基金公司上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金经理 申购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015982 | 基金经理 | 最新份额4,004.37万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2022-07-12 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.5亿 | 托管费0.15% |
本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证)),内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”),债券(包括国内依法发行和上市交易的国债,央行票据,金融债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,次级债券,政府机构债券,地方政府债券,可转换债券,可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),同业存单,货币市场工具,国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、各类基金份额之间由于是否收取销售服务费的不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,一般情况下其预期收益和风险水平低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可能投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-14 | 1.0471 | 1.0471 | 0.00% |
2025-7-11 | 1.0471 | 1.0471 | -0.01% |
2025-7-10 | 1.0472 | 1.0472 | 0.00% |
2025-7-9 | 1.0472 | 1.0472 | -0.01% |
2025-7-8 | 1.0473 | 1.0473 | -0.02% |
2025-7-7 | 1.0475 | 1.0475 | 0.00% |
2025-7-4 | 1.0475 | 1.0475 | -0.01% |
2025-7-3 | 1.0476 | 1.0476 | 0.00% |
2025-7-2 | 1.0476 | 1.0476 | 0.01% |
2025-7-1 | 1.0475 | 1.0475 | 0.03% |
2025-6-30 | 1.0472 | 1.0472 | 0.06% |
2025-6-27 | 1.0466 | 1.0466 | 0.03% |
2025-6-26 | 1.0463 | 1.0463 | 0.03% |
2025-6-25 | 1.046 | 1.046 | 0.06% |
2025-6-24 | 1.0454 | 1.0454 | 0.03% |
2025-6-23 | 1.0451 | 1.0451 | 0.03% |
2025-6-20 | 1.0448 | 1.0448 | 0.00% |
2025-6-19 | 1.0448 | 1.0448 | -0.08% |
2025-6-18 | 1.0456 | 1.0456 | 0.11% |
2025-6-17 | 1.0445 | 1.0445 | 0.06% |
注册资本 | 200000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2010-08-27 | 资产管理规模 | 438.86 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
014155 | 1.0887 | 1.0887 | 0.19% | |
015368 | 1.2397 | 1.2397 | 0.33% | |
016383 | 0.918 | 0.918 | 0.33% | |
020175 | 1.0483 | 1.0483 | -0.03% | |
018624 | 1.0728 | 1.0728 | -0.03% | |
021920 | 1.0884 | 1.0884 | 0.33% | |
021987 | 0.9087 | 0.9087 | 0.33% | |
016131 | 0.95 | 0.95 | 0.33% | |
015810 | 1.0409 | 1.0929 | -0.03% | |
020228 | 1.0244 | 1.0444 | -0.03% | |
020229 | 1.0227 | 1.0427 | -0.03% | |
018257 | 1.1046 | 1.1046 | 0.19% | |
019400 | 1.0247 | 1.0697 | -0.03% | |
023074 | 1.176 | 1.176 | 0.38% | |
021108 | 1.0863 | 1.0863 | -0.03% | |
022467 | 1.067 | 1.067 | 0.19% | |
952020 | 1.0234 | 1.3074 | -0.03% | |
952024 | 1.1894 | 1.5444 | -0.03% | |
017210 | 1.1715 | 1.1715 | 0.19% | |
015248 | 1.1281 | 1.1281 | -0.03% | |
013272 | 1.0369 | 1.1263 | -0.03% | |
016466 | 1.2656 | 1.2656 | 0.33% | |
016907 | 1.0162 | 1.0162 | 0.11% | |
016130 | 0.9613 | 0.9613 | 0.33% | |
015809 | 1.0479 | 1.0999 | -0.03% | |
018963 | 1.2559 | 1.2559 | 0.33% | |
017905 | 1.027 | 1.027 | 0.11% | |
017906 | 1.0701 | 1.0701 | 0.11% | |
018258 | 1.0947 | 1.0947 | 0.19% | |
019506 | 1.3543 | 1.3543 | 0.19% | |
023889 | 1.0926 | 1.0926 | 0.19% | |
021261 | 1.0463 | 1.0463 | -0.03% | |
020698 | 1.3443 | 1.3443 | 0.19% | |
952004 | 2.2596 | 3.2096 | 0.33% | |
952035 | 0.7275 | 0.9255 | 0.33% | |
952099 | 1.6536 | 1.6536 | 0.33% | |
017209 | 1.1871 | 1.1871 | 0.19% | |
016382 | 0.9288 | 0.9288 | 0.33% | |
016722 | 1.035 | 1.0989 | -0.03% | |
016946 | 1.0621 | 1.0621 | 0.11% | |
020176 | 1.0423 | 1.0423 | -0.03% | |
018510 | 1.0652 | 1.0652 | -0.03% | |
022121 | 1.1162 | 1.1162 | 0.38% | |
015867 | 1.2424 | 1.2424 | 0.19% | |
018983 | 0.9955 | 0.9955 | 0.33% | |
018351 | 1.1138 | 1.1138 | 0.33% | |
022122 | 1.1152 | 1.1152 | 0.38% | |
022468 | 1.0645 | 1.0645 | 0.19% | |
952320 | 1.0057 | 1.0057 | -0.03% | |
013282 | 1.1168 | 1.1168 | -0.03% | |
021919 | 1.0914 | 1.0914 | 0.33% | |
016132 | 1.0568 | 1.0568 | 0.11% | |
