基金代码023967 | 基金经理谭丽 | 最新份额万份 () |
基金类型股票型 | 基金公司嘉实基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2025-04-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金优选消费行业股票,在严格控制投资风险的条件下,力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发行、上市的股票),股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小企业私募债、可交换公司债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为80%-95%,投资于消费行业相关的股票占非现金资产的比例不低于80%;在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;股指期货、权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以进行收益分配,基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去该类基金份额每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为股票型证券投资基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-6 | 2.493 | 2.493 | -0.24% |
2025-6-5 | 2.499 | 2.499 | -1.15% |
2025-6-4 | 2.528 | 2.528 | 0.72% |
2025-6-3 | 2.51 | 2.51 | 0.08% |
2025-5-30 | 2.508 | 2.508 | -0.91% |
2025-5-29 | 2.531 | 2.531 | -0.04% |
2025-5-28 | 2.532 | 2.532 | 0.80% |
2025-5-27 | 2.512 | 2.512 | 0.52% |
2025-5-26 | 2.499 | 2.499 | -0.32% |
2025-5-23 | 2.507 | 2.507 | -0.44% |
2025-5-22 | 2.518 | 2.518 | -0.08% |
2025-5-21 | 2.52 | 2.52 | 0.00% |
2025-5-20 | 2.52 | 2.52 | 1.08% |
2025-5-19 | 2.493 | 2.493 | 0.20% |
2025-5-16 | 2.488 | 2.488 | -0.20% |
2025-5-15 | 2.493 | 2.493 | -0.32% |
2025-5-14 | 2.501 | 2.501 | -0.28% |
2025-5-13 | 2.508 | 2.508 | 0.36% |
2025-5-12 | 2.499 | 2.499 | 0.60% |
2025-5-9 | 2.484 | 2.484 | 0.69% |
谭丽女士:硕士研究生,多年证券从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金管理有限公司,曾任研究员、投资经理、策略组投资总监,现任价值风格投资总监。2017年6月21日至2019年1月10日任嘉实沪港深回报混合型证券投资基金基金经理、2018年9月5日至2023年2月18日任嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2020年1月8日至2021年8月2日任嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理、2021年8月3日至2022年6月1日任嘉实产业优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理。2017年4月11日至今任嘉实新消费股票型证券投资基金基金经理、2017年11月6日至今任嘉实价值精选股票型证券投资基金基金经理、2017年11月14日至今任嘉实价值优势混合型证券投资基金基金经理、2020年9月21日至今任嘉实价值发现三个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理、2020年12月24日至今任嘉实价值长青混合型证券投资基金基金经理、2021年4月27日至今任嘉实价值臻选混合型证券投资基金基金经理、2021年7月27日至今任嘉实价值驱动一年持有期混合型证券投资基金基金经理、2022年3月2日至今任嘉实价值创造三年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
嘉实丰和灵活配置混合A | 混合型 | 2018-09-05 至 2023-02-18 | 4.5 | 146.21% | 71.64% |
嘉实价值优势混合C | 混合型 | 2022-07-15 至 今 | 2.9 | -22.45% | -24.46% |
嘉实新消费股票C | 股票型 | 2025-04-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实产业优选混合(LOF)A | 混合型,LOF型 | 2020-01-08 至 2022-06-01 | 2.4 | -3.98% | 33.53% |
嘉实沪港深回报混合 | 混合型 | 2017-06-21 至 2019-01-10 | 1.6 | -7.76% | -7.16% |
