公募基金 > 基金超市 > 中邮淳享66个月定期开放债券
债券型
基金公司中邮创业基金管理股份有限公司
基金经理郭志红
申购费率0.03%
基金规模81.94亿  (2022-06-30)
1.0081
1.1703
18.39%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.11% 0.0% 4661/6952
最近一月 0.43% 0.01% 1738/6891
最近三月 1.04% 0.0% 288/6745
最近一年 4.32% 0.04% 1281/5990
(2025-05-09)
基金代码008659 基金经理郭志红 最新份额799,999.25万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司中邮创业基金管理股份有限公司 最新规模81.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2021-01-21 托管行兴业银行股份有限公司
首募规模80.0亿 托管费0.05%
投资策略

本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略,投资于剩余期限(或回售期限)不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具,力求基金资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款)、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。

收益分配原则

1、本基金每一基金份额享有同等分配权。在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式为现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规的规定和基金合同的约定,且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应于变更实施前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-5-9 1.0081 1.1703 0.11%
2025-4-30 1.007 1.1692 0.06%
2025-4-25 1.0064 1.1686 0.08%
2025-4-18 1.0056 1.1678 0.09%
2025-4-11 1.0047 1.1669 0.09%
2025-4-3 1.0038 1.166 0.06%
2025-3-28 1.0032 1.1654 0.08%
2025-3-21 1.0024 1.1646 0.08%
2025-3-14 1.0176 1.1638 0.08%
2025-3-7 1.0168 1.163 0.08%
2025-2-28 1.016 1.1622 0.07%
2025-2-21 1.0153 1.1615 0.08%
2025-2-14 1.0145 1.1607 0.08%
2025-2-7 1.0137 1.1599 0.11%
2025-1-27 1.0126 1.1588 0.03%
2025-1-24 1.0123 1.1585 0.06%
2025-1-17 1.0117 1.1579 0.08%
2025-1-10 1.0109 1.1571 0.08%
2025-1-3 1.0101 1.1563 0.03%
2024-12-31 1.0098 1.156 0.05%

郭志红女士:经济学硕士。曾任宏源期货有限公司金融研究室负责人、首创证券股份有限公司投资经理,2022年1月加入中邮创业基金管理股份有限公司,历任中邮纯债恒利债券型证券投资基金(2022年6月21日—2023年7月28日)基金经理。现任中邮纯债聚利债券型证券投资基金(2022年5月9日—至今)、中邮中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金(2022年5月9日—至今)、中邮淳悦39个月定期开放债券型证券投资基金(2022年5月9日—至今)、中邮淳享66个月定期开放债券型证券投资基金(2022年5月9日—至今)、中邮尊佑一年定期开放债券型证券投资基金(2022年6月21日—至今)的基金经理。

