基金公司 基金经理吴悠 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016168 | 基金经理吴悠 | 最新份额789.08万份 () |
| 基金类型混合型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-12-09 | 托管行中国农业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
分享中国改革与发展成果,密切跟踪中国经济发展背景下产业转移、格局变迁、主题带动和企业成长的投资机会,谋求基金资产的长期稳定增值。
本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票),股指期货、权证,债券〔国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等〕、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值; 即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、 本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型证券投资基金,风险与收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金,属于较高风险、较高收益的品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-18 | 2.2482 | 2.2482 | -1.23% |
| 2026-5-15 | 2.2763 | 2.2763 | -2.10% |
| 2026-5-14 | 2.3251 | 2.3251 | -1.76% |
| 2026-5-13 | 2.3667 | 2.3667 | 0.45% |
| 2026-5-12 | 2.356 | 2.356 | -0.05% |
| 2026-5-11 | 2.3572 | 2.3572 | 0.45% |
| 2026-5-8 | 2.3467 | 2.3467 | 0.70% |
| 2026-5-7 | 2.3303 | 2.3303 | -0.33% |
| 2026-5-6 | 2.338 | 2.338 | 1.51% |
| 2026-4-30 | 2.3032 | 2.3032 | -0.55% |
| 2026-4-29 | 2.3159 | 2.3159 | 2.64% |
| 2026-4-28 | 2.2563 | 2.2563 | -1.39% |
| 2026-4-27 | 2.2882 | 2.2882 | 0.61% |
| 2026-4-24 | 2.2743 | 2.2743 | -0.09% |
| 2026-4-23 | 2.2764 | 2.2764 | -0.01% |
| 2026-4-22 | 2.2766 | 2.2766 | 0.41% |
| 2026-4-21 | 2.2674 | 2.2674 | 0.39% |
| 2026-4-20 | 2.2586 | 2.2586 | 0.82% |
| 2026-4-17 | 2.2403 | 2.2403 | -0.87% |
| 2026-4-16 | 2.2599 | 2.2599 | 2.05% |

吴悠先生:博士研究生,2012年7月加入嘉实基金管理有限公司,历任研究部行业研究员、机构部投资经理助理,现任基金经理。2021年9月10日至2024年9月6日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2020年1月3日至今任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2022年9月27日至今任嘉实价值丰润混合型证券投资基金基金经理、2024年8月7日至今任嘉实价值丰裕混合型证券投资基金基金经理、2024年12月20日至今任嘉实欣荣混合型证券投资基金(LOF)基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型 | 2020-01-03 至 今 | 6.4 | 35.89% | 6.43% |
| 嘉实价值丰裕混合C | 混合型 | 2024-04-30 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 嘉实产业优选混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2021-09-10 至 2024-09-06 | 3.0 | -29.75% | -30.76% |
| 嘉实欣荣混合(LOF)C | 混合型 | 2024-12-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实欣荣混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2024-12-20 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型 | 2022-12-09 至 今 | 3.4 | -20.59% | -20.73% |
| 嘉实价值丰润混合C | 混合型 | 2022-08-26 至 今 | 3.7 | -13.57% | -21.16% |