嘉实价值创造三年持有期混合A | 混合型 | 2021-09-13 至 今 | 3.7 | -18.07% | -25.81% |
嘉实价值优势混合A | 混合型 | 2017-11-14 至 今 | 7.6 | 38.94% | 21.11% |
嘉实新消费股票A | 股票型 | 2017-04-11 至 今 | 8.2 | 122.19% | 18.57% |
嘉实价值精选股票A | 股票型 | 2017-10-21 至 今 | 7.6 | 72.58% | 6.55% |
嘉实价值驱动一年持有期混合A | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 4.0 | -21.62% | -27.59% |
嘉实价值臻选混合C | 混合型 | 2025-04-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实价值长青混合C | 混合型 | 2020-11-24 至 今 | 4.5 | -30.89% | -22.46% |
嘉实丰和灵活配置混合C | 混合型 | 2022-12-09 至 2023-02-18 | 0.2 | 3.95% | 0.75% |
嘉实价值精选股票C | 股票型 | 2025-04-17 至 今 | 0.1 | -- | -- |
嘉实价值发现三个月定期混合 | 混合型 | 2020-09-12 至 今 | 4.7 | -12.48% | -16.82% |
嘉实价值臻选混合A | 混合型 | 2021-03-22 至 今 | 4.2 | -31.22% | -25.51% |
嘉实价值长青混合A | 混合型 | 2020-11-24 至 今 | 4.5 | -30.03% | -22.46% |
嘉实价值创造三年持有期混合C | 混合型 | 2021-09-13 至 今 | 3.7 | -18.70% | -25.81% |
嘉实价值驱动一年持有期混合C | 混合型 | 2021-06-15 至 今 | 4.0 | -22.79% | -27.59% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
谭丽 | 2025-04-17 至 今 | 0年1个月零23天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
成立时间 | 1999-03-25 | 资产管理规模 | 7,841.76 亿元 |
公司股东 | 立信投资有限责任公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
005166 | 1.1355 | 1.1355 | -0.11% | |
005267 | 2.0135 | 2.0135 | -0.06% | |
005303 | 1.5637 | 1.5637 | -0.06% | |
001759 | 1.455 | 1.455 | -0.11% | |
001416 | 0.685 | 0.685 | -0.06% | |
006797 | 1.1427 | 1.2192 | 0.06% | |
009137 | 0.9076 | 0.9076 | -0.11% | |
009139 | 1.2042 | 1.2042 | -0.11% | |
009294 | 1.0484 | 1.1704 | 0.06% | |
002550 | 1.0555 | 1.382 | 0.06% | |
003053 | 1.871 | 1.871 | -0.06% | |
003056 | 1.0635 | 1.3188 | 0.06% | |
006450 | 1.0458 | 1.2371 | 0.06% | |
005663 | 1.188 | 1.188 | -0.06% | |
007815 | 1.0996 | 1.0996 | -0.06% | |
007879 | 1.2194 | 1.2508 | 0.06% | |
000488 | 1.0128 | 1.0535 | 0.06% | |
018170 | 1.0705 | 1.0705 | 0.06% | |
018201 | 0.9178 | 0.9178 | -0.06% | |
018333 | 0.9222 | 0.9222 | -0.11% | |
019306 | 1.675 | 1.675 | -0.06% | |
019393 | 1.4593 | 1.4593 | -0.11% | |
018564 | 1.1632 | 1.1632 | -0.06% | |
022057 | 1.0147 | 1.0147 | 0.06% | |
022240 | 1.017 | 1.0495 | 0.06% | |
021215 | 1.1122 | 1.1122 | -0.06% | |
021401 | 1.0926 | 1.0926 | 0.06% | |
018027 | 0.8677 | 0.8677 | -0.06% | |
013439 | 1.0154 | 1.0154 | -0.11% | |
159221 | 1.0204 | 1.0204 | -0.06% | |
159351 | 0.9662 | 0.9682 | -0.06% | |
014270 | 0.9455 | 0.9455 | -0.11% | |
016367 | 0.8259 | 1.0736 | 0.06% | |
016510 | 1.0721 | 1.1043 | 0.06% | |