任职期间收益
中邮淳享66个月定期开放债券  2022-05-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中邮纯债恒利债券A债券型2022-06-21 至 2023-07-28 1.13.80% 2.56% 
中邮纯债恒利债券C债券型2022-06-21 至 2023-07-28 1.13.42% 2.57% 
中邮淳悦39个月定期开放债券A债券型2022-05-09 至 今 3.05.60% 3.83% 
中邮中债1-5年政策性金融债指数A债券型2022-05-09 至 今 3.04.95% 3.83% 
中邮尊佑一年定开债券债券型2022-06-21 至 今 2.94.29% 2.97% 
中邮纯债聚利债券A债券型2022-05-09 至 今 3.023.61% 3.83% 
中邮纯债聚利债券C债券型2022-05-09 至 今 3.023.05% 3.83% 
中邮淳悦39个月定期开放债券C债券型2022-05-09 至 今 3.05.23% 3.83% 
中邮淳享66个月定期开放债券债券型2022-05-09 至 今 3.07.06% 3.83% 
中邮中债1-5年政策性金融债指数C债券型2022-05-09 至 今 3.04.76% 3.83% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
郭志红2022-05-09 至 今3年0个月零6天7.063.83
张悦2021-01-29 至 2022-06-211年4个月零23天5.345.39
武志骁2020-12-30 至 2022-06-211年-7个月零22天5.374.76
基本信息
中邮创业基金管理股份有限公司
注册资本30410.0 万元公司属性国有企业
成立时间2006-05-08资产管理规模548.19 亿元
公司股东首创证券有限责任公司  中国邮政集团公司  日本三井住友银行股份有限公司  华创证券有限责任公司  华金证券股份有限公司  天风证券股份有限公司  国金证券股份有限公司  恒泰证券股份有限公司  财富证券有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000966 1.334 1.334 -0.49%
010447 1.2277 1.2277 -0.49%
001479 2.325 2.448 -0.49%
009488 0.8345 0.8345 -0.49%
013574 1.0789 1.0789 0.01%
590002 0.5463 0.5463 -0.49%
590008 4.895 4.895 -0.49%
590009 1.147 1.695 0.01%
001225 0.455 0.455 -0.49%
001275 0.913 0.913 -0.49%
002274 1.0313 1.5819 0.01%
007208 1.0395 1.1915 0.01%
007286 1.031 1.216 0.01%
008981 1.4438 1.7581 -0.49%
011979 1.1048 1.1288 0.01%
009489 0.8244 0.8244 -0.49%
011872 1.095 1.095 -0.49%
020132 0.452 0.452 -0.49%
590001 0.9419 2.1619 -0.49%
022222 4.885 4.885 -0.49%
023021 0.996 0.996 -0.49%
023176 1.115 1.115 -0.49%
024108 0.5463 0.5463 -0.49%
001226 0.842 0.972 -0.49%
001227 0.996 0.996 -0.49%
000271 1.142 1.641 0.01%
003513 1.173 1.173 -0.49%
002224 0.935 0.935 -0.49%
002275 1.0237 1.5012 0.01%
007008 1.084 1.254 0.01%
009201 1.1793 1.1793 -0.49%
002620 2.392 2.392 -0.49%
010448 1.2155 1.2155 -0.49%
008659 1.0081 1.1703 0.01%
009415 0.9938 0.9938 -0.49%
013573 1.0894 1.0894 0.01%
019519 1.528 1.528 -0.49%
590010 1.137 1.643 0.01%
023549 0.9419 0.9419 -0.49%
024120 1.884 1.884 -0.49%
002277 1.346 1.456 0.01%
002474 1.251 1.513 0.01%
007009 1.0764 1.2294 0.01%
010087 1.1055 1.1705 0.01%
015004 0.6793 0.6793 -0.49%
015267 1.0458 1.0458 0.01%
590003 1.916 3.29 -0.49%
590007 1.1725 1.6825 -0.56%
022252 2.2089 2.2089 -0.49%
023095 2.488 2.488 -0.49%
000706 1.021 1.442 -0.49%
007777 1.0917 1.6799 -0.49%
004890 2.213 2.213 -0.49%
003284 1.7887 1.7887 -0.49%
001430 1.533 1.593 -0.49%
011001 0.9592 0.9592 -0.49%
011873 1.075 1.075 -0.49%
015005 0.6666 0.6666 -0.49%
015266 1.0586 1.0586 0.01%
019627 1.142 1.142 0.01%
590006 2.356 2.935 -0.49%
022243 1.6732 1.6732 -0.49%
006477 1.1188 1.1188 -0.49%
005786 1.0353 1.241 0.01%
009202 1.1504 1.1504 -0.49%
010086 1.1124 1.1784 0.01%
001983 0.895 0.895 -0.49%
008561 1.004 1.1353 0.01%
008124 1.1703 1.1703 -0.56%
015505 0.8517 0.8517 -0.49%
015506 0.8383 0.8383 -0.49%
019478 1.7802 1.7802 -0.49%
000272 1.132 1.599 0.01%
002276 1.368 1.479 0.01%
008560 1.0052 1.1456 0.01%
009416 0.9708 0.9708 -0.49%
013227 1.08 1.08 0.01%
013228 1.0721 1.0721 0.01%
019526 1.1124 1.1124 0.01%
590005 1.884 2.044 -0.49%
021218 1.908 2.388 -0.49%
023175 2.354 2.354 -0.49%
001224 2.49 2.49 -0.49%
003843 1.0811 1.3354 -0.49%
008980 1.4666 1.7835 -0.49%
011993 1.1038 1.1248 0.01%
015003 1.0962 1.0962 0.01%
023096 1.172 1.172 -0.49%
003842 1.1028 1.3829 -0.49%
000545 1.483 1.483 -0.49%
007209 1.0366 1.1796 0.01%
004139 1.6763 1.6763 -0.49%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币1,462,791.28182.21
3现金23,592.4002.94
4其他资产72.6900.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
119040819农发087,370.00(万张)757,949.92(万元)94.41(%)  
216041816农发182,220.00(万张)229,913.06(万元)28.64(%)  
317353321浙江01800.00(万张)80,465.52(万元)10.02(%)  
417311021重庆01800.00(万张)80,396.02(万元)10.01(%)  
515713219安徽01790.00(万张)79,506.04(万元)9.90(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.1%
0≤X<1000.3%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.1%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-03-212025-03-250.016
22024-12-242024-12-260.011
32024-07-192024-07-230.013
42024-03-192024-03-210.01
52023-12-152023-12-190.009
62023-09-152023-09-190.0112
72023-06-092023-06-130.01
82023-03-212023-03-230.012
92022-07-182022-07-200.024
102021-12-102021-12-140.014
112021-07-202021-07-220.016
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
4.09%4.32%4.13%0.0%4.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.43%
1.04%
1.43%
1.43%
4.32%
12.92%
0.0%
18.39%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
0.00
夏普比率
2520.80
1752.97
1099.66
特雷诺指数
-4.58
4.43
4.23
詹森指数
0.03
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。