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华商鸿盈87个月定期开放债券 010976
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债券型
基金公司华商基金管理有限公司 基金经理胡中原 申购费率0.03% 基金规模61.71亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码010976 | 基金经理胡中原 | 最新份额600,009.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华商基金管理有限公司 | 最新规模61.71亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2021-01-20 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模60.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金封闭期内采取买入持有到期投资策略，投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余封闭期的固定收益类工具，力求基金资产的稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行和上市交易的国债、政策性金融债、央行票据、地方政府债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不投资股票、可转换债券、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在履行适当程序后，可对上述基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-10 | 1.1223 | 1.1945 | 0.01% |
| 2025-7-9 | 1.1222 | 1.1944 | 0.01% |
| 2025-7-8 | 1.1221 | 1.1943 | 0.02% |
| 2025-7-7 | 1.1219 | 1.1941 | 0.04% |
| 2025-7-4 | 1.1215 | 1.1937 | 0.01% |
| 2025-7-3 | 1.1214 | 1.1936 | 0.01% |
| 2025-7-2 | 1.1213 | 1.1935 | 0.02% |
| 2025-7-1 | 1.1211 | 1.1933 | 0.01% |
| 2025-6-30 | 1.121 | 1.1932 | 0.04% |
| 2025-6-27 | 1.1206 | 1.1928 | 0.01% |
| 2025-6-26 | 1.1205 | 1.1927 | 0.02% |
| 2025-6-25 | 1.1203 | 1.1925 | 0.01% |
| 2025-6-24 | 1.1202 | 1.1924 | 0.01% |
| 2025-6-23 | 1.1201 | 1.1923 | 0.04% |
| 2025-6-20 | 1.1197 | 1.1919 | 0.02% |
| 2025-6-19 | 1.1195 | 1.1917 | 0.01% |
| 2025-6-18 | 1.1194 | 1.1916 | 0.01% |
| 2025-6-17 | 1.1193 | 1.1915 | 0.02% |
| 2025-6-16 | 1.1191 | 1.1913 | 0.04% |
| 2025-6-13 | 1.1187 | 1.1909 | 0.01% |
胡中原先生：中国籍，硕士研究生，2014年7月加入华商基金管理有限公司，曾任证券交易部债券交易员、投资管理部基金经理助理；2018年9月转入固定收益部；2018年1月2日至2019年12月19日担任华商现金增利货币市场基金的基金经理助理；2019年3月19日起至今担任华商润丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年5月10日起至今担任华商元亨灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年6月5日至2023年3月14日担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理；2019年12月20日至2023年3月14日担任华商现金增利货币市场基金的基金经理；2020年3月10日至2020年8月5日担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理；2020年6月8日起至今担任华商鸿益一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；2020年6月19日起至今担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理；2020年9月25日起至今担任华商鸿畅39个月定期开放利率债债券型证券投资基金的基金经理；2021年1月20日起至今担任华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2022年3月28日起至今担任华商鸿源三个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2022年5月10日起至今担任华商鸿盛纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年5月24日起至今担任华商安恒债券型证券投资基金的基金经理；现任固定收益部总经理助理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。
任职期间收益
华商鸿盈87个月定期开放债券 2020-12-18至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华商鸿益一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2020-05-26 至 2025-03-24 | 4.8 | 12.35% | 10.66% |
