公募基金 > 基金超市 > 国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C
债券型
基金公司上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金经理
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0346
1.0346
3.46%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.04% -0.0% 2623/6665
最近一月 0.31% 0.0% 1744/6628
最近三月 1.04% 0.01% 1476/6504
最近一年 2.87% 0.04% 3117/5803
(2025-07-14)
基金代码015983 基金经理 最新份额1,007.74万份   ()
基金类型债券型 基金公司上海国泰君安证券资产管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.6%
成立日期2022-07-12 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.5亿 托管费0.15%
投资策略

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得长期稳定的投资收益。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板,创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证)),内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称“港股通标的股票”),债券(包括国内依法发行和上市交易的国债,央行票据,金融债券,企业债券,公司债券,中期票据,短期融资券,超短期融资券,次级债券,政府机构债券,地方政府债券,可转换债券,可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券),资产支持证券,债券回购,银行存款(包括协议存款,定期存款及其他银行存款),同业存单,货币市场工具,国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,红利再投资的基金份额的最短持有期到期日与原基金份额的最短持有期到期日保持一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、各类基金份额之间由于是否收取销售服务费的不同将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会审议,但应在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,一般情况下其预期收益和风险水平低于股票型基金与混合型基金,高于货币市场基金。 本基金可能投资港股通投资标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-14 1.0346 1.0346 0.00%
2025-7-11 1.0346 1.0346 -0.01%
2025-7-10 1.0347 1.0347 -0.01%
2025-7-9 1.0348 1.0348 -0.01%
2025-7-8 1.0349 1.0349 -0.01%
2025-7-7 1.035 1.035 -0.01%
2025-7-4 1.0351 1.0351 -0.02%
2025-7-3 1.0353 1.0353 0.01%
2025-7-2 1.0352 1.0352 0.01%
2025-7-1 1.0351 1.0351 0.03%
2025-6-30 1.0348 1.0348 0.06%
2025-6-27 1.0342 1.0342 0.02%
2025-6-26 1.034 1.034 0.03%
2025-6-25 1.0337 1.0337 0.05%
2025-6-24 1.0332 1.0332 0.04%
2025-6-23 1.0328 1.0328 0.02%
2025-6-20 1.0326 1.0326 0.00%
2025-6-19 1.0326 1.0326 -0.08%
2025-6-18 1.0334 1.0334 0.11%
2025-6-17 1.0323 1.0323 0.06%
基本信息
上海国泰君安证券资产管理有限公司
注册资本200000.0 万元公司属性
成立时间2010-08-27资产管理规模438.86 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014155 1.0887 1.0887 0.19%
015368 1.2397 1.2397 0.33%
016383 0.918 0.918 0.33%
020175 1.0483 1.0483 -0.03%
018624 1.0728 1.0728 -0.03%
021920 1.0884 1.0884 0.33%
021987 0.9087 0.9087 0.33%
016131 0.95 0.95 0.33%
015810 1.0409 1.0929 -0.03%
020228 1.0244 1.0444 -0.03%
020229 1.0227 1.0427 -0.03%
018257 1.1046 1.1046 0.19%
019400 1.0247 1.0697 -0.03%
023074 1.176 1.176 0.38%
021108 1.0863 1.0863 -0.03%
022467 1.067 1.067 0.19%
952020 1.0234 1.3074 -0.03%
952024 1.1894 1.5444 -0.03%
017210 1.1715 1.1715 0.19%
015248 1.1281 1.1281 -0.03%
013272 1.0369 1.1263 -0.03%
016466 1.2656 1.2656 0.33%
016907 1.0162 1.0162 0.11%
016130 0.9613 0.9613 0.33%
015809 1.0479 1.0999 -0.03%
018963 1.2559 1.2559 0.33%
017905 1.027 1.027 0.11%
017906 1.0701 1.0701 0.11%
018258 1.0947 1.0947 0.19%
019506 1.3543 1.3543 0.19%
023889 1.0926 1.0926 0.19%
021261 1.0463 1.0463 -0.03%
020698 1.3443 1.3443 0.19%
952004 2.2596 3.2096 0.33%
952035 0.7275 0.9255 0.33%
952099 1.6536 1.6536 0.33%
