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国投瑞银融华债券  121001
收藏成功
混合型
基金公司国投瑞银基金管理有限公司
基金经理杨枫
申购费率0.06%
基金规模1.3亿  (2022-06-30)
1.4085
3.2815
476.97%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.09% 0.01% 6996/8486
最近一月 0.71% 0.04% 6874/8468
最近三月 2.3% 0.08% 6384/8384
最近一年 4.23% 0.17% 6338/7915
(2025-07-15)
基金代码121001 基金经理杨枫 最新份额89,864.15万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 最新规模1.3亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.75%
成立日期2003-04-16 托管行中国光大银行股份有限公司
首募规模25.89亿 托管费0.2%
投资策略

“追求低风险的稳定收益”,即以债券投资为主,稳健收益型股票投资为辅,在有效控制风险的前提下,谋求基金投资收益长期稳定增长。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具,包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债(含可转换债券)、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

收益分配原则

1、每一基金单位享有同等分配权;
2、基金收益分配比例按有关规定制定;
3、基金投资当期亏损,则不进行收益分配;
4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后,才可进行当年收益分配;
5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值;
6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式,如选择红利再投资,分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位;
7、除非投资者办理了选择现金分红方式的手续,否则其持有本基金默认的分红方式为红利再投资;
8、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月则可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成;
9、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种,具有风险低、收益稳的特征,预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种,低于以股票为主要投资对象的基金品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-15 1.4085 3.2815 -0.02%
2025-7-14 1.4088 3.2818 0.01%
2025-7-11 1.4087 3.2817 -0.04%
2025-7-10 1.4093 3.2823 0.02%
2025-7-9 1.409 3.282 -0.06%
2025-7-8 1.4098 3.2828 0.04%
2025-7-7 1.4093 3.2823 -0.08%
2025-7-4 1.4104 3.2834 0.09%
2025-7-3 1.4091 3.2821 0.13%
2025-7-2 1.4073 3.2803 0.09%
2025-7-1 1.4061 3.2791 0.19%
2025-6-30 1.4034 3.2764 0.01%
2025-6-27 1.4033 3.2763 -0.10%
2025-6-26 1.4047 3.2777 0.01%
2025-6-25 1.4046 3.2776 0.21%
2025-6-24 1.4016 3.2746 0.16%
2025-6-23 1.3993 3.2723 0.03%
2025-6-20 1.3989 3.2719 0.06%
2025-6-19 1.3981 3.2711 -0.15%
2025-6-18 1.4002 3.2732 0.06%

杨枫先生:中国国籍,北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经理、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年8月5日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理,2021年8月21日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理,2022年4月13日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2024年4月25日起兼任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理,2024年5月1日起兼任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理,2024年6月4日起兼任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年6月30日至2024年6月3日期间担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
国投瑞银融华债券  2021-08-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
国投瑞银和兴债券C债券型2024-04-29 至 今 1.2--  --  
国投瑞银优化增强债券D债券型2025-03-28 至 今 0.3--  --  
国投瑞银优化增强债券C债券型2021-08-05 至 今 3.93.84% 5.20% 
国投瑞银和嘉债券A债券型2024-03-28 至 今 1.3--  --  
国投瑞银和嘉债券C债券型2024-03-28 至 今 1.3--  --  
国投瑞银融华债券混合型2021-08-21 至 今 3.96.94% -29.43% 
国投瑞银顺恒纯债债券债券型2024-05-01 至 今 1.2--  --  
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C混合型2023-05-27 至 今 2.1-2.60% -17.74% 
国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A混合型,LOF型2023-05-27 至 今 2.1-2.53% -17.75% 
国投瑞银优化增强债券A/B债券型2021-08-05 至 今 3.94.92% 5.20% 
国投瑞银和兴债券E债券型2025-02-28 至 今 0.4--  --  
国投瑞银瑞祥混合C混合型2022-04-13 至 2025-07-08 3.2-0.52% -19.16% 
国投瑞银优化增强债券E债券型2025-03-28 至 今 0.3--  --  
国投瑞银瑞祥混合A混合型2022-04-13 至 2025-07-08 3.2-0.33% -19.16% 
国投瑞银顺成3个月定开债债券型2021-06-30 至 2024-06-04 2.98.99% 6.34% 
国投瑞银和兴债券A债券型2024-04-29 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
杨枫2021-08-21 至 今3年-2个月零25天6.94-29.43
汤海波2019-06-22 至 2022-01-282年7个月零6天8.2970.61
