基金代码121001 | 基金经理杨枫 | 最新份额89,864.15万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模1.3亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.75% |
成立日期2003-04-16 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
首募规模25.89亿 | 托管费0.2% |
“追求低风险的稳定收益”,即以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,谋求基金投资收益长期稳定增长。
本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具,包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债(含可转换债券)、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
1、每一基金单位享有同等分配权;
2、基金收益分配比例按有关规定制定;
3、基金投资当期亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;
6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,如选择红利再投资,分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位;
7、除非投资者办理了选择现金分红方式的手续,否则其持有本基金默认的分红方式为红利再投资;
8、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种,具有风险低、收益稳的特征,预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种,低于以股票为主要投资对象的基金品种。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-15 | 1.4085 | 3.2815 | -0.02% |
2025-7-14 | 1.4088 | 3.2818 | 0.01% |
2025-7-11 | 1.4087 | 3.2817 | -0.04% |
2025-7-10 | 1.4093 | 3.2823 | 0.02% |
2025-7-9 | 1.409 | 3.282 | -0.06% |
2025-7-8 | 1.4098 | 3.2828 | 0.04% |
2025-7-7 | 1.4093 | 3.2823 | -0.08% |
2025-7-4 | 1.4104 | 3.2834 | 0.09% |
2025-7-3 | 1.4091 | 3.2821 | 0.13% |
2025-7-2 | 1.4073 | 3.2803 | 0.09% |
2025-7-1 | 1.4061 | 3.2791 | 0.19% |
2025-6-30 | 1.4034 | 3.2764 | 0.01% |
2025-6-27 | 1.4033 | 3.2763 | -0.10% |
2025-6-26 | 1.4047 | 3.2777 | 0.01% |
2025-6-25 | 1.4046 | 3.2776 | 0.21% |
2025-6-24 | 1.4016 | 3.2746 | 0.16% |
2025-6-23 | 1.3993 | 3.2723 | 0.03% |
2025-6-20 | 1.3989 | 3.2719 | 0.06% |
2025-6-19 | 1.3981 | 3.2711 | -0.15% |
2025-6-18 | 1.4002 | 3.2732 | 0.06% |
杨枫先生:中国国籍,北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经理、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年8月5日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2021年8月21日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2022年4月13日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2024年4月25日起兼任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理,2024年5月1日起兼任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年6月4日起兼任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年6月30日至2024年6月3日期间担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
国投瑞银和兴债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
国投瑞银优化增强债券D | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 3.9 | 3.84% | 5.20% |
国投瑞银和嘉债券A | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
国投瑞银和嘉债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2021-08-21 至 今 | 3.9 | 6.94% | -29.43% |
国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2024-05-01 至 今 | 1.2 | -- | -- |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 混合型 | 2023-05-27 至 今 | 2.1 | -2.60% | -17.74% |
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-05-27 至 今 | 2.1 | -2.53% | -17.75% |
国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 3.9 | 4.92% | 5.20% |
国投瑞银和兴债券E | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.4 | -- | -- |
国投瑞银瑞祥混合C | 混合型 | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3.2 | -0.52% | -19.16% |
国投瑞银优化增强债券E | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
国投瑞银瑞祥混合A | 混合型 | 2022-04-13 至 2025-07-08 | 3.2 | -0.33% | -19.16% |
国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型 | 2021-06-30 至 2024-06-04 | 2.9 | 8.99% | 6.34% |
