.4002 | 0.53% | |
| 017056 | 1.086 | 1.086 | 0.53% | |
| 017074 | 0.8459 | 0.8459 | 0.53% | |
| 017087 | 1.2759 | 1.2759 | 0.59% | |
| 017112 | 0.792 | 0.792 | 0.59% | |
| 017188 | 1.4326 | 1.4326 | 0.53% | |
| 017189 | 1.4232 | 1.4232 | 0.53% | |
| 017444 | 1.069 | 1.069 | 0.01% | |
| 016168 | 2.0429 | 2.0429 | 0.59% | |
| 013855 | 1.2084 | 1.2084 | 0.59% | |
| 013856 | 1.1834 | 1.1834 | 0.59% | |
| 013528 | 0.834 | 0.834 | 0.53% | |
| 013630 | 0.9042 | 0.9042 | 0.59% | |
| 159373 | 1.4274 | 1.4274 | 0.53% | |
| 159535 | 1.3924 | 1.3924 | 0.53% | |
| 159557 | 1.7701 | 1.7701 | 0.72% | |
| 016510 | 1.0681 | 1.1084 | 0.01% | |
| 016568 | 1.4972 | 1.4972 | 0.59% | |
| 007320 | 1.0724 | 1.1819 | 0.01% | |
| 007589 | 1.0087 | 1.2023 | 0.01% | |
| 070002 | 16.9455 | 17.6265 | 0.59% | |
| 070021 | 2.322 | 2.322 | 0.59% | |
| 070039 | 1.589 | 1.589 | 0.53% | |
| 009600 | 1.166 | 1.1927 | 0.01% | |
| 006920 | 1.0232 | 1.0792 | 0.01% | |
| 007022 | 1.0201 | 1.1736 | 0.01% | |
| 001878 | 2.834 | 2.902 | 0.53% | |
| 002749 | 1.1601 | 1.2101 | 0.01% | |
| 009994 | 1.4319 | 1.4319 | 0.59% | |
| 010186 | 0.6882 | 0.6882 | 0.59% | |
| 010255 | 1.0925 | 1.1207 | 0.01% | |
| 003187 | 1.3635 | 1.4209 | 0.59% | |
| 005303 | 1.939 | 1.939 | 0.53% | |
| 023931 | 0.9463 | 0.9463 | 0.59% | |
| 024033 | 1.3244 | 1.3244 | 0.53% | |
| 021349 | 0.9977 | 1.0177 | 0.01% | |
| 023497 | 0.9988 | 0.9988 | 0.01% | |
| 022454 | 1.1355 | 1.1432 | 0.53% | |
| 022915 | 2.0689 | 2.0689 | 0.53% | |
| 004544 | 1.0453 | 1.291 | 0.01% | |
| 007815 | 1.5397 | 1.5397 | 0.53% | |
| 000005 | 1.0259 | 1.5524 | 0.01% | |
| 000414 | 1.392 | 1.392 | 0.59% | |
| 000488 | 1.0134 | 1.0581 | 0.01% | |
| 512640 | 2.5912 | 2.5912 | 0.53% | |
| 513830 | 1.1648 | 1.1648 | 0.53% | |
| 003053 | 2.219 | 2.219 | 0.53% | |
| 012852 | 0.8587 | 0.8587 | 0.59% | |
| 008154 | 0.6433 | 0.6433 | 0.53% | |
| 014854 | 1.6637 | 1.6637 | 0.53% | |
| 014855 | 1.6498 | 1.6498 | 0.53% | |
| 011035 | 1.2391 | 1.2391 | 0.53% | |
| 011246 | 0.5817 | 0.5817 | 0.59% | |
| 012533 | 1.0261 | 1.0261 | 0.59% | |
| 012619 | 0.8899 | 0.8899 | 0.53% | |
| 012620 | 0.8816 | 0.8816 | 0.53% | |
| 008664 | 1.1037 | 1.1467 | 0.59% | |
| 018636 | 1.0954 | 1.0954 | 0.59% | |
| 021862 | 1.5606 | 1.5606 | 0.53% | |
| 021866 | 1.3167 | 1.4774 | 0.53% | |
| 022057 | 1.017 | 1.017 | 0.01% | |
| 562850 | 1.1529 | 1.1529 | 0.53% | |
