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华夏保证金货币B  519801
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货币型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理周飞
申购费率0.0%
基金规模1.41亿  (2022-06-30)
0.2795
1.134%
41.51%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.31%
最近一年 1.42%
(2025-09-16)
基金代码519801 基金经理周飞 最新份额527,505.94万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模1.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.2%
成立日期2013-02-04 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模20.72亿 托管费0.08%
投资策略

在保持低风险和高流动性的前提下,追求超过业绩比较基准的稳定回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围

收益分配原则

1、基金收益分配采用红利再投资方式。
2、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。
3、“每日分配、每日支付”,本基金根据每日基金收益情况,以基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并进行分配,当日所得收益结转为基金份额参与下一日收益分配。投资者当日收益分配结转份额的计算采用截尾法保留到整数位,舍去部分累积至下一日收益中进行分配。
若当日净收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日净收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金净收益小于零,若当日净收益小于零时,不缩减投资者基金份额,但负收益累积直至累计基金收益为正的工作日,方为投资者增加基金份额。基金管理人根据以上基金收益分配原则确定投资者的收益份额,并委托中国结算办理相应的基金份额收益结转的变更登记。投资者可通过赎回基金份额获取现金收益。投资者需注意T日收益结转的份额在T+2日起才可赎回。
4、当日申购的基金份额自申购确认之日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自赎回确认之日起不享有基金的分配权益。
5、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周飞先生:硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理,现任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2024年3月4日起任职)、华夏现金增值货币市场基金基金经理(2025年8月25日起任职)、华夏现金添利货币市场基金基金经理(2025年8月25日起任职)。

任职期间收益
华夏保证金货币B  2016-10-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏红利混合A混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏兴阳一年持有混合混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏大盘精选混合C混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏现金宝货币C货币型2023-11-09 至 今 1.90.45% 0.48% 
华夏现金添利货币货币型2025-08-25 至 今 0.1--  --  
华夏货币A货币型2016-10-20 至 今 8.919.65% 19.91% 
华夏大盘精选混合A混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏优势增长混合混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏新兴成长股票C股票型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏收入混合混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏货币B货币型2016-10-20 至 今 8.921.76% 19.91% 
华夏创新未来混合(LOF)混合型,LOF型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏兴和混合A混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏回报混合H混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏现金宝货币A货币型2016-10-28 至 今 8.920.05% 19.84% 
华夏回报混合A混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏新兴成长股票A股票型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏保证金货币A货币型2016-10-20 至 今 8.915.27% 19.91% 
华夏理财30天债券B债券型2016-10-20 至 今 8.97.05% 24.06% 
华夏回报二号混合混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏财富宝货币B货币型2024-03-04 至 今 1.5--  --  
华夏核心资产混合C混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏复兴混合C混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏蓝筹混合C混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏保证金货币B货币型2016-10-20 至 今 8.920.34% 19.91% 
华夏成长混合A混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏财富宝货币A货币型2024-03-04 至 今 1.5--  --  
华夏现金宝货币B货币型2016-10-28 至 今 8.922.16% 19.84% 
华夏收益宝货币A货币型2016-11-17 至 今 8.820.10% 19.69% 
华夏蓝筹混合(LOF)A混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏复兴混合A混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏收益宝货币B货币型2016-11-17 至 今 8.822.29% 19.69% 
华夏现金增值货币货币型2025-08-25 至 今 0.1--  --  
华夏理财30天债券A债券型2016-10-20 至 今 8.96.30% 24.06% 
华夏核心资产混合A混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏兴和混合C混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
