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富安达策略精选混合C  026856
收藏成功
混合型
基金公司富安达基金管理有限公司
基金经理栾庆帅
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
2.0961
2.0961
-10.42%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.85% -0.01% 970/9293
最近一月 -8.36% 0.01% 8135/9218
最近三月 -8.73% 0.05% 7895/9060
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-06-05)
基金代码026856 基金经理栾庆帅 最新份额44.54万份   ()
基金类型混合型 基金公司富安达基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-02-27 托管行交通银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.2%
投资策略

本基金紧跟中国经济发展趋势,在充分控制风险的前提下,通过投资具有持续增长潜力且具有合理估值的上市公司,实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、银行存款、资产支持证券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其它的产品,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

(1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%。基金收益分配比例应当以期末可供分配利润为基准计算。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
(2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与
红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再
投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
(3)基金收益分配后各类基金份额净值不能
低于面值;即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去该类基金份额每单位收益分
配金额后不能低于面值;
(4)同一类别的每一基金份额享有同等分配
权;
(5)基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;
(6)分红权益登记日申请申购的基金份额不享受当次分红,分红权益登记日申请赎回的基金份额享受当次分红;
(7)基金红利发放日距离收益分配基准日的时间不得超过15个工作日;
(8)法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金,属于较高风险、较高收益产品。一般情况,其风险和收益高于债券型基金和货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-5 2.0961 2.0961 0.70%
2026-6-4 2.0815 2.0815 -1.30%
2026-6-3 2.1089 2.1089 0.44%
2026-6-2 2.0997 2.0997 -0.03%
2026-6-1 2.1004 2.1004 1.05%
2026-5-29 2.0785 2.0785 -1.65%
2026-5-28 2.1133 2.1133 0.04%
2026-5-27 2.1125 2.1125 -1.82%
2026-5-26 2.1516 2.1516 1.02%
2026-5-25 2.1298 2.1298 -0.75%
2026-5-22 2.1458 2.1458 1.66%
2026-5-21 2.1107 2.1107 -1.94%
2026-5-20 2.1524 2.1524 -0.01%
2026-5-19 2.1527 2.1527 -0.29%
2026-5-18 2.1589 2.1589 -1.29%
2026-5-15 2.1872 2.1872 -0.34%
2026-5-14 2.1946 2.1946 -2.02%
2026-5-13 2.2398 2.2398 -0.20%
2026-5-12 2.2443 2.2443 0.02%
2026-5-11 2.2438 2.2438 0.35%

