基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理陈利 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016094 | 基金经理陈利 | 最新份额522.32万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2022-07-11 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模2.0亿 | 托管费0.05% |
在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(含国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、政府支持机构债、政府支持债、地方政府债、公开发行的次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、国债期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况可进行收益分配,具体分红方案见基金管理人根据基金运作情况届时不定期发布的相关分红公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,每份基金份额(原份额)所获得的红利再投资份额的运作期到期日,与该原份额的运作期到期日一致;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在符合法律法规及基金合同约定,并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,无须召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日(含当日)前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。
本基金属于债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-16 | 1.0901 | 1.0901 | 0.03% |
| 2026-6-15 | 1.0898 | 1.0898 | 0.01% |
| 2026-6-12 | 1.0897 | 1.0897 | 0.01% |
| 2026-6-11 | 1.0896 | 1.0896 | -0.01% |
| 2026-6-10 | 1.0897 | 1.0897 | -0.01% |
| 2026-6-9 | 1.0898 | 1.0898 | -0.01% |
| 2026-6-8 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% |
| 2026-6-5 | 1.0899 | 1.0899 | 0.00% |
| 2026-6-4 | 1.0899 | 1.0899 | 0.01% |
| 2026-6-3 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% |
| 2026-6-2 | 1.0898 | 1.0898 | 0.00% |
| 2026-6-1 | 1.0898 | 1.0898 | 0.02% |
| 2026-5-29 | 1.0896 | 1.0896 | 0.00% |
| 2026-5-28 | 1.0896 | 1.0896 | 0.02% |
| 2026-5-27 | 1.0894 | 1.0894 | 0.05% |
| 2026-5-26 | 1.0889 | 1.0889 | 0.01% |
| 2026-5-25 | 1.0888 | 1.0888 | 0.01% |
| 2026-5-22 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% |
| 2026-5-21 | 1.0887 | 1.0887 | 0.00% |
| 2026-5-20 | 1.0887 | 1.0887 | 0.01% |

陈利女士:上海财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。历任德邦证券股份有限公司研究所研究员,德邦基金管理有限公司投资研究部研究员、基金经理助理、基金经理。2017年1月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,曾任华泰紫金零钱宝货币市场基金基金经理(自2019-07-02至2022-03-15)、华泰紫金周周购12个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020-08-05至2024-09-26)、华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自2020-11-19至2024-09-26)、华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022-03-28至2024-09-26)。现任华泰紫金天天金交易型货币市场基金基金经理(自2018-05-22起任职)、华泰紫金添鑫30天滚动持有中短债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2022-07-11起任职)、华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金经理(自2024-07-31起任职)、华泰紫金丰益中短债债券型发起式证券投资基金基金经理(自2025-12-10起任职)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 德邦如意货币A | 货币型 | 2016-01-26 至 2017-01-13 | 1.0 | 2.27% | 2.41% |
| 德邦纯债18个月定期开放债券C | 债券型 | 2015-11-09 至 2017-01-13 | 1.2 | -0.07% | 1.41% |
| 华泰紫金天天金货币ETFB | 货币型 | 2018-05-22 至 今 | 8.1 | 14.17% | 13.28% |
| 华泰紫金月月购3月滚动债A | 债券型 | 2020-10-28 至 2022-02-18 | 1.3 | 5.96% | 5.61% |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起A | 债券型 | 2020-08-05 至 2024-08-28 | 4.1 | 0.01% | 9.37% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 债券型 | 2022-06-27 至 今 | 4.0 | 3.92% | 2.76% |