018326 | 0.895 | 0.895 | 0.33% | |
019433 | 0.9651 | 0.9651 | 0.33% | |
019434 | 0.9581 | 0.9581 | 0.33% | |
022396 | 1.0053 | 1.0053 | -0.03% | |
021260 | 1.0486 | 1.0486 | -0.03% | |
021794 | 1.0018 | 1.0278 | -0.03% | |
023663 | 1.0018 | 1.0018 | -0.03% | |
014705 | 1.0428 | 1.0952 | -0.03% | |
952009 | 1.5977 | 2.8007 | 0.33% | |
017059 | 1.0844 | 1.0844 | -0.03% | |
015130 | 0.9696 | 0.9696 | 0.11% | |
014156 | 1.0732 | 1.0732 | 0.19% | |
015603 | 1.1778 | 1.1778 | -0.03% | |
017693 | 1.0363 | 1.0883 | -0.03% | |
015983 | 1.0346 | 1.0346 | -0.03% | |
018984 | 0.9883 | 0.9883 | 0.33% | |
017935 | 1.211 | 1.211 | 0.33% | |
018366 | 1.0437 | 1.0957 | -0.03% | |
019420 | 1.0405 | 1.0405 | 0.11% | |
019505 | 1.3629 | 1.3629 | 0.19% | |
023073 | 1.1771 | 1.1771 | 0.38% | |
023890 | 1.0915 | 1.0915 | 0.19% | |
020699 | 1.3376 | 1.3376 | 0.19% | |
023662 | 1.002 | 1.002 | -0.03% | |
022738 | 1.0235 | 1.0435 | -0.03% | |
014566 | 1.0034 | 1.0034 | 0.11% | |
952003 | 1.001 | 1.5664 | -0.03% | |
952013 | 1.2356 | 1.5236 | 0.11% | |
952313 | 1.2135 | 1.2135 | 0.11% | |
017058 | 1.09 | 1.09 | -0.03% | |
015249 | 1.1219 | 1.1219 | -0.03% | |
013281 | 1.1254 | 1.1254 | -0.03% | |
018426 | 1.0167 | 1.0597 | -0.03% | |
022395 | 1.0069 | 1.0069 | -0.03% | |
021109 | 1.0839 | 1.0839 | -0.03% | |
022758 | 1.1887 | 1.1887 | -0.03% | |
014567 | 0.9893 | 0.9893 | 0.11% | |
015129 | 0.9812 | 0.9812 | 0.11% | |
952303 | 1.0008 | 1.1264 | -0.03% | |
014157 | 0.9118 | 0.9118 | 0.33% | |
015369 | 1.228 | 1.228 | 0.33% | |
018509 | 1.0687 | 1.0687 | -0.03% | |
018625 | 1.0685 | 1.0685 | -0.03% | |
015868 | 1.228 | 1.228 | 0.19% | |
015982 | 1.0471 | 1.0471 | -0.03% | |
017934 | 0.794 | 0.794 | 0.33% | |
018325 | 0.9027 | 0.9027 | 0.33% | |
018352 | 1.1042 | 1.1042 | 0.33% | |
016467 | 1.251 | 1.251 | 0.33% | |
017933 | 0.8016 | 0.8016 | 0.33% | |
017936 | 1.1994 | 1.1994 | 0.33% | |
018360 | 1.0333 | 1.0333 | 0.33% | |
019419 | 1.0455 | 1.0455 | 0.11% | |
023210 | 1.0229 | 1.0229 | -0.03% | |
952001 | 1.0453 | 1.1028 | -0.03% | |
952050 | 1.1299 | 1.1299 | -0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 518.81 | 09.91 |
2 | 债券及货币 | 4,726.36 | 90.26 |
3 | 现金 | 448.50 | 08.57 |
4 | 其他资产 | 01.17 | 00.02 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
603979 | 金诚信 | 00.61 | 28.33 | 0.54% | 0.61 |
603993 | 洛阳钼业 | 03.30 | 27.79 | 0.53% | 1.95 |
601288 | 农业银行 | 04.60 | 27.05 | 0.52% | 4.60 |
601899 | 紫金矿业 | 01.40 | 27.30 | 0.52% | 1.40 |
601398 | 工商银行 | 03.60 | 27.32 | 0.52% | 3.60 |
000333 | 美的集团 | 00.36 | 25.99 | 0.50% | 0.21 |
002318 | 久立特材 | 01.10 | 25.73 | 0.49% | 1.10 |
601077 | 渝农商行 | 03.60 | 25.70 | 0.49% | -0.65 |
600941 | 中国移动 | 00.23 | 25.89 | 0.49% | 0.23 |
600988 | 赤峰黄金 | 00.95 | 23.64 | 0.45% | 0.95 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019761 | 24国债24 | 12.28(万张) | 1,229.26(万元) | 23.48(%) |
2 | 019766 | 25国债01 | 11.00(万张) | 1,104.85(万元) | 21.10(%) |
3 | 019759 | 24国债22 | 05.00(万张) | 504.84(万元) | 9.64(%) |
4 | 019749 | 24国债15 | 04.50(万张) | 455.72(万元) | 8.70(%) |
5 | 019773 | 25国债08 | 04.50(万张) | 451.39(万元) | 8.62(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.8% |
100≤X<500 | 0.6% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.68% | 3.28% | 1.54% | 0.0% | 1.54% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.34% | 1.15% | -0.01% | 0.9% | 3.28% | 4.71% | 0.0% | 4.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.07 | 0.09 | 0.08 |
夏普比率 | 80.61 | 20.05 | 2.92 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.01 | 0.00 | -0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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