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华夏回报二号混合  002021
收藏成功
混合型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理王君正
申购费率0.2%
基金规模53.91亿  (2022-06-30)
1.122
3.737
695.94%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.41% -0.04% 3091/8690
最近一月 1.26% -0.01% 1811/8662
最近三月 8.3% 0.14% 5153/8510
最近一年 10.0% 0.23% 5459/8015
(2025-10-14)
基金代码002021 基金经理王君正 最新份额374,839.25万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模53.91亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2006-08-14 托管行中国银行股份有限公司
首募规模63.27亿 托管费0.2%
投资策略

尽量避免基金资产损失,追求每年较高的绝对回报。

投资范围

限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票(含存托凭证)、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业(公司)债(包括可转债)等。

收益分配原则

1、每份基金份额享有同等分配权。
2、基金当年收益先弥补以前年度亏损后,方可进行当年收益分配。
3、如果基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配。
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年至少分配一次,但若成立不满3个月可不进行收益分配,年度分配在基金会计年度结束后的4个月内完成。在已实现收益水平超过业绩比较基准时,本基金可以进行收益分配。
6、基金份额持有人可以选择取得现金或将所获红利再投资于本基金。选择采取红利再投资形式的,分红资金将按分红权益再投资日(具体以届时的分红公告为准)的基金份额净值转成相应的基金份额;如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则默认为现金方式。
7、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是混合型基金,风险高于债券基金和货币市场基金,低于股票基金。本基金以绝对回报为目标,预期风险较低。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-10-14 1.122 3.737 -0.71%
2025-10-13 1.13 3.745 -0.26%
2025-10-10 1.133 3.748 -1.22%
2025-10-9 1.147 3.762 0.79%
2025-9-30 1.138 3.753 0.44%
2025-9-29 1.133 3.748 0.80%
2025-9-26 1.124 3.739 -0.53%
2025-9-25 1.13 3.745 0.18%
2025-9-24 1.128 3.743 1.08%
2025-9-23 1.116 3.731 0.00%
2025-9-22 1.116 3.731 0.09%
2025-9-19 1.115 3.73 0.27%
2025-9-18 1.112 3.727 -0.71%
2025-9-17 1.12 3.735 0.72%
2025-9-16 1.112 3.727 -0.18%
2025-9-15 1.114 3.729 0.54%
2025-9-12 1.108 3.723 -0.18%
2025-9-11 1.11 3.725 0.73%
2025-9-10 1.102 3.717 -0.09%
2025-9-9 1.103 3.718 -0.27%

王君正先生:2008年7月至2011年7月,曾任泰达宏利基金管理有限公司研究员;2011年8月至2022年9月,曾任工银瑞信基金管理有限公司研究员、研究部副总经理、基金经理等。2022年10月加入华夏基金管理有限公司,现任华夏回报证券投资基金基金经理(2023年5月4日起任职)、华夏回报二号证券投资基金基金经理(2023年5月4日起任职)、华夏信兴回报混合型证券投资基金基金经理(2023年11月21日起任职)。

