公募基金 > 基金超市 > 国投瑞银融华债券
| 基金代码121001 | 基金经理杨枫 | 最新份额89,632.54万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模1.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2003-04-16 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模25.89亿 | 托管费0.2% |
投资策略
“追求低风险的稳定收益”，即以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅，在有效控制风险的前提下，谋求基金投资收益长期稳定增长。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具，包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债（含可转换债券）、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、每一基金单位享有同等分配权；
2、基金收益分配比例按有关规定制定；
3、基金投资当期亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式，如选择红利再投资，分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位；
7、除非投资者办理了选择现金分红方式的手续，否则其持有本基金默认的分红方式为红利再投资；
8、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种，具有风险低、收益稳的特征，预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种，低于以股票为主要投资对象的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-8-22 | 1.4249 | 3.2979 | 0.32% |
| 2025-8-21 | 1.4204 | 3.2934 | 0.09% |
| 2025-8-20 | 1.4191 | 3.2921 | 0.11% |
| 2025-8-19 | 1.4176 | 3.2906 | -0.04% |
| 2025-8-18 | 1.4182 | 3.2912 | -0.08% |
| 2025-8-15 | 1.4193 | 3.2923 | 0.13% |
| 2025-8-14 | 1.4175 | 3.2905 | -0.10% |
| 2025-8-13 | 1.4189 | 3.2919 | 0.27% |
| 2025-8-12 | 1.4151 | 3.2881 | 0.11% |
| 2025-8-11 | 1.4136 | 3.2866 | -0.03% |
| 2025-8-8 | 1.414 | 3.287 | 0.06% |
| 2025-8-7 | 1.4132 | 3.2862 | -0.01% |
| 2025-8-6 | 1.4133 | 3.2863 | 0.07% |
| 2025-8-5 | 1.4123 | 3.2853 | 0.18% |
| 2025-8-4 | 1.4098 | 3.2828 | 0.19% |
| 2025-8-1 | 1.4071 | 3.2801 | -0.01% |
| 2025-7-31 | 1.4073 | 3.2803 | -0.33% |
| 2025-7-30 | 1.4119 | 3.2849 | 0.08% |
| 2025-7-29 | 1.4108 | 3.2838 | -0.07% |
| 2025-7-28 | 1.4118 | 3.2848 | 0.00% |
杨枫先生：中国国籍，北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经理、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年8月5日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理，2021年8月21日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理，2022年4月13日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2024年4月25日起兼任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理，2024年5月1日起兼任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理，2024年6月4日起兼任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年6月30日至2024年6月3日期间担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银融华债券 2021-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银和兴债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券D | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 4.1 | 3.84% | 5.20% |
| 国投瑞银和嘉债券A | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国投瑞银和嘉债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2021-08-21 至 今 | 4.0 | 6.94% | -29.43% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2024-05-01 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 混合型 | 2023-05-27 至 今 | 2.2 | -2.60% | -17.74% |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-05-27 至 今 | 2.2 | -2.53% | -17.75% |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 4.1 | 4.92% | 5.20% |
