基金公司 基金经理李鸥 申购费率0.06% 基金规模0.0亿 () |
|
基金代码015624 | 基金经理李鸥 | 最新份额500,000.05万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2022-11-15 | 托管行 |
首募规模50.0亿 | 托管费0.1% |
本基金在有效控制投资组合风险的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、金融债(包括但不限于政策性银行金融债、商业银行债、商业银行次级债、商业银行二级资本债以及其他金融机构发行的债券)、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、协议存款、定期存款及其他银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金不投资于股票,不投资于可转换债券、可交换债券,不投资衍生品工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行相应程序后可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以届时基金管理人发布的公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经与基金托管人协商一致,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-30 | 1.0375 | 1.1038 | 0.07% |
2025-9-29 | 1.0368 | 1.1031 | 0.00% |
2025-9-26 | 1.0368 | 1.1031 | 0.02% |
2025-9-25 | 1.0366 | 1.1029 | -0.03% |
2025-9-24 | 1.0369 | 1.1032 | -0.11% |
2025-9-23 | 1.038 | 1.1043 | -0.07% |
2025-9-22 | 1.0387 | 1.105 | 0.03% |
2025-9-19 | 1.0384 | 1.1047 | -0.05% |
2025-9-18 | 1.0389 | 1.1052 | -0.04% |
2025-9-17 | 1.0393 | 1.1056 | 0.07% |
2025-9-16 | 1.0386 | 1.1049 | 0.05% |
2025-9-15 | 1.0381 | 1.1044 | 0.04% |
2025-9-12 | 1.0377 | 1.104 | 0.04% |
2025-9-11 | 1.0373 | 1.1036 | -0.01% |
2025-9-10 | 1.0374 | 1.1037 | -0.12% |
2025-9-9 | 1.0386 | 1.1049 | -0.05% |
2025-9-8 | 1.0391 | 1.1054 | -0.07% |
2025-9-5 | 1.0398 | 1.1061 | -0.04% |
2025-9-4 | 1.0402 | 1.1065 | 0.04% |
2025-9-3 | 1.0398 | 1.1061 | 0.06% |
李鸥女士:中国籍,香港大学工商管理学硕士。2009年6月至2013年10月任国投瑞银基金管理有限公司交易员,2013年11月至2015年3月任大成基金管理有限公司交易员。2015年4月起加入国投瑞银基金管理有限公司任专户投资部固定收益投资经理,2018年7月转入国际业务部任QDII专户投资经理,2019年4月转入固定收益部,2019年11月16日起担任国投瑞银顺银6个月定期开放债券型发起式证券投资基金及国投瑞银顺臻纯债债券型证券投资基金基金经理,2020年11月7日起兼任国投瑞银顺达纯债债券型证券投资基金基金经理,2022年5月31日起兼任国投瑞银顺和一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年11月15日起兼任国投瑞银顺晖一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2023年7月27日起兼任国投瑞银顺荣39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2024年8月7日起兼任国投瑞银和泰6个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2024年12月25日起兼任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理。曾于2019年12月26日至2021年4月16日期间担任国投瑞银顺业纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年11月8日至2022年1月27日期间担任国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金基金经理,2021年1月9日至2022年1月27日期间担任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年3月27日至2024年10月22日期间担任国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国投瑞银顺业纯债债券A | 债券型 | 2019-12-13 至 2021-03-30 | 1.3 | 3.74% | 4.64% |
国投瑞银顺臻纯债债券A | 债券型 | 2019-11-16 至 今 | 5.9 | 15.91% | 13.95% |
国投瑞银顺荣债券A | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.2 | 1.15% | 0.48% |
国投瑞银顺悦债券D | 债券型 | 2024-03-27 至 2024-10-09 | 0.5 | -- | -- |
国投瑞银顺悦债券A | 债券型 | 2024-03-27 至 2024-10-09 | 0.5 | -- | -- |
国投瑞银顺银债券 | 债券型 | 2019-11-16 至 今 | 5.9 | 11.84% | 13.95% |
国投瑞银顺达纯债债券 | 债券型 | 2020-11-07 至 今 | 4.9 | 9.93% | 9.00% |
国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2021-01-09 至 2022-01-28 | 1.1 | 3.07% | 4.47% |