016566 | 0.5789 | 0.5789 | -0.06% | |
016581 | 1.6484 | 1.6484 | 0.16% | |
016776 | 1.0072 | 1.0072 | -0.06% | |
016777 | 1.0009 | 1.0009 | -0.06% | |
017189 | 1.063 | 1.063 | -0.06% | |
017469 | 1.3035 | 1.3035 | -0.06% | |
016134 | 0.8527 | 0.8527 | -0.06% | |
017489 | 1.3663 | 1.3663 | -0.06% | |
017527 | 1.3902 | 1.3902 | -0.06% | |
013855 | 0.9379 | 0.9379 | -0.11% | |
013856 | 0.9197 | 0.9197 | -0.11% | |
013996 | 1.065 | 1.065 | -0.11% | |
014111 | 0.532 | 0.532 | -0.06% | |
014112 | 1.081 | 1.081 | -0.11% | |
013738 | 1.0829 | 1.0829 | 0.06% | |
008620 | 1.0225 | 1.1377 | 0.06% | |
012226 | 0.8517 | 0.8517 | -0.11% | |
012279 | 1.1023 | 1.1023 | 0.06% | |
009558 | 1.0737 | 1.0737 | -0.11% | |
011628 | 1.0854 | 1.1365 | 0.06% | |
008016 | 1.0492 | 1.1886 | 0.06% | |
014602 | 0.5625 | 0.5625 | -0.06% | |
014854 | 1.261 | 1.261 | -0.06% | |
014855 | 1.2513 | 1.2513 | -0.06% | |
003985 | 1.6705 | 1.6705 | -0.06% | |
004030 | 1.0547 | 1.2719 | 0.06% | |
070002 | 15.0593 | 15.7403 | -0.11% | |
070032 | 1.345 | 3.231 | -0.11% | |
009600 | 1.1716 | 1.1983 | 0.06% | |
009909 | 0.8095 | 0.8095 | -0.11% | |
008779 | 1.1913 | 1.1913 | -0.06% | |
022495 | 1.0623 | 1.0623 | -0.11% | |
022496 | 1.0595 | 1.0595 | -0.11% | |
023947 | 2.0144 | 2.0144 | -0.06% | |
024034 | 1.0002 | 1.0002 | -0.06% | |
022897 | 1.357 | 1.4302 | -0.06% | |
022905 | 0.9653 | 0.9656 | -0.06% | |
010187 | 0.5998 | 0.5998 | -0.11% | |
010362 | 0.4526 | 0.4526 | -0.06% | |
003294 | 1.5751 | 1.5751 | -0.11% | |
003299 | 2.198 | 2.198 | -0.06% | |
000985 | 1.345 | 1.345 | -0.06% | |
001044 | 2.493 | 2.563 | -0.06% | |
010438 | 0.5729 | 0.5729 | -0.11% | |
009126 | 1.2523 | 1.2523 | -0.06% | |
009179 | 1.0368 | 1.0368 | -0.06% | |
002991 | 1.0705 | 1.2701 | 0.06% | |
004450 | 1.8612 | 1.8612 | -0.06% | |
000183 | 1.0072 | 1.5654 | 0.06% | |
000414 | 1.385 | 1.385 | -0.11% | |
003459 | 1.3997 | 1.3997 | 0.06% | |
018240 | 1.2057 | 1.2057 | -0.06% | |
018401 | 1.3192 | 1.3192 | -0.11% | |
018434 | 0.9899 | 0.9899 | -0.11% | |
019593 | 1.0609 | 1.0609 | -0.06% | |
018562 | 1.0347 | 1.0347 | 0.06% | |
018565 | 1.1574 | 1.1574 | -0.06% | |
021862 | 1.423 | 1.423 | -0.06% | |
562880 | 0.4795 | 0.4795 | -0.06% | |
588400 | 0.5424 | 0.5424 | -0.06% | |
588700 | 1.0209 | 1.0209 | -0.06% | |
588850 | 1.0324 | 1.0324 | -0.06% | |
021348 | 1.0205 | 1.0205 | 0.06% | |
021349 | 1.0189 | 1.0189 | 0.06% | |
015861 | 1.0647 | 1.0647 | -0.11% | |
019048 | 1.0518 | 1.0518 | 0.06% | |
020315 | 1.8384 | 1.8384 | -0.06% | |
