长量基金-华商稳健泓利一年持有混合C(016642)

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华商稳健泓利一年持有混合C 016642

收藏成功

混合型

基金公司华商基金管理有限公司

基金经理张永志,张雨迪

申购费率0.0%

基金规模0.0亿 ()

1.0949

9.49%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	0.23%	0.03%	7725/8711
最近一月	0.77%	0.08%	7483/8639
最近三月	3.37%	0.16%	6987/8475
最近一年	9.15%	0.37%	6833/8023

(2025-08-22)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码016642	基金经理张永志,张雨迪	最新份额756.61万份 ()
基金类型混合型	基金公司华商基金管理有限公司	最新规模0.0亿 ()
风险等级	管理费0.6%

成立日期2023-05-16	托管行中国银行股份有限公司
首募规模4.66亿	托管费0.2%

投资策略

以追求长期稳定收益为目标，在严格控制投资组合风险特征的前提下，力争为实现基金资产的持续稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行或上市的股票（含创业板及其他依法发行或上市的股票、存托凭证）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、内地依法发行或上市的债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、证券公司短期公司债券等）、货币市场工具、债券回购、同业存单、银行存款、资产支持证券、股指期货、国债期货等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；

5、因红利再投资所得的份额与原份额适用相同的锁定期；

6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。

在不违背法律法规及基金合同的规定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，还需承担汇率风险以及境外市场的风险。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-8-22	1.0949	1.0949	0.13%
2025-8-21	1.0935	1.0935	0.11%
2025-8-20	1.0923	1.0923	0.17%
2025-8-19	1.0905	1.0905	-0.09%
2025-8-18	1.0915	1.0915	-0.08%
2025-8-15	1.0924	1.0924	0.26%
2025-8-14	1.0896	1.0896	-0.24%
2025-8-13	1.0922	1.0922	0.17%
2025-8-12	1.0904	1.0904	0.08%
2025-8-11	1.0895	1.0895	0.01%
2025-8-8	1.0894	1.0894	0.10%
2025-8-7	1.0883	1.0883	-0.03%
2025-8-6	1.0886	1.0886	0.17%
2025-8-5	1.0867	1.0867	0.21%
2025-8-4	1.0844	1.0844	0.17%
2025-8-1	1.0826	1.0826	0.02%
2025-7-31	1.0824	1.0824	-0.42%
2025-7-30	1.087	1.087	0.02%
2025-7-29	1.0868	1.0868	0.09%
2025-7-28	1.0858	1.0858	-0.11%

张永志张雨迪

张永志先生：中国籍，南开大学经济学硕士，具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月，就职于工商银行青岛市市北一支行，任科员、科长等职务；2006年1月至2007年5月，就职于海通证券，任债券部交易员；2007年5月加入华商基金管理有限公司，曾任交易员、固定收益部总经理助理、固定收益部副总经理；2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理助理；2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金的基金经理；2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理；2015年2月17日至2020年3月16日担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理；2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理；2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理；2018年7月27日至2020年3月16日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理；2018年7月27日至2021年4月26日担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理；2018年7月27日至2020年12月15日担任华商回报1号混合型证券投资基金的基金经理；2019年5月24日至2019年8月23日担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理；2020年9月29日起至今担任华商转债精选债券型证券投资基金的基金经理；2022年1月11日起至今担任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年4月19日至2024年6月19日担任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；2023年5月16日起至今担任华商稳健泓利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；现任多资产投资部(原固定收益部)总经理、公司投资决策委员会委员、公司公募业务固收投资决策委员会委员。

