公募基金 > 基金超市 > 财通科创主题灵活配置混合(LOF)
混合型,LOF型
基金公司财通基金管理有限公司
基金经理张胤
申购费率0.12%
基金规模13.96亿  (2022-06-30)
2.2404
2.2404
124.04%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.43% 0.03% 4115/8590
最近一月 3.49% 0.08% 5462/8563
最近三月 39.4% 0.21% 1063/8443
最近一年 75.99% 0.48% 1397/7980
(2025-09-17)
基金代码501085 基金经理张胤 最新份额15,139.24万份   (2022-06-30)
基金类型混合型,LOF型 基金公司财通基金管理有限公司 最新规模13.96亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2019-07-11 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模7.76亿 托管费0.2%
投资策略

本基金将充分挖掘和利用市场中潜在的投资机会,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括科创板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券(含分离交易的可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准。
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。
3、每一基金份额享有同等分配权。
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型证券投资基金,其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品。本基金可投资科创板股票,会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险和投资集中风险等。本基金封闭运作期内可以参与科创板发行人战略配售股票投资,由此产生的投资风险与价格波动由投资者自行承担。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-18 2.2428 2.2428 0.11%
2025-9-17 2.2404 2.2404 -1.56%
2025-9-16 2.276 2.276 -0.26%
2025-9-15 2.2819 2.2819 -1.09%
2025-9-12 2.307 2.307 1.87%
2025-9-11 2.2647 2.2647 3.54%
2025-9-10 2.1873 2.1873 0.83%
2025-9-9 2.1694 2.1694 -2.05%
2025-9-8 2.2148 2.2148 -2.25%
2025-9-5 2.2658 2.2658 2.70%
2025-9-4 2.2063 2.2063 -4.44%
2025-9-3 2.3088 2.3088 1.28%
2025-9-2 2.2797 2.2797 -4.07%
2025-9-1 2.3765 2.3765 3.31%
2025-8-29 2.3004 2.3004 1.33%
2025-8-28 2.2703 2.2703 1.87%
2025-8-27 2.2287 2.2287 -2.42%
2025-8-26 2.284 2.284 -0.75%
2025-8-25 2.3012 2.3012 4.19%
2025-8-22 2.2087 2.2087 1.73%

张胤先生:复旦大学材料物理与化学专业工学硕士、材料化学专业理学学士。历任万家基金管理有限公司研究员、交银施罗德基金管理有限公司高级研究员。2020年7月加入财通基金管理有限公司,担任基金投资部基金经理助理,现任基金投资部基金经理。