| 国投瑞银和兴债券E | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合C | 混合型 | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3.2 | -0.52% | -19.16% |
| 国投瑞银优化增强债券E | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合A | 混合型 | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3.2 | -0.33% | -19.16% |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型 | 2021-06-30 至 2024-06-04 | 2.9 | 8.99% | 6.34% |
| 国投瑞银和兴债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨枫 | 2021-08-21 至 今 | 4年0个月零3天 | 6.94 | -29.43 |
| 汤海波 | 2019-06-22 至 2022-01-28 | 2年7个月零6天 | 8.29 | 70.61 |
| 何明 | 2018-07-31 至 2019-09-28 | 1年1个月零28天 | -4.62 | 10.87 |
| 颜文浩 | 2017-04-29 至 2022-01-28 | 4年-4个月零30天 | -5.28 | 80.14 |
| 杨冬冬 | 2014-06-17 至 2018-07-31 | 4年1个月零14天 | 42.60 | 63.33 |
| 孟亮 | 2012-10-30 至 2015-03-14 | 2年-8个月零12天 | 44.24 | 72.96 |
| 徐炜哲 | 2008-04-03 至 2012-10-30 | 4年6个月零27天 | 25.37 | -13.78 |
| 袁野 | 2006-02-21 至 2008-11-01 | 2年8个月零11天 | 73.69 | 103.88 |
| 邢修元 | 2003-02-20 至 2006-02-21 | 3年0个月零1天 | 21.76 | 18.20 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000663 | 1.3112 | 3.6342 | 1.50% | |
| 000069 | 1.162 | 1.6947 | 0.07% | |
| 007689 | 1.9304 | 2.0004 | 1.50% | |
| 001585 | 1.1525 | 1.2387 | 1.50% | |
| 010010 | 1.0585 | 1.0585 | 2.09% | |
| 010423 | 0.7881 | 0.7881 | 1.50% | |
| 161233 | 1.6461 | 1.7221 | 1.50% | |
| 121005 | 0.5113 | 3.4927 | 1.50% | |
| 121008 | 0.5744 | 3.8835 | 1.50% | |
| 012017 | 1.077 | 1.077 | 0.07% | |
| 015572 | 3.3745 | 3.3745 | 1.50% | |
| 015652 | 2.5422 | 2.5422 | 1.50% | |
| 014210 | 0.8457 | 0.8457 | 1.50% | |
| 017216 | 1.2175 | 1.2175 | 1.50% | |
| 014965 | 1.0157 | 1.0867 | 0.07% | |
| 013975 | 1.0997 | 1.0997 | 0.07% | |
| 020307 | 1.0536 | 1.0536 | 0.07% | |
| 020308 | 1.0469 | 1.0469 | 0.07% | |
| 018545 | 1.2565 | 1.4565 | 1.50% | |
| 018739 | 1.0286 | 1.0636 | 0.07% | |
| 021826 | 1.129 | 1.129 | 1.50% | |
| 021827 | 1.1243 | 1.1243 | 1.50% | |
| 017679 | 0.9734 | 0.9734 | 1.50% | |
| 022788 | 1.0055 | 1.0055 | 0.07% | |
| 023789 | 1.3461 | 1.3461 | 0.07% | |
| 023904 | 1.2866 | 1.2866 | 2.09% | |
| 020535 | 1.0237 | 1.0237 | 0.07% | |
| 020731 | 1.0129 | 1.0359 | 0.07% | |
| 020929 | 1.0019 | 1.0561 | 1.50% | |
| 000556 | 2.2731 | 3.0941 | 1.50% | |
| 007089 | 2.4338 | 2.4338 | 2.09% | |
| 001584 | 1.1557 | 1.2619 | 1.50% | |
| 006736 | 2.4594 | 2.4594 | 1.50% | |
| 000845 | 0.9892 | 2.0662 | 1.50% | |
| 161221 | 1.3199 | 1.8199 | 0.07% | |
| 121010 | 3.4197 | 3.6789 | 1.50% | |
| 121012 | 1.3462 | 2.2532 | 0.07% | |
| 005864 | 1.0656 | 1.2186 | 0.07% | |
| 005994 | 2.4977 | 2.4977 | 2.09% | |
| 012148 | 0.8339 | 0.8339 | 1.50% | |
| 012149 | 0.82 | 0.82 | 1.50% | |
| 011616 | 1.9047 | 1.9047 | 1.50% | |