何明2018-07-31 至 2019-09-281年1个月零28天-4.6210.87
颜文浩2017-04-29 至 2022-01-284年-4个月零30天-5.2880.14
杨冬冬2014-06-17 至 2018-07-314年1个月零14天42.6063.33
孟亮2012-10-30 至 2015-03-142年-8个月零12天44.2472.96
徐炜哲2008-04-03 至 2012-10-304年6个月零27天25.37-13.78
袁野2006-02-21 至 2008-11-012年8个月零11天73.69103.88
邢修元2003-02-20 至 2006-02-213年0个月零1天21.7618.20
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2002-06-13资产管理规模1,896.76 亿元
公司股东瑞士联合银行集团  国投弘泰信托投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
023768 1.1524 1.1636 0.05%
023790 1.3221 1.3221 0.05%
023465 1.0347 1.0347 0.05%
023470 1.0525 1.0525 0.05%
002358 1.7722 1.7722 0.62%
007342 1.1209 1.2109 0.05%
121001 1.4085 3.2815 0.62%
121003 0.8025 2.8488 0.62%
005019 1.055 1.3001 0.05%
010758 1.0558 1.1308 0.05%
161221 1.2936 1.7936 0.05%
161226 1.0599 1.0599 -0.13%
161227 1.2479 2.3605 0.34%
011081 1.0803 1.0803 0.62%
001908 2.7622 2.7622 0.62%
001584 1.1759 1.2621 0.62%
012016 1.0647 1.1402 0.05%
012018 1.0218 1.0218 0.05%
011616 1.7644 1.7644 0.62%
017131 1.0018 1.0018 0.62%
015309 2.7808 2.7808 0.62%
017941 1.1602 1.1602 0.62%
019399 1.0479 1.0479 0.05%
018739 1.0325 1.0675 0.05%
021361 1.0313 1.0313 0.05%
019005 1.0526 1.0526 -0.13%
020308 1.0416 1.0416 0.05%
023063 1.0317 1.0317 0.05%
024192 0.9945 0.9945 0.34%
024193 0.9944 0.9944 0.34%
023489 1.1306 1.1306 0.05%
023490 1.1517 1.1669 0.05%
000557 2.125 2.911 0.62%
007326 1.4647 1.7984 0.62%
007689 1.3797 1.4497 0.62%
005995 1.0621 1.2794 0.05%
007260 1.0569 1.2119 0.05%
010424 0.6477 0.6477 0.62%
010426 0.7488 0.7488 0.62%
161219 2.4433 3.4973 0.62%
161233 1.5972 1.6732 0.62%
001499 1.4761 1.8592 0.62%
006736 1.7503 1.7503 0.62%
012148 0.5955 0.5955 0.62%
012149 0.5858 0.5858 0.62%
011618 1.5205 1.6625 0.62%
013974 1.1064 1.1064 0.05%
014210 0.7294 0.7294 0.62%
015624 1.0745 1.1088 0.05%
019946 1.0529 1.0529 0.05%
018698 1.405 1.405 0.62%
021925 1.0612 1.0612 0.62%
022152 1.1744 1.1744 0.34%
017924 1.0374 1.0374 0.62%
022909 2.2507 2.2507 0.34%
023789 1.3234 1.3234 0.05%
020968 1.1318 1.1568 0.05%
021543 1.9443 1.9443 0.62%
005435 1.0502 1.2237 0.05%
000523 0.9733 2.2983 0.62%
007690 1.3488 1.4188 0.62%
121005 0.4373 3.3698 0.62%
121008 0.4906 3.6998 0.62%
121010 3.1462 3.4042 0.62%
121012 1.3235 2.2305 0.05%
007089 2.1862 2.1862 0.34%
161216 1.3162 2.0002 0.05%
161232 1.1636 1.3636 0.62%
014211 0.7143 0.7143 0.62%
014488 0.7209 0.7209 0.62%
017130 1.0108 1.0108 0.62%
013637 0.8903 0.8903 0.62%
018150 1.0504 1.0504 0.05%
018546 2.0385 2.6585 0.62%
021360 1.0358 1.0358 0.05%
021461 1.4356 1.4356 0.34%
023792 1.3163 1.3163 0.05%
020669 1.0682 1.0682 0.62%
020929 1.004 1.0562 0.62%
021677 1.022 1.022 0.05%
002964 1.1865 1.2855 0.05%
005725 1.1317 1.2187 0.05%
121002 1.5548 3.9481 0.62%
128112 1.3057 2.1487 0.05%
007144 1.3169 1.3924 0.34%
000845 0.7482 1.8252 0.62%
001838 1.1762 1.3352 0.62%
015286 0.6152 0.6152 0.62%
014489 0.7068 0.7068 0.62%
016780 0.9039 0.9039 0.62%
017749 1.2114 1.2114 0.62%
015572 3.1061 3.1061 0.62%
018149 1.0545 1.0545 0.05%
018544 1.1769 1.3769 0.62%
018699 1.3921 1.3921 0.62%
018740 1.0281 1.0632 0.05%
021895 1.0824 1.0824 0.34%
020534 1.0278 1.0278 0.05%
015887 1.0218 1.0218 0.62%
023861 1.0312 1.0312 0.34%
020731 1.0198 1.0428 0.05%
021546 1.0246 1.0246 0.62%
001218 0.8902 0.9159 0.62%
005994 2.2427 2.2427 0.34%
005996 1.1367 1.2537 0.05%
010423 0.6597 0.6597 0.62%
161211 2.4275 2.4275 0.34%
161225 2.0621 2.7031 0.62%
001585 1.1628 1.239 0.62%
008612 1.0942 1.1032 0.05%
013975 1.0988 1.0988 0.05%
017217 0.9889 0.9889 0.62%
016112 1.072 1.097 0.05%
017750 1.1945 1.1945 0.62%
019398 1.0515 1.0515 0.05%
018545 1.1466 1.3466 0.62%
022151 1.1786 1.1786 0.34%