159535 | 1.1609 | 1.1609 | -0.06% | |
159557 | 1.364 | 1.364 | -0.06% | |
014308 | 0.513 | 0.513 | -0.11% | |
016569 | 1.1511 | 1.1511 | -0.11% | |
016571 | 0.9998 | 0.9998 | -0.11% | |
017037 | 0.5906 | 0.5906 | -0.11% | |
017073 | 0.6609 | 0.6609 | -0.06% | |
017074 | 0.6507 | 0.6507 | -0.06% | |
017444 | 1.0664 | 1.0664 | 0.06% | |
015468 | 0.6579 | 0.6579 | -0.06% | |
013737 | 1.0902 | 1.0902 | 0.06% | |
012534 | 0.9442 | 0.9442 | -0.11% | |
012671 | 0.9067 | 0.9067 | -0.11% | |
008665 | 1.0652 | 1.1052 | -0.11% | |
011518 | 0.8753 | 0.8753 | -0.11% | |
011842 | 0.6962 | 0.6962 | -0.11% | |
011248 | 0.6553 | 0.6553 | -0.11% | |
960024 | 0.9539 | 0.9686 | -0.11% | |
007319 | 1.0772 | 1.1942 | 0.06% | |
007696 | 100.1066 | 113.7766 | 0.00% | |
070003 | 1.4831 | 3.9261 | -0.11% | |
070018 | 1.381 | 2.329 | -0.11% | |
070020 | 1.1536 | 1.7424 | 0.06% | |
070025 | 1.342 | 1.7214 | 0.06% | |
009819 | 0.9029 | 0.9029 | -0.11% | |
009820 | 1.1017 | 1.1017 | -0.11% | |
159675 | 0.8488 | 0.8488 | -0.06% | |
023716 | 1.0459 | 1.0459 | 0.06% | |
021061 | 1.138 | 1.138 | -0.06% | |
021741 | 0.812 | 0.812 | -0.11% | |
010041 | 0.9658 | 0.9658 | -0.11% | |
010275 | 0.5537 | 0.5537 | -0.11% | |
010276 | 0.5439 | 0.5439 | -0.11% | |
000870 | 1.226 | 1.539 | -0.11% | |
002178 | 1.1639 | 1.4124 | -0.11% | |
002549 | 1.1468 | 1.3916 | 0.06% | |
002749 | 1.1316 | 1.1816 | 0.06% | |
512550 | 1.5349 | 1.5349 | -0.06% | |
512600 | 0.6971 | 3.4855 | -0.06% | |
000751 | 3.069 | 3.069 | -0.06% | |
004356 | 1.0149 | 1.0641 | 0.06% | |
007895 | 0.9329 | 0.9329 | -0.11% | |
018241 | 1.1973 | 1.1973 | -0.06% | |
018273 | 1.0517 | 1.0517 | 0.06% | |
018433 | 0.9547 | 0.9547 | -0.06% | |
019715 | 1.038 | 1.038 | 0.06% | |
019780 | 1.443 | 1.443 | -0.11% | |
562860 | 0.6515 | 0.6515 | -0.06% | |
588670 | 1.0002 | 1.0002 | -0.06% | |
022351 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
018860 | 0.9564 | 0.9564 | -0.11% | |
018028 | 0.8629 | 0.8629 | -0.06% | |
013315 | 0.6107 | 0.6107 | -0.06% | |
159389 | 1.0211 | 1.0211 | -0.06% | |
159526 | 1.2311 | 1.2311 | -0.06% | |
014307 | 0.5237 | 0.5237 | -0.11% | |
014392 | 1.0584 | 1.1261 | 0.06% | |
016512 | 1.0788 | 1.0788 | 0.06% | |
016241 | 1.0576 | 1.1182 | 0.06% | |
017528 | 1.3816 | 1.3816 | -0.06% | |
017718 | 1.0352 | 1.0352 | 0.06% | |
015405 | 1.086 | 1.086 | 0.06% | |
013624 | 1.0984 | 1.0984 | -0.11% | |
013625 | 1.0841 | 1.0841 | -0.11% | |
012068 | 0.8826 | 0.8826 | -0.11% | |
