公募基金 > 基金超市 > 中加货币F
| 基金代码025079 | 基金经理魏泰源 | 最新份额4,000.6万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司中加基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.22% |
| 成立日期2025-07-31 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下，追求超过业绩比较基准的现金收益。
投资范围
1、现金；
2、期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；
3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券；
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在当日收益支付时，若当日净收益大于零，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益等于零，则保持投资人基金份额不变；若当日净收益小于零，则相应缩减投资人基金份额；
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，平均剩余期限控制在120天以内，属于低风险、高流动性、预期收益稳健的基金产品。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
魏泰源先生：硕士，厦门大学管理学学士，具有多年证券从业经验，中国籍。2011年至2020年，曾先后任中国银行司库助理投资经理；招商银行金融市场部投资经理、自营交易员；兴业基金管理有限公司基金经理；2020年加入中加基金管理有限公司，现任中加货币市场基金(2020年10月30日至今)、中加优选中高等级债券型证券投资基金(2020年11月6日至今)、中加颐合纯债债券型证券投资基金(2020年11月30日至今)、中加瑞享纯债债券型证券投资基金(2020年12月14日至今)、中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金(2021年6月24日至今)、中加中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金(2022年6月29日至今)、中加瑞鸿一年定期开放债券型发起式证券投资基金(2023年7月12日至今)、中加聚安60天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金(2024年5月6日至今)的基金经理。
任职期间收益
中加货币F 2025-07-31至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 兴业鑫天盈货币A | 货币型 | 2018-05-28 至 2020-06-22 | 2.1 | 5.01% | 5.43% |
| 中加1-3年政金债指数 | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 5.0 | 5.82% | 6.68% |
| 中加聚庆定开混合C | 混合型 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3.2 | 11.26% | -21.06% |
| 中加货币E | 货币型 | 2023-12-01 至 今 | 2.0 | 0.37% | 0.37% |
| 中加瑞享纯债债券C | 债券型 | 2021-01-11 至 今 | 4.9 | 4.58% | 8.07% |
| 中加科瑞混合A | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-12-05 | 1.4 | -1.09% | -13.38% |
| 兴业鑫天盈货币B | 货币型 | 2018-05-28 至 2020-06-22 | 2.1 | 5.54% | 5.43% |
| 中加中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-06-21 至 今 | 3.5 | 3.21% | -25.07% |
| 中加优选中高等级债券C | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 5.1 | 11.23% | 9.07% |
| 中加瑞享纯债债券A | 债券型 | 2020-12-14 至 今 | 5.0 | 11.92% | 9.11% |
| 中加聚庆定开混合A | 混合型 | 2020-12-14 至 2024-02-26 | 3.2 | 12.67% | -21.06% |
| 中加颐合纯债债券C | 债券型 | 2022-12-28 至 今 | 3.0 | 0.95% | 2.95% |
| 中加优选中高等级债券A | 债券型 | 2020-11-06 至 今 | 5.1 | 12.18% | 9.07% |
| 中加科瑞混合C | 混合型 | 2021-07-20 至 2022-12-05 | 1.4 | -1.58% | -13.37% |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式A | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中加聚安60天滚动持有中短债发起式C | 债券型 | 2024-05-06 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中加货币F | 货币型 | 2025-07-31 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中加货币C | 货币型 | 2020-10-30 至 今 | 5.1 | 7.01% | 6.65% |
| 兴业稳固收益一年理财债券 | 债券型 | 2019-05-15 至 2020-07-07 | 1.1 | -- | -- |
| 中加颐合纯债债券A | 债券型 | 2020-11-30 至 今 | 5.0 | 10.85% | 9.25% |
| 中加颐智纯债债券 | 债券型 | 2020-11-06 至 2022-10-10 | 1.9 | 5.88% | 6.58% |
