公募基金 > 基金超市 > 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C
债券型
基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司
基金经理李博良,吴晖,刘鹏飞
申购费率0.0%
基金规模0.1亿  (2022-06-30)
1.0075
1.0917
9.51%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.31% 0.0% 1429/7318
最近一月 -0.02% 0.0% 6200/7305
最近三月 0.16% 0.01% 6361/7228
最近一年 1.22% 0.03% 5409/6634
(2026-06-15)
基金代码011497 基金经理李博良,吴晖,刘鹏飞 最新份额1.23万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司华泰证券(上海)资产管理有限公司 最新规模0.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-07-01 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模0.21亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现长期稳定增值,为投资者实现超越业绩比较基准的收益。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债部分))、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
本基金不投资股票或权证,因持有可转换债券和可交换公司债券所得的股票、因所持股票派发的权证以及因投资可分离债券而产生的权证,应当在其可上市交易后10个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准;
2、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方
式是现金分红;若投资者选择将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资,再投资基
金份额的持有期到期日与原持有基金份额相同;
4、基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额
净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,两种基金
份额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可在与基金托管人协商一
致,并按照监管部门要求履行适当程序后,对基金收益分配原则进行调整,不需召开基金份额
持有人大会,但应按照《信息披露办法》的要求于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-6-16 1.0085 1.0927 0.10%
2026-6-15 1.0075 1.0917 0.22%
2026-6-12 1.0053 1.0895 0.18%
2026-6-11 1.0035 1.0877 -0.04%
2026-6-10 1.0039 1.0881 -0.15%
2026-6-9 1.0054 1.0896 0.01%
2026-6-8 1.0053 1.0895 -0.07%
2026-6-5 1.006 1.0902 -0.02%
2026-6-4 1.0062 1.0904 -0.13%
2026-6-3 1.0075 1.0917 -0.05%
2026-6-2 1.008 1.0922 0.04%
2026-6-1 1.0076 1.0918 0.11%
2026-5-29 1.0065 1.0907 -0.01%
2026-5-28 1.0066 1.0908 0.09%
2026-5-27 1.0057 1.0899 -0.08%
2026-5-26 1.0065 1.0907 -0.02%
2026-5-25 1.0067 1.0909 -0.06%
2026-5-22 1.0073 1.0915 -0.04%
2026-5-21 1.0077 1.0919 -0.11%
2026-5-20 1.0088 1.093 -0.04%

李博良女士:新加坡国立大学金融工程硕士,具有基金从业资格。先后就职于华泰证券资产管理总部、华泰证券(上海)资产管理有限公司,历任固定收益证券交易员、固定收益投资助理、固定收益投资经理,现担任基金经理。现任华泰紫金智盈债券型证券投资基金、华泰紫金智惠定期开放债券型证券投资基金、华泰紫金丰泰纯债债券型发起式证券投资基金、华泰紫金月月发1个月滚动持有债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智享一年定期开放债券型发起式证券投资基金、华泰紫金添悦180天持有期债券型发起式证券投资基金、华泰紫金智鑫3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C  2021-07-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华泰紫金季季享定开债券发起C债券型2018-12-11 至 2022-12-27 4.011.75% 15.92% 
华泰紫金添悦180天持有期债券发起A债券型2025-04-14 至 今 1.2--  --  
华泰紫金添悦180天持有期债券发起C债券型2025-04-14 至 今 1.2--  --  
华泰紫金智惠定开债券A债券型2019-04-04 至 今 7.217.59% 16.64% 
华泰紫金智盈债券A债券型2017-12-12 至 今 8.530.55% 23.67% 
华泰紫金季季享定开债券发起A债券型2018-12-11 至 2022-12-27 4.013.08% 15.92% 
华泰紫金智鑫3月定开债券发起债券型2020-02-14 至 2021-07-30 1.5-0.21% 5.26% 
华泰紫金智鑫3月定开债券发起债券型2025-12-10 至 今 0.5--  --  
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A债券型2021-07-30 至 今 4.95.84% 5.44% 
华泰紫金零钱宝货币货币型2017-08-09 至 2022-03-17 4.612.53% 12.72% 
华泰紫金智享一年定期开放债券发起债券型2022-06-22 至 今 4.06.47% 3.00% 
华泰紫金智惠定开债券C债券型2019-04-04 至 今 7.2--  --  
华泰紫金丰泰纯债债券发起C债券型2019-04-30 至 今 7.115.88% 16.74% 
华泰紫金丰泰纯债债券发起A债券型2019-04-30 至 今 7.117.16% 16.74% 
华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C债券型2021-07-30 至 今 4.95.04% 5.44% 
华泰紫金智和利率债债券型2023-10-26 至 2025-07-23 1.70.60% 0.39% 
华泰紫金智盈债券E债券型2024-05-23 至 今 2.1--  --  
华泰紫金智盈债券C债券型2017-12-12 至 今 8.522.84% 23.67% 
华泰紫金周周购3月滚动债A债券型2020-04-09 至 2022-12-27 2.716.32% 7.10% 
华泰紫金周周购3月滚动债C债券型2020-04-09 至 2022-12-27 2.715.36% 7.10% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
吴晖2026-05-15 至 今0年1个月零2天
刘鹏飞2025-12-15 至 今0年6个月零2天
肖芳芳2024-08-13 至 2026-05-111年-4个月零28天
