公募基金 > 基金超市 > 华夏货币A
| 基金代码288101 | 基金经理周飞 | 最新份额388,191.35万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华夏基金管理有限公司 | 最新规模44.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2005-04-20 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模24.33亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。
投资范围
本基金投资于具有良好流动性货币市场工具，主要包括以下：现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定。
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资者当日收益的精度为0.01元，第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止。若当日净收益大于零时，为投资者记正收益；若当日净收益小于零时，为投资者记负收益；若当日净收益等于零时，当日投资者不记收益。
3、每日收益支付方式只采用红利再投资（即红利转基金份额）方式，如当日收益为正，则为持有人增加相应的基金份额；如当日收益为负，则直至累计基金收益为正时，方为持有人增加基金份额。在投资者全部赎回基金份额时，其对应收益将立即结清，如收益为负，则扣减赎回金额。
4、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
5、当日申购的基金份额自下一个开放日起享有基金的分配权益；当日赎回的基金份额自下一个开放日起不享有基金的分配权益。
6、在符合相关法律、法规及规范性文件的规定，并且不影响投资者利益情况下，基金管理人可酌情调整基金收益分配方式，此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金投资于货币市场工具,属于低风险品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
周飞先生：硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司，曾任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理等，现任现金管理部高级副总裁，华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2024年3月4日起任职)。
任职期间收益
华夏货币A 2016-10-20至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华夏红利混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏兴阳一年持有混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏大盘精选混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏现金宝货币C | 货币型 | 2023-11-09 至 今 | 1.6 | 0.45% | 0.48% |
| 华夏货币A | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 8.6 | 19.65% | 19.91% |
| 华夏大盘精选混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏优势增长混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏新兴成长股票C | 股票型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏收入混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏货币B | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 8.6 | 21.76% | 19.91% |
| 华夏创新未来混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏兴和混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏回报混合H | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏现金宝货币A | 货币型 | 2016-10-28 至 今 | 8.6 | 20.05% | 19.84% |
| 华夏回报混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏新兴成长股票A | 股票型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏保证金货币A | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 8.6 | 15.27% | 19.91% |
| 华夏理财30天债券B | 债券型 | 2016-10-20 至 今 | 8.6 | 7.05% | 24.06% |
| 华夏回报二号混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏财富宝货币B | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏核心资产混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏复兴混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏蓝筹混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏保证金货币B | 货币型 | 2016-10-20 至 今 | 8.6 | 20.34% | 19.91% |
| 华夏成长混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏财富宝货币A | 货币型 | 2024-03-04 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华夏现金宝货币B | 货币型 | 2016-10-28 至 今 | 8.6 | 22.16% | 19.84% |
| 华夏收益宝货币A | 货币型 | 2016-11-17 至 今 | 8.5 | 20.10% | 19.69% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏复兴混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏收益宝货币B | 货币型 | 2016-11-17 至 今 | 8.5 | 22.29% | 19.69% |
| 华夏理财30天债券A | 债券型 | 2016-10-20 至 今 | 8.6 | 6.30% | 24.06% |
| 华夏核心资产混合A | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏兴和混合C | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华夏经典混合 | 混合型 | 2024-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 周飞 | 2016-10-20 至 今 | 8年-5个月零13天 | 19.65 | 19.91 |
| 罗远航 | 2015-09-01 至 2016-11-25 | 1年2个月零24天 | 3.14 | 3.24 |
| 柳万军 | 2013-12-31 至 2017-08-07 | 3年-5个月零7天 | 13.75 | 13.42 |
| 曲波 | 2012-08-01 至 2014-07-25 | 1年11个月零24天 | 8.89 | 8.15 |
| 董元星 | 2012-02-29 至 2012-08-01 | 0年5个月零3天 | 1.83 | 1.73 |
| 李广云 | 2007-07-12 至 2012-02-29 | 4年7个月零17天 | 16.93 | 13.96 |
| 王洪涛 | 2005-03-25 至 2007-07-12 | 2年3个月零17天 | 4.63 | 4.59 |
基本信息
华夏基金管理有限公司
| 注册资本 | 23800.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 1998-04-09 | 资产管理规模 | 11,117.22 亿元 |
| 公司股东 | 天津海鹏科技咨询有限公司 Mackenzie Financial Corporation 中信证券股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,705,933.46 | 89.48 |
| 3 | 现金 | 311,509.58 | 10.30 |
| 4 | 其他资产 | 117,785.91 | 03.90 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 020703 | 25贴债04 | 1,200.00(万张) | 119,435.61(万元) | 3.95(%) |
| 2 | 112515052 | 25民生银行CD052 | 1,200.00(万张) | 119,503.27(万元) | 3.95(%) |
| 3 | 112509045 | 25浦发银行CD045 | 1,000.00(万张) | 99,732.52(万元) | 3.30(%) |
| 4 | 112520066 | 25广发银行CD066 | 1,000.00(万张) | 99,553.34(万元) | 3.29(%) |
| 5 | 112503076 | 25农业银行CD076 | 1,000.00(万张) | 99,608.60(万元) | 3.29(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.342% | 1.563% | 1.779% | 1.786% | 2.918% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.37% | 0.79% | 0.65% | 1.56% | 5.44% | 9.26% | 78.42% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -193.58 | -63.38 | -46.44 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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