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嘉实价值精选股票A  005267
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股票型
基金公司嘉实基金管理有限公司
基金经理谭丽
申购费率0.15%
基金规模51.33亿  (2022-06-30)
2.2218
2.2218
122.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -1.1% 0.01% 4115/5184
最近一月 3.59% 0.05% 2612/5114
最近三月 10.72% 0.26% 4061/4854
最近一年 24.57% 0.6% 3431/3850
(2025-09-22)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码005267 基金经理谭丽 最新份额195,117.79万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司嘉实基金管理有限公司 最新规模51.33亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2017-11-06 托管行中国银行股份有限公司
首募规模66.1亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场，通过跨市场资产配置，精选沪港深三地股票市场具备估值优势的优质蓝筹和行业龙头公司股票，在严格控制风险的前提下，力争获取超过业绩比较基准的回报。

投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行上市的股票），内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红
与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投
资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方
式是现金分红；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能
低于面值；即基金收益分配基准日的各类基金
份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收
益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同
等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。

风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，将承担汇率风险以及因投资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-23 2.214 2.214 -0.35%
2025-9-22 2.2218 2.2218 -0.77%
2025-9-19 2.2391 2.2391 1.20%
2025-9-18 2.2125 2.2125 -2.17%
2025-9-17 2.2615 2.2615 1.02%
2025-9-16 2.2387 2.2387 -0.62%
2025-9-15 2.2527 2.2527 -0.65%
2025-9-12 2.2674 2.2674 -0.29%
2025-9-11 2.274 2.274 0.63%
2025-9-10 2.2597 2.2597 -0.12%
2025-9-9 2.2625 2.2625 1.74%
2025-9-8 2.2239 2.2239 1.16%
2025-9-5 2.1984 2.1984 1.47%
2025-9-4 2.1666 2.1666 -1.54%
2025-9-3 2.2004 2.2004 -0.37%
2025-9-2 2.2086 2.2086 -0.41%
2025-9-1 2.2176 2.2176 1.03%
2025-8-29 2.1951 2.1951 0.49%
2025-8-28 2.1845 2.1845 0.48%
2025-8-27 2.1741 2.1741 -1.40%
谭丽

谭丽女士：硕士研究生，多年证券从业经历，具有基金从业资格，中国国籍。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司，曾任研究员、投资经理、策略组投资总监，现任价值风格投资总监。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2018年9月5日至2023年2月18日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年1月8日至2021年8月2日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2021年8月3日至2022年6月1日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金经理、2017年11月14日至今任嘉实价值优势混合型证券投资基金基金经理、2020年9月21日至今任嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2020年12月24日至今任嘉实价值长青混合型证券投资基金基金经理、2021年4月27日至今任嘉实价值臻选混合型证券投资基金基金经理、2021年7月27日至今任嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年3月2日至今任嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
嘉实价值精选股票A  2017-10-21至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
嘉实丰和灵活配置混合A混合型2018-09-05 至 2023-02-18 4.5146.21% 71.64% 
嘉实价值优势混合C混合型2022-07-15 至 今 3.2-22.45% -24.46% 
嘉实新消费股票C股票型2025-04-17 至 今 0.4--  --  
嘉实产业优选混合(LOF)A混合型,LOF型2020-01-08 至 2022-06-01 2.4-3.98% 33.53% 
嘉实沪港深回报混合混合型2017-06-21 至 2019-01-10 1.6-7.76% -7.16% 
嘉实价值创造三年持有期混合A混合型2021-09-13 至 今 4.0-18.07% -25.81% 
嘉实价值优势混合A混合型2017-11-14 至 今 7.938.94% 21.11% 
嘉实新消费股票A股票型2017-04-11 至 今 8.5122.19% 18.57% 
嘉实价值精选股票A股票型2017-10-21 至 今 7.972.58% 6.55% 
嘉实价值驱动一年持有期混合A混合型2021-06-15 至 今 4.3-21.62% -27.59% 
嘉实价值臻选混合C混合型2025-04-17 至 今 0.4--  --  
嘉实价值长青混合C混合型2020-11-24 至 今 4.8-30.89% -22.46% 
嘉实丰和灵活配置混合C混合型2022-12-09 至 2023-02-18 0.23.95% 0.75% 
嘉实价值精选股票C股票型2025-04-17 至 今 0.4--  --  
嘉实价值发现三个月定期混合混合型2020-09-12 至 今 5.0-12.48% -16.82% 
嘉实价值臻选混合A混合型2021-03-22 至 今 4.5-31.22% -25.51% 
嘉实价值长青混合A混合型2020-11-24 至 今 4.8-30.03% -22.46% 
嘉实价值创造三年持有期混合C混合型2021-09-13 至 今 4.0-18.70% -25.81% 