| 华泰紫金丰益中短债发起A | 债券型 | 2025-12-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 债券型 | 2020-10-28 至 2020-11-19 | 0.1 | 0.12% | -0.13% |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 债券型 | 2020-11-19 至 2024-09-27 | 3.9 | 9.40% | 9.44% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 债券型 | 2022-06-27 至 今 | 4.0 | 4.28% | 2.76% |
| 华泰紫金天天金货币ETFE | 货币型 | 2023-09-26 至 今 | 2.7 | 0.70% | 0.71% |
| 德信A | 债券型,分级基金 | 2015-07-06 至 2017-01-13 | 1.5 | 5.66% | 4.46% |
| 德信B | 债券型,分级基金 | 2015-07-06 至 2017-01-13 | 1.5 | 11.78% | 4.47% |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | 债券型 | 2020-10-28 至 2020-11-19 | 0.1 | 0.12% | -0.13% |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | 债券型 | 2020-11-19 至 2024-09-27 | 3.9 | 9.04% | 9.44% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 债券型 | 2022-03-28 至 2024-09-27 | 2.5 | -2.57% | 4.20% |
| 华泰紫金天天金货币ETFD | 货币型 | 2025-12-15 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 德邦现金宝A | 货币型 | 2016-11-28 至 2017-01-13 | 0.1 | 0.26% | 0.36% |
| 华泰紫金零钱宝货币 | 货币型 | 2019-07-02 至 2022-03-17 | 2.7 | 6.28% | 5.98% |
| 德邦德利货币B | 货币型 | 2015-07-06 至 2017-01-13 | 1.5 | 4.21% | 4.09% |
| 德邦纯债18个月定期开放债券A | 债券型 | 2015-11-09 至 2017-01-13 | 1.2 | 0.37% | 1.41% |
| 德邦纯债9个月定开债A | 债券型 | 2016-03-04 至 2017-01-13 | 0.9 | 2.25% | 0.79% |
| 德邦现金宝B | 货币型 | 2016-11-28 至 2017-01-13 | 0.1 | 0.29% | 0.36% |
| 德邦德利货币A | 货币型 | 2015-07-06 至 2017-01-13 | 1.5 | 3.83% | 4.09% |
| 华泰紫金丰益中短债发起C | 债券型 | 2025-12-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 德邦德信中高企债指数分级 | 债券型,分级基金 | 2015-07-06 至 2017-01-13 | 1.5 | -- | -- |
| 德邦纯债9个月定开债C | 债券型 | 2016-03-04 至 2017-01-13 | 0.9 | 1.95% | 0.79% |
| 华泰紫金月月购3月滚动债C | 债券型 | 2020-10-28 至 2022-02-18 | 1.3 | 5.64% | 5.62% |
| 华泰紫金周周购12个月滚动债发起C | 债券型 | 2020-08-05 至 2024-08-28 | 4.1 | -1.01% | 9.37% |
| 华泰紫金天天金货币ETFA | 货币型,ETF型 | 2018-05-22 至 今 | 8.1 | 13.68% | 13.28% |
| 德邦货币 | 货币型,ETF型 | 2016-11-28 至 2017-01-13 | 0.1 | 0.24% | 0.36% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 债券型 | 2022-03-28 至 2024-09-27 | 2.5 | -3.10% | 4.20% |
| 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 混合型 | 2024-07-08 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈利 | 2022-06-27 至 今 | 3年-1个月零21天 | 3.92 | 2.76 |
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 008405 | 1.4874 | 1.4874 | 2.66% | |
| 018523 | 0.8484 | 0.8484 | 1.56% | |
| 018582 | 1.4594 | 1.4794 | 2.66% | |
| 021614 | 1.2867 | 1.2867 | 2.52% | |
| 022353 | 1.0207 | 1.0207 | 0.17% | |
| 023424 | 1.0233 | 1.0233 | 0.17% | |
| 026938 | 0.9644 | 0.9644 | 2.66% | |
| 006655 | 1.0598 | 1.1701 | 0.17% | |
| 009844 | 1.0205 | 1.144 | 0.17% | |
| 011495 | 0.9972 | 0.9972 | 2.66% | |
| 015307 | 1.0183 | 1.1334 | 0.17% | |
| 018063 | 1.5706 | 1.5706 | 2.52% | |
| 018524 | 0.8323 | 0.8323 | 1.56% | |
| 019800 | 1.2287 | 1.2287 | 2.66% | |
| 021599 | 1.0151 | 1.0151 | 2.66% | |
| 021615 | 1.2811 | 1.2811 | 2.52% | |
| 005468 | 1.1425 | 1.2892 | 0.17% | |
| 011493 | 1.069 | 1.069 | 0.17% | |