009559 | 1.0544 | 1.0544 | -0.11% | |
009599 | 1.0268 | 1.1636 | 0.06% | |
011627 | 0.7106 | 0.7106 | -0.11% | |
011643 | 0.722 | 0.722 | -0.11% | |
014603 | 0.5578 | 0.5578 | -0.06% | |
014605 | 0.4787 | 0.4787 | -0.06% | |
014873 | 0.9002 | 0.9002 | -0.11% | |
008338 | 1.0126 | 1.1604 | 0.06% | |
501189 | 0.9356 | 0.9356 | -0.11% | |
160722 | 1.1629 | 1.1873 | -0.11% | |
007529 | 1.1004 | 1.1625 | 0.06% | |
007530 | 1.0911 | 1.1423 | 0.06% | |
007605 | 1.3569 | 1.5574 | -0.06% | |
070016 | 1.301 | 2.013 | 0.06% | |
009821 | 1.0813 | 1.0813 | -0.11% | |
009869 | 0.8982 | 0.8982 | -0.11% | |
009910 | 0.7805 | 0.7805 | -0.11% | |
007134 | 0.7657 | 0.7657 | -0.06% | |
159918 | 1.842 | 1.842 | -0.06% | |
022453 | 0.9658 | 0.9661 | -0.06% | |
009994 | 1.1753 | 1.1753 | -0.11% | |
010186 | 0.611 | 0.611 | -0.11% | |
001539 | 1.4946 | 1.4946 | -0.06% | |
001637 | 1.3596 | 1.7106 | -0.06% | |
006603 | 1.8223 | 1.8223 | -0.06% | |
006604 | 1.6747 | 1.6747 | -0.06% | |
006614 | 1.1022 | 1.1022 | -0.06% | |
512640 | 2.3334 | 2.3334 | -0.06% | |
000585 | 1.097 | 1.097 | -0.11% | |
004477 | 1.5513 | 1.6013 | -0.11% | |
004486 | 0.9748 | 1.1164 | 0.06% | |
004488 | 1.4561 | 1.4561 | -0.06% | |
007793 | 1.4209 | 1.4209 | -0.06% | |
007816 | 1.0873 | 1.0873 | -0.06% | |
000082 | 1.688 | 2.523 | -0.06% | |
018244 | 1.0219 | 1.0219 | -0.11% | |
019592 | 1.0643 | 1.0643 | -0.06% | |
019595 | 1.051 | 1.051 | 0.06% | |
021820 | 1.1498 | 1.1498 | -0.11% | |
021866 | 1.3476 | 1.4792 | -0.06% | |
021886 | 0.9339 | 0.9339 | -0.06% | |
562800 | 0.5111 | 0.5111 | -0.06% | |
562820 | 1.6133 | 1.6133 | -0.06% | |
022101 | 1.0725 | 1.0725 | 0.06% | |
017767 | 0.8317 | 0.8317 | -0.11% | |
020232 | 1.8093 | 1.8093 | -0.06% | |
013316 | 0.605 | 0.605 | -0.06% | |
013412 | 1.0919 | 1.0919 | 0.06% | |
013440 | 0.9953 | 0.9953 | -0.11% | |
016843 | 1.1403 | 1.1403 | -0.06% | |
017087 | 0.9904 | 0.9904 | -0.11% | |
017112 | 0.7627 | 0.7627 | -0.11% | |
017147 | 1.1324 | 1.1324 | -0.11% | |
017148 | 1.1223 | 1.1223 | -0.11% | |
016168 | 1.8631 | 1.8631 | -0.11% | |
016322 | 1.3517 | 1.3517 | -0.11% | |
017488 | 1.3862 | 1.3862 | -0.06% | |
013995 | 1.0791 | 1.0791 | -0.11% | |
015336 | 0.9285 | 0.9285 | -0.06% | |
015404 | 1.0926 | 1.0926 | 0.06% | |
013527 | 0.6925 | 0.6925 | -0.06% | |
013189 | 1.0325 | 1.0325 | -0.11% | |
012533 | 0.9663 | 0.9663 | -0.11% | |
008648 | 1.0204 | 1.1692 | 0.06% | |
008661 | 1.0284 | 1.2119 | 0.06% | |
011924 | 0.7934 | 0.7934 | -0.11% | |
