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华夏货币A  288101
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货币型
基金公司华夏基金管理有限公司
基金经理周飞
申购费率0.0%
基金规模44.41亿  (2022-06-30)
0.3253
1.178%
79.24%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.3%
最近一年 1.45%
(2025-10-14)
基金代码288101 基金经理周飞 最新份额374,604.25万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华夏基金管理有限公司 最新规模44.41亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.15%
成立日期2005-04-20 托管行招商银行股份有限公司
首募规模24.33亿 托管费0.05%
投资策略

在保持安全性、高流动性的前提下获得高于业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金投资于具有良好流动性货币市场工具,主要包括以下:现金,期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、收益分配原则遵循国家有关法律规定并符合基金合同的有关规定。
2、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资者当日收益的精度为0.01元,第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止。若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益。
  3、每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,如当日收益为正,则为持有人增加相应的基金份额;如当日收益为负,则直至累计基金收益为正时,方为持有人增加基金份额。在投资者全部赎回基金份额时,其对应收益将立即结清,如收益为负,则扣减赎回金额。
4、本基金同一类别内的每一基金份额享有同等分配权。
5、当日申购的基金份额自下一个开放日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个开放日起不享有基金的分配权益。
6、在符合相关法律、法规及规范性文件的规定,并且不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过。
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金投资于货币市场工具,属于低风险品种。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

周飞先生:硕士。2010年7月加入华夏基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、现金管理部基金经理助理,现任华夏理财30天债券型证券投资基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏保证金理财货币市场基金基金经理(2016年10月20日起任职)、华夏现金宝货币市场基金基金经理(2016年10月28日起任职)、华夏收益宝货币市场基金基金经理(2016年11月17日起任职)、华夏财富宝货币市场基金基金经理(2024年3月4日起任职)、华夏现金增值货币市场基金基金经理(2025年8月25日起任职)、华夏现金添利货币市场基金基金经理(2025年8月25日起任职)。

任职期间收益
华夏货币A  2016-10-20至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华夏红利混合A混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏兴阳一年持有混合混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏大盘精选混合C混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏现金宝货币C货币型2023-11-09 至 今 1.90.45% 0.48% 
华夏现金添利货币货币型2025-08-25 至 今 0.1--  --  
华夏货币A货币型2016-10-20 至 今 9.019.65% 19.91% 
华夏大盘精选混合A混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏优势增长混合混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏新兴成长股票C股票型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏收入混合混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏货币B货币型2016-10-20 至 今 9.021.76% 19.91% 
华夏创新未来混合(LOF)混合型,LOF型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏兴和混合A混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏回报混合H混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏现金宝货币A货币型2016-10-28 至 今 9.020.05% 19.84% 
华夏回报混合A混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏新兴成长股票A股票型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏保证金货币A货币型2016-10-20 至 今 9.015.27% 19.91% 
华夏理财30天债券B债券型2016-10-20 至 今 9.07.05% 24.06% 
华夏回报二号混合混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏财富宝货币B货币型2024-03-04 至 今 1.6--  --  