国投瑞银和兴债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.2 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨枫 | 2021-08-21 至 今 | 3年-2个月零25天 | 6.94 | -29.43 |
汤海波 | 2019-06-22 至 2022-01-28 | 2年7个月零6天 | 8.29 | 70.61 |
何明 | 2018-07-31 至 2019-09-28 | 1年1个月零28天 | -4.62 | 10.87 |
颜文浩 | 2017-04-29 至 2022-01-28 | 4年-4个月零30天 | -5.28 | 80.14 |
杨冬冬 | 2014-06-17 至 2018-07-31 | 4年1个月零14天 | 42.60 | 63.33 |
孟亮 | 2012-10-30 至 2015-03-14 | 2年-8个月零12天 | 44.24 | 72.96 |
徐炜哲 | 2008-04-03 至 2012-10-30 | 4年6个月零27天 | 25.37 | -13.78 |
袁野 | 2006-02-21 至 2008-11-01 | 2年8个月零11天 | 73.69 | 103.88 |
邢修元 | 2003-02-20 至 2006-02-21 | 3年0个月零1天 | 21.76 | 18.20 |
注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
023768 | 1.1524 | 1.1636 | 0.05% | |
023790 | 1.3221 | 1.3221 | 0.05% | |
023465 | 1.0347 | 1.0347 | 0.05% | |
023470 | 1.0525 | 1.0525 | 0.05% | |
002358 | 1.7722 | 1.7722 | 0.62% | |
007342 | 1.1209 | 1.2109 | 0.05% | |
121001 | 1.4085 | 3.2815 | 0.62% | |
121003 | 0.8025 | 2.8488 | 0.62% | |
005019 | 1.055 | 1.3001 | 0.05% | |
010758 | 1.0558 | 1.1308 | 0.05% | |
161221 | 1.2936 | 1.7936 | 0.05% | |
161226 | 1.0599 | 1.0599 | -0.13% | |
161227 | 1.2479 | 2.3605 | 0.34% | |
011081 | 1.0803 | 1.0803 | 0.62% | |
001908 | 2.7622 | 2.7622 | 0.62% | |
001584 | 1.1759 | 1.2621 | 0.62% | |
012016 | 1.0647 | 1.1402 | 0.05% | |
012018 | 1.0218 | 1.0218 | 0.05% | |
011616 | 1.7644 | 1.7644 | 0.62% | |
017131 | 1.0018 | 1.0018 | 0.62% | |
015309 | 2.7808 | 2.7808 | 0.62% | |
017941 | 1.1602 | 1.1602 | 0.62% | |
019399 | 1.0479 | 1.0479 | 0.05% | |
018739 | 1.0325 | 1.0675 | 0.05% | |
021361 | 1.0313 | 1.0313 | 0.05% | |
019005 | 1.0526 | 1.0526 | -0.13% | |
020308 | 1.0416 | 1.0416 | 0.05% | |
023063 | 1.0317 | 1.0317 | 0.05% | |
024192 | 0.9945 | 0.9945 | 0.34% | |
024193 | 0.9944 | 0.9944 | 0.34% | |
023489 | 1.1306 | 1.1306 | 0.05% | |
023490 | 1.1517 | 1.1669 | 0.05% | |
000557 | 2.125 | 2.911 | 0.62% | |
007326 | 1.4647 | 1.7984 | 0.62% | |
007689 | 1.3797 | 1.4497 | 0.62% | |
005995 | 1.0621 | 1.2794 | 0.05% | |
007260 | 1.0569 | 1.2119 | 0.05% | |
010424 | 0.6477 | 0.6477 | 0.62% | |
010426 | 0.7488 | 0.7488 | 0.62% | |
161219 | 2.4433 | 3.4973 | 0.62% | |
161233 | 1.5972 | 1.6732 | 0.62% | |
001499 | 1.4761 | 1.8592 | 0.62% | |
006736 | 1.7503 | 1.7503 | 0.62% | |
012148 | 0.5955 | 0.5955 | 0.62% | |
012149 | 0.5858 | 0.5858 | 0.62% | |
011618 | 1.5205 | 1.6625 | 0.62% | |
013974 | 1.1064 | 1.1064 | 0.05% | |
014210 | 0.7294 | 0.7294 | 0.62% | |
015624 | 1.0745 | 1.1088 | 0.05% | |
019946 | 1.0529 | 1.0529 | 0.05% | |
018698 | 1.405 | 1.405 | 0.62% | |
021925 | 1.0612 | 1.0612 | 0.62% | |
022152 | 1.1744 | 1.1744 | 0.34% | |
017924 | 1.0374 | 1.0374 | 0.62% | |
022909 | 2.2507 | 2.2507 | 0.34% | |
023789 | 1.3234 | 1.3234 | 0.05% | |
020968 | 1.1318 | 1.1568 | 0.05% | |
021543 | 1.9443 | 1.9443 | 0.62% | |
005435 | 1.0502 | 1.2237 | 0.05% | |
000523 | 0.9733 | 2.2983 | 0.62% | |
007690 | 1.3488 | 1.4188 | 0.62% | |
121005 | 0.4373 | 3.3698 | 0.62% | |
121008 | 0.4906 | 3.6998 | 0.62% | |
121010 | 3.1462 | 3.4042 | 0.62% | |
121012 | 1.3235 | 2.2305 | 0.05% | |
007089 | 2.1862 | 2.1862 | 0.34% | |
161216 | 1.3162 | 2.0002 | 0.05% | |
161232 | 1.1636 | 1.3636 | 0.62% | |
014211 | 0.7143 | 0.7143 | 0.62% | |
014488 | 0.7209 | 0.7209 | 0.62% | |
017130 | 1.0108 | 1.0108 | 0.62% | |