| 嘉实产业优选混合(LOF)C | 混合型 | 2023-07-20 至 2024-09-06 | 1.1 | -18.08% | -16.99% |
| 嘉实价值丰润混合A | 混合型 | 2022-08-26 至 今 | 3.7 | -12.63% | -21.16% |
| 嘉实价值丰裕混合A | 混合型 | 2024-04-30 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴悠 | 2022-12-09 至 今 | 3年5个月零10天 | -20.59 | -20.73 |
| 谭丽 | 2022-12-09 至 2023-02-18 | 0年2个月零9天 | 3.95 | 0.75 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
| 公司股东 | 立信投资有限责任公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 023673 | 1.0254 | 1.0254 | 0.01% | |
| 021650 | 1.0697 | 1.0697 | -0.19% | |
| 025374 | 1.2856 | 1.2856 | -0.27% | |
| 025429 | 1.1827 | 1.1827 | -0.19% | |
| 025482 | 1.2414 | 1.2414 | 0.01% | |
| 026285 | 1.1631 | 1.1631 | -0.19% | |
| 000619 | 6.036 | 6.036 | -0.19% | |
| 001202 | 1.637 | 1.827 | -0.19% | |
| 000480 | 6.346 | 6.434 | -0.19% | |
| 007263 | 1.4215 | 1.4215 | 0.01% | |
| 005008 | 1.16 | 1.465 | 0.01% | |
| 009806 | 1.0719 | 1.2081 | -0.19% | |
| 009807 | 1.0688 | 1.1838 | -0.19% | |
| 012088 | 1.1224 | 1.1224 | -0.19% | |
| 012950 | 1.1082 | 1.1082 | -0.19% | |
| 011724 | 10.5739 | 10.5739 | -0.19% | |
| 010714 | 1.2301 | 1.2301 | -0.19% | |
| 001945 | 1.2415 | 1.4915 | 0.01% | |
| 010821 | 3.8677 | 3.8677 | -0.19% | |
| 910006 | 3.995 | 4.558 | -0.19% | |
| 910009 | 7.1441 | 7.6981 | -0.19% | |
| 910011 | 2.4739 | 2.7889 | -0.19% | |
| 910017 | 3.9802 | 4.0942 | -0.19% | |
| 016366 | 1.0621 | 1.0621 | -0.19% | |
| 169104 | 2.902 | 3.253 | -0.19% | |
| 016832 | 1.1858 | 1.1858 | -0.19% | |
| 016835 | 1.0875 | 1.0875 | -0.19% | |
| 015612 | 1.0822 | 1.1022 | 0.01% | |
| 019536 | 1.3156 | 1.3156 | -0.19% | |
| 020044 | 1.0314 | 1.0539 | 0.01% | |
| 017535 | 3.957 | 3.957 | -0.19% | |
| 020285 | 1.0812 | 1.0812 | 0.01% | |
| 024430 | 1.1707 | 1.1707 | -0.19% | |
| 024971 | 1.0892 | 1.0892 | 0.01% | |
| 025040 | 1.0129 | 1.0129 | 0.01% | |
| 026283 | 1.1332 | 1.1332 | -0.19% | |
| 001203 | 1.8483 | 2.0303 | -0.19% | |
| 002702 | 1.1404 | 1.4344 | 0.01% | |
| 002783 | 1.1713 | 1.5673 | -0.19% | |
| 010441 | 4.0943 | 4.0943 | -0.19% | |
| 007658 | 1.6592 | 1.6592 | -0.27% | |
| 001564 | 4.026 | 4.026 | -0.19% | |
| 009576 | 1.0621 | 1.0621 | -0.19% | |
| 012839 | 1.0961 | 1.0961 | -0.19% | |
| 011313 | 4.6073 | 4.6073 | -0.19% | |
| 910004 | 11.2947 | 11.8477 | -0.19% | |
| 910010 | 2.0026 | 2.7606 | -0.19% | |
| 910021 | 4.7238 | 5.4208 | -0.19% | |
| 014911 | 1.0848 | 1.1048 | 0.01% | |
| 015052 | 1.3018 | 1.3018 | -0.27% | |