国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2024-12-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
国投瑞银顺和一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-05-20 至 今 | 3.4 | 4.46% | 3.25% |
国投瑞银顺祺纯债债券 | 债券型 | 2019-11-08 至 2022-01-28 | 2.2 | 9.64% | 10.97% |
国投瑞银顺臻纯债债券C | 债券型 | 2021-04-01 至 今 | 4.5 | 9.67% | 7.73% |
国投瑞银顺晖一年定开债发起式 | 债券型 | 2022-09-27 至 今 | 3.0 | 4.47% | 2.59% |
国投瑞银顺荣债券C | 债券型 | 2023-07-27 至 今 | 2.2 | 1.08% | 0.48% |
国投瑞银和泰6个月债券 | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 1.2 | -- | -- |
国投瑞银顺业纯债债券C | 债券型 | 2020-12-18 至 2021-03-30 | 0.3 | 0.81% | 0.99% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
李鸥 | 2022-09-27 至 今 | 3年0个月零11天 | 4.47 | 2.59 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
121008 | 0.6182 | 3.9795 | 0.73% | |
128112 | 1.3365 | 2.1795 | 0.10% | |
021361 | 1.0528 | 1.0528 | 0.10% | |
020929 | 0.9955 | 1.0497 | 0.73% | |
021543 | 2.2963 | 2.2963 | 0.73% | |
021925 | 1.1867 | 1.1867 | 0.73% | |
000556 | 2.3066 | 3.1276 | 0.73% | |
005725 | 1.1328 | 1.2198 | 0.10% | |
002358 | 2.0156 | 2.0156 | 0.73% | |
000523 | 1.1399 | 2.4649 | 0.73% | |
025292 | 1.0001 | 1.0001 | 0.10% | |
022909 | 2.6751 | 2.6751 | 0.82% | |
001037 | 1.4445 | 1.9475 | 0.73% | |
010423 | 0.8878 | 0.8878 | 0.73% | |
161211 | 2.319 | 2.319 | 0.82% | |
161219 | 2.9625 | 4.0165 | 0.73% | |
161232 | 1.2804 | 1.4804 | 0.73% | |
005996 | 1.1342 | 1.2512 | 0.10% | |
001908 | 3.3511 | 3.3511 | 0.73% | |
014488 | 1.0619 | 1.0619 | 0.73% | |
014489 | 1.0399 | 1.0399 | 0.73% | |
017691 | 1.0623 | 1.1153 | 0.10% | |
013975 | 1.1001 | 1.1001 | 0.10% | |
012148 | 0.9465 | 0.9465 | 0.73% | |
012149 | 0.9303 | 0.9303 | 0.73% | |
009418 | 1.0255 | 1.1515 | 0.10% | |
011618 | 1.6241 | 1.7661 | 0.73% | |
008612 | 1.0855 | 1.0945 | 0.10% | |
017749 | 1.5132 | 1.5132 | 0.73% | |
017941 | 1.2288 | 1.2288 | 0.73% | |
007689 | 2.1934 | 2.2634 | 0.73% | |
121001 | 1.4524 | 3.3254 | 0.73% | |
121002 | 1.9546 | 4.3479 | 0.73% | |
019945 | 1.0549 | 1.0549 | 0.10% | |
018739 | 1.0273 | 1.0623 | 0.10% | |
022151 | 1.1848 | 1.1848 | 0.82% | |
022908 | 1.5085 | 1.5085 | 0.82% | |
023768 | 1.1577 | 1.1777 | 0.10% | |
000845 | 1.1549 | 2.2319 | 0.73% | |
161217 | 1.862 | 1.862 | 0.82% | |
161233 | 1.7054 | 1.7814 | 0.73% | |
005995 | 1.0515 | 1.2688 | 0.10% | |
017679 | 1.0176 | 1.0176 | 0.73% | |
012018 | 1.0851 | 1.0851 | 0.10% | |
011616 | 2.0064 | 2.0064 | 0.73% | |
015887 | 1.146 | 1.146 | 0.73% | |
015888 | 1.1321 | 1.1321 | 0.73% | |
018150 | 1.0538 | 1.0538 | 0.10% | |
007342 | 1.0754 | 1.2054 | 0.10% | |
121009 | 1.0569 | 2.0285 | 0.10% | |
007110 | 1.1755 | 1.1755 | 0.73% | |
005019 | 1.0217 | 1.29 | 0.10% | |
021360 | 1.0583 | 1.0583 | 0.10% | |
023490 | 1.1572 | 1.1804 | 0.10% | |
018544 | 1.4277 | 1.6277 | 0.73% | |
005520 | 1.2101 | 1.2101 | 0.73% | |
001266 | 2.3094 | 2.3414 | 0.73% | |
000070 | 1.1562 | 1.6522 | 0.10% | |
024847 | 1.118 | 1.118 | 0.82% | |
024898 | 1.1051 | 1.1051 | 0.82% | |