017209 1.1871 1.1871 0.19%
016382 0.9288 0.9288 0.33%
016722 1.035 1.0989 -0.03%
016946 1.0621 1.0621 0.11%
020176 1.0423 1.0423 -0.03%
018510 1.0652 1.0652 -0.03%
022121 1.1162 1.1162 0.38%
015867 1.2424 1.2424 0.19%
018983 0.9955 0.9955 0.33%
018351 1.1138 1.1138 0.33%
022122 1.1152 1.1152 0.38%
022468 1.0645 1.0645 0.19%
952320 1.0057 1.0057 -0.03%
013282 1.1168 1.1168 -0.03%
021919 1.0914 1.0914 0.33%
016132 1.0568 1.0568 0.11%
018326 0.895 0.895 0.33%
019433 0.9651 0.9651 0.33%
019434 0.9581 0.9581 0.33%
022396 1.0053 1.0053 -0.03%
021260 1.0486 1.0486 -0.03%
021794 1.0018 1.0278 -0.03%
023663 1.0018 1.0018 -0.03%
014705 1.0428 1.0952 -0.03%
952009 1.5977 2.8007 0.33%
017059 1.0844 1.0844 -0.03%
015130 0.9696 0.9696 0.11%
014156 1.0732 1.0732 0.19%
015603 1.1778 1.1778 -0.03%
017693 1.0363 1.0883 -0.03%
015983 1.0346 1.0346 -0.03%
018984 0.9883 0.9883 0.33%
017935 1.211 1.211 0.33%
018366 1.0437 1.0957 -0.03%
019420 1.0405 1.0405 0.11%
019505 1.3629 1.3629 0.19%
023073 1.1771 1.1771 0.38%
023890 1.0915 1.0915 0.19%
020699 1.3376 1.3376 0.19%
023662 1.002 1.002 -0.03%
022738 1.0235 1.0435 -0.03%
014566 1.0034 1.0034 0.11%
952003 1.001 1.5664 -0.03%
952013 1.2356 1.5236 0.11%
952313 1.2135 1.2135 0.11%
017058 1.09 1.09 -0.03%
015249 1.1219 1.1219 -0.03%
013281 1.1254 1.1254 -0.03%
018426 1.0167 1.0597 -0.03%
022395 1.0069 1.0069 -0.03%
021109 1.0839 1.0839 -0.03%
022758 1.1887 1.1887 -0.03%
014567 0.9893 0.9893 0.11%
015129 0.9812 0.9812 0.11%
952303 1.0008 1.1264 -0.03%
014157 0.9118 0.9118 0.33%
015369 1.228 1.228 0.33%
018509 1.0687 1.0687 -0.03%
018625 1.0685 1.0685 -0.03%
015868 1.228 1.228 0.19%
015982 1.0471 1.0471 -0.03%
017934 0.794 0.794 0.33%
018325 0.9027 0.9027 0.33%
018352 1.1042 1.1042 0.33%
016467 1.251 1.251 0.33%
017933 0.8016 0.8016 0.33%
017936 1.1994 1.1994 0.33%
018360 1.0333 1.0333 0.33%
019419 1.0455 1.0455 0.11%
023210 1.0229 1.0229 -0.03%
952001 1.0453 1.1028 -0.03%
952050 1.1299 1.1299 -0.03%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票518.8109.91
2债券及货币4,726.3690.26
3现金448.5008.57
4其他资产01.1700.02
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603979金诚信00.6128.330.54%0.61  
603993洛阳钼业03.3027.790.53%1.95  
601288农业银行04.6027.050.52%4.60  
601899紫金矿业01.4027.300.52%1.40  
601398工商银行03.6027.320.52%3.60  
000333美的集团00.3625.990.50%0.21  
002318久立特材01.1025.730.49%1.10  
601077渝农商行03.6025.700.49%-0.65  
600941中国移动00.2325.890.49%0.23  
600988赤峰黄金00.9523.640.45%0.95  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101976124国债2412.28(万张)1,229.26(万元)23.48(%)  
201976625国债0111.00(万张)1,104.85(万元)21.10(%)  
301975924国债2205.00(万张)504.84(万元)9.64(%)  
401974924国债1504.50(万张)455.72(万元)8.70(%)  
501977325国债0804.50(万张)451.39(万元)8.62(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.28%2.87%1.14%0.0%1.14%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.31%
1.04%
-0.02%
0.68%
2.87%
3.46%
0.0%
3.46%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.07
0.09
0.08
夏普比率
62.28
2.04
-17.72
特雷诺指数
0.03
0.00
-0.01
詹森指数
0.00
-0.00
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。