任职期间收益

华商稳健泓利一年持有混合C 2023-02-20至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
华商转债精选债券C	债券型	2020-09-04 至今	5.0	8.36%	9.76%
华商稳健汇利一年持有混合C	混合型	2021-12-30 至 2024-05-21	2.4	0.27%	-19.49%
华商双债丰利债券C	债券型	2018-07-27 至 2020-03-16	1.6	-1.98%	9.52%
华商瑞丰短债债券A	债券型	2017-01-12 至 2019-08-23	2.6	2.61%	10.27%
华商可转债债券C	债券型	2017-11-08 至今	7.8	42.33%	24.80%
华商稳健双利债券A	债券型	2010-06-30 至今	15.2	105.56%	83.08%
华商收益增强债券B	债券型	2018-07-27 至今	7.1	19.96%	21.74%
华商回报1号混合	混合型	2018-07-27 至 2020-11-25	2.3	-41.37%	57.03%
华商稳定增利债券A	债券型	2011-02-09 至今	14.5	121.69%	81.40%
华商瑞鑫定期开放债券	债券型	2016-07-19 至今	9.1	61.20%	24.59%
华商可转债债券A	债券型	2017-11-08 至今	7.8	45.20%	24.80%
华商瑞丰短债债券C	债券型	2019-05-24 至 2019-08-23	0.2	0.67%	1.78%
华商稳健泓利一年持有混合A	混合型	2023-02-20 至今	2.5	0.78%	-18.20%
华商收益增强债券C	债券型	2025-03-10 至今	0.5	--	--
华商收益增强债券A	债券型	2018-07-27 至今	7.1	22.52%	21.74%
华商稳固添利债券A	债券型	2015-01-19 至 2020-03-16	5.2	-9.60%	22.49%
华商稳固添利债券C	债券型	2015-01-19 至 2020-03-16	5.2	-11.60%	22.49%
华商双翼平衡混合A	混合型	2018-07-27 至 2021-04-26	2.8	12.16%	69.51%
华商稳健汇利一年持有混合A	混合型	2021-12-30 至 2024-05-21	2.4	0.99%	-19.49%
华商稳健添利一年持有混合C	混合型	2021-11-24 至今	3.8	1.35%	-27.89%
华商稳定增利债券C	债券型	2011-02-09 至今	14.5	109.81%	81.40%
华商双债丰利债券A	债券型	2018-07-27 至 2020-03-16	1.6	-1.27%	9.53%
华商转债精选债券A	债券型	2020-09-04 至今	5.0	9.43%	9.76%
华商稳健添利一年持有混合A	混合型	2021-11-24 至今	3.8	2.19%	-27.89%
华商稳健泓利一年持有混合C	混合型	2023-02-20 至今	2.5	0.49%	-18.20%
华商稳健双利债券B	债券型	2010-06-30 至今	15.2	94.24%	83.08%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
张雨迪	2025-02-26 至今	0年5个月零29天
张永志	2023-02-20 至今	2年6个月零4天	0.49	-18.20

基本信息

华商基金管理有限公司

注册资本	10000.0 万元	公司属性
成立时间	2005-12-20	资产管理规模	687.91 亿元
公司股东	济钢集团有限公司华龙证券股份有限公司深圳市五洲协和投资有限公司