013637 | 0.8903 | 0.8903 | 0.62% | |
018150 | 1.0504 | 1.0504 | 0.05% | |
018546 | 2.0385 | 2.6585 | 0.62% | |
021360 | 1.0358 | 1.0358 | 0.05% | |
021461 | 1.4356 | 1.4356 | 0.34% | |
023792 | 1.3163 | 1.3163 | 0.05% | |
020669 | 1.0682 | 1.0682 | 0.62% | |
020929 | 1.004 | 1.0562 | 0.62% | |
021677 | 1.022 | 1.022 | 0.05% | |
002964 | 1.1865 | 1.2855 | 0.05% | |
005725 | 1.1317 | 1.2187 | 0.05% | |
121002 | 1.5548 | 3.9481 | 0.62% | |
128112 | 1.3057 | 2.1487 | 0.05% | |
007144 | 1.3169 | 1.3924 | 0.34% | |
000845 | 0.7482 | 1.8252 | 0.62% | |
001838 | 1.1762 | 1.3352 | 0.62% | |
015286 | 0.6152 | 0.6152 | 0.62% | |
014489 | 0.7068 | 0.7068 | 0.62% | |
016780 | 0.9039 | 0.9039 | 0.62% | |
017749 | 1.2114 | 1.2114 | 0.62% | |
015572 | 3.1061 | 3.1061 | 0.62% | |
018149 | 1.0545 | 1.0545 | 0.05% | |
018544 | 1.1769 | 1.3769 | 0.62% | |
018699 | 1.3921 | 1.3921 | 0.62% | |
018740 | 1.0281 | 1.0632 | 0.05% | |
021895 | 1.0824 | 1.0824 | 0.34% | |
020534 | 1.0278 | 1.0278 | 0.05% | |
015887 | 1.0218 | 1.0218 | 0.62% | |
023861 | 1.0312 | 1.0312 | 0.34% | |
020731 | 1.0198 | 1.0428 | 0.05% | |
021546 | 1.0246 | 1.0246 | 0.62% | |
001218 | 0.8902 | 0.9159 | 0.62% | |
005994 | 2.2427 | 2.2427 | 0.34% | |
005996 | 1.1367 | 1.2537 | 0.05% | |
010423 | 0.6597 | 0.6597 | 0.62% | |
161211 | 2.4275 | 2.4275 | 0.34% | |
161225 | 2.0621 | 2.7031 | 0.62% | |
001585 | 1.1628 | 1.239 | 0.62% | |
008612 | 1.0942 | 1.1032 | 0.05% | |
013975 | 1.0988 | 1.0988 | 0.05% | |
017217 | 0.9889 | 0.9889 | 0.62% | |
016112 | 1.072 | 1.097 | 0.05% | |
017750 | 1.1945 | 1.1945 | 0.62% | |
019398 | 1.0515 | 1.0515 | 0.05% | |
018545 | 1.1466 | 1.3466 | 0.62% | |
022151 | 1.1786 | 1.1786 | 0.34% | |
015888 | 1.0103 | 1.0103 | 0.62% | |
159933 | 3.099 | 3.099 | 0.34% | |
023793 | 1.3147 | 1.3147 | 0.05% | |
000556 | 2.2368 | 3.0578 | 0.62% | |
000663 | 1.1926 | 3.5156 | 0.62% | |
005520 | 1.0293 | 1.0293 | 0.62% | |
001266 | 1.9537 | 1.9857 | 0.62% | |
000070 | 1.1505 | 1.6389 | 0.05% | |
006027 | 1.0315 | 1.2661 | 0.05% | |
007110 | 1.1009 | 1.1009 | 0.62% | |
010339 | 0.9011 | 0.9011 | 0.62% | |
011007 | 1.1115 | 1.1615 | 0.05% | |
011082 | 0.9569 | 1.1479 | 0.62% | |
001704 | 1.9238 | 1.9488 | 0.62% | |
001907 | 2.9471 | 2.9471 | 0.62% | |
012017 | 1.0381 | 1.0381 | 0.05% | |
018093 | 1.0437 | 1.0837 | 0.05% | |
020805 | 1.0447 | 1.0447 | 0.05% | |
021542 | 0.7448 | 0.7448 | 0.62% | |
023518 | 1.0592 | 1.0592 | 0.34% | |
000165 | 1.7723 | 3.5863 | 0.62% | |
121006 | 2.5718 | 3.6678 | 0.62% | |
010010 | 0.9905 | 0.9905 | 0.34% | |
010338 | 0.9176 | 0.9176 | 0.62% | |
001037 | 0.9197 | 1.4227 | 0.62% | |
161222 | 2.368 | 2.4 | 0.62% | |
006553 | 1.1153 | 1.1923 | 0.05% | |
009417 | 1.0387 | 1.1547 | 0.05% | |
009418 | 1.0298 | 1.1458 | 0.05% | |
014965 | 1.0217 | 1.0927 | 0.05% | |
015285 | 0.6264 | 0.6264 | 0.62% | |
014384 | 1.0523 | 1.1062 | 0.05% | |
017216 | 0.9972 | 0.9972 | 0.62% | |
017691 | 1.0535 | 1.1065 | 0.05% | |
018389 | 2.4114 | 2.4114 | 0.62% | |
021826 | 1.1015 | 1.1015 | 0.62% | |
021896 | 1.0813 | 1.0813 | 0.34% | |
015842 | 1.1224 | 1.1224 | 0.62% | |
015843 | 1.1109 | 1.1109 | 0.62% | |
020241 | 1.0334 | 1.0334 | 0.05% | |
022908 | 1.3517 | 1.3517 | 0.34% | |
023862 | 1.0307 | 1.0307 | 0.34% | |
020806 | 1.0406 | 1.0406 | 0.05% | |
023519 | 1.0583 | 1.0583 | 0.34% | |
005641 | 1.0935 | 1.3056 | 0.05% | |
000069 | 1.1527 | 1.6823 | 0.05% | |