| 588400 | 0.8251 | 0.8251 | 0.53% | |
| 019048 | 1.0546 | 1.0546 | 0.01% | |
| 019049 | 1.0506 | 1.0506 | 0.01% | |
| 020260 | 1.0284 | 1.0284 | 0.01% | |
| 018245 | 1.4638 | 1.4638 | 0.59% | |
| 018433 | 1.2149 | 1.2149 | 0.72% | |
| 019782 | 1.7489 | 1.7489 | 0.59% | |
| 016777 | 1.2286 | 1.2286 | 0.53% | |
| 016843 | 1.3929 | 1.3929 | 0.53% | |
| 017073 | 0.8603 | 0.8603 | 0.53% | |
| 017148 | 1.3744 | 1.3744 | 0.59% | |
| 017470 | 1.8207 | 1.8207 | 0.53% | |
| 014075 | 0.8663 | 0.8663 | 0.59% | |
| 015337 | 1.2154 | 1.2154 | 0.53% | |
| 015405 | 1.089 | 1.089 | 0.01% | |
| 014269 | 1.0484 | 1.0484 | 0.59% | |
| 016581 | 1.6479 | 1.6479 | 0.22% | |
| 007529 | 1.1034 | 1.1655 | 0.01% | |
| 070006 | 6.158 | 6.698 | 0.59% | |
| 070010 | 1.746 | 3.469 | 0.59% | |
| 070032 | 1.425 | 3.311 | 0.59% | |
| 009649 | 1.3775 | 1.3775 | 0.59% | |
| 520670 | 1.0246 | 1.0246 | 0.53% | |
| 003879 | 1.0009 | 1.0509 | 0.01% | |
| 501189 | 0.993 | 0.993 | 0.59% | |
| 009821 | 1.1107 | 1.1107 | 0.59% | |
| 009909 | 0.9537 | 0.9537 | 0.59% | |
| 001755 | 1.1628 | 1.5447 | 0.59% | |
| 001758 | 1.71 | 1.71 | 0.59% | |
| 001760 | 1.14 | 1.14 | 0.59% | |
| 001616 | 2.566 | 2.566 | 0.53% | |
| 006603 | 2.2931 | 2.2931 | 0.53% | |
| 006605 | 1.6487 | 1.6487 | 0.53% | |
| 009127 | 1.4668 | 1.4668 | 0.53% | |
| 009137 | 1.0042 | 1.0042 | 0.59% | |
| 009139 | 1.4279 | 1.4279 | 0.59% | |
| 010254 | 1.1091 | 1.1394 | 0.01% | |
| 010361 | 0.6708 | 0.6708 | 0.53% | |
| 001044 | 2.536 | 2.606 | 0.53% | |
| 005304 | 1.8248 | 1.8248 | 0.53% | |
| 024213 | 1.6254 | 1.6254 | 0.01% | |
| 021348 | 0.9995 | 1.0195 | 0.01% | |
| 021060 | 1.3548 | 1.3548 | 0.53% | |
| 021628 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% | |
| 021741 | 0.8245 | 0.8245 | 0.59% | |
| 022495 | 1.121 | 1.1248 | 0.59% | |
| 159741 | 0.7502 | 0.7502 | 0.72% | |
| 022897 | 1.325 | 1.4288 | 0.53% | |
| 004355 | 2.0651 | 5.2351 | 0.59% | |
| 003458 | 1.6251 | 1.6251 | 0.01% | |
| 512550 | 1.7448 | 1.7448 | 0.53% | |
| 006468 | 1.0122 | 1.1831 | 0.01% | |
| 000751 | 3.556 | 3.556 | 0.53% | |
| 011627 | 0.755 | 0.755 | 0.59% | |
| 014602 | 0.6572 | 0.6572 | 0.53% | |
| 014604 | 0.6133 | 0.6133 | 0.53% | |
| 014872 | 1.1104 | 1.1104 | 0.59% | |
| 011036 | 1.234 | 1.234 | 0.53% | |
| 517200 | 0.8313 | 0.8313 | 0.53% | |
| 960024 | 1.1158 | 1.1305 | 0.59% | |
| 012344 | 1.0561 | 1.0561 | 0.59% | |
| 012616 | 1.411 | 1.54 | 0.59% | |