华夏经典混合混合型2024-06-25 至 今 1.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张雪韬2020-11-10 至 2022-01-061年-11个月零27天2.472.56
周飞2016-10-20 至 今8年-2个月零29天20.3419.91
罗远航2014-08-20 至 2016-11-252年3个月零5天7.367.57
韩会永2013-01-19 至 2015-04-022年2个月零14天9.969.48
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000001 1.074 3.637 0.36%
000948 1.5334 1.5334 0.30%
001011 1.2256 1.9506 0.04%
001061 1.5164 1.7811 0.08%
002001 1.348 4.947 0.36%
002229 2.246 2.41 0.30%
002892 0.2077 0.2077 0.08%
003301 1.1113 1.3648 0.04%
004050 1.1095 1.5037 0.36%
004051 1.1071 1.1071 0.36%
005407 1.04 1.2936 0.04%
005734 1.4995 1.4995 0.30%
005894 1.5437 1.5437 0.30%
006381 1.5921 1.5921 0.08%
006668 1.1792 1.2272 0.04%
007473 1.6016 1.6016 0.30%
007481 1.258 1.258 0.36%
007994 2.2751 2.2751 0.30%
008702 1.8222 1.8222 1.02%
008856 1.2199 1.2199 0.36%
008916 1.3681 1.3681 0.30%
009698 1.4917 1.4917 0.36%
010180 0.8048 0.8048 0.36%
010681 0.8849 0.8849 0.30%
010693 0.73 0.73 0.36%
011263 1.1105 1.1518 0.04%
011278 0.5824 0.5824 0.36%
011283 0.5993 0.5993 0.36%
011683 1.1162 1.2243 0.04%
011930 1.1381 1.1381 0.36%
012099 1.1224 1.1224 0.04%
012121 1.0613 1.0613 0.36%
012208 0.8461 0.8461 0.08%
012422 0.7838 0.7838 0.36%
013172 0.8832 0.8832 0.08%
013403 1.0391 1.0391 0.08%
013457 1.0023 1.1048 0.04%
014923 1.0416 1.0416 0.36%
015073 2.433 2.433 0.36%
015209 1.1472 1.1472 0.04%
016238 1.3542 1.3542 0.36%
016251 1.3054 1.3054 0.36%
016441 1.2454 1.2454 0.30%
016707 1.4419 1.4419 0.30%
016905 1.0162 1.0162 0.04%
016926 1.0409 1.0927 0.04%
016971 1.372 1.372 0.08%
017526 1.5183 1.5183 0.30%
017572 0.7754 0.7754 0.30%
017599 1.0382 1.0382 0.36%
017719 1.3069 1.3069 0.36%
017720 1.2863 1.2863 0.36%
017855 1.0085 1.0085 0.30%
017862 1.1407 1.1407 0.30%
018177 1.4651 1.4651 0.30%
018179 1.1451 1.1631 0.04%
018292 1.3165 1.3165 0.30%
018334 1.1691 1.1691 0.30%
018344 1.301 1.301 0.30%
018345 1.2921 1.2921 0.30%
019001 1.2285 1.2285 0.30%
019549 0.187 0.187 0.08%
019869 1.5988 1.5988 0.30%
020357 1.5493 1.5493 0.30%
020870 1.6124 1.6124 0.30%
021471 1.4147 1.4147 0.30%
021570 1.1365 1.1365 0.30%
022386 1.3538 1.3538 0.30%
022430 1.1519 1.1519 0.30%
022958 0.8599 0.8599 0.30%
023779 1.613 1.613 0.30%
024296 1.0003 1.0003 0.04%
024798 1.1075 1.1075 0.04%
024806 0.7166 0.7166 0.36%
024809 2.1159 2.1159 0.36%
024850 1.0728 1.0728 0.04%
024915 1.2817 1.2817 0.36%
159510 1.2463 1.2463 0.30%
159711 1.4152 1.4152 0.30%
159758 1.1041 1.1041 0.30%
159869 1.5968 1.5968 0.30%
159888 1.3366 1.3366 0.30%
160314 1.383 7.471 0.36%
511100 107.8949 1.0789 0.04%
512370 1.0718 1.0718 0.30%
513810 1.638 1.638 0.08%
515020 1.7124 1.7124 0.30%
515030 1.6956 1.6956 0.30%
516500 0.7386 0.7386 0.30%
519029 3.25 4.055 0.36%
520510 1.1079 1.1079 0.30%
562510 0.7503 0.7503 0.30%
588130 1.285 1.285 0.30%
000015 1.1749 1.5655 0.04%
000021 3.019 4.189 0.36%
000051 1.6924 1.6924 0.30%
001003 1.3691 2.2641 0.04%
001015 2.115 2.115 0.30%
001058 1.1009 1.1009 0.04%
001063 1.4436 1.7 0.08%
002031 5.015 5.615 0.36%
002264 1.99 1.99 0.36%
003697 1.4412 1.4412 0.36%
004043 1.3815 1.4318 0.04%
004052 1.1459 1.2933 0.04%
004720 1.4027 1.4247 0.36%
005128 1.7613 1.7613 0.36%
005140 1.3818 1.499 0.36%
005450 1.5264 1.5264 0.36%
005698 2.108 2.108 0.08%
005826 2.2153 2.2153 0.30%
005862 1.0408 1.2994 0.04%
005888 2.2649 2.2649 0.36%
006382 0.8365 0.8365 0.30%
006669 1.1491 1.1961 0.04%
007166 1.0624 1.1918 0.04%
007349 1.7074 1.7074 0.36%
007350 1.6432 1.6432 0.36%
007576 1.0394 1.2189 0.04%
008701 1.8555 1.8555 1.02%
008948 0.8277 0.8277 0.04%
009922 1.124 1.1734 0.04%
009923 1.0907 1.1395 0.04%
