公募基金 > 基金超市 > 国投瑞银融华债券
| 基金代码121001 | 基金经理杨枫 | 最新份额89,864.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司国投瑞银基金管理有限公司 | 最新规模1.3亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.75% |
| 成立日期2003-04-16 | 托管行中国光大银行股份有限公司 |
| 首募规模25.89亿 | 托管费0.2% |
投资策略
“追求低风险的稳定收益”，即以债券投资为主，稳健收益型股票投资为辅，在有效控制风险的前提下，谋求基金投资收益长期稳定增长。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性、长期收益稳定的金融工具，包括国内市场依法发行的国债、金融债、企业债（含可转换债券）、公开发行上市的股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
收益分配原则
1、每一基金单位享有同等分配权；
2、基金收益分配比例按有关规定制定；
3、基金投资当期亏损，则不进行收益分配；
4、基金当年收益应先弥补以前年度亏损后，才可进行当年收益分配；
5、基金收益分配后基金单位资产净值不能低于面值；
6、投资者可以选择现金分红方式或红利再投资的分红方式，如选择红利再投资，分红资金按分红实施日的基金单位净值转成相应的基金单位；
7、除非投资者办理了选择现金分红方式的手续，否则其持有本基金默认的分红方式为红利再投资；
8、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年至少分配一次，但若成立不满3个月则可不进行收益分配，年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成；
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金属于预期风险相对可控、预期收益相对稳定的低风险基金品种，具有风险低、收益稳的特征，预期长期风险回报高于单纯的债券基金品种，低于以股票为主要投资对象的基金品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-30 | 1.3941 | 3.2671 | 0.02% |
| 2025-5-29 | 1.3938 | 3.2668 | 0.02% |
| 2025-5-28 | 1.3935 | 3.2665 | 0.01% |
| 2025-5-27 | 1.3934 | 3.2664 | -0.06% |
| 2025-5-26 | 1.3943 | 3.2673 | -0.13% |
| 2025-5-23 | 1.3961 | 3.2691 | -0.13% |
| 2025-5-22 | 1.3979 | 3.2709 | 0.05% |
| 2025-5-21 | 1.3972 | 3.2702 | 0.23% |
| 2025-5-20 | 1.394 | 3.267 | 0.17% |
| 2025-5-19 | 1.3916 | 3.2646 | 0.03% |
| 2025-5-16 | 1.3912 | 3.2642 | -0.11% |
| 2025-5-15 | 1.3928 | 3.2658 | -0.11% |
| 2025-5-14 | 1.3944 | 3.2674 | 0.16% |
| 2025-5-13 | 1.3922 | 3.2652 | 0.17% |
| 2025-5-12 | 1.3899 | 3.2629 | 0.14% |
| 2025-5-9 | 1.388 | 3.261 | 0.17% |
| 2025-5-8 | 1.3857 | 3.2587 | 0.21% |
| 2025-5-7 | 1.3828 | 3.2558 | 0.14% |
| 2025-5-6 | 1.3808 | 3.2538 | 0.11% |
| 2025-4-30 | 1.3793 | 3.2523 | -0.11% |
杨枫先生：中国国籍，北京大学经济学硕士及香港大学金融学硕士。2013年7月至2021年5月期间历任上海东方证券资产管理有限公司固定收益部研究员、私募权益投资部投资支持经理、投资主办人、公募指数与多策略部投资经理。2021年6月加入国投瑞银基金管理有限公司固定收益部。2021年8月5日起担任国投瑞银优化增强债券型证券投资基金基金经理，2021年8月21日起兼任国投瑞银融华债券型证券投资基金基金经理，2022年4月13日起兼任国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年5月27日起兼任国投瑞银瑞泰多策略灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理，2024年4月25日起兼任国投瑞银和嘉债券型证券投资基金基金经理，2024年5月1日起兼任国投瑞银顺恒纯债债券型证券投资基金基金经理，2024年6月4日起兼任国投瑞银和兴债券型证券投资基金基金经理。曾于2021年6月30日至2024年6月3日期间担任国投瑞银顺成3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
国投瑞银融华债券 2021-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国投瑞银和兴债券C | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券D | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国投瑞银优化增强债券C | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 3.8 | 3.84% | 5.20% |
| 国投瑞银和嘉债券A | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银和嘉债券C | 债券型 | 2024-03-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 国投瑞银融华债券 | 混合型 | 2021-08-21 至 今 | 3.8 | 6.94% | -29.43% |
