公募基金 > 基金超市 > 华夏现金添利货币
| 基金代码025159 | 基金经理周飞 | 最新份额102,239.79万份 () |
| 基金类型货币型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.2% |
| 成立日期2025-08-25 | 托管行中国证券登记结算有限责任公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金将资金投资于各类具有良好流动性的资产，力争取得相对较高的收益。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金；期限在1年以内 （含1年）的银行存款、中央银行票据、同业存单；期限在1个月以内的债券回购；剩余期 限在397天以内（含397天）的国债、政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期 票据、超短期融资券以及中国证监会认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
其中基金投资于企业债、公司债、短期融资券、中期票据的主体信用评级和债项信用评 级均应当为最高级；超短期融资券的主体信用评级应当为最高级。发行人同时有两家以上境 内评级机构评级的，按照孰低原则确定评级。如主体信用评级或债项信用评级下降导致本基 金持仓资产不符合上述要求，基金管理人应当在10个交易日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。
如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、每份基金份额享有同等分配权。
2、本基金收益“每日计提、按季支付”，收益支付方式为现金分红。
3、本基金根据每日收益情况，以每万份基金暂估净收益为基准，每日计提当日暂估收 益，并在分红日根据实际净收益每季度结转收益，将当期实现的实际收益全部支付。
4、当进行收益支付时，如投资者的实际结转收益为正，则为基金份额持有人进行现金 收益支付；如投资者的实际结转收益等于零时，基金份额持有人的基金份额保持不变；如投 资者的实际结转收益为负，则为基金份额持有人缩减相应的基金份额，遇投资者剩余基金份 额不足以缩减的情形，基金管理人将根据内部应急机制替投资者垫付资金保障基金平稳运 行，并保留向该投资者追索相应资金的权利。
5、当基金份额持有人赎回其持有的基金份额时，当期收益将在分红时结转进行支付。
6、投资者分红日前解约情形下，基金管理人将按解约日中国人民银行活期存款基准利 率对该投资人进行收益支付，其实际投资收益与支付收益的差额（损益）由基金资产承担。
7、当日申购的基金份额自下一工作日起享有收益分配权；当日赎回的基金份额自下一 工作日起，不享有收益分配权。
8、收益支付时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担，收益支付、赎回 基金的相关税负由投资者自行承担。
9、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，基金管理人 可调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施 日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，其风险收益水平低于债券型基金、混合型基金和股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
周飞先生：硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理，现任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2024年3月4日起任职)、华夏现金增值货币市场基金基金经理(2025年8月25日起任职)、华夏现金添利货币市场基金基金经理(2025年8月25日起任职)。
任职期间收益
华夏现金添利货币 2025-08-25至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏红利混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏大盘精选混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏现金宝货币C | 货币型 | 2023-11-09 至 今 | 2.1 | 0.45% | 0.48% |
| 华夏现金添利货币 | 货币型 | 2025-08-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏货币A | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 9.2 | 19.65% | 19.91% |
| 华夏大盘精选混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏优势增长混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏收入混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏货币B | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 9.2 | 21.76% | 19.91% |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏兴和混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏回报混合H | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏现金宝货币A | 货币型 | 2016-10-28 至 今 | 9.1 | 20.05% | 19.84% |
| 华夏回报混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏保证金货币A | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 9.2 | 15.27% | 19.91% |
| 华夏理财30天债券B | 债券型 | 2016-10-20 至 今 | 9.2 | 7.05% | 24.06% |
| 华夏回报二号混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏财富宝货币B | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏核心资产混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏复兴混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏蓝筹混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏保证金货币B | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 9.2 | 20.34% | 19.91% |
| 华夏成长混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏财富宝货币A | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 华夏现金宝货币B | 货币型 | 2016-10-28 至 今 | 9.1 | 22.16% | 19.84% |
| 华夏收益宝货币A | 货币型 | 2016-11-17 至 今 | 9.1 | 20.10% | 19.69% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏复兴混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏收益宝货币B | 货币型 | 2016-11-17 至 今 | 9.1 | 22.29% | 19.69% |
| 华夏现金增值货币 | 货币型 | 2025-08-25 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华夏理财30天债券A | 债券型 | 2016-10-20 至 今 | 9.2 | 6.30% | 24.06% |
| 华夏核心资产混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏兴和混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 华夏经典混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 1.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周飞 | 2025-08-25 至 今 | 0年3个月零21天 |
基本信息
华夏基金管理有限公司
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 中信证券股份有限公司 卡塔尔控股有限责任公司 Mackenzie Financial Corporation | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 92,518.73 | 90.49 |
| 3 | 现金 | 8,686.65 | 08.50 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112503279 | 25农业银行CD279 | 100.00(万张) | 9,975.58(万元) | 9.76(%) |
| 2 | 112511080 | 25平安银行CD080 | 100.00(万张) | 9,971.22(万元) | 9.75(%) |
| 3 | 112506209 | 25交通银行CD209 | 100.00(万张) | 9,967.85(万元) | 9.75(%) |
| 4 | 112506193 | 25交通银行CD193 | 100.00(万张) | 9,972.91(万元) | 9.75(%) |
| 5 | 112517175 | 25光大银行CD175 | 100.00(万张) | 9,972.91(万元) | 9.75(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.975% | 0.000% | 0.000% | 0.000% | 1.044% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.08% | 0.26% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.32% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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