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

000390

华商优势行业混合

1.616

3.996

1.50%

003093

华商丰利增强定期开放债券C

2.014

2.326

0.07%

000541

华商创新成长混合发起式A

2.588

2.843

1.50%

007683

华商转债精选债券A

1.3156

0.07%

007684

华商转债精选债券C

1.2986

0.07%

001822

华商智能生活灵活配置混合A

1.56

1.50%

630002

华商盛世成长混合

6.4736

8.1286

1.50%

630007

华商稳健双利债券A

1.576

2.141

0.07%

630011

华商主题精选混合

2.251

3.151

1.50%

630015

华商大盘量化精选混合

2.136

2.816

1.50%

630109

华商稳定增利债券C

1.907

2.227

0.07%

011372

华商远见价值混合C

0.6936

1.50%

015523

华商鸿盛纯债债券

1.0084

1.1008

0.07%

014350

华商卓越成长一年持有混合A

0.6721

1.50%

015094

华商300智选混合A

1.0173

1.50%

013887

华商新能源汽车混合C

0.5017

1.50%

013958

华商鑫选回报一年持有混合A

1.5937

1.50%

013959

华商鑫选回报一年持有混合C

1.5622

1.50%

015385

华商智能生活灵活配置混合C

1.53

1.50%

018973

华商科创板量化选股混合A

1.3987

1.50%

017927

华商新动力混合C

0.8937

1.50%

019189

华商品质价值混合A

1.7059

1.50%

017628

华商计算机行业量化股票发起式C

1.4075

2.09%

023898

华商上证科创板综合指数增强C

1.3064

2.09%

024313

华商沪深300指数增强A

1.0213

2.09%

001106

华商健康生活混合

1.066

1.116

1.50%

002924

华商瑞鑫定期开放债券

2.04

0.07%

002669

华商万众创新混合A

2.328

1.50%

010656

华商均衡30混合

0.8337

1.50%

010761

华商甄选回报混合A

1.966

1.50%

008107

华商医药医疗行业股票

1.2574

2.09%

008555

华商龙头优势混合

1.1898

1.50%

011371

华商远见价值混合A

0.7169

1.50%

015548

华商核心成长一年持有混合C

0.6245

1.50%

014267

华商竞争力优选混合A

1.0193

1.50%

016661

华商鸿丰纯债债券

1.0012

1.0647

0.07%

017442

华商鸿悦纯债债券

0.9931

1.0633

0.07%

016050

华商高端装备制造股票C

2.9441

2.09%

020522

华商安恒债券C

1.1402

0.07%

019190

华商品质价值混合C

1.6723

1.50%

022462

华商中证A500指数增强C

1.1681

2.09%

023671

华商收益增强债券C

1.494

0.07%

024020

华商创新成长混合发起式C

2.584

1.50%

003598

华商润丰混合A

4.064

1.50%

000609

华商新量化混合A

2.05

2.6

1.50%

007509

华商润丰混合C

4.041

1.50%

007853

华商计算机行业量化股票发起式A

1.4219

2.09%

001457

华商新常态混合A

0.845

1.827

1.50%

005284

华商可转债债券C

1.8387

0.07%

630005

华商动态阿尔法混合

1.65

2.09

1.50%

013142

华商乐享互联灵活配置混合C

2.279

2.552

1.50%

013193

华商稳健添利一年持有混合A

1.0969

1.50%

016642

华商稳健泓利一年持有混合C

1.0949

1.50%

016051

华商万众创新混合C

2.262

1.50%

016052

华商改革创新股票C

2.5793

2.09%

016070

华商新常态混合C

0.833

1.50%

013957

华商医药消费精选混合C

0.8338

1.50%

019053

华商元亨混合C

2.5569

2.8739

1.50%

019685

华商鸿裕利率债债券

1.0136

1.0226

0.07%

018595

华商利欣回报债券A

1.1199

0.07%

022402

华商瑞丰短债债券E

1.12

1.1664

0.07%

022490

华商恒鑫回报混合A

1.1745

1.50%

022491

华商恒鑫回报混合C

1.1717

1.50%

023897

华商上证科创板综合指数增强A

1.3077

2.09%

000800

华商未来主题混合

0.955

1.50%

002289

华商改革创新股票A

2.6398

2.09%

008490

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券C

1.0091

1.1332

0.07%

007685

华商电子行业量化股票发起式A

2.0056

2.09%

001959

华商乐享互联灵活配置混合A

2.289

2.562

1.50%

008009

华商高端装备制造股票A

3.001

2.09%

630103

华商收益增强债券B

1.414

1.92

0.07%

630107

华商稳健双利债券B

1.559

2.027

0.07%

011369

华商均衡成长混合A

1.3853

1.50%

013194

华商稳健添利一年持有混合C

1.0811

1.50%

017418

华商创新医疗混合A

1.0741

1.50%

017419

华商创新医疗混合C

1.0647

1.50%

016069

华商研究精选混合C

3.256

1.50%

018974

华商科创板量化选股混合C

1.3888

1.50%

020408

华商数字经济混合A

1.6238

1.50%

020409

华商数字经济混合C

1.6306

1.50%

019691

华商产业机遇混合C

1.3365

1.50%

021803

华商鸿信纯债债券

1.0246

0.07%

024669

华商中证800指数增强A

1.0846

2.09%

023827

华商中证500指数增强C

1.2427

2.09%

007210

华商瑞丰短债债券C

1.077

1.1587

0.07%

004206

华商元亨混合A

2.5801

2.9421

1.50%

004423

华商研究精选混合A

3.297

1.50%

001723

华商新动力混合A

0.9069

1.50%

010293

