基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理刘瑞 申购费率0.15% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016517 | 基金经理刘瑞 | 最新份额2,166.43万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-09-21 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模12.91亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于具有创新成长特征的股票,通过精选个股和严格风险控制,力求为基金份额持有人获取超过业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、次级债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各类基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;5、在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人与基金托管人协商一致后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无需召开基金份额持有人大会;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其风险收益水平理论上高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金。本基金可投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-21 | 1.0759 | 1.0759 | 0.40% |
2025-7-18 | 1.0716 | 1.0716 | 0.09% |
2025-7-17 | 1.0706 | 1.0706 | 2.03% |
2025-7-16 | 1.0493 | 1.0493 | -0.13% |
2025-7-15 | 1.0507 | 1.0507 | 1.21% |
2025-7-14 | 1.0381 | 1.0381 | 0.06% |
2025-7-11 | 1.0375 | 1.0375 | 0.39% |
2025-7-10 | 1.0335 | 1.0335 | 0.04% |
2025-7-9 | 1.0331 | 1.0331 | -0.05% |
2025-7-8 | 1.0336 | 1.0336 | 1.96% |
2025-7-7 | 1.0137 | 1.0137 | -0.90% |
2025-7-4 | 1.0229 | 1.0229 | 0.01% |
2025-7-3 | 1.0228 | 1.0228 | 1.37% |
2025-7-2 | 1.009 | 1.009 | -1.14% |
2025-7-1 | 1.0206 | 1.0206 | 0.05% |
2025-6-30 | 1.0201 | 1.0201 | 0.60% |
2025-6-27 | 1.014 | 1.014 | 1.20% |
2025-6-26 | 1.002 | 1.002 | -0.05% |
2025-6-25 | 1.0025 | 1.0025 | 0.88% |
2025-6-24 | 0.9938 | 0.9938 | 0.61% |
刘瑞先生:具有基金从业资格,拉夫堡大学金融学硕士。2009年加入泰信基金管理有限公司,从事研究员工作。2011年加入海通证券,曾任宏观策略高级分析师、银行业分析师。2015年加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,先后从事研究员、投资经理工作。2020年8月起陆续担任华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金(LOF)、华泰紫金创新成长混合型发起式证券投资基金等基金的基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)A | 混合型 | 2020-08-05 至 今 | 5.0 | -16.87% | -18.03% |
华泰紫金创新成长混合发起A | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 2.9 | -20.22% | -20.88% |
华泰紫金创新成长混合发起C | 混合型 | 2022-08-22 至 今 | 2.9 | -20.88% | -20.88% |
华泰紫金创新先锋混合(LOF)C | 混合型,LOF型 | 2020-08-05 至 今 | 5.0 | -17.45% | -18.03% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘瑞 | 2022-08-22 至 今 | 2年-2个月零30天 | -20.22 | -20.88 |
注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
公司股东 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
016996 | 1.0886 | 1.0886 | 0.31% | |
017424 | 0.938 | 0.938 | 0.31% | |
017425 | 0.9248 | 0.9248 | 0.31% | |
021152 | 1.0823 | 1.0823 | 0.03% | |
021506 | 1.1559 | 1.1559 | 0.03% | |
022507 | 0.9828 | 0.9828 | 0.31% | |
007820 | 1.1337 | 1.1337 | 0.03% | |
005465 | 1.0522 | 1.2247 | 0.03% | |
008404 | 1.3563 | 1.3563 | 0.31% | |
008405 | 1.3417 | 1.3417 | 0.31% | |
011495 | 0.9718 | 0.9718 | 0.31% | |
016518 | 1.0534 | 1.0534 | 0.31% | |
017692 | 1.065 | 1.065 | 0.31% | |
018062 | 1.163 | 1.163 | 0.48% | |
021709 | 1.0087 | 1.0087 | 0.31% | |