015888 1.0103 1.0103 0.62%
159933 3.099 3.099 0.34%
023793 1.3147 1.3147 0.05%
000556 2.2368 3.0578 0.62%
000663 1.1926 3.5156 0.62%
005520 1.0293 1.0293 0.62%
001266 1.9537 1.9857 0.62%
000070 1.1505 1.6389 0.05%
006027 1.0315 1.2661 0.05%
007110 1.1009 1.1009 0.62%
010339 0.9011 0.9011 0.62%
011007 1.1115 1.1615 0.05%
011082 0.9569 1.1479 0.62%
001704 1.9238 1.9488 0.62%
001907 2.9471 2.9471 0.62%
012017 1.0381 1.0381 0.05%
018093 1.0437 1.0837 0.05%
020805 1.0447 1.0447 0.05%
021542 0.7448 0.7448 0.62%
023518 1.0592 1.0592 0.34%
000165 1.7723 3.5863 0.62%
121006 2.5718 3.6678 0.62%
010010 0.9905 0.9905 0.34%
010338 0.9176 0.9176 0.62%
001037 0.9197 1.4227 0.62%
161222 2.368 2.4 0.62%
006553 1.1153 1.1923 0.05%
009417 1.0387 1.1547 0.05%
009418 1.0298 1.1458 0.05%
014965 1.0217 1.0927 0.05%
015285 0.6264 0.6264 0.62%
014384 1.0523 1.1062 0.05%
017216 0.9972 0.9972 0.62%
017691 1.0535 1.1065 0.05%
018389 2.4114 2.4114 0.62%
021826 1.1015 1.1015 0.62%
021896 1.0813 1.0813 0.34%
015842 1.1224 1.1224 0.62%
015843 1.1109 1.1109 0.62%
020241 1.0334 1.0334 0.05%
022908 1.3517 1.3517 0.34%
023862 1.0307 1.0307 0.34%
020806 1.0406 1.0406 0.05%
023519 1.0583 1.0583 0.34%
005641 1.0935 1.3056 0.05%
000069 1.1527 1.6823 0.05%
121009 1.0487 2.0203 0.05%
005864 1.0762 1.2292 0.05%
007143 1.3469 1.4259 0.34%
010425 0.7621 0.7621 0.62%
161217 1.4372 1.4372 0.34%
161224 1.0606 1.9946 0.62%
017139 1.0703 1.0803 0.05%
017679 0.8763 0.8763 0.62%
015652 2.3237 2.3237 0.62%
013636 0.9033 0.9033 0.62%
019945 1.0575 1.0575 0.05%
021827 1.0974 1.0974 0.62%
020535 1.024 1.024 0.05%
020247 1.029 1.029 0.05%
020307 1.0479 1.0479 0.05%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票23,186.7418.66
2债券及货币100,557.0780.91
3现金1,208.9100.97
4其他资产08.1900.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600941中国移动16.401,760.701.42%6.75  
600036招商银行38.941,685.711.36%-16.97  
000333美的集团19.111,500.161.21%-3.20  
600900长江电力53.281,481.721.19%-32.15  
300750宁德时代05.591,414.441.14%1.47  
600919江苏银行146.191,388.761.12%-56.67  
601899紫金矿业71.631,297.941.04%-17.60  
600519贵州茅台00.701,092.700.88%-0.57  
601985中国核电94.79873.010.70%-108.50  
600885宏发股份19.03700.870.56%12.58  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970123国债0870.00(万张)7,382.17(万元)5.94(%)  
224001424附息国债1460.00(万张)6,155.43(万元)4.95(%)  
301974024国债0959.00(万张)5,987.64(万元)4.82(%)  
410230039923华润MTN00150.00(万张)5,173.65(万元)4.16(%)  
5212802821邮储银行二级0144.00(万张)4,578.92(万元)3.68(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.65%
100≤X<5000.5%
500≤X<10000.2%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
0≤X<10.8%
1≤X<20.7%
2≤X<30.2%
3≤X0.0%
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12025-01-142025-01-160.01
22023-12-182023-12-200.225
32022-10-262022-10-280.035
42021-10-272021-10-290.02
52020-11-262020-11-300.033
62019-11-272019-11-290.033
72017-12-112017-12-130.05
82016-12-272016-12-290.064
92016-01-152016-01-190.061
102014-01-162014-01-200.04
112011-06-172011-06-210.2
122011-01-172011-01-190.05
132009-05-222009-05-260.1
142008-04-222008-04-240.1
152007-01-182007-01-220.672
162006-08-082006-08-100.03
172006-04-032006-04-050.05
182004-04-062004-04-070.02
192004-02-192004-02-200.08
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.44%4.23%4.49%3.51%8.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.71%
2.3%
0.36%
1.3%
4.23%
14.11%
18.82%
476.97%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.16
0.15
0.22
夏普比率
78.96
108.28
47.11
特雷诺指数
0.03
0.07
0.03
詹森指数
0.00
0.03
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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