嘉实价值驱动一年持有期混合C混合型2021-06-15 至 今 4.3-22.79% -27.59% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
谭丽2017-10-21 至 今7年11个月零3天72.586.55
基本信息
嘉实基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性中外合资企业
成立时间1999-03-25资产管理规模7,841.76 亿元
公司股东立信投资有限责任公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000751 3.711 3.711 0.56%
001036 1.826 1.826 0.56%
001759 1.854 1.854 0.63%
005167 1.1501 1.1501 0.63%
005662 1.2385 1.2385 0.56%
006604 1.6499 1.6499 0.56%
006803 1.5555 1.5555 0.56%
006841 1.0208 1.216 0.02%
007320 1.0712 1.1807 0.02%
007696 100.5203 114.1903 0.00%
007815 1.6184 1.6184 0.56%
008338 1.0213 1.1691 0.02%
008339 1.0185 1.1455 0.02%
008778 1.5175 1.5175 0.56%
009599 1.0273 1.1641 0.02%
009649 1.3641 1.3641 0.63%
009820 1.1327 1.1327 0.63%
010041 1.1733 1.1733 0.63%
011516 1.0881 1.0881 0.63%
011518 0.9909 0.9909 0.63%
012225 1.0193 1.0193 0.63%
012280 1.0969 1.0969 0.02%
012534 1.0525 1.0525 0.63%
012853 0.9097 0.9097 0.63%
012995 0.7494 0.7494 0.63%
013737 1.0945 1.0945 0.02%
014111 0.7588 0.7588 0.56%
014112 1.082 1.082 0.63%
014603 0.6514 0.6514 0.56%
014853 1.1359 1.1359 0.63%
015404 1.0972 1.0972 0.02%
015468 0.6564 0.6564 0.56%
016567 0.8771 0.8771 0.56%
016568 1.6941 1.6941 0.63%
016739 1.057 1.057 0.62%
017073 0.9818 0.9818 0.56%
017188 1.5114 1.5114 0.56%
017717 1.0628 1.0628 0.02%
018244 1.6461 1.6461 0.63%
018562 1.0692 1.0692 0.02%
019049 1.0509 1.0509 0.02%
019780 1.8571 1.8571 0.63%
020766 1.3702 1.3702 0.56%
021741 0.8279 0.8279 0.63%
021799 1.159 1.159 0.56%
021866 1.272 1.4327 0.56%
022915 2.1187 2.1187 0.56%
024212 1.2318 1.2318 0.02%
024575 1.0378 1.0378 0.56%
024620 1.0596 1.0596 0.56%
070017 1.388 2.308 0.63%
070018 1.544 2.492 0.63%
070038 1.3301 1.5112 0.02%
159607 1.2439 1.2439 0.20%
159613 1.0409 1.0409 0.56%
159675 1.2855 1.2855 0.56%
159831 8.1278 2.0444 1.44%
160718 0.91 1.6681 0.02%
515680 1.5534 1.5534 0.56%
516150 1.7067 1.7067 0.56%
517200 0.877 0.877 0.56%
588700 1.2135 1.2135 0.56%
023716 1.0308 1.0408 0.02%
000008 2.1075 2.1735 0.56%
000082 2.103 2.938 0.56%
000585 1.099 1.099 0.63%
000711 2.34 2.34 0.56%
000985 1.511 1.511 0.56%
001044 2.467 2.537 0.56%
001758 1.67 1.67 0.63%
002212 1.295 1.368 0.63%
002222 1.5705 1.6813 0.63%
002749 1.156 1.206 0.02%
003298 2.517 2.517 0.56%
004544 1.0466 1.2923 0.02%
005089 0.8881 0.8881 0.63%
005229 1.445 1.445 0.56%
005267 2.2218 2.2218 0.56%
005998 1.3999 1.3999 0.56%
006797 1.1458 1.2223 0.02%
006920 1.0244 1.0804 0.02%
007021 1.0217 1.1827 0.02%
007589 1.0109 1.2045 0.02%
007716 1.0436 1.1848 0.02%
007792 1.5364 1.5364 0.56%
008958 1.0428 1.0428 0.56%
009773 1.0335 1.1524 0.02%
009995 1.5066 1.5066 0.63%
010273 0.9864 0.9864 0.63%
010276 0.6515 0.6515 0.63%
011247 0.6008 0.6008 0.63%
011249 1.1717 1.1717 0.63%
011643 0.932 0.932 0.63%
011644 0.9165 0.9165 0.63%
011950 1.107 1.1085 0.02%
012958 1.1061 1.1061 0.02%
013411 1.1177 1.1177 0.02%
013439 1.1639 1.1639 0.63%
013440 1.1387 1.1387 0.63%
013630 0.967 0.967 0.63%
014292 0.947 0.947 0.63%
016512 1.0777 1.0777 0.02%
016777 1.2389 1.2389 0.56%
016843 1.3012 1.3012 0.56%
017087 1.3425 1.3425 0.63%
017429 1.3436 1.3436 0.20%
017718 1.0504 1.0504 0.02%
017730 2.3306 2.3306 0.20%
017745 1.4002 1.4002 0.56%
017767 0.9584 0.9584 0.63%
018200 0.9821 0.9821 0.20%
018245 1.6348 1.6348 0.63%
018333 1.1893 1.1893 0.63%
018402 1.6812 1.6812 0.63%
018635 1.1137 1.1137 0.63%
019048 1.0551 1.0551 0.02%
019072 1.8939 1.8939 0.56%
019306 2.084 2.084 0.56%
019716 1.0488 1.0488 0.02%
020232 2.2639 2.2639 0.56%
020315 2.3711 2.3711 0.56%
021838 1.9188 1.9188 0.20%