| 011695 | 1.0217 | 1.0217 | 2.66% | |
| 015141 | 1.1063 | 1.1063 | 0.17% | |
| 015142 | 1.0922 | 1.0922 | 0.17% | |
| 016518 | 1.2302 | 1.2302 | 2.66% | |
| 016995 | 1.1772 | 1.1772 | 2.66% | |
| 019801 | 1.2121 | 1.2121 | 2.66% | |
| 022354 | 1.023 | 1.023 | 0.17% | |
| 023425 | 1.0212 | 1.0212 | 0.17% | |
| 011694 | 1.0647 | 1.0647 | 2.66% | |
| 016094 | 1.0898 | 1.0898 | 0.17% | |
| 016866 | 1.4601 | 1.4601 | 2.52% | |
| 020638 | 1.1586 | 1.1586 | 2.66% | |
| 021104 | 1.1585 | 1.1585 | 0.17% | |
| 021152 | 1.0628 | 1.1019 | 0.17% | |
| 021719 | 3.3475 | 3.3475 | 2.52% | |
| 026666 | 0.9696 | 0.9696 | 2.66% | |
| 026937 | 0.9644 | 0.9644 | 2.66% | |
| 501202 | 1.2508 | 1.2508 | 2.66% | |
| 018062 | 1.5897 | 1.5897 | 2.52% | |
| 005466 | 1.0644 | 1.2369 | 0.17% | |
| 005467 | 1.1783 | 1.3755 | 0.17% | |
| 006654 | 1.0627 | 1.1939 | 0.17% | |
| 007820 | 1.1447 | 1.1447 | 0.17% | |
| 008965 | 1.2849 | 1.3383 | 0.17% | |
| 011494 | 1.0153 | 1.0153 | 2.66% | |
| 016865 | 1.4794 | 1.4794 | 2.52% | |
| 016996 | 1.1486 | 1.1486 | 2.66% | |
| 017424 | 1.3357 | 1.3457 | 2.66% | |
| 017425 | 1.3092 | 1.3192 | 2.66% | |
| 021272 | 1.2291 | 1.2291 | 2.66% | |
| 022507 | 1.0076 | 1.0076 | 2.66% | |
| 026667 | 0.9681 | 0.9681 | 2.66% | |
| 007118 | 1.1403 | 1.2076 | 0.17% | |
| 007819 | 1.176 | 1.176 | 0.17% | |
| 008982 | 1.0761 | 1.2041 | 0.17% | |
| 009845 | 1.0192 | 1.1381 | 0.17% | |
| 018583 | 1.4353 | 1.4553 | 2.66% | |
| 021446 | 1.0911 | 1.0911 | 0.17% | |
| 021506 | 1.1933 | 1.1933 | 0.17% | |
| 021709 | 1.02 | 1.02 | 2.66% | |
| 021718 | 3.3623 | 3.3623 | 2.52% | |
| 005465 | 1.0644 | 1.2369 | 0.17% | |
| 007117 | 1.1525 | 1.222 | 0.17% | |
| 008404 | 1.5065 | 1.5065 | 2.66% | |
| 008964 | 1.1578 | 1.1794 | 0.17% | |
| 009663 | 1.2658 | 1.2658 | 2.66% | |
| 011492 | 1.0912 | 1.0912 | 0.17% | |
| 011496 | 1.0075 | 1.1006 | 0.17% | |
| 011497 | 1.0075 | 1.0917 | 0.17% | |
| 016093 | 1.0988 | 1.0988 | 0.17% | |
| 016517 | 1.2585 | 1.2585 | 2.66% | |
| 020637 | 1.1746 | 1.1746 | 2.66% | |
| 021271 | 1.2441 | 1.2441 | 2.66% | |
| 025663 | 0.9893 | 0.9893 | 2.66% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 6,302.61 | 105.72 |
| 3 | 现金 | 346.24 | 05.81 |
| 4 | 其他资产 | 60.57 | 01.02 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2123016 | 21阳光财险 | 05.00(万张) | 515.87(万元) | 8.65(%) |
| 2 | 240335 | 23招证11 | 05.00(万张) | 508.24(万元) | 8.53(%) |
| 3 | 102484973 | 24冀能股份MTN003A | 05.00(万张) | 506.36(万元) | 8.49(%) |
| 4 | 012582152 | 25中航租赁SCP008 | 05.00(万张) | 505.45(万元) | 8.48(%) |
| 5 | 042580394 | 25南京港CP001 | 05.00(万张) | 505.67(万元) | 8.48(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 2.01% | 1.76% | 2.25% | 0.0% | 2.21% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.13% | 0.57% | 0.91% | 0.91% | 1.76% | 6.9% | 0.0% | 8.98% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | 129.41 | 95.78 | 144.11 |
| 特雷诺指数 | -0.07 | -0.18 | -0.25 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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