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中航航行宝A  004133
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货币型
基金公司中航基金管理有限公司
基金经理李祥源
申购费率0.0%
基金规模1.53亿  (2022-06-30)
0.3657
1.356%
20.99%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.36%
最近一年 1.61%
(2025-07-21)
基金代码004133 基金经理李祥源 最新份额4,125.47万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司中航基金管理有限公司 最新规模1.53亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2017-01-25 托管行国泰海通证券股份有限公司
首募规模5.21亿 托管费0.05%
投资策略

在严格控制投资组合风险和保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括:
1、现金;
2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;
4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

本基金收益分配应遵循下列原则:
1、 本基金同一类别每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、每日收益分配:本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
4、本基金基金份额根据每日基金收益情况,以各类基金份额的每万份基金已实现收益为基准, 为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理, 因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。 在进行收益支付时,若基金已实现收益大于零,则增加基金份额持有人基金份额;若基金已实现收益等于零时, 则保持基金份额持有人基金份额不变;若基金已实现收益小于零时,缩减基金份额持有人基金份额;
5、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
6、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在不违反法律法规规定、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

李祥源先生:澳洲国立大学金融学硕士,CFA,FRM,中国籍,中共党员。曾任职于泰达宏利基金管理有限公司担任固定收益部基金经理。2021年12月加入中航基金管理有限公司,2022年5月至今,担任中航瑞华ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、中航航行宝货币市场基金基金经理、中航中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理;2023年8月至今,担任中航瑞苏纯债债券型证券投资基金基金经理、中航瑞融ESG一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中航航行宝A  2022-05-23至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宏利货币B货币型2019-10-16 至 2021-12-13 2.25.45% 4.69% 
泰达宏利添利债券A债券型2019-10-16 至 2020-02-29 0.41.56% 2.92% 
宏利货币A货币型2019-10-16 至 2021-12-13 2.24.90% 4.69% 
宏利活期友货币B货币型2019-10-16 至 2020-10-23 1.02.17% 2.12% 
中航航行宝A货币型2022-05-23 至 今 3.23.49% 3.16% 
宏利金利3个月定开债券发起式债券型2020-01-22 至 2021-12-13 1.95.80% 8.50% 
泰达宏利鑫利债券A债券型2019-10-16 至 2020-10-23 1.03.90% 4.55% 
泰达宏利鑫利债券C债券型2019-10-16 至 2020-10-23 1.03.60% 4.55% 
中航瑞苏纯债A债券型2023-07-06 至 今 2.11.54% 0.32% 
中航中债-投资级公司绿色债精选指数C债券型2025-03-21 至 今 0.3--  --  
宏利集利债券A债券型2019-10-16 至 2021-11-11 2.112.01% 10.14% 
中航瑞苏纯债C债券型2023-07-06 至 今 2.14.03% 0.32% 
宏利聚利债券(LOF)债券型,LOF型2020-10-23 至 2021-11-11 1.13.08% 4.91% 
宏利集利债券C债券型2019-10-16 至 2021-11-11 2.111.06% 10.14% 
宏利京元宝货币A货币型2019-10-16 至 2021-12-13 2.24.89% 4.69% 
中航航行宝B货币型2022-06-24 至 今 3.13.60% 3.00% 
中航瑞融ESG一年定开债发起A债券型2023-05-18 至 今 2.20.87% 0.33% 
中航瑞华ESG一年定开债发起A债券型2022-05-23 至 今 3.26.76% 3.30% 
宏利京元宝货币B货币型2019-10-16 至 2021-12-13 2.25.43% 4.69% 
泰达宏利添利债券C债券型2019-10-16 至 2020-02-29 0.41.43% 2.92% 
中航瑞华ESG一年定开债发起C债券型2022-05-23 至 今 3.26.04% 3.30% 
中航中债-投资级公司绿色债精选指数A债券型2025-03-21 至 今 0.3--  --  