121009 | 1.0487 | 2.0203 | 0.05% | |
005864 | 1.0762 | 1.2292 | 0.05% | |
007143 | 1.3469 | 1.4259 | 0.34% | |
010425 | 0.7621 | 0.7621 | 0.62% | |
161217 | 1.4372 | 1.4372 | 0.34% | |
161224 | 1.0606 | 1.9946 | 0.62% | |
017139 | 1.0703 | 1.0803 | 0.05% | |
017679 | 0.8763 | 0.8763 | 0.62% | |
015652 | 2.3237 | 2.3237 | 0.62% | |
013636 | 0.9033 | 0.9033 | 0.62% | |
019945 | 1.0575 | 1.0575 | 0.05% | |
021827 | 1.0974 | 1.0974 | 0.62% | |
020535 | 1.024 | 1.024 | 0.05% | |
020247 | 1.029 | 1.029 | 0.05% | |
020307 | 1.0479 | 1.0479 | 0.05% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 23,186.74 | 18.66 |
2 | 债券及货币 | 100,557.07 | 80.91 |
3 | 现金 | 1,208.91 | 00.97 |
4 | 其他资产 | 08.19 | 00.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600941 | 中国移动 | 16.40 | 1,760.70 | 1.42% | 6.75 |
600036 | 招商银行 | 38.94 | 1,685.71 | 1.36% | -16.97 |
000333 | 美的集团 | 19.11 | 1,500.16 | 1.21% | -3.20 |
600900 | 长江电力 | 53.28 | 1,481.72 | 1.19% | -32.15 |
300750 | 宁德时代 | 05.59 | 1,414.44 | 1.14% | 1.47 |
600919 | 江苏银行 | 146.19 | 1,388.76 | 1.12% | -56.67 |
601899 | 紫金矿业 | 71.63 | 1,297.94 | 1.04% | -17.60 |
600519 | 贵州茅台 | 00.70 | 1,092.70 | 0.88% | -0.57 |
601985 | 中国核电 | 94.79 | 873.01 | 0.70% | -108.50 |
600885 | 宏发股份 | 19.03 | 700.87 | 0.56% | 12.58 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019701 | 23国债08 | 70.00(万张) | 7,382.17(万元) | 5.94(%) |
2 | 240014 | 24附息国债14 | 60.00(万张) | 6,155.43(万元) | 4.95(%) |
3 | 019740 | 24国债09 | 59.00(万张) | 5,987.64(万元) | 4.82(%) |
4 | 102300399 | 23华润MTN001 | 50.00(万张) | 5,173.65(万元) | 4.16(%) |
5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 44.00(万张) | 4,578.92(万元) | 3.68(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.65% |
100≤X<500 | 0.5% |
500≤X<1000 | 0.2% |
1000≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
0≤X<1 | 0.8% |
1≤X<2 | 0.7% |
2≤X<3 | 0.2% |
3≤X | 0.0% |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.01 |
2 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.225 |
3 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 0.035 |
4 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 0.02 |
5 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.033 |
6 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 0.033 |
7 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 0.05 |
8 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 0.064 |
9 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.061 |
10 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
11 | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 0.2 |
12 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.05 |
13 | 2009-05-22 | 2009-05-26 | 0.1 |
14 | 2008-04-22 | 2008-04-24 | 0.1 |
15 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 0.672 |
16 | 2006-08-08 | 2006-08-10 | 0.03 |
17 | 2006-04-03 | 2006-04-05 | 0.05 |
18 | 2004-04-06 | 2004-04-07 | 0.02 |
19 | 2004-02-19 | 2004-02-20 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
2.44% | 4.23% | 4.49% | 3.51% | 8.19% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.71% | 2.3% | 0.36% | 1.3% | 4.23% | 14.11% | 18.82% | 476.97% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.16 | 0.15 | 0.22 |
夏普比率 | 78.96 | 108.28 | 47.11 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.07 | 0.03 |
詹森指数 | 0.00 | 0.03 | 0.02 |
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