| 019756 | 1.0698 | 1.0698 | 0.01% | |
| 020045 | 1.0312 | 1.0537 | 0.01% | |
| 017536 | 2.8798 | 2.8798 | -0.19% | |
| 018920 | 1.9143 | 1.9143 | -0.27% | |
| 018921 | 1.8942 | 1.8942 | -0.27% | |
| 018166 | 1.1413 | 1.1857 | 0.01% | |
| 018186 | 1.0451 | 1.1601 | 0.01% | |
| 020562 | 1.636 | 1.636 | -0.19% | |
| 021651 | 1.0605 | 1.0605 | -0.19% | |
| 024429 | 1.1764 | 1.1764 | -0.19% | |
| 022571 | 0.9893 | 0.9893 | -0.19% | |
| 024960 | 1.0503 | 1.0503 | 0.01% | |
| 024045 | 1.0047 | 1.0047 | -0.19% | |
| 025039 | 1.0145 | 1.0145 | 0.01% | |
| 025518 | 1.3469 | 1.3469 | -0.27% | |
| 026282 | 1.1353 | 1.1353 | -0.19% | |
| 026495 | 0.9372 | 0.9372 | -0.19% | |
| 501054 | 1.6546 | 1.9546 | -0.19% | |
| 004278 | 1.5065 | 1.5065 | -0.19% | |
| 002784 | 1.1653 | 1.5133 | -0.19% | |
| 010442 | 3.8952 | 3.8952 | -0.19% | |
| 012439 | 0.9534 | 0.9534 | -0.19% | |
| 910007 | 6.3252 | 6.8372 | -0.19% | |
| 910022 | 5.6454 | 6.0364 | -0.19% | |
| 910028 | 5.2183 | 5.6653 | -0.19% | |
| 013168 | 1.1157 | 1.2351 | 0.01% | |
| 013295 | 1.0204 | 1.0204 | -0.19% | |
| 169102 | 2.065 | 2.961 | -0.19% | |
| 019755 | 1.075 | 1.075 | 0.01% | |
| 021857 | 1.3807 | 1.3807 | -0.19% | |
| 017493 | 6.236 | 6.236 | -0.19% | |
| 018949 | 2.0357 | 2.0357 | -0.19% | |
| 020359 | 1.1272 | 1.1272 | -0.19% | |
| 018180 | 1.0808 | 1.0808 | 0.01% | |
| 024816 | 1.0885 | 1.0885 | -0.27% | |
| 024044 | 1.0092 | 1.0092 | -0.19% | |
| 024228 | 1.0254 | 1.0304 | -0.27% | |
| 025070 | 0.8508 | 0.8508 | -1.39% | |
| 025071 | 0.848 | 0.848 | -1.39% | |
| 025303 | 1.0178 | 1.0178 | 0.01% | |
| 025428 | 1.1865 | 1.1865 | -0.19% | |
| 026284 | 1.1654 | 1.1654 | -0.19% | |
| 003044 | 1.43 | 1.48 | -0.19% | |
| 007262 | 1.4602 | 1.4602 | 0.01% | |
| 008770 | 1.0283 | 1.2259 | -0.19% | |
| 008990 | 1.0347 | 1.2223 | -0.19% | |
| 002651 | 1.1306 | 1.4756 | 0.01% | |
| 007657 | 1.7055 | 1.7055 | -0.27% | |
| 009670 | 1.0503 | 1.1753 | 0.01% | |
| 001405 | 1.6362 | 1.8262 | -0.19% | |
| 012683 | 1.1836 | 1.1836 | -0.19% | |
| 012243 | 5.0845 | 5.0845 | -0.19% | |
| 910005 | 4.1627 | 5.1547 | -0.19% | |
| 015102 | 1.1659 | 1.1659 | -0.19% | |
| 015103 | 1.1414 | 1.1414 | -0.19% | |
| 019542 | 1.0684 | 1.0684 | 0.01% | |
| 021835 | 1.0361 | 1.0361 | 0.01% | |
| 017537 | 1.2089 | 1.2089 | -0.19% | |
| 020284 | 1.0912 | 1.0912 | 0.01% | |
| 017849 | 1.3754 | 1.3754 | -0.19% | |
| 022315 | 1.0727 | 1.1127 | 0.01% | |