| 国投瑞银顺恒纯债债券 | 债券型 | 2024-05-01 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)C | 混合型 | 2023-05-27 至 今 | 2.0 | -2.60% | -17.74% |
| 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2023-05-27 至 今 | 2.0 | -2.53% | -17.75% |
| 国投瑞银优化增强债券A/B | 债券型 | 2021-08-05 至 今 | 3.8 | 4.92% | 5.20% |
| 国投瑞银和兴债券E | 债券型 | 2025-02-28 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合C | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 3.1 | -0.52% | -19.16% |
| 国投瑞银优化增强债券E | 债券型 | 2025-03-28 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 国投瑞银瑞祥混合A | 混合型 | 2022-04-13 至 今 | 3.1 | -0.33% | -19.16% |
| 国投瑞银顺成3个月定开债 | 债券型 | 2021-06-30 至 2024-06-04 | 2.9 | 8.99% | 6.34% |
| 国投瑞银和兴债券A | 债券型 | 2024-04-29 至 今 | 1.1 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨枫 | 2021-08-21 至 今 | 3年-3个月零11天 | 6.94 | -29.43 |
| 汤海波 | 2019-06-22 至 2022-01-28 | 2年7个月零6天 | 8.29 | 70.61 |
| 何明 | 2018-07-31 至 2019-09-28 | 1年1个月零28天 | -4.62 | 10.87 |
| 颜文浩 | 2017-04-29 至 2022-01-28 | 4年-4个月零30天 | -5.28 | 80.14 |
| 杨冬冬 | 2014-06-17 至 2018-07-31 | 4年1个月零14天 | 42.60 | 63.33 |
| 孟亮 | 2012-10-30 至 2015-03-14 | 2年-8个月零12天 | 44.24 | 72.96 |
| 徐炜哲 | 2008-04-03 至 2012-10-30 | 4年6个月零27天 | 25.37 | -13.78 |
| 袁野 | 2006-02-21 至 2008-11-01 | 2年8个月零11天 | 73.69 | 103.88 |
| 邢修元 | 2003-02-20 至 2006-02-21 | 3年0个月零1天 | 21.76 | 18.20 |
基本信息
国投瑞银基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2002-06-13 | 资产管理规模 | 1,896.76 亿元 |
| 公司股东 | 瑞士联合银行集团 国投弘泰信托投资有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022788 | 1.0016 | 1.0016 | 0.04% | |
| 021677 | 1.0193 | 1.0193 | 0.04% | |
| 023518 | 0.9517 | 0.9517 | -0.69% | |
| 121001 | 1.3941 | 3.2671 | -0.60% | |
| 121003 | 0.76 | 2.8063 | -0.60% | |
| 006027 | 1.0272 | 1.2618 | 0.04% | |
| 007260 | 1.064 | 1.209 | 0.04% | |
| 010423 | 0.645 | 0.645 | -0.60% | |
| 010426 | 0.7095 | 0.7095 | -0.60% | |
| 161225 | 1.9312 | 2.5722 | -0.60% | |
| 161226 | 0.9521 | 0.9521 | 0.65% | |
| 011081 | 1.0416 | 1.0416 | -0.60% | |
| 012016 | 1.06 | 1.1355 | 0.04% | |
| 012017 | 1.0274 | 1.0274 | 0.04% | |
| 012149 | 0.536 | 0.536 | -0.60% | |
| 014384 | 1.0473 | 1.1012 | 0.04% | |
| 017691 | 1.0471 | 1.1001 | 0.04% | |
| 017750 | 1.1152 | 1.1152 | -0.60% | |
| 019399 | 1.0449 | 1.0449 | 0.04% | |
| 021826 | 1.0757 | 1.0757 | -0.60% | |
| 021360 | 1.0292 | 1.0292 | 0.04% | |
| 017924 | 1.0356 | 1.0356 | -0.60% | |
| 018150 | 1.0474 | 1.0474 | 0.04% | |
| 159933 | 2.8205 | 2.8205 | -0.69% | |
| 022789 | 1.0013 | 1.0013 | 0.04% | |
| 022909 | 2.0991 | 2.0991 | -0.69% | |
| 023903 | 0.9898 | 0.9898 | -0.69% | |
| 023470 | 1.0464 | 1.0464 | 0.04% | |
| 000663 | 1.1223 | 3.4453 | -0.60% | |
| 121002 | 1.4839 | 3.8772 | -0.60% | |
| 005864 | 1.0742 | 1.2272 | 0.04% | |
| 010758 | 1.0568 | 1.1268 | 0.04% | |
