基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 基金经理刘鹏飞 申购费率0.0% 基金规模0.21亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码011493 | 基金经理刘鹏飞 | 最新份额112.02万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 | 最新规模0.21亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2021-05-20 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.33亿 | 托管费0.08% |
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的债券(国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债的纯债部分))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货、股票(含中小板、创业板及经中国证监会核准或注册上市的股票)以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
4、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为债券型基金,其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-30 | 1.0514 | 1.0514 | 0.04% |
| 2025-9-29 | 1.051 | 1.051 | 0.01% |
| 2025-9-26 | 1.0509 | 1.0509 | 0.01% |
| 2025-9-25 | 1.0508 | 1.0508 | -0.03% |
| 2025-9-24 | 1.0511 | 1.0511 | -0.06% |
| 2025-9-23 | 1.0517 | 1.0517 | -0.04% |
| 2025-9-22 | 1.0521 | 1.0521 | 0.01% |
| 2025-9-19 | 1.052 | 1.052 | -0.03% |
| 2025-9-18 | 1.0523 | 1.0523 | -0.01% |
| 2025-9-17 | 1.0524 | 1.0524 | 0.02% |
| 2025-9-16 | 1.0522 | 1.0522 | 0.02% |
| 2025-9-15 | 1.052 | 1.052 | 0.02% |
| 2025-9-12 | 1.0518 | 1.0518 | 0.02% |
| 2025-9-11 | 1.0516 | 1.0516 | -0.01% |
| 2025-9-10 | 1.0517 | 1.0517 | -0.05% |
| 2025-9-9 | 1.0522 | 1.0522 | -0.02% |
| 2025-9-8 | 1.0524 | 1.0524 | -0.03% |
| 2025-9-5 | 1.0527 | 1.0527 | -0.04% |
| 2025-9-4 | 1.0531 | 1.0531 | 0.02% |
| 2025-9-3 | 1.0529 | 1.0529 | 0.02% |

刘鹏飞先生:中国国籍,清华大学工学学士、硕士。2016年至2019年任职于东莞证券资产管理部,从事债券交易和信用债研究。2019年至2020年任职于广发基金固收研究部,任债券研究员。2020年4月加入华泰证券(上海)资产管理有限公司,担任基金经理助理。2021年8月起陆续担任华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金丰睿债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金等基金的基金经理,2025年4月21日起任华泰紫金周周购6个月滚动持有债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华泰紫金月月购3月滚动债A | 债券型 | 2021-08-16 至 2024-07-30 | 3.0 | -0.64% | 5.13% |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起A | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 4.1 | 6.91% | 5.13% |
| 华泰紫金丰睿债券发起C | 债券型 | 2022-01-25 至 今 | 3.7 | -9.03% | 3.41% |
| 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C | 债券型 | 2021-08-16 至 今 | 4.1 | 6.64% | 5.13% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 债券型 | 2022-04-14 至 今 | 3.5 | 6.65% | 3.67% |
| 华泰紫金丰睿债券发起D | 债券型 | 2024-05-13 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 华泰紫金月月购3月滚动债C | 债券型 | 2021-08-16 至 2024-07-30 | 3.0 | -1.38% | 5.13% |
| 华泰紫金丰睿债券发起A | 债券型 | 2022-01-25 至 今 | 3.7 | -8.28% | 3.41% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 债券型 | 2025-04-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 刘鹏飞 | 2022-01-25 至 今 | 3年8个月零13天 | -9.03 | 3.41 |
| 陈晨 | 2021-02-08 至 2022-02-18 | 1年0个月零10天 | 4.82 | 3.40 |
| 注册资本 | 260000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-10-16 | 资产管理规模 | 942.23 亿元 |
| 公司股东 | |||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 007118 | 1.182 | 1.196 | 0.10% | |
| 021272 | 1.1767 | 1.1767 | 0.73% | |
| 018524 | 1.2974 | 1.2974 | 1.58% | |
| 016866 | 1.2474 | 1.2474 | 0.82% | |
| 016093 | 1.0816 | 1.0816 | 0.10% | |
| 016094 | 1.0742 | 1.0742 | 0.10% | |
| 011694 | 1.0744 | 1.0744 | 0.73% | |
| 021709 | 1.0105 | 1.0105 | 0.73% | |
| 021718 | 2.0564 | 2.0564 | 0.82% | |
| 019800 | 1.229 | 1.229 | 0.73% | |
| 022353 | 1.0058 | 1.0058 | 0.10% | |
| 016865 | 1.2605 | 1.2605 | 0.82% | |
| 017425 | 1.1726 | 1.1726 | 0.73% | |