010014 1.1821 1.1821 0.04%
010015 1.1596 1.1596 0.04%
010970 0.8532 0.8532 0.36%
010979 0.8707 0.8707 0.04%
011744 1.1524 1.1524 0.36%
011931 1.1061 1.1061 0.36%
011936 1.0134 1.0134 0.36%
012429 1.1871 1.1871 0.36%
012447 1.0857 1.0857 0.36%
013545 1.1315 1.1315 0.04%
013923 1.0582 1.0582 0.30%
014188 0.9993 0.9993 0.30%
014411 1.2033 1.2033 0.36%
014482 1.0119 1.0119 0.36%
015058 1.465 1.465 0.36%
015230 0.8862 0.8862 0.36%
015698 1.297 1.297 0.36%
015702 1.0041 1.0951 0.04%
016250 1.3331 1.3331 0.36%
016356 0.7577 0.7577 0.30%
016970 1.3835 1.3835 0.08%
017574 1.5314 1.5314 0.30%
017598 1.0543 1.0543 0.36%
017684 0.9478 0.9478 0.29%
017698 0.8376 0.8376 0.36%
017722 1.1356 1.1356 0.36%
017856 1.0008 1.0008 0.30%
018721 1.441 1.441 0.29%
018729 1.4221 1.4221 0.30%
019043 1.007 1.065 0.04%
019471 1.2465 1.2465 0.36%
019829 2.2132 2.2132 0.36%
020621 1.4832 1.4832 0.08%
020838 1.5127 1.5127 0.30%
020871 1.6031 1.6031 0.30%
021072 1.3365 1.3365 0.30%
021251 1.0216 1.0216 0.30%
021482 1.0856 1.0966 0.30%
021580 1.3468 1.3468 0.30%
022385 1.1482 1.1482 0.30%
023763 1.0397 1.0397 0.08%
024144 1.1104 1.1104 0.29%
024417 1.0341 1.0341 0.29%
024629 0.7039 0.7039 0.30%
024785 1.108 1.108 0.04%
024804 1.2498 1.2498 0.30%
025506 1.0 1.0 0.29%
159230 1.1317 1.1317 0.30%
159326 1.2437 1.2437 0.30%
159985 1.9558 1.9558 1.02%
160325 1.227 1.227 0.36%
501093 1.304 1.304 0.36%
501219 1.537 1.537 0.30%
510330 4.6874 2.2626 0.30%
510660 2.7725 2.7725 0.30%
513660 3.2691 1.6972 0.30%
516100 1.5552 1.5552 0.30%
519908 3.018 7.51 0.36%
562570 1.4877 1.4877 0.30%
562600 0.9747 0.9747 0.30%
562700 1.466 1.466 0.30%
015913 1.1356 1.1356 0.04%
000014 2.0446 2.0446 0.04%
000041 1.3281 1.3281 0.08%
001045 1.6528 1.6528 0.04%
001927 2.223 2.223 0.36%
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020752 1.0357 1.0357 0.04%
020754 1.2982 1.2982 0.30%
020837 1.52 1.52 0.30%
020869 1.2516 1.2516 0.30%
021200 1.3023 1.3023 0.30%
022858 1.2276 1.2276 0.30%
022873 1.0061 1.0061 0.30%
023764 0.8837 0.8837 0.08%
023882 1.4955 1.4955 0.30%
024273 0.8587 0.8587 0.30%
024418 1.034 1.034 0.29%
024698 0.4852 0.4852 0.36%
024801 0.7578 0.7578 0.36%
024807 0.689 0.689 0.36%
024808 2.1965 2.1965 0.36%
024913 0.9846 0.9846 0.29%
025505 1.0 1.0 0.29%
159201 1.1226 1.1226 0.30%
159573 1.4601 1.4601 0.30%
159635 1.1022 1.1022 0.30%
159663 1.4974 1.4974 0.30%
159732 1.1047 1.1047 0.30%
159790 0.7193 0.7193 0.30%
159902 4.2119 4.3319 0.30%
159966 0.5845 1.7982 0.30%
159967 0.602 2.1903 0.30%
160323 1.7062 1.7665 0.36%
288102 1.103 2.1027 0.04%
501217 0.9703 0.9703 0.29%
511200 100.777 1.0078 0.04%
512500 3.9947 0.8744 0.30%
515050 2.009 2.009 0.30%
515760 1.4477 1.4477 0.30%
516710 0.6114 0.6114 0.30%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币12,206.3480.30
3现金4,017.7526.43
4其他资产708.5204.66
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251009725兴业银行CD09715.00(万张)1,497.17(万元)9.85(%)  
211250314325农业银行CD14315.00(万张)1,497.38(万元)9.85(%)  
324031424进出1410.00(万张)1,008.81(万元)6.64(%)  
411252011725广发银行CD11710.00(万张)998.06(万元)6.57(%)  
511251513225民生银行CD13210.00(万张)996.78(万元)6.56(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12013-02-04
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.138%1.418%1.653%1.793%2.788%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.31%
0.65%
0.97%
1.42%
5.04%
9.3%
41.51%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-117.60
-60.96
-56.68
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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