华商量化优质精选混合

0.8555

1.50%

630003

华商收益增强债券A

1.494

2.019

0.07%

630008

华商策略精选混合

2.045

2.575

1.50%

015547

华商核心成长一年持有混合A

0.6329

1.50%

014558

华商品质慧选混合A

1.1361

1.50%

016641

华商稳健泓利一年持有混合A

1.1049

1.50%

016046

华商研究回报一年持有混合C

1.1454

1.50%

016048

华商新量化混合C

2.008

1.50%

019690

华商产业机遇混合A

1.3478

1.50%

019964

华商中证同业存单AAA指数7天持有

1.0221

1.50%

024460

华商致远回报混合C

1.1649

1.50%

022461

华商中证A500指数增强A

1.1718

2.09%

022831

华商电子行业量化股票发起式C

2.0007

2.09%

001143

华商量化进取混合

1.191

1.50%

003092

华商丰利增强定期开放债券A

2.089

2.407

0.07%

008961

华商科技创新混合

1.9315

1.50%

004189

华商消费行业股票

1.1991

0.8536

2.09%

008488

华商恒益稳健混合

1.2167

1.8947

1.50%

001752

华商信用增强债券C

1.704

0.07%

001448

华商双翼平衡混合A

2.413

1.50%

003403

华商瑞丰短债债券A

1.0991

1.2051

0.07%

010550

华商双擎领航混合

0.4758

1.50%

005161

华商上游产业股票A

2.9136

2.09%

630006

华商产业升级混合

1.734

1.964

1.50%

014268

华商竞争力优选混合C

0.9977

1.50%

016045

华商研究回报一年持有混合A

1.1626

1.50%

013886

华商新能源汽车混合A

0.5093

1.50%

013956

华商医药消费精选混合A

0.8463

1.50%

014076

华商鸿源三个月定开纯债债券

1.0206

1.0787

0.07%

020521

华商安恒债券A

1.1442

0.07%

022092

华商研究驱动混合A

1.2629

1.50%

024459

华商致远回报混合A

1.1656

1.50%

024670

华商中证800指数增强C

1.0844

2.09%

023826

华商中证500指数增强A

1.2434

2.09%

000654

华商新锐产业混合

1.957

1.977

1.50%

000279

华商红利优选混合

0.747

2.304

1.50%

166301

华商新趋势优选混合

12.361

1.50%

004895

华商鑫安混合

2.179

2.305

1.50%

001751

华商信用增强债券A

1.773

0.07%

001449

华商双驱优选混合

1.829

2.019

1.50%

005273

华商可转债债券A

1.8874

0.07%

630009

华商稳定增利债券A

2.028

2.358

0.07%

630010

华商价值精选混合

1.658

2.568

1.50%

010976

华商鸿盈87个月定期开放债券

1.1281

1.2003

0.07%

011370

华商均衡成长混合C

1.3495

1.50%

016049

华商甄选回报混合C

1.9312

1.50%

022093

华商研究驱动混合C

1.2594

1.50%

008489

华商鸿畅39个月定期开放利率债债券A

1.0144

1.1485

0.07%

001933

华商新兴活力混合

1.591

1.50%

630001

华商领先企业混合

0.6451

2.1871

1.50%

630016

华商价值共享混合发起式

3.423

3.783

1.50%

012491

华商核心引力混合A

1.0858

1.50%

012492

华商核心引力混合C

1.0684

1.50%

008721

华商鸿益一年定期开放债券发起式

1.0357

1.148

0.07%

002176

华商双翼平衡混合C

2.383

1.50%

014351

华商卓越成长一年持有混合C

0.6581

1.50%

014559

华商品质慧选混合C

1.1206

1.50%

015095

华商300智选混合C

1.0051

1.50%

018023

华商上游产业股票C

2.8711

2.09%

018596

华商利欣回报债券C

1.1133

0.07%

023511

华商瑞丰短债债券F

1.0989

0.07%

024314

华商沪深300指数增强C

1.0213

2.09%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	786.37	22.00
2	债券及货币	2,820.85	78.91
3	现金	1,380.16	38.61
4	其他资产	11.73	00.33

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
601899	紫金矿业	04.50	87.75	2.45%	0.16
603993	洛阳钼业	04.20	35.36	0.99%	4.20
000426	兴业银锡	02.10	33.18	0.93%	2.10
600547	山东黄金	00.90	28.74	0.80%	0.90
601600	中国铝业	04.00	28.16	0.79%	4.00
603871	嘉友国际	02.60	27.95	0.78%	2.60
603979	金诚信	00.60	27.86	0.78%	0.60
601288	农业银行	04.00	23.52	0.66%	4.00
002683	广东宏大	00.60	20.36	0.57%	0.60
601318	中国平安	00.35	19.42	0.54%	0.35

序号	债券代码	债券名称	持有数量	持有市值	占净资产比例
1	019766	25国债01	03.20(万张)	321.41(万元)	8.99(%)
2	188128	21国君G4	03.00(万张)	306.18(万元)	8.57(%)
3	137549	22华电03	03.00(万张)	306.42(万元)	8.57(%)
4	102580805	25邮政MTN002	03.00(万张)	302.47(万元)	8.46(%)
5	149474	21深投02	02.00(万张)	204.21(万元)	5.71(%)

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
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赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
暂无数据

	1年	3年	5年
贝塔	0.20	0.28	0.27
夏普比率	140.03	41.32	41.24
特雷诺指数	0.05	0.02	0.02
詹森指数	0.01	0.01	0.01