任职期间收益
财通科创主题灵活配置混合(LOF)  2021-09-27至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
财通福盛混合发起(LOF)C混合型2021-12-22 至 今 3.7-31.15% -30.01% 
财通新兴蓝筹混合A混合型2021-04-19 至 2022-11-30 1.6-5.32% -7.56% 
财通科技创新混合C混合型2021-09-27 至 今 4.0-44.98% -29.04% 
财通医药鑫选6个月持有期混合A混合型2022-03-26 至 2024-04-13 2.1-26.54% -22.49% 
财通医药鑫选6个月持有期混合C混合型2022-03-26 至 2024-04-13 2.1-27.15% -22.49% 
财通医药健康混合A混合型2023-12-30 至 2025-07-18 1.6--  --  
财通科创主题灵活配置混合(LOF)混合型,LOF型2021-09-27 至 今 4.0-36.45% -29.04% 
财通医药健康混合C混合型2023-12-30 至 2025-07-18 1.6--  --  
财通科技创新混合A混合型2021-09-27 至 今 4.0-43.94% -29.04% 
财通优势行业轮动混合C混合型2022-03-04 至 今 3.5-38.34% -24.78% 
财通集成电路产业股票A股票型2021-09-27 至 2022-11-30 1.2-16.76% -17.60% 
财通集成电路产业股票C股票型2021-09-27 至 2022-11-30 1.2-17.54% -17.60% 
财通新兴蓝筹混合C混合型2021-04-19 至 2022-11-30 1.6-6.54% -7.56% 
财通优势行业轮动混合A混合型2022-03-04 至 今 3.5-37.39% -24.78% 
财通福盛混合发起(LOF)A混合型,LOF型2021-03-24 至 今 4.5-14.42% -21.94% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张胤2021-09-27 至 今3年-1个月零22天-36.45-29.04
金梓才2019-06-18 至 2022-08-053年1个月零18天75.8464.88
基本信息
财通基金管理有限公司
注册资本20000.0 万元公司属性
成立时间2011-06-21资产管理规模612.73 亿元
公司股东财通证券有限责任公司  浙江升华拜克生物股份有限公司  杭州市工业资产经营投资集团有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005853 1.1406 1.2667 0.09%
010637 1.1611 1.1611 0.73%
010641 1.0179 1.0179 0.73%
010704 0.7318 0.7318 0.81%
011201 0.7786 0.7786 0.73%
016072 1.0254 1.0754 0.09%
017490 2.2107 2.2107 0.73%
018808 1.017 1.017 0.73%
019270 1.3294 1.3294 0.81%
501032 1.6386 1.7521 0.73%
008983 1.2349 1.2349 0.73%
010636 1.1784 1.1784 0.73%
011812 0.9844 0.9844 0.73%
013238 1.4292 1.4292 0.73%
013799 1.111 1.111 0.09%
017530 1.0633 1.0633 0.09%
019611 1.4844 1.4844 0.73%
019612 1.4118 1.4118 0.73%
021147 1.2108 1.2108 0.73%
021528 1.997 1.997 0.73%
720003 1.741 2.09 0.09%
005854 1.0356 1.2583 0.09%
006503 3.2927 3.2927 0.81%
006522 2.4589 2.4589 0.73%
007756 1.1283 1.1879 0.09%
010703 0.7455 0.7455 0.81%
013239 1.3864 1.3864 0.73%
014915 1.3634 1.3634 0.73%
017491 2.173 2.173 0.73%
018705 1.1032 1.1032 0.73%
019271 1.3195 1.3195 0.81%
019613 1.4026 1.4026 0.73%
021148 1.2042 1.2042 0.73%
000042 2.1548 2.6436 0.81%
000497 1.0416 1.2868 0.09%
008576 1.3 1.3 0.73%
009062 2.1472 2.1472 0.73%
010418 1.2475 1.2475 0.73%
010640 1.0286 1.0286 0.73%
013800 1.1027 1.1027 0.09%
013801 1.1068 1.1068 0.09%
018633 1.2378 1.2378 0.81%
019610 1.4943 1.4943 0.73%
021797 1.0166 1.0166 0.09%
021798 1.014 1.014 0.09%
501001 1.516 1.516 0.73%
005851 3.4105 3.4105 0.73%
005959 3.2191 3.2191 0.73%
006502 3.4765 3.4765 0.81%
006523 2.3332 2.3332 0.73%
007554 1.0365 1.172 0.09%
009063 2.0555 2.0555 0.73%
009970 0.9823 0.9823 0.73%
015271 2.044 2.044 0.73%
016403 1.0816 1.0816 0.09%
018937 1.1608 1.1608 0.73%
024338 1.1035 1.1035 0.81%
501028 1.4398 1.4398 0.73%
501085 2.2404 2.2404 0.73%
720001 7.12 7.591 0.73%
001480 3.47 3.47 0.73%
003205 1.1803 1.228 0.09%
006965 1.2188 1.2258 0.09%
006966 1.2042 1.2105 0.09%
013863 1.1219 1.1219 0.09%
014627 0.9474 0.9474 0.73%
014916 1.3263 1.3263 0.73%
016234 1.2327 1.2327 0.73%
017531 1.0622 1.0622 0.09%
021523 1.856 1.856 0.73%
022295 1.1782 1.1782 0.09%
000017 2.124 3.943 0.73%
003184 1.0 1.0 0.81%
003204 1.65 1.927 0.09%
008575 1.0042 1.1431 0.09%
008577 1.2737 1.2737 0.73%
010502 1.1281 1.2131 0.09%
011202 0.7504 0.7504 0.73%
014628 1.2123 1.2123 0.73%
018634 1.2271 1.2271 0.81%
018938 1.1468 1.1468 0.73%
022401 1.0061 1.0061 0.09%
501026 1.3962 1.3962 0.73%
501046 4.0236 4.0236 0.73%
720002 1.1351 1.4965 0.09%
003542 1.1863 1.2185 0.09%
005850 1.6881 1.6881 0.81%
008678 1.1931 1.2607 0.09%
008746 1.153 1.153 0.09%
008984 1.1846 1.1846 0.73%
011811 0.9973 0.9973 0.73%
017529 1.0686 1.0686 0.09%
022775 1.036 1.036 0.09%
024337 1.1045 1.1045 0.81%
501015 2.079 2.079 0.73%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票22,074.7390.17
2债券及货币2,219.3309.07
3现金2,219.3309.07
4其他资产378.5701.55
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688799华纳药厂42.661,761.697.20%42.66  
300298三诺生物75.951,715.717.01%-6.37  
688068热景生物11.581,623.386.63%11.58  
688041海光信息09.841,390.925.68%9.84  
300502新易盛10.901,384.335.65%-7.20  
603129春风动力06.051,309.825.35%-5.24  
002048宁波华翔70.511,298.095.30%70.51  
688566吉贝尔41.081,116.904.56%41.08  
600557康缘药业69.821,031.944.22%69.82  
600521华海药业51.16953.113.89%51.16  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.2%
100≤X<3000.7%
300≤X<5000.2%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.5%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
67.18%75.99%11.8%9.91%13.91%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.49%
39.4%
38.54%
44.21%
75.99%
39.78%
60.46%
124.04%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.30
1.60
1.17
夏普比率
189.62
79.54
39.42
特雷诺指数
0.07
0.05
0.03
詹森指数
0.16
0.11
0.09
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。