| 011618 | 1.567 | 1.709 | 1.50% | |
| 011082 | 1.0673 | 1.2583 | 1.50% | |
| 014488 | 0.9616 | 0.9616 | 1.50% | |
| 014489 | 0.9423 | 0.9423 | 1.50% | |
| 017217 | 1.2068 | 1.2068 | 1.50% | |
| 015286 | 0.719 | 0.719 | 1.50% | |
| 019005 | 1.0554 | 1.0554 | -0.10% | |
| 020241 | 1.0405 | 1.0405 | 0.07% | |
| 017924 | 1.0385 | 1.0385 | 1.50% | |
| 019398 | 1.0527 | 1.0527 | 0.07% | |
| 019945 | 1.0555 | 1.0555 | 0.07% | |
| 019946 | 1.0506 | 1.0506 | 0.07% | |
| 018544 | 1.2854 | 1.4854 | 1.50% | |
| 021896 | 1.2556 | 1.2556 | 2.09% | |
| 017691 | 1.0633 | 1.1163 | 0.07% | |
| 015842 | 1.3009 | 1.3009 | 1.50% | |
| 015843 | 1.287 | 1.287 | 1.50% | |
| 015888 | 1.0991 | 1.0991 | 1.50% | |
| 023063 | 1.0385 | 1.0385 | 0.07% | |
| 023903 | 1.2883 | 1.2883 | 2.09% | |
| 024192 | 1.0044 | 1.0044 | 2.09% | |
| 021360 | 1.0406 | 1.0406 | 0.07% | |
| 000165 | 2.1043 | 3.9183 | 1.50% | |
| 006553 | 1.1152 | 1.1922 | 0.07% | |
| 010424 | 0.7734 | 0.7734 | 1.50% | |
| 161217 | 1.6021 | 1.6021 | 2.09% | |
| 161227 | 1.4051 | 2.6578 | 2.09% | |
| 121003 | 0.9524 | 2.9987 | 1.50% | |
| 017130 | 1.0853 | 1.0853 | 1.50% | |
| 017139 | 1.0628 | 1.0728 | 0.07% | |
| 013974 | 1.1076 | 1.1076 | 0.07% | |
| 018093 | 1.0404 | 1.0804 | 0.07% | |
| 019399 | 1.0489 | 1.0489 | 0.07% | |
| 022152 | 1.2159 | 1.2159 | 2.09% | |
| 017750 | 1.3776 | 1.3776 | 1.50% | |
| 015887 | 1.112 | 1.112 | 1.50% | |
| 021677 | 1.0133 | 1.0133 | 0.07% | |
| 022908 | 1.453 | 1.453 | 2.09% | |
| 023861 | 1.1215 | 1.1215 | 2.09% | |
| 023862 | 1.1205 | 1.1205 | 2.09% | |
| 024847 | 1.0183 | 1.0183 | 2.09% | |
| 005435 | 1.0501 | 1.2236 | 0.07% | |
| 000070 | 1.16 | 1.6509 | 0.07% | |
| 001908 | 3.0399 | 3.0399 | 1.50% | |
| 010425 | 0.8211 | 0.8211 | 1.50% | |
| 010758 | 1.048 | 1.123 | 0.07% | |
| 121001 | 1.4249 | 3.2979 | 1.50% | |
| 015624 | 1.0381 | 1.1044 | 0.07% | |
| 016780 | 1.2026 | 1.2026 | 1.50% | |
| 016112 | 1.0684 | 1.0934 | 0.07% | |
| 021895 | 1.2571 | 1.2571 | 2.09% | |
| 021542 | 0.9844 | 0.9844 | 1.50% | |
| 021543 | 2.2324 | 2.2324 | 1.50% | |
| 024401 | 1.0455 | 1.0455 | 2.09% | |
| 023768 | 1.1617 | 1.176 | 0.07% | |
| 020534 | 1.0277 | 1.0277 | 0.07% | |
| 020806 | 1.0431 | 1.0431 | 0.07% | |
| 005641 | 1.0891 | 1.3012 | 0.07% | |
| 007110 | 1.1775 | 1.1775 | 1.50% | |
| 001838 | 1.2679 | 1.4269 | 1.50% | |
| 001907 | 3.2455 | 3.2455 | 1.50% | |
| 161211 | 2.4995 | 2.4995 | 2.09% | |
| 161225 | 2.2748 | 2.9158 | 1.50% | |
| 161226 | 1.0632 | 1.0632 | -0.10% | |
| 012016 | 1.0618 | 1.1373 | 0.07% | |
| 012018 | 1.0596 | 1.0596 | 0.07% | |
| 009417 | 1.0417 | 1.1577 | 0.07% | |
| 008612 | 1.0875 | 1.0965 | 0.07% | |
| 011081 | 1.1548 | 1.1548 | 1.50% | |
| 017131 | 1.0751 | 1.0751 | 1.50% | |
| 021546 | 1.1828 | 1.1828 | 1.50% | |
| 023465 | 1.0392 | 1.0392 | 0.07% | |
| 023470 | 1.062 | 1.062 | 0.07% | |