022351 1.4603 1.4603 0.56%
023718 1.0476 1.0629 0.02%
024700 0.9951 0.9951 0.56%
070003 1.6621 4.2884 0.63%
070005 1.2543 2.5652 0.02%
070010 1.799 3.522 0.63%
070020 1.2159 1.8047 0.02%
070037 1.3722 1.5598 0.02%
159918 2.3497 2.3497 0.56%
159919 4.7664 2.165 0.56%
160726 1.0524 1.6924 0.63%
515300 1.2974 1.6107 0.56%
520670 1.1221 1.1221 0.56%
562810 1.1296 1.1427 0.56%
000005 1.0168 1.5513 0.02%
001539 1.5465 1.5465 0.56%
001755 1.1556 1.5375 0.63%
001760 1.101 1.101 0.63%
002149 1.211 1.283 0.63%
002211 0.8355 1.2233 0.63%
003056 1.0605 1.3158 0.02%
003634 1.4408 1.4408 0.56%
003985 2.3205 2.3205 0.56%
004450 2.4047 2.4047 0.56%
004488 1.6499 1.6499 0.56%
005088 0.9317 0.9317 0.63%
005156 1.1942 1.1942 0.62%
005303 2.0016 2.0016 0.56%
006603 2.2827 2.2827 0.56%
006605 1.5953 1.5953 0.56%
007133 1.072 1.072 0.56%
007343 3.3878 3.3878 0.63%
007529 1.1038 1.1659 0.02%
007986 1.0267 1.1646 0.02%
008154 0.6436 0.6436 0.56%
009137 1.0435 1.0435 0.63%
009138 1.489 1.489 0.63%
009179 1.0707 1.0707 0.56%
009180 1.0592 1.0592 0.56%
009294 1.0406 1.1694 0.02%
009909 1.0204 1.0204 0.63%
010190 1.0436 1.1415 0.63%
010361 0.7397 0.7397 0.56%
010362 0.7207 0.7207 0.56%
011805 0.831 0.831 0.63%
011806 0.8179 0.8179 0.63%
012279 1.1079 1.1079 0.02%
012344 1.0637 1.0637 0.63%
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003879 1.0014 1.0514 0.02%
003984 2.4055 2.4055 0.56%
005157 1.1348 1.1348 0.62%
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007134 1.0361 1.0361 0.56%
007606 1.269 1.4784 0.56%
007879 1.2302 1.2616 0.02%
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009127 1.5214 1.5214 0.56%
009388 1.1918 1.1918 0.63%
009559 1.0923 1.0923 0.63%
009869 1.1254 1.1254 0.63%
009994 1.5433 1.5433 0.63%
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012957 1.1151 1.1151 0.02%
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008665 1.0738 1.1138 0.63%
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012466 0.609 0.609 0.63%
012467 0.5904 0.5904 0.63%
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017113 0.7652 0.7652 0.63%
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018434 1.152 1.152 0.63%
019071 1.9033 1.9033 0.56%
019392 1.9045 1.9045 0.63%
020367 1.1174 1.1174 0.02%
021060 1.3412 1.3412 0.56%
021861 0.8402 0.8402 0.56%
022057 1.0165 1.0165 0.02%
024574 1.0383 1.0383 0.56%
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160722 1.6539 1.6783 0.63%
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588200 2.3649 2.3649 0.56%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票370,148.9593.38
2债券及货币29,698.8107.49
3现金29,698.8107.49
4其他资产55.3000.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
601838成都银行1,889.9137,987.249.58%-536.92  
600036招商银行822.9337,813.629.54%-183.65  
601899紫金矿业1,680.1132,762.148.26%1680.11  
002078太阳纸业2,280.2130,691.587.74%-244.16  
600060海信视像1,217.9728,037.597.07%-216.14  
01308海丰国际1,185.1027,180.916.86%-194.00  
000528柳工2,393.9023,005.355.80%-143.82  
600426华鲁恒升1,024.6022,203.165.60%40.47  
300628亿联网络607.1921,105.985.32%607.19  
600282南钢股份4,614.5619,381.144.89%417.05  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
365天≤X<730天0.25%
730天≤X0.0%
30天≤X<365天0.5%
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
14.85%24.57%6.12%6.37%10.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
3.59%
10.72%
9.5%
10.58%
24.57%
19.51%
36.17%
122.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.88
1.06
0.98
夏普比率
113.81
32.42
34.06
特雷诺指数
0.04
0.02
0.02
詹森指数
-0.07
-0.05
0.04
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。