| 中加瑞鑫纯债债券 | 债券型 | 2021-06-24 至 今 | 4.5 | 9.53% | 6.49% |
| 中加货币A | 货币型 | 2020-10-30 至 今 | 5.1 | 6.18% | 6.65% |
| 中加瑞鸿一年定开债券发起 | 债券型 | 2023-07-12 至 今 | 2.4 | 2.03% | 0.61% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 魏泰源 | 2025-07-31 至 今 | 0年4个月零9天 |
基本信息
中加基金管理有限公司
| 注册资本 | 46500.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2013-03-27 | 资产管理规模 | 1,124.04 亿元 |
| 公司股东 | 绍兴越华开发经营有限公司 有研科技集团有限公司 北京银行股份有限公司 北京乾融投资（集团）有限公司 加拿大丰业银行 中地种业（集团）有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003417 | 1.0792 | 1.3922 | 0.03% | |
| 003445 | 1.0023 | 1.3178 | 0.03% | |
| 006066 | 1.0441 | 1.2764 | 0.03% | |
| 007572 | 1.0723 | 1.1993 | 0.03% | |
| 013351 | 1.133 | 1.133 | 0.03% | |
| 013352 | 1.1254 | 1.1254 | 0.03% | |
| 014479 | 1.4082 | 1.4082 | 0.76% | |
| 020708 | 1.0332 | 1.1532 | 0.03% | |
| 022804 | 1.2446 | 1.2446 | 0.85% | |
| 024138 | 1.0079 | 1.0079 | 0.03% | |
| 003155 | 1.0097 | 1.335 | 0.03% | |
| 004940 | 1.2784 | 1.4104 | 0.03% | |
| 006454 | 1.0211 | 1.1676 | 0.03% | |
| 008785 | 1.0889 | 1.1759 | 0.03% | |
| 009242 | 2.1573 | 2.2173 | 0.76% | |
| 009855 | 1.9713 | 1.9713 | 0.76% | |
| 012039 | 1.0845 | 1.1345 | 0.03% | |
| 012072 | 1.3738 | 1.3738 | 0.76% | |
| 013087 | 1.0087 | 1.1175 | 0.03% | |
| 017677 | 1.0432 | 1.0942 | 0.03% | |
| 022517 | 1.1446 | 1.151 | 0.03% | |
| 022592 | 1.2787 | 1.2787 | 0.03% | |
| 001537 | 1.1595 | 1.2195 | 0.76% | |
| 005374 | 1.8475 | 1.9075 | 0.76% | |
| 006069 | 1.0217 | 1.2434 | 0.03% | |
| 006180 | 1.056 | 1.2331 | 0.03% | |
| 006411 | 1.0122 | 1.224 | 0.03% | |
| 006453 | 1.0365 | 1.186 | 0.03% | |
| 009854 | 1.3377 | 1.3377 | 0.76% | |
| 010397 | 1.0431 | 1.1551 | 0.03% | |
| 011245 | 1.002 | 1.0357 | 0.03% | |
| 012203 | 1.0119 | 1.0119 | 0.76% | |
| 016083 | 1.0597 | 1.0597 | 0.76% | |
| 018639 | 1.0101 | 1.0101 | 0.03% | |
| 021990 | 1.6216 | 1.6216 | 0.76% | |
| 005879 | 1.0393 | 1.2971 | 0.03% | |
| 006589 | 1.1167 | 1.2497 | 0.03% | |
| 006827 | 1.0356 | 1.194 | 0.03% | |
| 008765 | 1.0272 | 1.1556 | 0.03% | |
| 010154 | 1.1986 | 1.1986 | 0.85% | |
| 011187 | 1.1015 | 1.1285 | 0.03% | |
| 013772 | 1.2303 | 1.2303 | 0.76% | |
| 014478 | 1.4508 | 1.4508 | 0.76% | |
| 015371 | 1.0822 | 1.1222 | 0.03% | |
| 015372 | 1.0667 | 1.1067 | 0.03% | |
| 017678 | 1.0625 | 1.0625 | 0.03% | |
| 020661 | 2.0652 | 2.0652 | 0.76% | |
| 024907 | 1.0132 | 1.0132 | 0.85% | |
| 025384 | 0.9912 | 0.9912 | 0.85% | |
| 004941 | 1.2459 | 1.3779 | 0.03% | |
| 005775 | 4.9566 | 4.9566 | 0.76% | |
| 005776 | 4.6653 | 4.6653 | 0.76% | |
| 006067 | 1.0208 | 1.2414 | 0.03% | |
| 006588 | 1.1447 | 1.2789 | 0.03% | |
| 006964 | 1.0 | 1.0 | 0.03% | |
| 009856 | 1.9288 | 1.9288 | 0.76% | |
| 010153 | 1.2178 | 1.2178 | 0.85% | |
| 010176 | 0.8621 | 0.8621 | 0.76% | |
| 010544 | 0.9996 | 0.9996 | 0.76% | |
| 013771 | 1.2536 | 1.2536 | 0.76% | |