| 华商鸿盛纯债债券 | 债券型 | 2022-04-15 至 今 | 3.2 | 5.38% | 3.74% |
| 华商瑞丰短债债券A | 债券型 | 2019-06-05 至 2023-03-14 | 3.8 | 11.08% | 15.24% |
| 华商鸿源三个月定开纯债债券 | 债券型 | 2022-02-11 至 今 | 3.4 | 4.68% | 4.20% |
| 华商安恒债券A | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华商双翼平衡混合C | 混合型 | 2023-06-16 至 今 | 2.1 | -28.17% | -19.92% |
| 华商润丰混合C | 混合型 | 2019-06-19 至 今 | 6.1 | 69.60% | 28.26% |
| 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C | 债券型 | 2020-09-07 至 今 | 4.8 | 10.79% | 9.86% |
| 华商鸿盈87个月定期开放债券 | 债券型 | 2020-12-18 至 今 | 4.6 | 13.34% | 7.95% |
| 华商现金增利货币A | 货币型 | 2019-12-20 至 2023-03-14 | 3.2 | 4.84% | 6.62% |
| 华商润丰混合A | 混合型 | 2019-03-19 至 今 | 6.3 | 70.47% | 22.39% |
| 华商瑞丰短债债券C | 债券型 | 2019-06-05 至 2023-03-14 | 3.8 | 9.41% | 15.23% |
| 华商稳固添利债券A | 债券型 | 2020-03-10 至 2020-07-15 | 0.3 | -0.33% | 0.50% |
| 华商稳固添利债券C | 债券型 | 2020-03-10 至 2020-07-15 | 0.3 | -0.45% | 0.49% |
| 华商双翼平衡混合A | 混合型 | 2020-06-19 至 今 | 5.1 | 29.79% | -5.64% |
| 华商元亨混合C | 混合型 | 2023-08-16 至 今 | 1.9 | -10.07% | -15.08% |
| 华商安恒债券C | 债券型 | 2024-04-19 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华商元亨混合A | 混合型 | 2019-05-10 至 今 | 6.2 | 64.63% | 25.58% |
| 华商现金增利货币B | 货币型 | 2019-12-20 至 2023-03-14 | 3.2 | 5.44% | 6.62% |
| 华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A | 债券型 | 2020-09-07 至 今 | 4.8 | 11.90% | 9.86% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 胡中原 | 2020-12-18 至 今 | 4年-6个月零23天 | 13.34 | 7.95 |
基本信息
华商基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2005-12-20 | 资产管理规模 | 687.91 亿元 |
| 公司股东 | 济钢集团有限公司 华龙证券股份有限公司 深圳市五洲协和投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 001448 | 2.021 | 2.021 | -0.20% | |
| 004189 | 1.1283 | 0.8032 | -0.24% | |
| 010293 | 0.6935 | 0.6935 | -0.20% | |
| 010976 | 1.1222 | 1.1944 | -0.03% | |
| 013956 | 0.7564 | 0.7564 | -0.20% | |
| 014268 | 0.8198 | 0.8198 | -0.20% | |
| 015548 | 0.49 | 0.49 | -0.20% | |
| 016642 | 1.0724 | 1.0724 | -0.20% | |
| 018973 | 1.0906 | 1.0906 | -0.20% | |
| 022092 | 1.0731 | 1.0731 | -0.20% | |
| 630006 | 1.307 | 1.537 | -0.20% | |
| 630016 | 2.898 | 3.258 | -0.20% | |
| 630103 | 1.399 | 1.905 | -0.03% | |
| 000279 | 0.738 | 2.295 | -0.20% | |
| 001723 | 0.7653 | 0.7653 | -0.20% | |
| 007853 | 1.1571 | 1.1571 | -0.24% | |
| 010761 | 1.6918 | 1.6918 | -0.20% | |
| 012491 | 0.894 | 0.894 | -0.20% | |
| 013886 | 0.419 | 0.419 | -0.20% | |
| 013957 | 0.7456 | 0.7456 | -0.20% | |
| 014558 | 0.9895 | 0.9895 | -0.20% | |
| 015523 | 1.0136 | 1.106 | -0.03% | |
| 016046 | 0.9606 | 0.9606 | -0.20% | |
| 016048 | 1.718 | 1.718 | -0.20% | |
| 016052 | 2.1842 | 2.1842 | -0.24% | |
| 016661 | 1.008 | 1.0715 | -0.03% | |
| 017927 | 0.7547 | 0.7547 | -0.20% | |