华夏核心资产混合C混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏复兴混合C混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏蓝筹混合C混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏保证金货币B货币型2016-10-20 至 今 9.020.34% 19.91% 
华夏成长混合A混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏财富宝货币A货币型2024-03-04 至 今 1.6--  --  
华夏现金宝货币B货币型2016-10-28 至 今 9.022.16% 19.84% 
华夏收益宝货币A货币型2016-11-17 至 今 8.920.10% 19.69% 
华夏蓝筹混合(LOF)A混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏复兴混合A混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏收益宝货币B货币型2016-11-17 至 今 8.922.29% 19.69% 
华夏现金增值货币货币型2025-08-25 至 今 0.1--  --  
华夏理财30天债券A债券型2016-10-20 至 今 9.06.30% 24.06% 
华夏核心资产混合A混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏兴和混合C混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
华夏经典混合混合型2024-06-25 至 今 1.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
周飞2016-10-20 至 今8年-1个月零26天19.6519.91
罗远航2015-09-01 至 2016-11-251年2个月零24天3.143.24
柳万军2013-12-31 至 2017-08-073年-5个月零7天13.7513.42
曲波2012-08-01 至 2014-07-251年11个月零24天8.898.15
董元星2012-02-29 至 2012-08-010年5个月零3天1.831.73
李广云2007-07-12 至 2012-02-294年7个月零17天16.9313.96
王洪涛2005-03-25 至 2007-07-122年3个月零17天4.634.59
基本信息
华夏基金管理有限公司
注册资本23800.0 万元公司属性国有企业
成立时间1998-04-09资产管理规模11,117.22 亿元
公司股东中信证券股份有限公司  卡塔尔控股有限责任公司  Mackenzie Financial Corporation  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
012982 0.9004 0.9004 -2.07%
011613 1.1061 1.1061 -2.00%
011625 1.0531 1.0581 -0.08%
015147 0.7531 0.7531 -2.07%
015227 1.126 1.126 -2.07%
013970 1.0989 1.0989 -2.07%
014092 0.7986 0.7986 -1.80%
013395 1.1132 1.1132 -2.07%
159101 1.0243 1.0243 -2.00%
159510 1.2516 1.2516 -2.00%
159601 1.0077 1.0077 -2.00%
014188 1.0347 1.0347 -2.00%
014482 0.9983 0.9983 -2.07%
014483 0.9792 0.9792 -2.07%
016925 1.0135 1.0958 -0.08%
017573 1.473 1.473 -2.00%
017683 0.9898 0.9898 -1.80%
017766 3.462 3.462 -2.07%
018916 1.2912 1.2912 -2.07%
020336 1.5539 1.5539 -2.00%
020356 1.8419 1.8419 -2.00%
017862 1.1526 1.1526 -2.00%
013110 0.9408 0.9408 -2.07%
013233 1.2699 1.2699 -2.00%
013234 1.2489 1.2489 -2.00%
018300 1.5689 1.5689 -1.80%
019729 1.1535 1.1535 -2.07%
019830 2.075 2.075 -2.07%
019914 1.5804 1.5804 -2.07%
588170 1.4538 1.4538 -2.00%
022386 1.2945 1.2945 -2.00%
021205 1.2293 1.2293 -2.07%
021368 1.5005 1.5005 -2.00%
021414 1.1165 1.1165 -0.08%
020754 1.317 1.317 -2.00%
020838 1.4478 1.4478 -2.00%
021074 1.561 1.561 -2.00%
021571 1.1459 1.1459 -2.00%
024444 1.0399 1.0399 -2.07%
017986 1.1435 1.1435 -2.00%
018065 1.5518 1.5518 -1.44%
023538 1.0053 1.0053 -0.08%
023621 0.9736 0.9736 -1.80%
159726 1.2793 1.2793 -2.00%
159731 0.7862 0.7862 -2.00%
159732 1.0736 1.0736 -2.00%
159790 0.7521 0.7521 -2.00%
159920 1.5701 1.6461 -1.44%
022857 1.2256 1.2256 -2.00%
023779 1.5549 1.5549 -2.00%
023782 1.8092 1.8092 -2.00%
024144 1.0831 1.0831 -1.80%
025397 1.05 1.05 -1.80%
024782 1.0876 1.0876 -0.08%
024806 0.698 0.698 -2.07%
024808 2.0796 2.0796 -2.07%
024918 1.2554 1.2554 -2.07%