栾庆帅先生:中国国籍,硕士研究生。历任中山证券有限责任公司化工行业研究员,国民信托有限公司研究员。2013年加入富安达基金管理有限公司任高级行业研究员。现任富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达成长价值一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
富安达策略精选混合C  2026-02-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
富安达睿选增利债券A债券型2023-12-08 至 2025-05-17 1.4--  --  
富安达优势成长混合A混合型2021-07-30 至 2023-03-23 1.6-10.36% -12.33% 
富安达成长价值一年持有期混合C混合型2026-02-02 至 今 0.3--  --  
富安达成长价值一年持有期混合C混合型2023-06-08 至 2024-07-26 1.1-22.88% -17.28% 
富安达稳健配置6个月持有期混合混合型2023-06-16 至 2024-07-26 1.1-2.46% -19.92% 
富安达策略精选混合A混合型2022-07-05 至 今 3.9-31.01% -26.03% 
富安达行业轮动混合混合型2021-09-22 至 今 4.7-19.42% -29.57% 
富安达长盈混合A混合型2022-08-29 至 2023-11-13 1.2-8.19% -13.73% 
富安达长盈混合C混合型2022-08-29 至 2023-11-13 1.2-8.42% -13.73% 
富安达成长价值一年持有期混合A混合型2026-02-02 至 今 0.3--  --  
富安达成长价值一年持有期混合A混合型2023-06-08 至 2024-07-26 1.1-22.63% -17.28% 
富安达先进制造混合发起式A混合型2022-05-30 至 2025-06-29 3.1-36.24% -26.08% 
富安达先进制造混合发起式C混合型2022-05-30 至 2025-06-29 3.1-36.75% -26.08% 
富安达策略精选混合C混合型2026-02-27 至 今 0.3--  --  
富安达睿选增利债券C债券型2023-12-08 至 2025-05-17 1.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
栾庆帅2026-02-27 至 今0年3个月零11天
基本信息
富安达基金管理有限公司
注册资本81800.0 万元公司属性
成立时间2011-04-27资产管理规模76.94 亿元
公司股东南京证券股份有限公司  南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司  江苏云杉资本管理有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
017048 1.0744 1.0744 -1.48%
014103 0.977 0.977 -1.48%
018450 1.0114 1.0834 -0.09%
018451 1.0151 1.0871 -0.09%
019808 1.7201 1.7201 -1.36%
025875 1.0829 1.0829 -1.36%
007943 1.7332 1.7332 -1.36%
009789 1.5885 1.5885 -1.48%
015047 0.9488 0.9488 -1.48%
022090 1.2259 1.2259 -1.36%
004549 0.9496 1.4936 -1.48%
002584 0.841 0.861 -1.48%
013067 0.8118 0.8118 -1.48%
014471 0.8925 0.8925 -1.48%
018878 1.0687 1.0687 -0.09%
018879 1.0652 1.0652 -0.09%
023436 1.21 1.21 -1.36%
001660 1.311 1.311 -1.48%
017049 1.0568 1.0568 -1.48%
016214 0.848 0.848 -1.48%
018347 1.2007 1.2007 -1.48%
022091 1.2211 1.2211 -1.36%
023435 1.2136 1.2136 -1.36%
021564 1.0104 1.0304 -0.09%
007520 1.167 1.26 -0.09%
710002 2.0976 2.1376 -1.48%
710301 1.4747 1.4947 -0.09%
018348 1.0362 1.0362 -1.48%
024667 4.6497 4.6497 -1.48%
023557 1.0114 1.0114 -0.09%
025876 1.0814 1.0814 -1.36%
011383 0.5187 0.5187 -1.48%
014470 1.1812 1.1812 -1.48%
018404 1.1859 1.1859 -1.48%
018987 0.7518 0.7518 -1.48%
026856 2.0961 2.0961 -1.48%
019253 1.5753 1.5753 -1.48%
026857 0.5183 0.5183 -1.48%
012603 1.177 1.27 -0.09%
014104 0.9555 0.9555 -1.48%
019792 1.1541 1.1541 -1.48%
023558 1.0125 1.0125 -0.09%
021563 1.0125 1.0325 -0.09%
000755 0.9081 0.9081 -1.48%
010746 1.162 1.162 -1.48%
001861 1.2015 1.2015 -1.48%
009380 0.7581 0.7581 -1.48%
710001 4.6622 4.6622 -1.48%
710302 1.3932 1.4132 -0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票3,040.3670.49
2债券及货币1,377.9831.95
3现金465.3610.79
4其他资产05.2900.12
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
000703恒逸石化32.08391.069.07%32.08  
601233桐昆股份16.60299.636.95%16.60  
000830鲁西化工17.14275.106.38%17.14  
600426华鲁恒升06.82246.885.72%6.82  
002001新和成06.50224.585.21%6.50  
600141兴发集团06.40213.634.95%6.40  
002683广东宏大03.80148.813.45%3.80  
000999华润三九04.42123.492.86%4.42  
002860星帅尔09.63123.552.86%9.63  
000887中鼎股份05.71102.552.38%5.71  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
124297525平证1603.80(万张)386.42(万元)8.96(%)  
201979725国债2401.90(万张)191.02(万元)4.43(%)  
301966722国债0201.30(万张)131.94(万元)3.06(%)  
424123124信投G501.00(万张)101.90(万元)2.36(%)  
501977325国债0801.00(万张)101.33(万元)2.35(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-33.62%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-8.36%
-8.73%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-10.42%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。