| 013835 | 0.9878 | 0.9878 | 0.03% | |
| 014691 | 1.2175 | 1.2175 | 0.76% | |
| 015552 | 1.0083 | 1.1003 | 0.03% | |
| 016859 | 1.0849 | 1.0849 | 0.03% | |
| 020280 | 1.0736 | 1.1406 | 0.03% | |
| 020446 | 1.0115 | 1.0415 | 0.03% | |
| 021991 | 1.6148 | 1.6148 | 0.76% | |
| 025383 | 0.9914 | 0.9914 | 0.85% | |
| 016540 | 1.0273 | 1.0992 | 0.03% | |
| 002533 | 1.3251 | 1.5983 | 0.76% | |
| 002882 | 1.0959 | 1.3499 | 0.03% | |
| 005371 | 1.0364 | 1.0394 | 0.76% | |
| 007480 | 1.0114 | 1.1078 | 0.03% | |
| 007558 | 1.0869 | 1.1879 | 0.03% | |
| 007680 | 1.0025 | 1.1555 | 0.03% | |
| 008574 | 1.0947 | 1.1447 | 0.03% | |
| 010177 | 0.8449 | 0.8449 | 0.76% | |
| 010546 | 1.1217 | 1.1217 | 0.76% | |
| 012071 | 1.4031 | 1.4031 | 0.76% | |
| 014692 | 1.202 | 1.202 | 0.76% | |
| 016009 | 1.007 | 1.071 | 0.03% | |
| 020662 | 2.0456 | 2.0456 | 0.76% | |
| 002881 | 1.1059 | 2.2387 | 0.03% | |
| 003428 | 1.1374 | 1.3472 | 0.03% | |
| 003673 | 0.997 | 1.3182 | 0.03% | |
| 005372 | 1.0345 | 1.0375 | 0.76% | |
| 006304 | 1.0449 | 1.2367 | 0.03% | |
| 006963 | 1.0276 | 1.1866 | 0.03% | |
| 007121 | 1.0143 | 1.1633 | 0.03% | |
| 009243 | 2.1089 | 2.1689 | 0.76% | |
| 009853 | 1.3992 | 1.3992 | 0.76% | |
| 010543 | 1.0181 | 1.0181 | 0.76% | |
| 010545 | 1.1431 | 1.1431 | 0.76% | |
| 016536 | 1.0258 | 1.078 | 0.03% | |
| 024953 | 1.0036 | 1.0036 | 0.03% | |
| 000914 | 1.0342 | 1.6953 | 0.03% | |
| 002027 | 1.3304 | 1.4525 | 0.76% | |
| 004910 | 1.0309 | 1.2968 | 0.03% | |
| 005373 | 1.8958 | 1.9558 | 0.76% | |
| 006068 | 1.025 | 1.2461 | 0.03% | |
| 007557 | 1.0545 | 1.2055 | 0.03% | |
| 008356 | 1.1708 | 1.3112 | 0.76% | |
| 012202 | 1.0477 | 1.0477 | 0.76% | |
| 013667 | 1.0535 | 1.1072 | 0.03% | |
| 015076 | 1.0096 | 1.1125 | 0.03% | |
| 015672 | 1.0068 | 1.0218 | 0.03% | |
| 022805 | 1.2404 | 1.2404 | 0.85% | |
| 022871 | 1.0101 | 1.0101 | 0.03% | |
| 024137 | 1.0093 | 1.0093 | 0.03% | |
| 024302 | 1.0056 | 1.0056 | 0.03% | |
| 024906 | 1.0136 | 1.0136 | 0.85% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,473,645.82 | 81.45 |
| 3 | 现金 | 31,032.76 | 01.72 |
| 4 | 其他资产 | 6,355.13 | 00.35 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 012581366 | 25国家能源SCP006 | 585.00(万张) | 58,731.13(万元) | 3.25(%) |
| 2 | 012581163 | 25中石化SCP001(科创债) | 500.00(万张) | 50,251.43(万元) | 2.78(%) |
| 3 | 112510208 | 25兴业银行CD208 | 500.00(万张) | 49,824.30(万元) | 2.75(%) |
| 4 | 112503323 | 25农业银行CD323 | 500.00(万张) | 49,828.59(万元) | 2.75(%) |
| 5 | 112503319 | 25农业银行CD319 | 500.00(万张) | 49,831.78(万元) | 2.75(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.085% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.031% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.27% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.37% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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