000031 2.531 2.531 -2.07%
000071 1.5665 1.5665 -1.44%
000075 0.2206 0.2206 -1.44%
510650 2.9147 2.9147 -2.00%
511200 100.6626 1.0066 -0.08%
512370 1.075 1.075 -2.00%
513520 1.7128 1.7128 -1.44%
515020 1.7077 1.7077 -2.00%
002880 1.0623 1.3996 -1.44%
006446 0.2399 0.2399 -1.44%
006448 1.6556 1.6556 -1.44%
005407 1.0389 1.2925 -0.08%
004640 1.9367 1.9367 -2.00%
007187 1.0543 1.1818 -0.08%
009083 1.5255 1.6228 -0.08%
004979 1.1285 1.233 -0.08%
007474 1.853 1.853 -2.00%
007481 1.1018 1.1018 -2.07%
007506 1.6184 1.6184 -2.00%
007591 1.0011 1.1429 -0.08%
005791 1.0391 1.2535 -0.08%
005862 1.0415 1.3001 -0.08%
010106 1.1538 1.1538 -2.07%
010192 1.065 1.1796 -0.08%
010334 0.6334 0.6334 -2.07%
003302 1.1798 1.323 -0.08%
000946 1.717 1.717 -2.07%
000975 1.4865 1.6523 -2.00%
001003 1.3688 2.2638 -0.08%
001013 1.2261 1.8821 -0.08%
001063 1.4394 1.6958 -1.44%
010680 0.9397 0.9397 -2.00%
005177 1.4431 1.5043 -2.07%
002021 1.122 3.737 -2.07%
009837 1.7216 1.7216 -2.07%
012719 1.017 1.017 -2.07%
008702 2.0413 2.0413 1.17%
011937 0.9406 0.9406 -2.07%
012098 0.5899 0.5899 -2.07%
012122 1.0453 1.0453 -2.07%
012171 1.1393 1.1393 -2.07%
011263 1.1111 1.1524 -0.08%
516500 0.6834 0.6834 -2.00%
516630 1.5005 1.5005 -2.00%
519029 3.232 4.037 -2.07%
013070 1.054 1.129 -0.08%
013071 1.0681 1.1292 -0.08%
014922 1.0291 1.0291 -2.07%
013922 1.0558 1.0558 -2.00%
013923 1.0442 1.0442 -2.00%
013390 0.7835 0.7835 -2.07%
013403 1.0125 1.0125 -1.44%
159323 1.3555 1.3555 -2.00%
159326 1.3643 1.3643 -2.00%
159547 1.2081 1.2201 -2.00%
159617 1.3315 1.3315 -2.00%
014481 1.02 1.0322 -0.08%
014530 1.0136 1.0136 -2.00%
014531 1.0021 1.0021 -2.00%
016441 1.2237 1.2237 -2.00%
016905 1.0173 1.0173 -0.08%
016076 1.1171 1.1171 -2.07%
016238 1.3796 1.3796 -2.07%
016250 1.2879 1.2879 -2.07%
017526 1.3981 1.3981 -2.00%
017557 1.2446 1.2446 -2.00%
017598 1.1386 1.1386 -2.07%
017601 1.1825 1.1825 -2.07%
017611 1.3542 1.3542 -2.00%
019001 1.2321 1.2321 -2.00%
017863 1.1435 1.1435 -2.00%
013107 1.4623 1.4623 -2.07%
013310 0.9596 0.9596 -2.00%
018292 1.2912 1.2912 -2.00%
018336 1.3452 1.3452 -1.44%
019447 0.2948 0.2948 -1.44%
019832 1.3238 1.3238 -2.00%
019975 1.5205 1.5205 -2.00%
019976 1.512 1.512 -2.00%
018728 1.4088 1.4088 -2.00%
018730 1.9397 1.9397 -2.07%
562520 1.2757 1.2757 -2.00%
562590 1.5637 1.5637 -2.00%
589010 1.4252 1.4252 -2.00%
020593 1.7583 1.7583 -2.07%
020594 1.7382 1.7382 -2.07%
020820 1.1 1.1 -0.08%
021073 1.348 1.348 -2.00%
024443 1.0416 1.0416 -2.07%
023620 1.2548 1.2548 -2.00%
159845 3.0349 1.2581 -2.00%
022957 2.3018 2.3018 -2.00%
023719 1.3531 1.3531 -2.00%
023763 1.0132 1.0132 -1.44%
023765 1.841 1.841 -2.00%
024273 0.8468 0.8468 -2.00%
025238 1.7337 1.7337 -2.00%
025505 0.8947 0.8947 -1.80%
025508 0.9296 0.9296 -1.80%
025541 3.268 3.268 -2.00%
024697 0.4781 0.4781 -2.07%
024784 1.1242 1.1242 -0.08%
024931 2.3092 2.3092 -2.07%
000121 2.747 2.747 -2.07%
510050 3.0966 4.5147 -2.00%