| 161211 | 2.2211 | 2.2211 | -0.69% | |
| 161222 | 2.3099 | 2.3419 | -0.60% | |
| 161224 | 0.9892 | 1.9232 | -0.60% | |
| 001838 | 1.049 | 1.208 | -0.60% | |
| 006736 | 1.5907 | 1.5907 | -0.60% | |
| 014210 | 0.7097 | 0.7097 | -0.60% | |
| 017216 | 0.9575 | 0.9575 | -0.60% | |
| 016112 | 1.0679 | 1.0929 | 0.04% | |
| 015286 | 0.5501 | 0.5501 | -0.60% | |
| 018545 | 1.1316 | 1.3316 | -0.60% | |
| 018699 | 1.288 | 1.288 | -0.60% | |
| 021827 | 1.0722 | 1.0722 | -0.60% | |
| 021895 | 1.0457 | 1.0457 | -0.69% | |
| 020247 | 1.0217 | 1.0217 | 0.04% | |
| 023768 | 1.1514 | 1.1554 | 0.04% | |
| 023789 | 1.3107 | 1.3107 | 0.04% | |
| 023519 | 0.9513 | 0.9513 | -0.69% | |
| 002964 | 1.1823 | 1.2813 | 0.04% | |
| 002358 | 1.7691 | 1.7691 | -0.60% | |
| 000165 | 1.6817 | 3.4957 | -0.60% | |
| 007326 | 1.4515 | 1.7852 | -0.60% | |
| 007342 | 1.1174 | 1.2074 | 0.04% | |
| 007690 | 1.2249 | 1.2949 | -0.60% | |
| 121012 | 1.3107 | 2.2177 | 0.04% | |
| 007089 | 2.0415 | 2.0415 | -0.69% | |
| 007144 | 1.2488 | 1.3243 | -0.69% | |
| 010424 | 0.6335 | 0.6335 | -0.60% | |
| 001908 | 2.6033 | 2.6033 | -0.60% | |
| 001499 | 1.4627 | 1.8458 | -0.60% | |
| 013974 | 1.1033 | 1.1033 | 0.04% | |
| 013636 | 0.8583 | 0.8583 | -0.60% | |
| 019398 | 1.0482 | 1.0482 | 0.04% | |
| 022151 | 1.0852 | 1.0852 | -0.69% | |
| 015842 | 0.9976 | 0.9976 | -0.60% | |
| 015887 | 0.9858 | 0.9858 | -0.60% | |
| 017941 | 1.0355 | 1.0355 | -0.60% | |
| 018389 | 2.2651 | 2.2651 | -0.60% | |
| 021542 | 0.6958 | 0.6958 | -0.60% | |
| 023465 | 1.0284 | 1.0284 | 0.04% | |
| 007689 | 1.2523 | 1.3223 | -0.60% | |
| 005996 | 1.1323 | 1.2493 | 0.04% | |
| 007110 | 1.061 | 1.061 | -0.60% | |
| 010339 | 0.8677 | 0.8677 | -0.60% | |
| 001037 | 0.8553 | 1.3583 | -0.60% | |
| 161216 | 1.3042 | 1.9882 | 0.04% | |
| 161219 | 2.2933 | 3.3473 | -0.60% | |
| 161221 | 1.2824 | 1.7824 | 0.04% | |
| 001584 | 1.2295 | 1.2557 | -0.60% | |
| 012018 | 1.0117 | 1.0117 | 0.04% | |
| 012148 | 0.5446 | 0.5446 | -0.60% | |
| 015652 | 2.2684 | 2.2684 | -0.60% | |
| 020308 | 1.0351 | 1.0351 | 0.04% | |
| 023792 | 1.3043 | 1.3043 | 0.04% | |
| 020929 | 1.0287 | 1.0509 | -0.60% | |
| 021543 | 1.8869 | 1.8869 | -0.60% | |
| 021546 | 0.9114 | 0.9114 | -0.60% | |
| 023490 | 1.1508 | 1.1588 | 0.04% | |
| 121008 | 0.4787 | 3.6737 | -0.60% | |
| 007143 | 1.2767 | 1.3557 | -0.69% | |
| 161227 | 1.1711 | 2.2152 | -0.69% | |
| 161232 | 1.1476 | 1.3476 | -0.60% | |
| 009418 | 1.0315 | 1.1425 | 0.04% | |
| 017217 | 0.95 | 0.95 | -0.60% | |
| 013975 | 1.0959 | 1.0959 | 0.04% | |
| 015309 | 2.6202 | 2.6202 | -0.60% | |
| 015572 | 3.0285 | 3.0285 | -0.60% | |
| 013637 | 0.8464 | 0.8464 | -0.60% | |
| 018544 | 1.1083 | 1.3083 | -0.60% | |
| 018739 | 1.0279 | 1.0629 | 0.04% | |
| 021361 | 1.0252 | 1.0252 | 0.04% | |
| 021461 | 1.3484 | 1.3484 | -0.69% | |