023790 | 1.3537 | 1.3537 | 0.10% | |
010010 | 1.0581 | 1.0581 | 0.82% | |
161216 | 1.3502 | 2.0342 | 0.10% | |
161222 | 2.677 | 2.709 | 0.73% | |
005994 | 2.6623 | 2.6623 | 0.82% | |
001907 | 3.58 | 3.58 | 0.73% | |
006736 | 2.8107 | 2.8107 | 0.73% | |
014210 | 0.9221 | 0.9221 | 0.73% | |
016780 | 1.4181 | 1.4181 | 0.73% | |
017130 | 1.1203 | 1.1203 | 0.73% | |
015285 | 0.7821 | 0.7821 | 0.73% | |
015572 | 3.4788 | 3.4788 | 0.73% | |
013636 | 1.2382 | 1.2382 | 0.73% | |
013637 | 1.2194 | 1.2194 | 0.73% | |
018093 | 1.039 | 1.079 | 0.10% | |
018389 | 2.9201 | 2.9201 | 0.73% | |
007326 | 1.4758 | 1.8095 | 0.73% | |
121006 | 3.3301 | 4.4261 | 0.73% | |
007260 | 1.0451 | 1.2001 | 0.10% | |
021461 | 1.8593 | 1.8593 | 0.82% | |
020669 | 1.196 | 1.196 | 0.73% | |
021546 | 1.2036 | 1.2036 | 0.73% | |
024400 | 1.0665 | 1.0665 | 0.82% | |
024401 | 1.066 | 1.066 | 0.82% | |
023465 | 1.0565 | 1.0565 | 0.10% | |
023518 | 1.3593 | 1.3593 | 0.82% | |
018546 | 2.465 | 3.085 | 0.73% | |
018740 | 1.0224 | 1.0575 | 0.10% | |
024848 | 1.1177 | 1.1177 | 0.82% | |
024899 | 1.1049 | 1.1049 | 0.82% | |
022788 | 1.0071 | 1.0071 | 0.10% | |
022789 | 1.0062 | 1.0062 | 0.10% | |
023862 | 1.1842 | 1.1842 | 0.82% | |
010425 | 0.8926 | 0.8926 | 0.73% | |
001499 | 1.4876 | 1.8707 | 0.73% | |
001585 | 1.1451 | 1.2313 | 0.73% | |
017216 | 1.3754 | 1.3754 | 0.73% | |
015652 | 2.6236 | 2.6236 | 0.73% | |
012016 | 1.0608 | 1.1363 | 0.10% | |
011081 | 1.1524 | 1.1524 | 0.73% | |
015842 | 1.3972 | 1.3972 | 0.73% | |
019399 | 1.05 | 1.05 | 0.10% | |
121003 | 1.0548 | 3.1011 | 0.73% | |
121012 | 1.356 | 2.263 | 0.10% | |
020534 | 1.0299 | 1.0299 | 0.10% | |
020535 | 1.0257 | 1.0257 | 0.10% | |
020731 | 1.0124 | 1.0354 | 0.10% | |
020806 | 1.0581 | 1.0581 | 0.10% | |
023470 | 1.0606 | 1.0606 | 0.10% | |
019946 | 1.0497 | 1.0497 | 0.10% | |
018698 | 1.6617 | 1.6617 | 0.73% | |
018699 | 1.6442 | 1.6442 | 0.73% | |
021895 | 1.3591 | 1.3591 | 0.82% | |
022152 | 1.1799 | 1.1799 | 0.82% | |
000557 | 2.1891 | 2.9751 | 0.73% | |
005641 | 1.0386 | 1.3007 | 0.10% | |
000069 | 1.1579 | 1.6964 | 0.10% | |
159933 | 2.9543 | 2.9543 | 0.82% | |
023789 | 1.3559 | 1.3559 | 0.10% | |
023793 | 1.3477 | 1.3477 | 0.10% | |
023861 | 1.1858 | 1.1858 | 0.82% | |
010338 | 1.0415 | 1.0415 | 0.73% | |
006027 | 1.0279 | 1.2625 | 0.10% | |
001704 | 3.0609 | 3.0859 | 0.73% | |
001584 | 1.1458 | 1.252 | 0.73% | |
014384 | 1.0381 | 1.092 | 0.10% | |
013974 | 1.1082 | 1.1082 | 0.10% | |
015624 | 1.0375 | 1.1038 | 0.10% | |
012017 | 1.1033 | 1.1033 | 0.10% | |
011007 | 1.0656 | 1.1556 | 0.10% | |
020247 | 1.0396 | 1.0396 | 0.10% | |
121010 | 3.5268 | 3.7864 | 0.73% | |
007143 | 1.5014 | 1.5804 | 0.82% | |
007144 | 1.4666 | 1.5421 | 0.82% | |
020805 | 1.0632 | 1.0632 | 0.10% | |
020968 | 1.1286 | 1.1536 | 0.10% | |
021826 | 1.0903 | 1.0903 | 0.73% | |
021896 | 1.3573 | 1.3573 | 0.82% | |
025291 | 1.0002 | 1.0002 | 0.10% | |
010339 | 1.0219 | 1.0219 | 0.73% | |
010424 | 0.8708 | 0.8708 | 0.73% | |