李博良2021-07-30 至 今4年-2个月零18天5.045.44
陈晨2021-03-23 至 2022-02-180年-2个月零26天2.022.77
基本信息
华泰证券(上海)资产管理有限公司
注册资本260000.0 万元公司属性
成立时间2014-10-16资产管理规模942.23 亿元
公司股东
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
008405 1.4874 1.4874 2.66%
018523 0.8484 0.8484 1.56%
018582 1.4594 1.4794 2.66%
021614 1.2867 1.2867 2.52%
022353 1.0207 1.0207 0.17%
023424 1.0233 1.0233 0.17%
026938 0.9644 0.9644 2.66%
006655 1.0598 1.1701 0.17%
009844 1.0205 1.144 0.17%
011495 0.9972 0.9972 2.66%
015307 1.0183 1.1334 0.17%
018063 1.5706 1.5706 2.52%
018524 0.8323 0.8323 1.56%
019800 1.2287 1.2287 2.66%
021599 1.0151 1.0151 2.66%
021615 1.2811 1.2811 2.52%
005468 1.1425 1.2892 0.17%
011493 1.069 1.069 0.17%
011695 1.0217 1.0217 2.66%
015141 1.1063 1.1063 0.17%
015142 1.0922 1.0922 0.17%
016518 1.2302 1.2302 2.66%
016995 1.1772 1.1772 2.66%
019801 1.2121 1.2121 2.66%
022354 1.023 1.023 0.17%
023425 1.0212 1.0212 0.17%
011694 1.0647 1.0647 2.66%
016094 1.0898 1.0898 0.17%
016866 1.4601 1.4601 2.52%
020638 1.1586 1.1586 2.66%
021104 1.1585 1.1585 0.17%
021152 1.0628 1.1019 0.17%
021719 3.3475 3.3475 2.52%
026666 0.9696 0.9696 2.66%
026937 0.9644 0.9644 2.66%
501202 1.2508 1.2508 2.66%
018062 1.5897 1.5897 2.52%
005466 1.0644 1.2369 0.17%
005467 1.1783 1.3755 0.17%
006654 1.0627 1.1939 0.17%
007820 1.1447 1.1447 0.17%
008965 1.2849 1.3383 0.17%
011494 1.0153 1.0153 2.66%
016865 1.4794 1.4794 2.52%
016996 1.1486 1.1486 2.66%
017424 1.3357 1.3457 2.66%
017425 1.3092 1.3192 2.66%
021272 1.2291 1.2291 2.66%
022507 1.0076 1.0076 2.66%
026667 0.9681 0.9681 2.66%
007118 1.1403 1.2076 0.17%
007819 1.176 1.176 0.17%
008982 1.0761 1.2041 0.17%
009845 1.0192 1.1381 0.17%
018583 1.4353 1.4553 2.66%
021446 1.0911 1.0911 0.17%
021506 1.1933 1.1933 0.17%
021709 1.02 1.02 2.66%
021718 3.3623 3.3623 2.52%
005465 1.0644 1.2369 0.17%
007117 1.1525 1.222 0.17%
008404 1.5065 1.5065 2.66%
008964 1.1578 1.1794 0.17%
009663 1.2658 1.2658 2.66%
011492 1.0912 1.0912 0.17%
011496 1.0075 1.1006 0.17%
011497 1.0075 1.0917 0.17%
016093 1.0988 1.0988 0.17%
016517 1.2585 1.2585 2.66%
020637 1.1746 1.1746 2.66%
021271 1.2441 1.2441 2.66%
025663 0.9893 0.9893 2.66%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币22,614.13108.11
3现金185.4900.89
4其他资产120.4800.58
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110258404125国航MTN00920.00(万张)2,029.92(万元)9.70(%)  
210238313023武汉水务MTN00110.00(万张)1,049.21(万元)5.02(%)  
310248186924豫航空港MTN00810.00(万张)1,041.61(万元)4.98(%)  
410240077224涪陵新城MTN001A10.00(万张)1,030.67(万元)4.93(%)  
510238155623滨州财金MTN00110.00(万张)1,027.67(万元)4.91(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
90天≤X0.0%
0天≤X<60天0.05%
60天≤X<90天0.03%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12026-03-022026-03-040.0033
22026-01-232026-01-270.001
32025-12-222025-12-240.0015
42025-11-212025-11-250.0015
52025-10-282025-10-300.001
62025-09-192025-09-235.0E-4
72025-08-212025-08-250.0017
82025-07-212025-07-230.0028
92025-06-232025-06-250.0015
102025-05-262025-05-280.0014
112025-04-222025-04-240.0018
122025-03-252025-03-278.0E-4
132025-02-252025-02-270.0022
142025-01-212025-01-230.0027
152024-12-202024-12-240.00278
162024-11-192024-11-211.0E-4
172024-10-222024-10-243.0E-4
182024-09-242024-09-260.0012
192024-09-032024-09-050.0012
202024-08-062024-08-080.0018
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.23%1.22%1.72%0.0%1.85%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.02%
0.16%
0.56%
0.56%
1.22%
5.25%
0.0%
9.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
-0.01
-0.01
夏普比率
-48.76
19.01
28.96
特雷诺指数
-0.15
-0.09
-0.10
詹森指数
-0.01
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。