| 023490 | 1.1613 | 1.179 | 0.07% | |
| 023519 | 1.3017 | 1.3017 | 2.09% | |
| 022789 | 1.0048 | 1.0048 | 0.07% | |
| 023790 | 1.3444 | 1.3444 | 0.07% | |
| 020669 | 1.1604 | 1.1604 | 1.50% | |
| 020968 | 1.1294 | 1.1544 | 0.07% | |
| 000523 | 1.086 | 2.411 | 1.50% | |
| 002964 | 1.1828 | 1.2818 | 0.07% | |
| 000557 | 2.1584 | 2.9444 | 1.50% | |
| 007143 | 1.447 | 1.526 | 2.09% | |
| 007144 | 1.4141 | 1.4896 | 2.09% | |
| 007260 | 1.0488 | 1.2038 | 0.07% | |
| 007342 | 1.0766 | 1.2066 | 0.07% | |
| 001499 | 1.4961 | 1.8792 | 1.50% | |
| 010338 | 1.0066 | 1.0066 | 1.50% | |
| 161219 | 2.7124 | 3.7664 | 1.50% | |
| 121006 | 3.0145 | 4.1105 | 1.50% | |
| 006027 | 1.0286 | 1.2632 | 0.07% | |
| 009418 | 1.0326 | 1.1486 | 0.07% | |
| 011007 | 1.0671 | 1.1571 | 0.07% | |
| 013637 | 1.0807 | 1.0807 | 1.50% | |
| 023489 | 1.1305 | 1.1305 | 0.07% | |
| 023518 | 1.3031 | 1.3031 | 2.09% | |
| 159933 | 3.1972 | 3.1972 | 2.09% | |
| 023792 | 1.3435 | 1.3435 | 0.07% | |
| 023793 | 1.3415 | 1.3415 | 0.07% | |
| 005520 | 1.1887 | 1.1887 | 1.50% | |
| 005725 | 1.132 | 1.219 | 0.07% | |
| 001218 | 0.9895 | 1.0152 | 1.50% | |
| 005019 | 1.0477 | 1.2928 | 0.07% | |
| 007326 | 1.4844 | 1.8181 | 1.50% | |
| 007690 | 1.8865 | 1.9565 | 1.50% | |
| 001037 | 1.2242 | 1.7272 | 1.50% | |
| 161216 | 1.3435 | 2.0275 | 0.07% | |
| 161222 | 2.5923 | 2.6243 | 1.50% | |
| 161224 | 1.1906 | 2.1246 | 1.50% | |
| 161232 | 1.276 | 1.476 | 1.50% | |
| 005995 | 1.0538 | 1.2711 | 0.07% | |
| 013636 | 1.0969 | 1.0969 | 1.50% | |
| 015285 | 0.7325 | 0.7325 | 1.50% | |
| 015309 | 3.0611 | 3.0611 | 1.50% | |
| 020247 | 1.0357 | 1.0357 | 0.07% | |
| 018149 | 1.0568 | 1.0568 | 0.07% | |
| 018546 | 2.2474 | 2.8674 | 1.50% | |
| 018699 | 1.5161 | 1.5161 | 1.50% | |
| 018740 | 1.0239 | 1.059 | 0.07% | |
| 022151 | 1.2206 | 1.2206 | 2.09% | |
| 022909 | 2.5082 | 2.5082 | 2.09% | |
| 021461 | 1.6001 | 1.6001 | 2.09% | |
| 020805 | 1.0477 | 1.0477 | 0.07% | |
| 002358 | 1.9132 | 1.9132 | 1.50% | |
| 001266 | 2.2442 | 2.2762 | 1.50% | |
| 010339 | 0.9881 | 0.9881 | 1.50% | |
| 010426 | 0.8064 | 0.8064 | 1.50% | |
| 121002 | 1.7942 | 4.1875 | 1.50% | |
| 121009 | 1.0582 | 2.0298 | 0.07% | |
| 128112 | 1.3275 | 2.1705 | 0.07% | |
| 005996 | 1.1346 | 1.2516 | 0.07% | |
| 001704 | 2.7331 | 2.7581 | 1.50% | |
| 014211 | 0.8276 | 0.8276 | 1.50% | |
| 014384 | 1.0428 | 1.0967 | 0.07% | |
| 017941 | 1.2499 | 1.2499 | 1.50% | |
| 018150 | 1.0525 | 1.0525 | 0.07% | |
| 018389 | 2.6753 | 2.6753 | 1.50% | |
| 018698 | 1.5312 | 1.5312 | 1.50% | |
| 021925 | 1.1521 | 1.1521 | 1.50% | |
| 017749 | 1.3979 | 1.3979 | 1.50% | |
| 024400 | 1.0457 | 1.0457 | 2.09% | |
| 024193 | 1.0042 | 1.0042 | 2.09% | |
| 024848 | 1.0182 | 1.0182 | 2.09% | |
| 021361 | 1.0357 | 1.0357 | 0.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 23,205.59 | 18.45 |