161225 | 2.4963 | 3.1373 | 0.73% | |
001838 | 1.2474 | 1.4064 | 0.73% | |
017139 | 1.0614 | 1.0714 | 0.10% | |
016112 | 1.0673 | 1.0923 | 0.10% | |
015309 | 3.3751 | 3.3751 | 0.73% | |
011082 | 1.1197 | 1.3107 | 0.73% | |
017750 | 1.4903 | 1.4903 | 0.73% | |
015843 | 1.3817 | 1.3817 | 0.73% | |
019005 | 1.2413 | 1.2413 | 0.91% | |
017924 | 1.0396 | 1.0396 | 0.73% | |
018149 | 1.0584 | 1.0584 | 0.10% | |
007690 | 2.1425 | 2.2125 | 0.73% | |
121005 | 0.5503 | 3.5575 | 0.73% | |
007089 | 2.593 | 2.593 | 0.82% | |
018545 | 1.2601 | 1.4601 | 0.73% | |
021827 | 1.0854 | 1.0854 | 0.73% | |
000663 | 1.4572 | 3.7802 | 0.73% | |
000165 | 2.3178 | 4.1318 | 0.73% | |
023063 | 1.0417 | 1.0417 | 0.10% | |
023792 | 1.3503 | 1.3503 | 0.10% | |
023903 | 1.4107 | 1.4107 | 0.82% | |
024193 | 1.0007 | 1.0007 | 0.82% | |
010758 | 1.0256 | 1.1206 | 0.10% | |
161221 | 1.3259 | 1.8259 | 0.10% | |
161224 | 1.3229 | 2.2569 | 0.73% | |
161227 | 1.5789 | 2.9866 | 0.82% | |
017217 | 1.3627 | 1.3627 | 0.73% | |
020307 | 1.0583 | 1.0583 | 0.10% | |
020308 | 1.0511 | 1.0511 | 0.10% | |
019398 | 1.0539 | 1.0539 | 0.10% | |
005864 | 1.0619 | 1.2149 | 0.10% | |
021542 | 1.1488 | 1.1488 | 0.73% | |
021677 | 1.0098 | 1.0098 | 0.10% | |
023489 | 1.131 | 1.131 | 0.10% | |
023519 | 1.3574 | 1.3574 | 0.82% | |
005435 | 1.0507 | 1.2242 | 0.10% | |
001218 | 1.035 | 1.0607 | 0.73% | |
002964 | 1.1815 | 1.2805 | 0.10% | |
023904 | 1.4082 | 1.4082 | 0.82% | |
024192 | 1.001 | 1.001 | 0.82% | |
010426 | 0.8763 | 0.8763 | 0.73% | |
161226 | 1.251 | 1.251 | 0.91% | |
006553 | 1.1156 | 1.1926 | 0.10% | |
014211 | 0.9018 | 0.9018 | 0.73% | |
017131 | 1.1093 | 1.1093 | 0.73% | |
015286 | 0.7672 | 0.7672 | 0.73% | |
009417 | 1.0348 | 1.1608 | 0.10% | |
014965 | 1.0119 | 1.0829 | 0.10% | |
020241 | 1.0449 | 1.0449 | 0.10% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 643,943.13 | 120.00 |
3 | 现金 | 234.09 | 00.04 |
4 | 其他资产 | 04.93 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 2128032 | 21兴业银行二级01 | 330.00(万张) | 34,745.78(万元) | 6.48(%) |
2 | 2128039 | 21中国银行二级03 | 270.00(万张) | 28,274.70(万元) | 5.27(%) |
3 | 137769 | 22银河G5 | 240.00(万张) | 25,080.78(万元) | 4.67(%) |
4 | 250210 | 25国开10 | 230.00(万张) | 23,253.88(万元) | 4.33(%) |
5 | 230205 | 23国开05 | 200.00(万张) | 21,995.61(万元) | 4.10(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<300 | 0.3% |
300≤X<500 | 0.08% |
500≤X | 0.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-07-28 | 2025-07-30 | 0.032 |
2 | 2024-07-26 | 2024-07-30 | 0.016 |
3 | 2023-07-31 | 2023-08-02 | 0.0183 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.27% | 2.78% | 0.0% | 0.0% | 3.55% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11% | -0.35% | -0.35% | 0.2% | 2.78% | 0.0% | 0.0% | 10.56% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.03 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 82.55 | 133.07 | 128.84 |
特雷诺指数 | -0.06 | -0.29 | -0.24 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。