| 011950 | 1.1084 | 1.1099 | 0.01% | |
| 020178 | 1.0984 | 1.0984 | 0.01% | |
| 018465 | 1.062 | 1.062 | 0.59% | |
| 018563 | 1.0576 | 1.0576 | 0.01% | |
| 021820 | 1.1577 | 1.1577 | 0.59% | |
| 021935 | 1.0254 | 1.0321 | 0.01% | |
| 562800 | 0.7687 | 0.7687 | 0.53% | |
| 562820 | 2.2194 | 2.2194 | 0.53% | |
| 562870 | 1.1117 | 1.1117 | 0.53% | |
| 588670 | 1.4017 | 1.4017 | 0.53% | |
| 020232 | 2.2747 | 2.2747 | 0.53% | |
| 018028 | 1.0422 | 1.0422 | 0.53% | |
| 018170 | 1.0693 | 1.0693 | 0.01% | |
| 018171 | 1.064 | 1.064 | 0.01% | |
| 018401 | 1.6286 | 1.6286 | 0.59% | |
| 016797 | 1.067 | 1.067 | 0.01% | |
| 016322 | 1.374 | 1.374 | 0.59% | |
| 013995 | 1.111 | 1.111 | 0.59% | |
| 013996 | 1.0955 | 1.0955 | 0.59% | |
| 014074 | 0.8851 | 0.8851 | 0.59% | |
| 013316 | 0.9 | 0.9 | 0.53% | |
| 013440 | 1.0867 | 1.0867 | 0.59% | |
| 159389 | 1.3019 | 1.3019 | 0.53% | |
| 159661 | 1.3211 | 1.3211 | 0.53% | |
| 014216 | 1.39 | 1.39 | 0.59% | |
| 016570 | 1.1154 | 1.1154 | 0.59% | |
| 160722 | 1.5503 | 1.5747 | 0.59% | |
| 007319 | 1.0771 | 1.1941 | 0.01% | |
| 007696 | 100.4356 | 114.1056 | 0.01% | |
| 070003 | 1.6452 | 4.2541 | 0.59% | |
| 070017 | 1.349 | 2.269 | 0.59% | |
| 070020 | 1.2098 | 1.7986 | 0.01% | |
| 070037 | 1.373 | 1.5606 | 0.01% | |
| 007134 | 0.9707 | 0.9707 | 0.53% | |
| 008778 | 1.4865 | 1.4865 | 0.53% | |
| 008779 | 1.4536 | 1.4536 | 0.53% | |
| 520620 | 1.0289 | 1.0289 | 0.53% | |
| 009795 | 0.686 | 0.686 | 0.59% | |
| 006798 | 1.1376 | 1.2038 | 0.01% | |
| 009179 | 1.1018 | 1.1018 | 0.53% | |
| 010276 | 0.638 | 0.638 | 0.59% | |
| 003357 | 1.0956 | 1.3302 | 0.01% | |
| 001036 | 1.772 | 1.772 | 0.53% | |
| 005167 | 1.1452 | 1.1452 | 0.59% | |
| 023718 | 1.0551 | 1.0657 | 0.01% | |
| 024034 | 1.3237 | 1.3237 | 0.53% | |
| 021214 | 1.2612 | 1.2612 | 0.53% | |
| 021215 | 1.257 | 1.257 | 0.53% | |
| 023429 | 1.389 | 1.389 | 0.53% | |
| 159922 | 2.8491 | 2.3327 | 0.53% | |
| 005660 | 3.7134 | 3.7134 | 0.53% | |
| 002212 | 1.329 | 1.402 | 0.59% | |
| 004488 | 1.6434 | 1.6434 | 0.53% | |
| 007792 | 1.5759 | 1.5759 | 0.53% | |
| 000082 | 2.044 | 2.879 | 0.53% | |
| 000176 | 1.7096 | 1.7096 | 0.53% | |
| 003634 | 1.4847 | 1.4847 | 0.53% | |
| 000711 | 2.253 | 2.253 | 0.53% | |
| 012773 | 1.0525 | 1.1605 | 0.01% | |
| 011516 | 1.0823 | 1.0823 | 0.59% | |
| 011806 | 0.7413 | 0.7413 | 0.59% | |
| 011842 | 0.8453 | 0.8453 | 0.59% | |