| 019690 | 1.1452 | 1.1452 | -0.20% | |
| 020522 | 1.1178 | 1.1178 | -0.03% | |
| 022093 | 1.0709 | 1.0709 | -0.20% | |
| 022462 | 1.037 | 1.037 | -0.24% | |
| 023511 | 1.1003 | 1.1003 | -0.03% | |
| 023826 | 1.0411 | 1.0411 | -0.24% | |
| 166301 | 10.418 | 10.418 | -0.20% | |
| 630003 | 1.478 | 2.003 | -0.03% | |
| 630109 | 1.805 | 2.125 | -0.03% | |
| 000800 | 0.816 | 0.816 | -0.20% | |
| 005161 | 2.5877 | 2.5877 | -0.24% | |
| 007509 | 3.196 | 3.196 | -0.20% | |
| 007683 | 1.2258 | 1.2258 | -0.03% | |
| 008488 | 1.1326 | 1.8106 | -0.20% | |
| 010656 | 0.7469 | 0.7469 | -0.20% | |
| 011369 | 1.0161 | 1.0161 | -0.20% | |
| 011371 | 0.6155 | 0.6155 | -0.20% | |
| 014350 | 0.531 | 0.531 | -0.20% | |
| 014559 | 0.9765 | 0.9765 | -0.20% | |
| 016045 | 0.9743 | 0.9743 | -0.20% | |
| 016641 | 1.0816 | 1.0816 | -0.20% | |
| 022491 | 1.0535 | 1.0535 | -0.20% | |
| 023898 | 1.0304 | 1.0304 | -0.24% | |
| 630009 | 1.919 | 2.249 | -0.03% | |
| 000541 | 2.291 | 2.546 | -0.20% | |
| 003598 | 3.214 | 3.214 | -0.20% | |
| 011372 | 0.5961 | 0.5961 | -0.20% | |
| 013959 | 1.3589 | 1.3589 | -0.20% | |
| 014076 | 1.0244 | 1.0825 | -0.03% | |
| 015547 | 0.4963 | 0.4963 | -0.20% | |
| 016049 | 1.663 | 1.663 | -0.20% | |
| 016069 | 2.743 | 2.743 | -0.20% | |
| 016070 | 0.728 | 0.728 | -0.20% | |
| 017442 | 1.0046 | 1.0748 | -0.03% | |
| 018595 | 1.0998 | 1.0998 | -0.03% | |
| 019190 | 1.4427 | 1.4427 | -0.20% | |
| 019964 | 1.021 | 1.021 | -0.20% | |
| 020408 | 1.3504 | 1.3504 | -0.20% | |
| 630005 | 1.464 | 1.904 | -0.20% | |
| 630008 | 1.759 | 2.289 | -0.20% | |
| 000390 | 1.195 | 3.575 | -0.20% | |
| 001457 | 0.738 | 1.72 | -0.20% | |
| 002289 | 2.2338 | 2.2338 | -0.24% | |
| 004206 | 2.0017 | 2.3637 | -0.20% | |
| 004423 | 2.777 | 2.777 | -0.20% | |
| 007210 | 1.0786 | 1.1603 | -0.03% | |
| 007684 | 1.21 | 1.21 | -0.03% | |
| 008721 | 1.0452 | 1.1575 | -0.03% | |
| 010550 | 0.409 | 0.409 | -0.20% | |
| 011370 | 0.9905 | 0.9905 | -0.20% | |
| 012492 | 0.88 | 0.88 | -0.20% | |
| 013193 | 1.0716 | 1.0716 | -0.20% | |
| 013887 | 0.4129 | 0.4129 | -0.20% | |
| 021803 | 1.0281 | 1.0281 | -0.03% | |
| 022402 | 1.1216 | 1.168 | -0.03% | |
| 022831 | 1.6108 | 1.6108 | -0.24% | |
| 023897 | 1.0309 | 1.0309 | -0.24% | |
| 630002 | 5.6398 | 7.2948 | -0.20% | |
| 630010 | 1.272 | 2.182 | -0.20% | |
| 630011 | 2.081 | 2.981 | -0.20% | |
| 001106 | 0.918 | 0.968 | -0.20% | |
| 001751 | 1.689 | 1.689 | -0.03% | |
| 001933 | 1.252 | 1.252 | -0.20% | |
| 001959 | 2.01 | 2.283 | -0.20% | |
| 002176 | 1.997 | 1.997 | -0.20% | |
| 005273 | 1.6579 | 1.6579 | -0.03% | |
| 007685 | 1.614 | 1.614 | -0.24% | |
| 008107 | 1.0837 | 1.0837 | -0.24% | |
| 008555 | 0.8958 | 0.8958 | -0.20% | |
| 014267 | 0.8369 | 0.8369 | -0.20% | |