023425 | 1.0035 | 1.0035 | 0.03% | |
009844 | 1.0055 | 1.129 | 0.03% | |
011695 | 0.9385 | 0.9385 | 0.31% | |
016995 | 1.1088 | 1.1088 | 0.31% | |
016517 | 1.0716 | 1.0716 | 0.31% | |
022353 | 1.0059 | 1.0059 | 0.03% | |
021271 | 1.0815 | 1.0815 | 0.31% | |
021446 | 1.0744 | 1.0744 | 0.03% | |
005466 | 1.0522 | 1.2247 | 0.03% | |
008982 | 1.0921 | 1.1958 | 0.03% | |
006654 | 1.0825 | 1.1745 | 0.03% | |
015141 | 1.0723 | 1.0723 | 0.03% | |
019800 | 1.1378 | 1.1378 | 0.31% | |
018582 | 1.2203 | 1.2303 | 0.31% | |
017689 | 1.0743 | 1.0743 | 0.31% | |
005468 | 1.1276 | 1.2743 | 0.03% | |
009663 | 1.0038 | 1.0038 | 0.31% | |
007117 | 1.1918 | 1.2071 | 0.03% | |
009845 | 1.0052 | 1.1241 | 0.03% | |
011494 | 0.9858 | 0.9858 | 0.31% | |
016094 | 1.0729 | 1.0729 | 0.03% | |
016867 | 1.0877 | 1.0877 | 0.48% | |
018583 | 1.2068 | 1.2168 | 0.31% | |
021272 | 1.0743 | 1.0743 | 0.31% | |
020637 | 1.0918 | 1.0918 | 0.31% | |
020638 | 1.0829 | 1.0829 | 0.31% | |
021104 | 1.1397 | 1.1397 | 0.03% | |
011492 | 1.0744 | 1.0744 | 0.03% | |
011497 | 1.0122 | 1.0831 | 0.03% | |
015307 | 1.0196 | 1.1138 | 0.03% | |
016865 | 1.0691 | 1.0691 | 0.48% | |
016868 | 1.0763 | 1.0763 | 0.48% | |
018523 | 1.1258 | 1.1258 | 1.23% | |
022354 | 1.007 | 1.007 | 0.03% | |
023424 | 1.0037 | 1.0037 | 0.03% | |
007118 | 1.1799 | 1.1939 | 0.03% | |
501202 | 0.9938 | 0.9938 | 0.31% | |
011694 | 0.9709 | 0.9709 | 0.31% | |
011496 | 1.0122 | 1.0921 | 0.03% | |
016093 | 1.0797 | 1.0797 | 0.03% | |
016866 | 1.0588 | 1.0588 | 0.48% | |
019801 | 1.1287 | 1.1287 | 0.31% | |
019805 | 1.0242 | 1.0664 | 0.03% | |
018524 | 1.107 | 1.107 | 1.23% | |
018063 | 1.1531 | 1.1531 | 0.48% | |
021599 | 0.9857 | 0.9857 | 0.31% | |
021615 | 1.5354 | 1.5354 | 0.48% | |
005467 | 1.1597 | 1.3569 | 0.03% | |
006655 | 1.0669 | 1.1537 | 0.03% | |
017077 | 1.0804 | 1.0804 | 0.31% | |
017078 | 1.0692 | 1.0692 | 0.31% | |
015142 | 1.0615 | 1.0615 | 0.03% | |
021614 | 1.5387 | 1.5387 | 0.48% | |
021718 | 1.3275 | 1.3275 | 0.48% | |
021719 | 1.3247 | 1.3247 | 0.48% | |
007819 | 1.1604 | 1.1604 | 0.03% | |
008964 | 1.1397 | 1.1613 | 0.03% | |
008965 | 1.266 | 1.3194 | 0.03% | |
011493 | 1.0566 | 1.0566 | 0.03% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 3,853.31 | 84.10 |
2 | 债券及货币 | 733.24 | 16.00 |
3 | 现金 | 468.25 | 10.22 |
4 | 其他资产 | 21.15 | 00.46 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019723 | 23国债20 | 02.60(万张) | 264.98(万元) | 5.78(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<300 | 1.0% |
300≤X<500 | 0.8% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
34.45% | 23.26% | 0.0% | 0.0% | 2.48% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.07% | 24.9% | 5.05% | 17.51% | 23.26% | 0.0% | 0.0% | 7.16% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.82 | 0.97 | 0.82 |
夏普比率 | 110.97 | 12.75 | 2.79 |
特雷诺指数 | 0.04 | 0.01 | 0.00 |
詹森指数 | 0.07 | -0.01 | -0.02 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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