任职期间收益
华夏回报二号混合  2023-05-04至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
工银美丽城镇股票A股票型2015-03-06 至 2022-09-23 7.6146.30% 42.29% 
工银优质成长混合C混合型2020-10-29 至 2022-09-23 1.9-22.24% -1.47% 
工银恒嘉一年持有混合C混合型2022-07-29 至 2022-10-12 0.2--  --  
华夏信兴回报混合C混合型2023-10-09 至 今 2.0-6.39% -12.83% 
华夏瑞享回报混合A混合型2025-05-24 至 今 0.4--  --  
工银国企改革股票股票型2015-01-09 至 2018-02-27 3.114.60% 14.62% 
工银金融地产混合C混合型2020-11-23 至 2022-09-09 1.8-4.38% 3.00% 
工银恒嘉一年持有混合A混合型2022-07-29 至 2022-10-12 0.2--  --  
华夏瑞享回报混合C混合型2025-05-24 至 今 0.4--  --  
华夏回报混合H混合型2023-05-04 至 今 2.5-19.41% -19.79% 
华夏回报混合A混合型2023-05-04 至 今 2.5-19.41% -19.79% 
工银精选金融地产混合A混合型2018-09-28 至 2022-09-09 4.037.15% 83.53% 
工银精选平衡混合混合型2019-02-11 至 2022-09-23 3.6115.56% 71.98% 
工银金融地产混合A混合型2013-07-12 至 2022-09-09 9.2313.84% 193.08% 
华夏回报二号混合混合型2023-05-04 至 今 2.5-19.46% -19.79% 
工银优质成长混合A混合型2020-10-29 至 2022-09-23 1.9-21.09% -1.47% 
工银美丽城镇股票C股票型2021-02-09 至 2022-09-23 1.6-15.81% -18.14% 
工银精选金融地产混合C混合型2018-09-28 至 2022-09-09 4.033.57% 83.58% 
工银新金融股票A股票型2015-02-28 至 2017-10-09 2.66.40% 4.23% 
工银丰盈回报灵活配置混合C混合型2021-08-23 至 2022-09-23 1.1-17.39% -13.17% 
工银丰盈回报灵活配置混合A混合型2015-05-12 至 2022-09-23 7.492.90% 37.71% 
华夏信兴回报混合A混合型2023-10-09 至 今 2.0-6.28% -12.83% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
王君正2023-05-04 至 今2年5个月零11天-19.46-19.79
季新星2021-11-02 至 2023-05-041年6个月零2天-9.99-13.53
阳琨2021-11-02 至 2023-05-041年6个月零2天-9.99-13.53
林青泽2019-08-15 至 2021-12-302年4个月零15天38.3077.84
陈伟彦2015-12-14 至 2017-08-291年8个月零15天16.711.15
代瑞亮2015-03-17 至 2017-02-241年11个月零7天12.527.82
王怡欢2015-01-20 至 2017-07-172年5个月零27天32.8324.38
蔡向阳2014-05-28 至 2021-11-027年5个月零5天160.70242.48
李冬卉2014-05-23 至 2015-06-261年1个月零3天47.2592.36
黄立图2014-01-17 至 2014-11-280年10个月零11天6.3920.06
王海雄2014-01-02 至 2015-01-201年0个月零18天10.6026.82
张剑2011-02-22 至 2014-05-233年3个月零1天9.69-10.88
颜正华2007-07-31 至 2009-03-071年-5个月零4天-11.47-30.08
胡建平2007-07-31 至 2014-01-176年-7个月零17天38.29-8.72
石波2006-07-11 至 2007-08-171年1个月零6天153.59175.16
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000975 1.4865 1.6523 -2.00%
001003 1.3688 2.2638 -0.08%
001013 1.2261 1.8821 -0.08%
001928 2.067 2.067 -2.08%
002011 2.532 5.005 -2.08%
002021 1.122 3.737 -2.08%
002264 1.792 1.792 -2.08%
003302 1.1798 1.323 -0.08%
003697 1.446 1.446 -2.08%
004640 1.9367 1.9367 -2.00%
004979 1.1285 1.233 -0.08%
005141 1.3355 1.4495 -2.08%
005407 1.0389 1.2925 -0.08%
005774 2.1925 2.2805 -2.08%
005791 1.0391 1.2535 -0.08%
005862 1.0415 1.3001 -0.08%
007187 1.0543 1.1818 -0.08%
007207 1.0189 1.2773 -2.08%
007474 1.853 1.853 -2.00%
007506 1.6184 1.6184 -2.00%
007591 1.0011 1.1429 -0.08%
007592 1.8907 1.8907 -2.08%
007939 1.619 1.619 -2.08%
008702 2.0413 2.0413 1.17%
009083 1.5255 1.6228 -0.08%
010192 1.065 1.1796 -0.08%
010333 0.6547 0.6547 -2.08%
010519 0.9163 0.9163 -2.08%
010680 0.9397 0.9397 -2.00%
010970 0.8093 0.8093 -2.08%
010971 1.1995 1.1995 -2.08%
011263 1.1111 1.1524 -0.08%
011613 1.1061 1.1061 -2.00%
011625 1.0531 1.0581 -0.08%
011744 1.1316 1.1316 -2.08%
011913 1.2122 1.2122 -2.08%
013233 1.2699 1.2699 -2.00%
013234 1.2489 1.2489 -2.00%
013395 1.1132 1.1132 -2.08%
013402 1.0248 1.0248 -2.80%
013969 1.1154 1.1154 -2.08%
014188 1.0347 1.0347 -2.00%
014283 2.5771 2.5771 -2.08%
014922 1.0291 1.0291 -2.08%