510630 0.9541 3.8164 -2.00%
510660 2.5741 2.5741 -2.00%
512500 3.9998 0.8755 -2.00%
513180 0.7988 0.7988 -1.44%
513230 1.0889 1.0889 -2.00%
513330 0.558 0.558 -1.44%
513810 1.6195 1.6195 -1.44%
515060 0.7752 0.7752 -2.00%
002833 2.8722 3.1342 -2.07%
002872 2.0459 2.0459 -2.00%
006191 1.0771 1.2793 -0.08%
005364 1.0369 1.2354 -0.08%
005450 1.4057 1.4057 -2.07%
002229 2.309 2.473 -2.00%
004547 1.0473 1.328 -0.08%
004637 1.0099 1.2544 -0.08%
004673 1.1004 1.2424 -0.08%
000001 1.052 3.625 -2.07%
007207 1.0189 1.2773 -2.07%
008856 1.2178 1.2178 -2.07%
008887 1.5327 1.5327 -2.00%
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023884 1.1862 1.1862 -1.80%
023918 1.1642 1.1642 -2.00%
024296 1.001 1.001 -0.08%
025507 0.9297 0.9297 -1.80%
024698 0.4792 0.4792 -2.07%
024851 1.0813 1.0813 -0.08%
024914 1.2834 1.2834 -2.07%
000021 3.056 4.226 -2.07%
512050 1.1431 1.1431 -2.00%
515010 1.4273 1.4273 -2.00%
002877 1.0702 1.4497 -1.44%
002892 0.2139 0.2139 -1.44%
002980 3.268 3.268 -2.00%
006381 1.5344 1.5344 -1.44%
006395 1.659 1.659 -2.00%
005658 1.6594 1.6594 -2.00%
005698 2.0938 2.0938 -1.44%
004639 1.0753 1.1783 -0.08%
004686 1.6478 1.6478 -2.00%
009082 1.137 1.1461 -0.08%
004922 1.0433 1.2197 -0.08%
519908 3.034 7.527 -2.07%
004061 0.9998 1.2677 -0.08%
008349 1.0071 1.1939 -0.08%
159985 1.8706 1.8706 1.17%
160324 1.9292 1.9292 -2.07%
160326 0.8108 0.8108 -1.80%
007473 1.5786 1.5786 -2.00%
005826 2.2256 2.2256 -2.00%
005889 2.032 2.032 -2.07%
005894 1.4785 1.4785 -2.00%
009697 1.545 1.545 -2.07%
007992 1.3902 1.3902 -2.00%
007993 1.3673 1.3673 -2.00%
006666 1.0353 1.1923 -0.08%
001015 2.153 2.153 -2.00%
001061 1.5125 1.7772 -1.44%
010518 0.9462 0.9462 -2.07%
005140 1.3653 1.4825 -2.07%
005214 1.3058 1.3058 -0.08%
002031 5.108 5.708 -2.07%
009922 1.1242 1.1736 -0.08%
960002 1.36 4.959 -2.07%
008585 1.3016 1.3016 -2.00%
008701 2.079 2.079 1.17%
012209 0.7988 0.7988 -1.44%
011262 1.064 1.151 -0.08%
011279 0.5316 0.5316 -2.07%
011282 0.5956 0.5956 -2.07%
011283 0.5817 0.5817 -2.07%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币3,810,550.3084.43
3现金810,607.3917.96
4其他资产7,427.3700.16
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251009725兴业银行CD0971,300.00(万张)129,753.96(万元)2.88(%)  
225990425贴现国债041,200.00(万张)119,915.44(万元)2.66(%)  
311250314325农业银行CD1431,100.00(万张)109,807.78(万元)2.43(%)  
411251209325北京银行CD0931,000.00(万张)99,624.30(万元)2.21(%)  
511251712225光大银行CD1221,000.00(万张)99,622.11(万元)2.21(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.243%1.448%1.748%1.757%2.887%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.3%
0.64%
1.11%
1.45%
5.34%
9.1%
79.24%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-201.23
-80.26
-50.61
特雷诺指数
0.00
0.00
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詹森指数
0.00
0.00
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数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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