| 015094 | 0.9313 | 0.9313 | -0.20% | |
| 019189 | 1.4707 | 1.4707 | -0.20% | |
| 020409 | 1.3568 | 1.3568 | -0.20% | |
| 022461 | 1.0398 | 1.0398 | -0.24% | |
| 023827 | 1.0409 | 1.0409 | -0.24% | |
| 630001 | 0.5447 | 2.0867 | -0.20% | |
| 630007 | 1.525 | 2.09 | -0.03% | |
| 630015 | 1.974 | 2.654 | -0.20% | |
| 630107 | 1.51 | 1.978 | -0.03% | |
| 000654 | 1.659 | 1.679 | -0.20% | |
| 013142 | 2.003 | 2.276 | -0.20% | |
| 013958 | 1.3853 | 1.3853 | -0.20% | |
| 016050 | 2.2624 | 2.2624 | -0.24% | |
| 016051 | 1.93 | 1.93 | -0.20% | |
| 017418 | 0.9193 | 0.9193 | -0.20% | |
| 018023 | 2.5517 | 2.5517 | -0.24% | |
| 019053 | 1.9846 | 2.3016 | -0.20% | |
| 022490 | 1.0553 | 1.0553 | -0.20% | |
| 023671 | 1.478 | 1.478 | -0.03% | |
| 024020 | 2.288 | 2.288 | -0.20% | |
| 000609 | 1.748 | 2.298 | -0.20% | |
| 001143 | 1.023 | 1.023 | -0.20% | |
| 001449 | 1.597 | 1.787 | -0.20% | |
| 001752 | 1.623 | 1.623 | -0.03% | |
| 001822 | 1.231 | 1.231 | -0.20% | |
| 002669 | 1.985 | 1.985 | -0.20% | |
| 003403 | 1.1004 | 1.2064 | -0.03% | |
| 004895 | 1.906 | 2.032 | -0.20% | |
| 005284 | 1.6159 | 1.6159 | -0.03% | |
| 008009 | 2.3044 | 2.3044 | -0.24% | |
| 008961 | 1.6201 | 1.6201 | -0.20% | |
| 013194 | 1.0566 | 1.0566 | -0.20% | |
| 014351 | 0.5203 | 0.5203 | -0.20% | |
| 015095 | 0.9206 | 0.9206 | -0.20% | |
| 015385 | 1.208 | 1.208 | -0.20% | |
| 017419 | 0.9117 | 0.9117 | -0.20% | |
| 017628 | 1.146 | 1.146 | -0.24% | |
| 018596 | 1.0937 | 1.0937 | -0.03% | |
| 018974 | 1.0834 | 1.0834 | -0.20% | |
| 019685 | 1.0259 | 1.0349 | -0.03% | |
| 019691 | 1.1363 | 1.1363 | -0.20% | |
| 020521 | 1.1213 | 1.1213 | -0.03% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 1,045,688.29 | 157.14 |
| 3 | 现金 | 1,067.49 | 00.16 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 180310 | 18进出10 | 5,910.00(万张) | 613,386.93(万元) | 92.17(%) |
| 2 | 180205 | 18国开05 | 3,508.00(万张) | 366,846.69(万元) | 55.13(%) |
| 3 | 2105104 | 21山东债13 | 375.00(万张) | 38,749.35(万元) | 5.82(%) |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 250.00(万张) | 25,637.84(万元) | 3.85(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<300 | 0.2% |
| 300≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-22 | 2023-09-26 | 0.0213 |
| 2 | 2022-11-22 | 2022-11-24 | 0.0209 |
| 3 | 2021-12-07 | 2021-12-09 | 0.03 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 4.19% | 4.25% | 4.3% | 0.0% | 4.23% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.36% | 1.08% | 0.11% | 2.16% | 4.25% | 13.49% | 0.0% | 20.34% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 2625.19 | 2979.16 | 1508.02 |
| 特雷诺指数 | -3.18 | 30.33 | 7.03 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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