| 2 | 债券及货币 | 100,002.37 | 79.50 |
| 3 | 现金 | 342.99 | 00.27 |
| 4 | 其他资产 | 527.68 | 00.42 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600941 | 中国移动 | 17.41 | 1,959.50 | 1.56% | 7.76 |
| 600036 | 招商银行 | 38.94 | 1,789.29 | 1.42% | -16.97 |
| 600900 | 长江电力 | 57.16 | 1,722.80 | 1.37% | -28.27 |
| 601899 | 紫金矿业 | 77.13 | 1,504.04 | 1.20% | -12.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.89 | 1,486.08 | 1.18% | 1.77 |
| 000333 | 美的集团 | 19.11 | 1,379.76 | 1.10% | -3.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 115.84 | 1,383.07 | 1.10% | -87.02 |
| 601985 | 中国核电 | 97.42 | 907.95 | 0.72% | -105.87 |
| 000725 | 京东方A | 194.62 | 776.53 | 0.62% | 131.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 28.80 | 713.66 | 0.57% | -4.54 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019701 | 23国债08 | 70.00(万张) | 7,268.99(万元) | 5.78(%) |
| 2 | 240014 | 24附息国债14 | 60.00(万张) | 6,206.20(万元) | 4.93(%) |
| 3 | 250001 | 25附息国债01 | 60.00(万张) | 6,025.84(万元) | 4.79(%) |
| 4 | 113052 | 兴业转债 | 37.00(万张) | 4,606.19(万元) | 3.66(%) |
| 5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 40.00(万张) | 4,194.10(万元) | 3.33(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.65% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 0.8% |
| 1≤X<2 | 0.7% |
| 2≤X<3 | 0.2% |
| 3≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.01 |
| 2 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.225 |
| 3 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 0.035 |
| 4 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 0.02 |
| 5 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.033 |
| 6 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 0.033 |
| 7 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 0.05 |
| 8 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 0.064 |
| 9 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.061 |
| 10 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
| 11 | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 0.2 |
| 12 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.05 |
| 13 | 2009-05-22 | 2009-05-26 | 0.1 |
| 14 | 2008-04-22 | 2008-04-24 | 0.1 |
| 15 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 0.672 |
| 16 | 2006-08-08 | 2006-08-10 | 0.03 |
| 17 | 2006-04-03 | 2006-04-05 | 0.05 |
| 18 | 2004-04-06 | 2004-04-07 | 0.02 |
| 19 | 2004-02-19 | 2004-02-20 | 0.08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.9% | 6.34% | 4.62% | 3.53% | 8.21% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.69% | 1.93% | 1.53% | 2.48% | 6.34% | 14.54% | 18.98% | 483.69% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.16 | 0.14 | 0.22 |
| 夏普比率 | 131.66 | 88.50 | 42.50 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.06 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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