015147 0.7531 0.7531 -2.08%
016925 1.0135 1.0958 -0.08%
017573 1.473 1.473 -2.00%
017600 1.2006 1.2006 -2.08%
017862 1.1526 1.1526 -2.00%
017986 1.1435 1.1435 -2.00%
018336 1.3452 1.3452 -2.80%
018734 1.0859 1.0859 -2.09%
019730 1.1423 1.1423 -2.08%
019829 2.0997 2.0997 -2.08%
020336 1.5539 1.5539 -2.00%
020356 1.8419 1.8419 -2.00%
020593 1.7583 1.7583 -2.08%
020754 1.317 1.317 -2.00%
020838 1.4478 1.4478 -2.00%
021074 1.561 1.561 -2.00%
021205 1.2293 1.2293 -2.08%
021368 1.5005 1.5005 -2.00%
021414 1.1165 1.1165 -0.08%
021571 1.1459 1.1459 -2.00%
022386 1.2945 1.2945 -2.00%
022857 1.2256 1.2256 -2.00%
023538 1.0053 1.0053 -0.08%
023779 1.5549 1.5549 -2.00%
023782 1.8092 1.8092 -2.00%
024417 1.2122 1.2122 -2.09%
024420 1.2759 1.2759 -2.09%
024698 0.4792 0.4792 -2.08%
024782 1.0876 1.0876 -0.08%
024913 1.005 1.005 -2.09%
024934 0.8677 0.8677 -2.08%
025397 1.05 1.05 -2.09%
025507 0.9297 0.9297 -2.09%
025508 0.9296 0.9296 -2.09%
159101 1.0243 1.0243 -2.00%
159510 1.2516 1.2516 -2.00%
159601 1.0077 1.0077 -2.00%
159726 1.2793 1.2793 -2.00%
159731 0.7862 0.7862 -2.00%
159732 1.0736 1.0736 -2.00%
159790 0.7521 0.7521 -2.00%
501186 0.7715 0.7715 -2.08%
510650 2.9147 2.9147 -2.00%
511200 100.6626 1.0066 -0.08%
512370 1.075 1.075 -2.00%
513520 1.7128 1.7128 -2.80%
515020 1.7077 1.7077 -2.00%
516500 0.6834 0.6834 -2.00%
516630 1.5005 1.5005 -2.00%
588170 1.4538 1.4538 -2.00%
000948 1.4809 1.4809 -2.00%
001011 1.2268 1.9518 -0.08%
001031 1.4827 1.6427 -0.08%
001052 0.8611 0.8611 -2.00%
002229 2.309 2.473 -2.00%
002251 1.844 1.844 -2.08%
002837 1.652 1.652 -2.08%
002838 0.9859 1.2691 -2.08%
002839 0.9828 0.9828 -2.08%
002872 2.0459 2.0459 -2.00%
004053 1.1395 1.2854 -0.08%
004547 1.0473 1.328 -0.08%
004637 1.0099 1.2544 -0.08%
004673 1.1004 1.2424 -0.08%
005364 1.0369 1.2354 -0.08%
006191 1.0771 1.2793 -0.08%
006381 1.5344 1.5344 -2.80%
006665 1.0332 1.1956 -0.08%
006776 1.1275 1.1925 -0.08%
006910 1.9172 1.9172 -2.00%
007350 1.6788 1.6788 -2.08%
007472 1.619 1.619 -2.00%
007505 1.649 1.649 -2.00%
007666 1.3634 1.3634 -0.08%
007938 1.6458 1.6458 1.17%
008212 1.535 1.721 -2.08%
008298 1.6124 1.6124 -2.00%
008887 1.5327 1.5327 -2.00%
008888 1.5083 1.5083 -2.00%
008947 0.8441 0.8441 -0.08%
009697 1.545 1.545 -2.08%
010180 0.8426 0.8426 -2.08%
010681 0.9088 0.9088 -2.00%
011279 0.5316 0.5316 -2.08%
012098 0.5899 0.5899 -2.08%
012447 1.0063 1.0063 -2.08%
013070 1.054 1.129 -0.08%
013071 1.0681 1.1292 -0.08%
013171 0.8693 0.8693 -2.80%
013310 0.9596 0.9596 -2.00%
013396 1.086 1.086 -2.08%
013922 1.0558 1.0558 -2.00%
013923 1.0442 1.0442 -2.00%
014481 1.02 1.0322 -0.08%
014483 0.9792 0.9792 -2.08%
014530 1.0136 1.0136 -2.00%
014531 1.0021 1.0021 -2.00%
015228 1.1096 1.1096 -2.08%
015230 0.7869 0.7869 -2.08%
015644 1.0662 1.0662 -2.08%
016441 1.2237 1.2237 -2.00%
016501 1.8362 1.8362 -2.08%
016905 1.0173 1.0173 -0.08%
017526 1.3981 1.3981 -2.00%
017557 1.2446 1.2446 -2.00%
017576 1.064 1.064 -2.08%
017599 1.1208 1.1208 -2.08%
017611 1.3542 1.3542 -2.00%
017721 1.0796 1.0796 -2.08%
017863 1.1435 1.1435 -2.00%
018292 1.2912 1.2912 -2.00%
018301 1.5616 1.5616 -2.09%
018728 1.4088 1.4088 -2.00%
018733 1.2094 1.2094 -2.09%
019001 1.2321 1.2321 -2.00%
019471 1.2453 1.2453 -2.08%