| 018149 | 1.0512 | 1.0512 | 0.04% | |
| 020669 | 1.032 | 1.032 | -0.60% | |
| 020806 | 1.0329 | 1.0329 | 0.04% | |
| 023489 | 1.1276 | 1.1276 | 0.04% | |
| 005725 | 1.1283 | 1.2153 | 0.04% | |
| 121005 | 0.4271 | 3.3529 | -0.60% | |
| 005994 | 2.0932 | 2.0932 | -0.69% | |
| 005995 | 1.0559 | 1.2732 | 0.04% | |
| 011082 | 0.8944 | 1.0854 | -0.60% | |
| 001704 | 1.7535 | 1.7785 | -0.60% | |
| 011618 | 1.4926 | 1.6346 | -0.60% | |
| 008612 | 1.091 | 1.1 | 0.04% | |
| 016780 | 0.8413 | 0.8413 | -0.60% | |
| 019945 | 1.0522 | 1.0522 | 0.04% | |
| 018740 | 1.0237 | 1.0588 | 0.04% | |
| 021925 | 1.026 | 1.026 | -0.60% | |
| 015888 | 0.9751 | 0.9751 | -0.60% | |
| 020307 | 1.0408 | 1.0408 | 0.04% | |
| 018093 | 1.0395 | 1.0795 | 0.04% | |
| 023063 | 1.0242 | 1.0242 | 0.04% | |
| 023790 | 1.3099 | 1.3099 | 0.04% | |
| 023793 | 1.3033 | 1.3033 | 0.04% | |
| 020731 | 1.0216 | 1.0396 | 0.04% | |
| 020805 | 1.0365 | 1.0365 | 0.04% | |
| 000556 | 2.2342 | 3.0552 | -0.60% | |
| 001218 | 0.8829 | 0.9086 | -0.60% | |
| 001266 | 1.8951 | 1.9271 | -0.60% | |
| 000069 | 1.1516 | 1.674 | 0.04% | |
| 121006 | 2.4527 | 3.5487 | -0.60% | |
| 121010 | 3.0661 | 3.3238 | -0.60% | |
| 010010 | 0.9513 | 0.9513 | -0.69% | |
| 010338 | 0.8831 | 0.8831 | -0.60% | |
| 011007 | 1.1084 | 1.1584 | 0.04% | |
| 001907 | 2.7756 | 2.7756 | -0.60% | |
| 001585 | 1.2067 | 1.2329 | -0.60% | |
| 006553 | 1.1125 | 1.1895 | 0.04% | |
| 014965 | 1.0235 | 1.0895 | 0.04% | |
| 014488 | 0.6516 | 0.6516 | -0.60% | |
| 014489 | 0.6393 | 0.6393 | -0.60% | |
| 017139 | 1.0668 | 1.0768 | 0.04% | |
| 015624 | 1.0704 | 1.1047 | 0.04% | |
| 019946 | 1.0479 | 1.0479 | 0.04% | |
| 018546 | 1.9105 | 2.5305 | -0.60% | |
| 018698 | 1.299 | 1.299 | -0.60% | |
| 020241 | 1.0255 | 1.0255 | 0.04% | |
| 022908 | 1.2802 | 1.2802 | -0.69% | |
| 023904 | 0.9894 | 0.9894 | -0.69% | |
| 020968 | 1.1279 | 1.1529 | 0.04% | |
| 000557 | 2.1239 | 2.9099 | -0.60% | |
| 005435 | 1.0475 | 1.221 | 0.04% | |
| 005520 | 0.9151 | 0.9151 | -0.60% | |
| 005641 | 1.0883 | 1.3004 | 0.04% | |
| 000070 | 1.1489 | 1.6311 | 0.04% | |
| 000523 | 0.9093 | 2.2343 | -0.60% | |
| 121009 | 1.0427 | 2.0143 | 0.04% | |
| 128112 | 1.2937 | 2.1367 | 0.04% | |
| 005019 | 1.0505 | 1.2956 | 0.04% | |
| 000845 | 0.6986 | 1.7756 | -0.60% | |
| 010425 | 0.7217 | 0.7217 | -0.60% | |
| 161217 | 1.3496 | 1.3496 | -0.69% | |
| 161233 | 1.5677 | 1.6437 | -0.60% | |
| 009417 | 1.0401 | 1.1511 | 0.04% | |
| 011616 | 1.7616 | 1.7616 | -0.60% | |
| 014211 | 0.6955 | 0.6955 | -0.60% | |
| 017130 | 0.982 | 0.982 | -0.60% | |
| 017131 | 0.9737 | 0.9737 | -0.60% | |
| 017679 | 0.8699 | 0.8699 | -0.60% | |
| 017749 | 1.1301 | 1.1301 | -0.60% | |
| 015285 | 0.5596 | 0.5596 | -0.60% | |
| 021896 | 1.0448 | 1.0448 | -0.69% | |
| 022152 | 1.0831 | 1.0831 | -0.69% | |
