基金公司富安达基金管理有限公司 基金经理 申购费率0.06% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码019798 | 基金经理 | 最新份额41.04万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司富安达基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2024-03-12 | 托管行交通银行股份有限公司 |
首募规模4.48亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、地方政府债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(以下简称“公募基金”,不包括QDII基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的基金、货币市场基金、非同一基金管理人管理的基金(股票型ETF除外))、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
其中,对于公募基金投资,本基金仅投资于股票型ETF、本基金管理人管理的股票型基金和混合型基金,其中混合型基金需至少符合以下标准之一:1、基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%;2、基金最近四个季度定期报告中披露的股票资产占基金资产的比例均不低于60%。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可对本基金进行基金分红,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额的基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额的基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配的有关业务规则进行调整,并及时公告,且不需召开基金份额持有人大会。
本基金是债券型证券投资基金,预期风险和预期收益高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-23 | 1.0113 | 1.0113 | 0.00% |
2025-5-16 | 1.0113 | 1.0113 | -0.05% |
2025-5-15 | 1.0118 | 1.0118 | 0.00% |
2025-5-14 | 1.0118 | 1.0118 | -0.01% |
2025-5-13 | 1.0119 | 1.0119 | 0.00% |
2025-5-12 | 1.01189724 | 1.01189724 | 0.01% |
2025-5-9 | 1.01183588 | 1.01183588 | 0.01% |
2025-5-8 | 1.01178129 | 1.01178129 | 0.01% |
2025-5-7 | 1.01170632 | 1.01170632 | 0.00% |
2025-5-6 | 1.01168777 | 1.01168777 | 0.02% |
2025-4-30 | 1.01151322 | 1.01151322 | 0.01% |
2025-4-29 | 1.01141549 | 1.01141549 | -0.00% |
2025-4-28 | 1.01143812 | 1.01143812 | -0.00% |
2025-4-25 | 1.01148257 | 1.01148257 | 0.00% |
2025-4-24 | 1.01145002 | 1.01145002 | -0.00% |
2025-4-23 | 1.01148119 | 1.01148119 | 0.01% |
2025-4-22 | 1.01138807 | 1.01138807 | 0.00% |
2025-4-21 | 1.01135597 | 1.01135597 | 0.00% |
2025-4-18 | 1.01132092 | 1.01132092 | 0.00% |
2025-4-17 | 1.01130412 | 1.01130412 | 0.01% |
注册资本 | 81800.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2011-04-27 | 资产管理规模 | 76.94 亿元 |
公司股东 | 南京证券股份有限公司 南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司 江苏云杉资本管理有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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000755 | 0.571 | 0.571 | -0.48% | |
019799 | 1.0092 | 1.0092 | -0.02% | |
015047 | 0.8774 | 0.8774 | -0.48% | |
014470 | 1.2294 | 1.2294 | -0.48% | |
021564 | 1.02165611 | 1.02165611 | -0.02% | |
023435 | 1.0021 | 1.0021 | -0.74% | |
710002 | 1.9877 | 2.0277 | -0.48% | |
018404 | 0.9905 | 0.9905 | -0.48% | |
014471 | 0.5635 | 0.5635 | -0.48% | |
021563 | 1.02266949 | 1.02266949 | -0.02% | |
023436 | 1.0018 | 1.0018 | -0.74% | |
009380 | 0.4622 | 0.4622 | -0.48% | |
001659 | 0.8292 | 0.8292 | -0.48% | |
015870 | 0.722 | 0.722 | -0.48% | |
018987 | 0.4597 | 0.4597 | -0.48% | |
018451 | 1.0551 | 1.0751 | -0.02% | |
019253 | 0.9149 | 0.9149 | -0.48% | |
014104 | 0.6545 | 0.6545 | -0.48% | |
007943 | 1.2724 | 1.2724 | -0.74% | |
015886 | 0.7116 | 0.7116 | -0.48% | |
004549 | 1.006 | 1.55 | -0.48% | |
013067 | 0.6235 | 0.6235 | -0.48% | |
710001 | 2.9465 | 2.9465 | -0.48% | |
710301 | 1.4179 | 1.4379 | -0.02% | |
018347 | 0.9986 | 0.9986 | -0.48% | |
014103 | 0.6658 | 0.6658 | -0.48% | |
023558 | 1.02266949 | 1.02266949 | -0.02% | |
710302 | 1.3412 | 1.3612 | -0.02% | |
009789 | 0.9196 | 0.9196 | -0.48% | |
010746 | 0.8942 | 0.8942 | -0.48% | |
018879 | 1.0491 | 1.0491 | -0.02% | |
019798 | 1.0113 | 1.0113 | -0.02% | |
019808 | 1.2667 | 1.2667 | -0.74% | |
022091 | 0.9901107 | 0.9901107 | -0.74% | |
011383 | 0.5268 | 0.5268 | -0.48% | |
001861 | 1.2455 | 1.2455 | -0.48% | |
002584 | 0.699 | 0.719 | -0.48% | |
017048 | 0.7191 | 0.7191 | -0.48% | |
018348 | 1.0273 | 1.0273 | -0.48% | |
018450 | 1.0507 | 1.0707 | -0.02% | |
022090 | 0.99134737 | 0.99134737 | -0.74% | |
023557 | 1.0507 | 1.0507 | -0.02% | |
012603 | 1.1512 | 1.2312 | -0.02% | |
001660 | 1.315 | 1.315 | -0.48% | |
017049 | 0.711 | 0.711 | -0.48% | |
016214 | 0.707 | 0.707 | -0.48% | |
018878 | 1.051 | 1.051 | -0.02% | |
019792 | 0.891 | 0.891 | -0.48% | |
007520 | 1.1404 | 1.2204 | -0.02% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 118.53 | 87.81 |
3 | 现金 | 06.89 | 05.11 |
4 | 其他资产 | 00.50 | 00.37 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019740 | 24国债09 | 01.10(万张) | 111.63(万元) | 82.70(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
0≤X<100 | 0.6% |
100≤X<200 | 0.4% |
200≤X<500 | 0.2% |
500≤X | 1000.0元 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.1% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-0.15% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 0.94% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.02% | 0.16% | -0.06% | -0.06% | 0.9% | 0.0% | 0.0% | 1.13% |
1年 | 3年 | 5年 | |
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贝塔 | -0.01 | -0.01 | 0.00 |
夏普比率 | -40.12 | -35.24 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
詹森指数 | -0.01 | -0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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