019832 1.3238 1.3238 -2.00%
019975 1.5205 1.5205 -2.00%
019976 1.512 1.512 -2.00%
020820 1.1 1.1 -0.08%
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017610 1.3651 1.3651 -2.00%
017698 0.7711 0.7711 -2.08%
018300 1.5689 1.5689 -2.09%
018337 1.3364 1.3364 -2.80%
018344 1.2212 1.2212 -2.00%
018917 1.2745 1.2745 -2.08%
019831 1.3264 1.3264 -2.00%
020621 1.467 1.467 -2.80%
020869 1.2536 1.2536 -2.00%
020872 1.5498 1.5498 -2.00%
021204 1.2348 1.2348 -2.08%
021369 1.5609 1.5609 -2.08%
021483 1.0905 1.1015 -2.00%
022873 1.0296 1.0296 -2.00%
022945 1.1191 1.1191 -2.00%
022983 1.6992 1.6992 -2.00%
023766 1.3681 1.3681 -2.00%
023883 1.4298 1.4298 -2.00%
023918 1.1642 1.1642 -2.00%
024240 1.5611 1.5611 -2.08%
024296 1.001 1.001 -0.08%
024697 0.4781 0.4781 -2.08%
024807 0.6707 0.6707 -2.08%
024851 1.0813 1.0813 -0.08%
024933 0.8677 0.8677 -2.08%
159230 1.1572 1.1572 -2.00%
159381 1.4744 1.4744 -2.00%
159620 1.1635 1.1635 -2.00%
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159985 1.8706 1.8706 1.17%
288001 2.394 5.17 -2.08%
501207 0.7106 0.7106 -2.08%
512050 1.1431 1.1431 -2.00%
515010 1.4273 1.4273 -2.00%
519918 3.515 5.685 -2.08%
562570 1.4437 1.4437 -2.00%
960004 3.034 7.527 -2.08%
015716 1.1688 1.1688 -0.08%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票238,835.5862.25
2债券及货币147,889.5838.55
3现金58,812.4215.33
4其他资产2,283.4900.60
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300750宁德时代94.2023,759.286.19%-15.25  
600926杭州银行954.7816,059.344.19%-46.84  
600519贵州茅台06.809,587.982.50%-12.13  
600031三一重工433.617,783.322.03%433.61  
600276恒瑞医药128.336,660.391.74%-77.15  
000333美的集团91.426,600.731.72%-2.44  
600941中国移动56.846,397.091.67%49.52  
002371北方华创12.575,559.821.45%1.80  
300760迈瑞医疗23.285,232.181.36%1.48  
603816顾家家居203.215,186.001.35%-71.79  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
125020625国开06190.00(万张)19,081.65(万元)4.97(%)  
221020821国开08130.00(万张)13,495.24(万元)3.52(%)  
316040816农发08120.00(万张)12,288.49(万元)3.20(%)  
425992825贴现国债28100.00(万张)9,987.29(万元)2.60(%)  
525040125农发0190.00(万张)9,035.46(万元)2.36(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1002.0%
100≤X<5001.6%
500≤X<10001.0%
1000≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12022-01-182022-01-190.015
22021-09-152021-09-160.015
32021-09-082021-09-090.015
42021-09-022021-09-030.015
52021-08-272021-08-300.015
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72021-08-122021-08-130.03
82021-08-062021-08-090.03
92021-07-152021-07-160.015
102021-06-242021-06-250.015
112021-06-182021-06-210.015
122021-06-032021-06-040.015
132021-04-192021-04-200.015
142021-03-012021-03-020.015
152021-01-142021-01-150.015
162021-01-082021-01-110.015
172020-11-112020-11-120.03
182020-09-012020-09-020.015
192020-07-142020-07-150.03
202020-07-062020-07-070.015
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.33%10.0%0.51%-1.41%11.42%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.26%
8.3%
9.57%
11.86%
10.0%
1.54%
-6.85%
695.94%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.60
0.90
0.76
夏普比率
130.28
30.39
-4.84
特雷诺指数
0.03
0.02
-0.00
詹森指数
0.00
-0.05
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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