宏利淘利债券A债券型2020-01-22 至 2021-11-11 1.810.75% 7.71% 
宏利活期友货币A货币型2019-10-16 至 2020-10-23 1.01.96% 2.12% 
中航中证同业存单AAA指数7天持有混合型2022-05-23 至 今 3.23.55% -20.15% 
中航瑞融ESG一年定开债发起C债券型2023-05-18 至 今 2.20.00% 0.33% 
宏利淘利债券C债券型2020-01-22 至 2021-11-11 1.810.22% 7.71% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
李祥源2022-05-23 至 今3年2个月零30天3.493.16
茅勇峰2018-06-20 至 2023-09-145年2个月零25天11.2812.08
李丹2018-01-05 至 2018-06-190年5个月零14天1.711.81
杜晓安2017-01-14 至 2021-03-234年2个月零9天11.6312.77
基本信息
中航基金管理有限公司
注册资本30000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2016-06-16资产管理规模246.73 亿元
公司股东中航证券有限公司  北京首钢基金有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
004926 1.5066 1.5066 0.50%
004927 1.4845 1.4845 0.50%
014552 1.0209 1.1359 0.02%
024388 1.0045 1.0045 0.50%
006054 1.0989 1.2434 0.02%
008570 1.1137 1.1137 0.02%
014436 1.0126 1.0377 0.02%
017581 1.059 1.059 0.02%
021489 2.099 2.139 0.50%
023247 1.0023 1.0023 0.02%
024389 1.0038 1.0038 0.50%
013406 1.0594 1.0894 0.02%
014428 1.0714 1.0714 0.50%
014435 1.0126 1.1046 0.02%
014553 1.0217 1.1217 0.02%
019309 1.1062 1.1062 0.50%
004936 0.8065 0.8065 0.50%
004937 0.788 0.788 0.50%
005538 0.6649 0.6649 0.50%
017285 1.0547 1.0847 0.02%
018957 1.8657 1.8657 0.50%
021491 1.165 1.245 0.50%
005537 0.6778 0.6778 0.50%
007556 1.1077 1.6401 0.02%
010486 1.0278 1.2028 0.02%
011935 0.9115 0.9115 0.72%
015492 1.0214 1.1054 0.02%
015493 1.0202 1.1022 0.02%
017284 1.0302 1.0602 0.02%
017652 0.9698 0.9698 0.72%
019668 1.0111 1.0431 0.02%
021490 2.0849 2.1249 0.50%
022852 2.0092 2.0092 0.50%
022853 2.0021 2.0021 0.50%
022855 1.138 1.138 0.72%
006053 1.0259 1.2354 0.02%
007555 1.0859 1.7549 0.02%
011934 0.9331 0.9331 0.72%
018956 1.8881 1.8881 0.50%
019310 1.1429 1.1429 0.50%
020908 1.0307 1.0367 0.02%
022854 1.1396 1.1396 0.72%
023246 1.0026 1.0026 0.02%
008569 1.1183 1.1183 0.02%
010485 1.0297 1.2047 0.02%
013405 1.0451 1.0751 0.02%
017651 0.9757 0.9757 0.72%
019669 1.0088 1.0408 0.02%
020907 1.0322 1.0382 0.02%
021492 1.1583 1.2383 0.50%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币347,654.9260.34
3现金83,738.8614.53
4其他资产25.4600.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111240407924中国银行CD079200.00(万张)19,920.08(万元)3.46(%)  
211252200925邮储银行CD009200.00(万张)19,949.27(万元)3.46(%)  
311252113025渤海银行CD130100.00(万张)9,996.67(万元)1.74(%)  
411240320824农业银行CD208100.00(万张)9,977.08(万元)1.73(%)  
511259611925温州银行CD076100.00(万张)9,980.52(万元)1.73(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.426%1.614%1.894%1.902%2.269%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.12%
0.36%
0.77%
0.86%
1.61%
5.8%
9.88%
20.99%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-330.62
-64.27
-60.99
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。