| 021176 | 1.4972 | 1.4972 | -0.27% | |
| 022570 | 0.9904 | 0.9904 | -0.19% | |
| 025911 | 1.0821 | 1.0821 | -0.27% | |
| 025912 | 1.0801 | 1.0801 | -0.27% | |
| 026496 | 0.9355 | 0.9355 | -0.19% | |
| 026055 | 1.0173 | 1.0173 | 0.01% | |
| 026056 | 1.0157 | 1.0157 | 0.01% | |
| 501053 | 1.0763 | 1.5021 | -0.19% | |
| 501066 | 1.5986 | 1.5986 | -0.19% | |
| 007887 | 6.449 | 6.449 | -0.19% | |
| 002701 | 1.1593 | 1.4843 | 0.01% | |
| 003396 | 2.9295 | 2.9295 | -0.19% | |
| 010699 | 0.9626 | 0.9626 | -0.19% | |
| 005975 | 1.5853 | 1.5853 | -0.19% | |
| 001712 | 2.618 | 2.618 | -0.19% | |
| 001946 | 1.1993 | 1.4393 | 0.01% | |
| 910024 | 4.4266 | 5.0226 | -0.19% | |
| 169106 | 1.1164 | 1.5064 | -0.19% | |
| 169107 | 1.3493 | 1.3493 | -0.19% | |
| 015053 | 1.2753 | 1.2753 | -0.27% | |
| 021836 | 1.0332 | 1.0332 | 0.01% | |
| 017848 | 1.3957 | 1.3957 | -0.19% | |
| 020803 | 1.3171 | 1.3171 | -0.19% | |
| 020804 | 1.304 | 1.304 | -0.19% | |
| 024817 | 1.0864 | 1.0864 | -0.27% | |
| 024961 | 1.1282 | 1.1282 | 0.01% | |
| 003668 | 1.1283 | 1.3343 | 0.01% | |
| 003669 | 1.1186 | 1.3036 | 0.01% | |
| 008985 | 1.6278 | 1.6278 | -0.19% | |
| 002650 | 1.1215 | 1.364 | 0.01% | |
| 002652 | 1.1264 | 1.4264 | 0.01% | |
| 002803 | 2.595 | 2.595 | -0.19% | |
| 005974 | 1.6502 | 1.6502 | -0.19% | |
| 009725 | 1.0414 | 1.2096 | -0.19% | |
| 001862 | 1.3745 | 1.6045 | 0.01% | |
| 001863 | 1.3366 | 1.5506 | 0.01% | |
| 012684 | 1.1664 | 1.1664 | -0.19% | |
| 012708 | 1.3469 | 1.4249 | -0.27% | |
| 012949 | 1.1277 | 1.1277 | -0.19% | |
| 910026 | 2.6027 | 2.7177 | -0.19% | |
| 013294 | 1.0368 | 1.0368 | -0.19% | |
| 014291 | 1.1601 | 1.1601 | -0.19% | |
| 016833 | 1.1744 | 1.1744 | -0.19% | |
| 016834 | 1.098 | 1.098 | -0.19% | |
| 020133 | 1.0702 | 1.0702 | 0.01% | |
| 020134 | 1.065 | 1.065 | 0.01% | |
| 018480 | 1.0998 | 1.0998 | 0.01% | |
| 018948 | 2.859 | 2.859 | -0.19% | |
| 019008 | 1.285 | 1.285 | -0.19% | |
| 023082 | 1.0373 | 1.0373 | -0.19% | |
| 023672 | 1.0294 | 1.0294 | 0.01% | |
| 020615 | 1.1182 | 1.1182 | 0.01% | |
| 021175 | 1.5084 | 1.5084 | -0.27% | |
| 021647 | 1.9563 | 1.9563 | -0.19% | |
| 024227 | 1.0268 | 1.0318 | -0.27% | |
| 001112 | 2.061 | 2.061 | -0.19% | |
| 001204 | 1.8069 | 1.9899 | -0.19% | |
| 003045 | 1.3746 | 1.4246 | -0.19% | |
| 010225 | 5.6459 | 5.6459 | -0.19% | |
| 010506 | 0.9016 | 0.9016 | -0.19% | |
| 009834 | 1.0076 | 1.2026 | 0.01% | |
| 169103 | 2.6028 | 2.9408 | -0.19% | |