| 008150 | 0.6738 | 0.6738 | 0.59% | |
| 014605 | 0.6079 | 0.6079 | 0.53% | |
| 014852 | 1.151 | 1.151 | 0.59% | |
| 014853 | 1.1348 | 1.1348 | 0.59% | |
| 011247 | 0.5714 | 0.5714 | 0.59% | |
| 515960 | 0.907 | 0.907 | 0.53% | |
| 021880 | 0.6384 | 0.6384 | 0.53% | |
| 562810 | 1.138 | 1.1511 | 0.53% | |
| 588850 | 1.3048 | 1.3048 | 0.53% | |
| 017489 | 2.1336 | 2.1336 | 0.53% | |
| 017744 | 1.3257 | 1.3257 | 0.53% | |
| 020259 | 1.0316 | 1.0316 | 0.01% | |
| 018244 | 1.4733 | 1.4733 | 0.59% | |
| 019780 | 1.7307 | 1.7307 | 0.59% | |
| 019781 | 1.7425 | 1.7425 | 0.59% | |
| 016776 | 1.2369 | 1.2369 | 0.53% | |
| 017129 | 1.0318 | 1.0881 | 0.01% | |
| 015336 | 1.2259 | 1.2259 | 0.53% | |
| 013737 | 1.0936 | 1.0936 | 0.01% | |
| 159351 | 1.1488 | 1.1572 | 0.53% | |
| 159526 | 1.4969 | 1.4969 | 0.53% | |
| 014307 | 0.674 | 0.674 | 0.59% | |
| 016367 | 0.891 | 1.1387 | 0.01% | |
| 016511 | 1.0584 | 1.0984 | 0.01% | |
| 016571 | 1.0895 | 1.0895 | 0.59% | |
| 016582 | 1.639 | 1.639 | 0.22% | |
| 007606 | 1.3139 | 1.5233 | 0.53% | |
| 007670 | 1.0547 | 1.1639 | 0.01% | |
| 070018 | 1.467 | 2.415 | 0.59% | |
| 070025 | 1.3536 | 1.733 | 0.01% | |
| 070026 | 1.3133 | 1.6661 | 0.01% | |
| 070038 | 1.3312 | 1.5123 | 0.01% | |
| 005998 | 1.3857 | 1.3857 | 0.53% | |
| 009772 | 1.0705 | 1.1577 | 0.01% | |
| 009773 | 1.0654 | 1.1523 | 0.01% | |
| 005088 | 0.9212 | 0.9212 | 0.59% | |
| 003984 | 2.0828 | 2.0828 | 0.53% | |
| 004066 | 1.0277 | 1.3051 | 0.01% | |
| 008338 | 1.0194 | 1.1672 | 0.01% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 554,580.55 | 135.07 |
| 3 | 现金 | 20.15 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250210 | 25国开10 | 400.00(万张) | 40,441.53(万元) | 9.85(%) |
| 2 | 222580005 | 25兴业银行绿债01 | 270.00(万张) | 27,121.67(万元) | 6.61(%) |
| 3 | 2520009 | 25北京银行绿色债01 | 240.00(万张) | 24,091.84(万元) | 5.87(%) |
| 4 | 212480011 | 24浙商银行小微债03 | 230.00(万张) | 23,269.09(万元) | 5.67(%) |
| 5 | 2328010 | 23平安银行小微债 | 220.00(万张) | 22,320.25(万元) | 5.44(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-08-22 | 2025-08-25 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.12% | 1.39% | 0.0% | 0.0% | 1.43% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.14% | 0.09% | -0.36% | 0.08% | 1.39% | 0.0% | 0.0% | 1.77% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | -0.01 | 0.00 |
| 夏普比率 | -11.13 | -7.81 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund