公募基金 > 基金超市 > 财通价值动量混合A
| 基金代码720001 | 基金经理金梓才 | 最新份额55,514.58万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司财通基金管理有限公司 | 最新规模45.84亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2011-12-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模10.59亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金以价值投资为基础，辅以对市场运行规律的研判，动态调整投资组合，在严格控制风险并充分保证流动性的前提下，力求获取超越业绩比较基准的投资收益率。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构未来允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 当法律法规的相关规定变更时，基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的25%；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金份额持有人可对A类和C类基金份额分别选择不同的分红方式；同一投资人持有的同一类别的基金份额只能选择一种分红方式，如投资者在不同销售机构选择的分红方式不同，注册登记机构将以投资者最后一次选择的分红方式为准；
3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后均不能低于面值；
4、本基金各基金份额类别在费用收取上不同，其对应的可分配收益可能有所不同。同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是混合型证券投资基金，其预期收益和风险水平高于债券型基金产品和货币市场基金、低于股票型基金产品，属于中高风险、中高预期收益的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-16 | 3.439 | 3.91 | -0.43% |
| 2025-5-15 | 3.454 | 3.925 | -3.82% |
| 2025-5-14 | 3.591 | 4.062 | 0.70% |
| 2025-5-13 | 3.566 | 4.037 | 0.03% |
| 2025-5-12 | 3.565 | 4.036 | 1.16% |
| 2025-5-9 | 3.524 | 3.995 | -1.89% |
| 2025-5-8 | 3.592 | 4.063 | -1.21% |
| 2025-5-7 | 3.636 | 4.107 | -0.52% |
| 2025-5-6 | 3.655 | 4.126 | 3.54% |
| 2025-4-30 | 3.53 | 4.001 | 2.89% |
| 2025-4-29 | 3.431 | 3.902 | 1.42% |
| 2025-4-28 | 3.383 | 3.854 | 1.14% |
| 2025-4-25 | 3.345 | 3.816 | 0.81% |
| 2025-4-24 | 3.318 | 3.789 | -1.86% |
| 2025-4-23 | 3.381 | 3.852 | 1.17% |
| 2025-4-22 | 3.342 | 3.813 | -2.51% |
| 2025-4-21 | 3.428 | 3.899 | 3.97% |
| 2025-4-18 | 3.297 | 3.768 | -0.09% |
| 2025-4-17 | 3.3 | 3.771 | 0.30% |
| 2025-4-16 | 3.29 | 3.761 | -2.72% |
金梓才先生：上海交通大学微电子学硕士。历任华泰资产管理有限公司投资经理助理，信诚基金管理有限公司TMT行业高级研究员。2014年8月加入财通基金管理有限公司，曾任基金投资部基金经理、副总监、副总监(主持工作)、总监、公司总经理助理，现任公司党委委员、副总经理、权益投资总监、基金投资部总经理、基金经理。
任职期间收益
财通价值动量混合A 2014-11-19至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财通匠心优选一年持有期混合A | 混合型 | 2022-02-26 至 今 | 3.2 | -46.92% | -20.83% |
| 财通多策略精选混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2016-12-29 至 2018-03-07 | 1.2 | 15.00% | 10.76% |
| 财通成长优选混合A | 混合型 | 2015-06-08 至 今 | 9.9 | 28.40% | 24.01% |
| 财通科技创新混合C | 混合型 | 2020-06-24 至 2023-07-03 | 3.0 | -1.60% | 6.59% |
| 财通智慧成长混合C | 混合型 | 2020-03-13 至 今 | 5.2 | -20.55% | 6.79% |
| 财通景气甄选一年持有期混合C | 混合型 | 2023-04-14 至 今 | 2.1 | -18.26% | -17.74% |
| 财通科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-06-18 至 2022-08-05 | 3.1 | 75.84% | 64.88% |
| 财通价值动量混合C | 混合型 | 2024-05-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 财通成长优选混合C | 混合型 | 2024-05-28 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 财通价值动量混合A | 混合型 | 2014-11-19 至 今 | 10.5 | 185.31% | 86.60% |
| 财通匠心优选一年持有期混合C | 混合型 | 2022-02-26 至 今 | 3.2 | -47.69% | -20.83% |
| 财通碳中和一年持有期混合A | 混合型 | 2023-01-31 至 2024-11-12 | 1.8 | -31.88% | -22.21% |
| 财通碳中和一年持有期混合C | 混合型 | 2023-01-31 至 2024-11-12 | 1.8 | -32.38% | -22.21% |
| 财通景气甄选一年持有期混合A | 混合型 | 2023-04-14 至 今 | 2.1 | -17.90% | -17.74% |
| 财通科技创新混合A | 混合型 | 2020-06-24 至 2023-07-03 | 3.0 | 0.78% | 6.60% |
| 财通福鑫定开混合发起 | 混合型,LOF型 | 2018-05-21 至 今 | 7.0 | 54.47% | 22.21% |
| 财通可持续混合 | 混合型 | 2015-07-13 至 2018-03-07 | 2.7 | 5.85% | 9.08% |
| 财通集成电路产业股票A | 股票型 | 2018-10-18 至 今 | 6.6 | 19.30% | 36.79% |
| 财通集成电路产业股票C | 股票型 | 2018-10-18 至 今 | 6.6 | 14.47% | 36.79% |
| 财通智慧成长混合A | 混合型 | 2020-03-13 至 今 | 5.2 | -18.07% | 6.78% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 金梓才 | 2014-11-19 至 今 | 10年-7个月零28天 | 185.31 | 86.60 |
| 赵艰申 | 2014-06-10 至 2015-07-16 | 1年1个月零6天 | 99.08 | 61.40 |
| 吴松凯 | 2011-10-21 至 2014-06-10 | 2年-5个月零20天 | 6.08 | 6.63 |
| 黄瑞庆 | 2011-10-21 至 2012-07-26 | 0年9个月零5天 | 0.62 | -6.40 |
基本信息
财通基金管理有限公司
| 注册资本 | 20000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2011-06-21 | 资产管理规模 | 612.73 亿元 |
| 公司股东 | 财通证券有限责任公司 浙江升华拜克生物股份有限公司 杭州市工业资产经营投资集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 720003 | 1.4403 | 1.7893 | -0.06% | |
| 011811 | 0.9899 | 0.9899 | -0.84% | |
| 019611 | 1.1606 | 1.1606 | -0.84% | |
| 016234 | 0.7468 | 0.7468 | -0.84% | |
| 018808 | 1.0137 | 1.0137 | -0.84% | |
| 011201 | 0.5939 | 0.5939 | -0.84% | |
| 006502 | 1.6492 | 1.6492 | -1.10% | |
| 006522 | 1.395 | 1.395 | -0.84% | |
| 000497 | 1.0364 | 1.2816 | -0.06% | |
| 005850 | 1.465 | 1.465 | -1.10% | |
| 021147 | 1.0504 | 1.0504 | -0.84% | |
| 021528 | 0.932 | 0.932 | -0.84% | |
| 014915 | 0.6569 | 0.6569 | -0.84% | |
| 008577 | 0.8303 | 0.8303 | -0.84% | |
| 017490 | 1.0612 | 1.0612 | -0.84% | |
| 017529 | 1.0641 | 1.0641 | -0.06% | |
| 006503 | 1.5662 | 1.5662 | -1.10% | |
| 003184 | 1.0 | 1.0 | -1.10% | |
| 016072 | 1.0408 | 1.0808 | -0.06% | |
| 013800 | 1.0971 | 1.0971 | -0.06% | |
| 007554 | 1.0646 | 1.1671 | -0.06% | |
| 009062 | 1.0163 | 1.0163 | -0.84% | |
| 501015 | 1.251 | 1.251 | -0.84% | |
| 501028 | 1.3404 | 1.3404 | -0.84% | |
| 720001 | 3.454 | 3.925 | -0.84% | |
| 008746 | 1.1465 | 1.1465 | -0.06% | |
| 019610 | 1.1661 | 1.1661 | -0.84% | |
| 010640 | 1.0217 | 1.0217 | -0.84% | |
| 000017 | 1.165 | 2.981 | -0.84% | |
| 003542 | 1.1819 | 1.2141 | -0.06% | |
| 005959 | 1.9638 | 1.9638 | -0.84% | |
| 009063 | 0.9755 | 0.9755 | -0.84% | |
| 501046 | 1.8815 | 1.8815 | -0.84% | |
| 022401 | 1.0044 | 1.0044 | -0.06% | |
| 014627 | 0.8829 | 0.8829 | -0.84% | |
| 720002 | 0.9981 | 1.3496 | -0.06% | |
| 019270 | 1.0591 | 1.0591 | -1.10% | |
| 018633 | 0.9914 | 0.9914 | -1.10% | |
| 018938 | 1.0691 | 1.0691 | -0.84% | |
| 010418 | 0.7548 | 0.7548 | -0.84% | |
| 010636 | 1.0743 | 1.0743 | -0.84% | |
| 010703 | 0.672 | 0.672 | -1.10% | |
| 011202 | 0.574 | 0.574 | -0.84% | |
| 001480 | 1.617 | 1.617 | -0.84% | |
| 013799 | 1.1046 | 1.1046 | -0.06% | |
| 501032 | 1.0572 | 1.1707 | -0.84% | |
| 014916 | 0.6407 | 0.6407 | -0.84% | |
| 016403 | 1.0762 | 1.0762 | -0.06% | |
| 013238 | 0.9604 | 0.9604 | -0.84% | |
| 501085 | 1.44 | 1.44 | -0.84% | |
| 005853 | 1.1382 | 1.2643 | -0.06% | |
| 008984 | 0.8786 | 0.8786 | -0.84% | |
| 022295 | 1.1774 | 1.1774 | -0.06% | |
| 008576 | 0.8451 | 0.8451 | -0.84% | |
| 011812 | 0.9781 | 0.9781 | -0.84% | |
| 017491 | 1.046 | 1.046 | -0.84% | |
| 000042 | 1.8862 | 2.375 | -1.10% | |
| 005851 | 2.0749 | 2.0749 | -0.84% | |
| 501001 | 1.162 | 1.162 | -0.84% | |
| 022775 | 1.0319 | 1.0319 | -0.06% | |
| 021148 | 1.0461 | 1.0461 | -0.84% | |
| 021798 | 1.0108 | 1.0108 | -0.06% | |
| 014628 | 0.7835 | 0.7835 | -0.84% | |
| 018937 | 1.0792 | 1.0792 | -0.84% | |
| 010704 | 0.6605 | 0.6605 | -1.10% | |
| 006523 | 1.3273 | 1.3273 | -0.84% | |
| 013801 | 1.1008 | 1.1008 | -0.06% | |
| 013239 | 0.9341 | 0.9341 | -0.84% | |
| 006966 | 1.1978 | 1.2041 | -0.06% | |
| 501026 | 0.7574 | 0.7574 | -0.84% | |
| 019271 | 1.0527 | 1.0527 | -1.10% | |
| 019612 | 1.0838 | 1.0838 | -0.84% | |
| 019613 | 1.0786 | 1.0786 | -0.84% | |
| 018634 | 0.9841 | 0.9841 | -1.10% | |
| 017530 | 1.0596 | 1.0596 | -0.06% | |
| 017531 | 1.0581 | 1.0581 | -0.06% | |
| 010637 | 1.0596 | 1.0596 | -0.84% | |
| 010641 | 1.0118 | 1.0118 | -0.84% | |
| 003204 | 1.3669 | 1.6439 | -0.06% | |
| 003205 | 1.0393 | 1.087 | -0.06% | |
| 015271 | 1.231 | 1.231 | -0.84% | |
| 013863 | 1.1159 | 1.1159 | -0.06% | |
| 006965 | 1.2119 | 1.2189 | -0.06% | |
| 005854 | 1.0312 | 1.2539 | -0.06% | |
| 008983 | 0.9134 | 0.9134 | -0.84% | |
| 021523 | 0.901 | 0.901 | -0.84% | |
| 021797 | 1.0122 | 1.0122 | -0.06% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 160,294.53 | 79.22 |
| 2 | 债券及货币 | 45,605.96 | 22.54 |
| 3 | 现金 | 14,568.05 | 07.20 |
| 4 | 其他资产 | 1,528.24 | 00.76 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 688041 | 海光信息 | 119.49 | 16,884.04 | 8.34% | 118.03 |
| 300738 | 奥飞数据 | 644.60 | 15,638.03 | 7.73% | 644.60 |
| 688256 | 寒武纪 | 23.75 | 14,795.25 | 7.31% | -11.38 |
| 300383 | 光环新网 | 870.39 | 14,552.92 | 7.19% | 870.39 |
| 002929 | 润建股份 | 226.86 | 12,259.51 | 6.06% | 226.86 |
| 002335 | 科华数据 | 276.00 | 12,185.50 | 6.02% | 276.00 |
| 300857 | 协创数据 | 102.34 | 11,937.96 | 5.90% | 102.34 |
| 000880 | 潍柴重机 | 286.45 | 9,321.15 | 4.61% | 286.45 |
| 603300 | 海南华铁 | 786.02 | 8,394.72 | 4.15% | 786.02 |
| 300972 | 万辰集团 | 83.74 | 7,547.80 | 3.73% | -214.21 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113042 | 上银转债 | 57.51(万张) | 6,938.01(万元) | 3.43(%) |
| 2 | 113050 | 南银转债 | 51.72(万张) | 6,548.66(万元) | 3.24(%) |
| 3 | 123235 | 亿田转债 | 28.87(万张) | 4,957.26(万元) | 2.45(%) |
| 4 | 123131 | 奥飞转债 | 17.86(万张) | 4,393.59(万元) | 2.17(%) |
| 5 | 113678 | 中贝转债 | 31.66(万张) | 4,368.01(万元) | 2.16(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X<1000 | 0.3% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2017-12-05 | 2017-12-07 | 0.3808 |
| 2 | 2013-03-01 | 2013-03-05 | 0.03 |
| 3 | 2012-05-07 | 2012-05-09 | 0.02 |
| 4 | 2012-03-08 | 2012-03-12 | 0.02 |
| 5 | 2012-02-13 | 2012-02-15 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -53.37% | -10.56% | -7.3% | 2.34% | 11.95% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13% | -21.78% | -24.59% | -24.59% | -10.56% | -20.36% | 12.25% | 356.87% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.07 | 1.13 | 0.91 |
| 夏普比率 | -10.01 | -14.34 | 20.26 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | -0.01 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.04 | 0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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