| 020534 | 1.0242 | 1.0242 | 0.04% | |
| 020535 | 1.0207 | 1.0207 | 0.04% | |
| 015843 | 0.9878 | 0.9878 | -0.60% | |
| 019005 | 0.946 | 0.946 | 0.65% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 23,186.74 | 18.66 |
| 2 | 债券及货币 | 100,557.07 | 80.91 |
| 3 | 现金 | 1,208.91 | 00.97 |
| 4 | 其他资产 | 08.19 | 00.01 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600941 | 中国移动 | 16.40 | 1,760.70 | 1.42% | 6.75 |
| 600036 | 招商银行 | 38.94 | 1,685.71 | 1.36% | -16.97 |
| 000333 | 美的集团 | 19.11 | 1,500.16 | 1.21% | -3.20 |
| 600900 | 长江电力 | 53.28 | 1,481.72 | 1.19% | -32.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.59 | 1,414.44 | 1.14% | 1.47 |
| 600919 | 江苏银行 | 146.19 | 1,388.76 | 1.12% | -56.67 |
| 601899 | 紫金矿业 | 71.63 | 1,297.94 | 1.04% | -17.60 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.70 | 1,092.70 | 0.88% | -0.57 |
| 601985 | 中国核电 | 94.79 | 873.01 | 0.70% | -108.50 |
| 600885 | 宏发股份 | 19.03 | 700.87 | 0.56% | 12.58 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019701 | 23国债08 | 70.00(万张) | 7,382.17(万元) | 5.94(%) |
| 2 | 240014 | 24附息国债14 | 60.00(万张) | 6,155.43(万元) | 4.95(%) |
| 3 | 019740 | 24国债09 | 59.00(万张) | 5,987.64(万元) | 4.82(%) |
| 4 | 102300399 | 23华润MTN001 | 50.00(万张) | 5,173.65(万元) | 4.16(%) |
| 5 | 2128028 | 21邮储银行二级01 | 44.00(万张) | 4,578.92(万元) | 3.68(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.65% |
| 100≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X<1000 | 0.2% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0≤X<1 | 0.8% |
| 1≤X<2 | 0.7% |
| 2≤X<3 | 0.2% |
| 3≤X | 0.0% |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 0.01 |
| 2 | 2023-12-18 | 2023-12-20 | 0.225 |
| 3 | 2022-10-26 | 2022-10-28 | 0.035 |
| 4 | 2021-10-27 | 2021-10-29 | 0.02 |
| 5 | 2020-11-26 | 2020-11-30 | 0.033 |
| 6 | 2019-11-27 | 2019-11-29 | 0.033 |
| 7 | 2017-12-11 | 2017-12-13 | 0.05 |
| 8 | 2016-12-27 | 2016-12-29 | 0.064 |
| 9 | 2016-01-15 | 2016-01-19 | 0.061 |
| 10 | 2014-01-16 | 2014-01-20 | 0.04 |
| 11 | 2011-06-17 | 2011-06-21 | 0.2 |
| 12 | 2011-01-17 | 2011-01-19 | 0.05 |
| 13 | 2009-05-22 | 2009-05-26 | 0.1 |
| 14 | 2008-04-22 | 2008-04-24 | 0.1 |
| 15 | 2007-01-18 | 2007-01-22 | 0.672 |
| 16 | 2006-08-08 | 2006-08-10 | 0.03 |
| 17 | 2006-04-03 | 2006-04-05 | 0.05 |
| 18 | 2004-04-06 | 2004-04-07 | 0.02 |
| 19 | 2004-02-19 | 2004-02-20 | 0.08 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.65% | 3.51% | 4.24% | 3.52% | 8.19% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.07% | 1.23% | 0.26% | 0.26% | 3.51% | 13.27% | 18.9% | 471.07% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.15 | 0.15 | 0.21 |
| 夏普比率 | 58.53 | 110.18 | 42.00 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.07 | 0.03 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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