| 014573 | 1.0882 | 1.0882 | -0.19% | |
| 019535 | 1.3221 | 1.3221 | -0.19% | |
| 019541 | 1.0735 | 1.0735 | 0.01% | |
| 021858 | 1.3728 | 1.3728 | -0.19% | |
| 017494 | 3.7944 | 3.7944 | -0.19% | |
| 018867 | 1.0743 | 1.0843 | 0.01% | |
| 019009 | 1.2687 | 1.2687 | -0.19% | |
| 023083 | 1.0337 | 1.0337 | -0.19% | |
| 021407 | 1.0426 | 1.1399 | 0.01% | |
| 021648 | 1.9422 | 1.9422 | -0.19% | |
| 025033 | 1.0362 | 1.0362 | 0.01% | |
| 025113 | 1.1212 | 1.1442 | 0.01% | |
| 025304 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% | |
| 025373 | 1.2881 | 1.2881 | -0.27% | |
| 501049 | 0.9267 | 1.4267 | -0.19% | |
| 001406 | 1.5013 | 1.6713 | -0.19% | |
| 012709 | 1.3347 | 1.4037 | -0.27% | |
| 012089 | 1.1001 | 1.1001 | -0.19% | |
| 012840 | 1.0781 | 1.0781 | -0.19% | |
| 011032 | 1.6199 | 1.6199 | -0.19% | |
| 011312 | 2.4074 | 2.4074 | -0.19% | |
| 169101 | 2.46 | 3.362 | -0.19% | |
| 169105 | 2.0789 | 2.4399 | -0.19% | |
| 169109 | 0.9706 | 0.9706 | -0.19% | |
| 014910 | 1.0894 | 1.1094 | 0.01% | |
| 013785 | 1.0387 | 1.1166 | -0.19% | |
| 018479 | 1.1073 | 1.1073 | 0.01% | |
| 019100 | 1.1429 | 1.1873 | 0.01% | |
| 020358 | 1.134 | 1.134 | -0.19% | |
| 018181 | 1.0745 | 1.0745 | 0.01% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 54,315.47 | 86.73 |
| 2 | 债券及货币 | 8,561.45 | 13.67 |
| 3 | 现金 | 8,561.45 | 13.67 |
| 4 | 其他资产 | 41.72 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601899 | 紫金矿业 | 152.22 | 4,980.64 | 7.95% | -47.98 |
| 002532 | 天山铝业 | 232.52 | 4,136.53 | 6.61% | -20.96 |
| 600547 | 山东黄金 | 95.60 | 3,848.04 | 6.14% | -19.72 |
| 600487 | 亨通光电 | 72.62 | 3,824.17 | 6.11% | 72.62 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 88.17 | 3,804.54 | 6.07% | 0.00 |
| 601886 | 江河集团 | 363.69 | 3,145.90 | 5.02% | -30.58 |
| 601318 | 中国平安 | 51.17 | 2,905.43 | 4.64% | 51.17 |
| 601233 | 桐昆股份 | 160.29 | 2,893.23 | 4.62% | 60.32 |
| 688213 | 思特威 | 31.70 | 2,618.19 | 4.18% | -6.61 |
| 600060 | 海信视像 | 114.88 | 2,568.70 | 4.10% | -61.18 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 15.67% | 22.98% | 4.45% | 0.0% | 2.57% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.35% | 1.13% | 5.66% | 5.66% | 22.98% | 13.96% | 0.0% | 9.13% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.15 | 1.13 | 1.14 |
| 夏普比率 | 135.96 | 49.73 | 18.28 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.01 | -0.06 | -0.05 |
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