公募基金 > 基金超市 > 嘉实价值优势混合A
| 基金代码070019 | 基金经理谭丽 | 最新份额42,768.1万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模25.55亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2010-06-07 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
投资策略
运用价值投资方法，精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资，并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度，力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。
投资范围
本基金投资于依法发行或上市的股票(包含存托凭证）、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，具体包括：股票(包含存托凭证）、衍生工具（权证等）、债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、资产支持证券、央行票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；选择红利再投资的，分红资金将按除息日基金份额净值转成相应基金份额；
2、每一基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配后，可供分配利润计算截至日的每份基金份额净值扣减每份基金份额所派发的红利后不能低于面值；
4、在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多6次；每次基金收益分配比例不得低于期末可供分配利润的20%。基金的收益分配比例以收益分配基准日的基金可供分配利润为基准进行计算。基金合同生效不满三个月，收益可不分配；
5、投资者的现金红利和分红再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位，小数点后第3位开始舍去，舍去部分归基金资产；
6、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-25 | 2.323 | 2.924 | 0.78% |
| 2026-5-22 | 2.305 | 2.906 | 0.26% |
| 2026-5-21 | 2.299 | 2.9 | -2.13% |
| 2026-5-20 | 2.349 | 2.95 | -0.38% |
| 2026-5-19 | 2.358 | 2.959 | 0.13% |
| 2026-5-18 | 2.355 | 2.956 | -2.16% |
| 2026-5-15 | 2.407 | 3.008 | -0.78% |
| 2026-5-14 | 2.426 | 3.027 | -1.70% |
| 2026-5-13 | 2.468 | 3.069 | -0.76% |
| 2026-5-12 | 2.487 | 3.088 | -0.44% |
| 2026-5-11 | 2.498 | 3.099 | 0.52% |
| 2026-5-8 | 2.485 | 3.086 | 0.24% |
| 2026-5-7 | 2.479 | 3.08 | -1.08% |
| 2026-5-6 | 2.506 | 3.107 | 1.54% |
| 2026-4-30 | 2.468 | 3.069 | -0.36% |
| 2026-4-29 | 2.477 | 3.078 | 2.44% |
| 2026-4-28 | 2.418 | 3.019 | 0.88% |
| 2026-4-27 | 2.397 | 2.998 | -0.46% |
| 2026-4-24 | 2.408 | 3.009 | -0.50% |
| 2026-4-23 | 2.42 | 3.021 | -0.94% |
谭丽女士：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理、策略组投资总监，现任价值风格投资总监。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2018年9月5日至2023年2月18日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年1月8日至2021年8月2日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2021年8月3日至2022年6月1日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金经理、2017年11月14日至今任嘉实价值优势混合型证券投资基金基金经理、2020年9月21日至今任嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2020年12月24日至今任嘉实价值长青混合型证券投资基金基金经理、2021年4月27日至今任嘉实价值臻选混合型证券投资基金基金经理、2021年7月27日至今任嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年3月2日至今任嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
嘉实价值优势混合A 2017-11-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型 | 2018-09-05 至 2023-02-18 | 4.5 | 146.21% | 71.64% |
| 嘉实价值优势混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 3.9 | -22.45% | -24.46% |
| 嘉实新消费股票C | 股票型 | 2025-04-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实产业优选混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-01-08 至 2022-06-01 | 2.4 | -3.98% | 33.53% |
| 嘉实沪港深回报混合 | 混合型 | 2017-06-21 至 2019-01-10 | 1.6 | -7.76% | -7.16% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型 | 2021-09-13 至 今 | 4.7 | -18.07% | -25.81% |
| 嘉实价值优势混合A | 混合型 | 2017-11-14 至 今 | 8.5 | 38.94% | 21.11% |
| 嘉实新消费股票A | 股票型 | 2017-04-11 至 今 | 9.1 | 122.19% | 18.57% |
| 嘉实价值精选股票A | 股票型 | 2017-10-21 至 今 | 8.6 | 72.58% | 6.55% |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 4.9 | -21.62% | -27.59% |
| 嘉实价值臻选混合C | 混合型 | 2025-04-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实价值长青混合C | 混合型 | 2020-11-24 至 今 | 5.5 | -30.89% | -22.46% |
| 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型 | 2022-12-09 至 2023-02-18 | 0.2 | 3.95% | 0.75% |
| 嘉实价值精选股票C | 股票型 | 2025-04-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 嘉实价值发现三个月定期混合 | 混合型 | 2020-09-12 至 2025-11-27 | 5.2 | -12.48% | -16.82% |
| 嘉实价值臻选混合A | 混合型 | 2021-03-22 至 今 | 5.2 | -31.22% | -25.51% |
| 嘉实价值长青混合A | 混合型 | 2020-11-24 至 今 | 5.5 | -30.03% | -22.46% |
| 嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型 | 2021-09-13 至 今 | 4.7 | -18.70% | -25.81% |
| 嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 4.9 | -22.79% | -27.59% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 谭丽 | 2017-11-14 至 今 | 8年6个月零12天 | 38.94 | 21.11 |
| 翟琳琳 | 2014-11-26 至 2017-11-14 | 2年-1个月零19天 | 50.50 | 54.00 |
| 顾义河 | 2012-10-10 至 2014-11-26 | 2年1个月零16天 | 32.30 | 25.52 |
| 陈勤 | 2010-04-28 至 2014-11-26 | 4年6个月零29天 | 27.04 | 7.61 |
基本信息
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 93,335.16 | 92.84 |
| 2 | 债券及货币 | 7,366.91 | 07.33 |
| 3 | 现金 | 7,366.91 | 07.33 |
| 4 | 其他资产 | 60.81 | 00.06 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 266.95 | 8,734.60 | 8.69% | -45.54 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 187.45 | 8,088.41 | 8.05% | -56.67 |
| 600282 | 南钢股份 | 1,293.36 | 7,113.46 | 7.08% | 0.00 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 155.94 | 5,645.03 | 5.61% | -73.63 |
| 601225 | 陕西煤业 | 219.91 | 5,627.50 | 5.60% | 219.91 |
| 002244 | 滨江集团 | 569.92 | 5,562.42 | 5.53% | 0.00 |
| 600016 | 民生银行 | 1,415.58 | 5,365.05 | 5.34% | 1128.84 |
| 601233 | 桐昆股份 | 296.95 | 5,359.99 | 5.33% | 59.45 |
| 603699 | 纽威股份 | 109.42 | 5,285.86 | 5.26% | -38.68 |
| 689009 | 九号公司 | 116.17 | 5,136.82 | 5.11% | 15.02 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 2年≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2019-03-26 | 2019-03-27 | 0.26 |
| 2 | 2017-06-23 | 2017-06-26 | 0.309 |
| 3 | 2011-01-21 | 2011-01-24 | 0.032 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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