| 008965 | 1.2623 | 1.3157 | 0.10% | |
| 021271 | 1.186 | 1.186 | 0.73% | |
| 020638 | 1.1798 | 1.1798 | 0.73% | |
| 023425 | 1.0028 | 1.0028 | 0.10% | |
| 019801 | 1.2175 | 1.2175 | 0.73% | |
| 018523 | 1.3201 | 1.3201 | 1.58% | |
| 007819 | 1.1608 | 1.1608 | 0.10% | |
| 017424 | 1.1908 | 1.1908 | 0.73% | |
| 015307 | 1.016 | 1.1102 | 0.10% | |
| 015141 | 1.0778 | 1.0778 | 0.10% | |
| 011494 | 0.9997 | 0.9997 | 0.73% | |
| 018063 | 1.3568 | 1.3568 | 0.82% | |
| 501202 | 1.2188 | 1.2188 | 0.73% | |
| 020637 | 1.1909 | 1.1909 | 0.73% | |
| 023424 | 1.0035 | 1.0035 | 0.10% | |
| 007820 | 1.1332 | 1.1332 | 0.10% | |
| 017078 | 1.0813 | 1.0813 | 0.73% | |
| 011496 | 1.0029 | 1.0878 | 0.10% | |
| 011497 | 1.0029 | 1.0788 | 0.10% | |
| 018062 | 1.3695 | 1.3695 | 0.82% | |
| 007117 | 1.1941 | 1.2094 | 0.10% | |
| 021506 | 1.1496 | 1.1496 | 0.10% | |
| 021719 | 2.051 | 2.051 | 0.82% | |
| 005466 | 1.0448 | 1.2173 | 0.10% | |
| 005468 | 1.1215 | 1.2682 | 0.10% | |
| 009844 | 1.0085 | 1.132 | 0.10% | |
| 006655 | 1.0631 | 1.1499 | 0.10% | |
| 016518 | 1.2385 | 1.2385 | 0.73% | |
| 017692 | 1.0915 | 1.0915 | 0.73% | |
| 011492 | 1.07 | 1.07 | 0.10% | |
| 021104 | 1.1366 | 1.1366 | 0.10% | |
| 021614 | 1.718 | 1.718 | 0.82% | |
| 021615 | 1.7135 | 1.7135 | 0.82% | |
| 022354 | 1.0084 | 1.0084 | 0.10% | |
| 009845 | 1.008 | 1.1269 | 0.10% | |
| 016867 | 1.248 | 1.248 | 0.82% | |
| 011695 | 1.0369 | 1.0369 | 0.73% | |
| 015142 | 1.0664 | 1.0664 | 0.10% | |
| 011493 | 1.0514 | 1.0514 | 0.10% | |
| 011495 | 0.9847 | 0.9847 | 0.73% | |
| 008404 | 1.4751 | 1.4751 | 0.73% | |
| 008405 | 1.4586 | 1.4586 | 0.73% | |
| 021446 | 1.07 | 1.07 | 0.10% | |
| 021599 | 0.9996 | 0.9996 | 0.73% | |
| 022507 | 0.9956 | 0.9956 | 0.73% | |
| 018583 | 1.3576 | 1.3676 | 0.73% | |
| 005467 | 1.1541 | 1.3513 | 0.10% | |
| 009663 | 1.2316 | 1.2316 | 0.73% | |
| 006654 | 1.0793 | 1.1713 | 0.10% | |
| 016517 | 1.2614 | 1.2614 | 0.73% | |
| 016868 | 1.2339 | 1.2339 | 0.82% | |
| 016995 | 1.1653 | 1.1653 | 0.73% | |
| 017689 | 1.1019 | 1.1019 | 0.73% | |
| 008964 | 1.1366 | 1.1582 | 0.10% | |
| 008982 | 1.0589 | 1.1869 | 0.10% | |
| 021152 | 1.0792 | 1.0792 | 0.10% | |
| 018582 | 1.3744 | 1.3844 | 0.73% | |
| 005465 | 1.0448 | 1.2173 | 0.10% | |
| 016996 | 1.1421 | 1.1421 | 0.73% | |
| 017077 | 1.0935 | 1.0935 | 0.73% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 48,659.18 | 154.04 |
| 3 | 现金 | 9,406.47 | 29.78 |
| 4 | 其他资产 | 12,402.26 | 39.26 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102483046 | 24国电MTN001 | 30.00(万张) | 3,071.09(万元) | 9.72(%) |
| 2 | 232480011 | 24农行二级资本债02A | 30.00(万张) | 3,060.62(万元) | 9.69(%) |
| 3 | 232380076 | 23建行二级资本债03A | 20.00(万张) | 2,134.64(万元) | 6.76(%) |
| 4 | 102381903 | 23渝富资本MTN002(科创票据) | 20.00(万张) | 2,136.83(万元) | 6.76(%) |
| 5 | 102480304 | 24昆山国创MTN001 | 20.00(万张) | 2,095.25(万元) | 6.63(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<365天 | 0.1% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.13% | 2.68% | 0.88% | 0.0% | 1.15% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.09% | -0.33% | -0.33% | 0.84% | 2.68% | 2.67% | 0.0% | 5.14% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.05 | 0.14 | 0.21 |
| 夏普比率 | 63.90 | 16.92 | -4.52 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | -0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.01 | -0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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