012995 | 0.5904 | 0.5904 | -0.11% | |
011644 | 0.7108 | 0.7108 | -0.11% | |
011805 | 0.5264 | 0.5264 | -0.11% | |
011806 | 0.5186 | 0.5186 | -0.11% | |
011841 | 0.711 | 0.711 | -0.11% | |
014852 | 1.1164 | 1.1164 | -0.11% | |
014872 | 0.9242 | 0.9242 | -0.11% | |
011246 | 0.4958 | 0.4958 | -0.11% | |
011247 | 0.4875 | 0.4875 | -0.11% | |
004066 | 1.0313 | 1.3087 | 0.06% | |
501091 | 0.8441 | 0.8441 | -0.11% | |
501311 | 1.1241 | 1.1241 | -0.06% | |
160725 | 1.4425 | 1.4425 | -0.06% | |
007320 | 1.0729 | 1.1824 | 0.06% | |
007343 | 2.6852 | 2.6852 | -0.11% | |
007606 | 1.3451 | 1.526 | -0.06% | |
070001 | 1.0625 | 4.0967 | -0.11% | |
070006 | 5.752 | 6.292 | -0.11% | |
070019 | 2.028 | 2.629 | -0.11% | |
070037 | 1.3743 | 1.5619 | 0.06% | |
009870 | 0.8637 | 0.8637 | -0.11% | |
006920 | 1.0155 | 1.0715 | 0.06% | |
007021 | 1.0268 | 1.1821 | 0.06% | |
008958 | 0.953 | 0.953 | -0.06% | |
004916 | 1.3062 | 1.3785 | -0.11% | |
159875 | 0.4238 | 0.4238 | -0.06% | |
023718 | 1.0648 | 1.0701 | 0.06% | |
024212 | 1.1673 | 1.1673 | 0.06% | |
022890 | 1.0203 | 1.0203 | -0.06% | |
020767 | 1.1589 | 1.1589 | -0.06% | |
020857 | 1.0382 | 1.0382 | 0.06% | |
021060 | 1.1408 | 1.1408 | -0.06% | |
010190 | 0.9753 | 1.0732 | -0.11% | |
010254 | 1.1119 | 1.1422 | 0.06% | |
003187 | 1.3422 | 1.3996 | -0.11% | |
005229 | 1.2768 | 1.2768 | -0.06% | |
001760 | 0.953 | 0.953 | -0.11% | |
006798 | 1.136 | 1.2022 | 0.06% | |
009127 | 1.2178 | 1.2178 | -0.06% | |
009138 | 1.2289 | 1.2289 | -0.11% | |
003054 | 1.795 | 1.795 | -0.06% | |
005612 | 1.5232 | 1.5232 | -0.06% | |
005670 | 1.0548 | 1.2635 | 0.06% | |
002211 | 0.8192 | 1.207 | -0.11% | |
004355 | 1.8817 | 5.0543 | -0.11% | |
004544 | 1.0369 | 1.2826 | 0.06% | |
007986 | 1.0526 | 1.1755 | 0.06% | |
018200 | 0.9223 | 0.9223 | -0.06% | |
019594 | 1.0538 | 1.0538 | 0.06% | |
018465 | 1.0538 | 1.0538 | -0.11% | |
018636 | 1.0516 | 1.0516 | -0.11% | |
021870 | 1.2973 | 1.2973 | -0.06% | |
589300 | 1.0329 | 1.0329 | -0.06% | |
019071 | 1.2002 | 1.2002 | -0.06% | |
020259 | 1.0284 | 1.0284 | 0.06% | |
020260 | 1.0259 | 1.0259 | 0.06% | |
020367 | 1.1019 | 1.1019 | 0.06% | |
013411 | 1.1021 | 1.1021 | 0.06% | |
159373 | 0.9561 | 0.9561 | -0.06% | |
159625 | 1.1354 | 1.1354 | -0.06% | |
159661 | 1.1332 | 1.1332 | -0.06% | |
014269 | 0.9658 | 0.9658 | -0.11% | |
016511 | 1.0631 | 1.0951 | 0.06% | |
016567 | 0.575 | 0.575 | -0.06% | |
016568 | 1.1663 | 1.1663 | -0.11% | |
016824 | 1.0448 | 1.0448 | -0.11% | |
016842 | 1.146 | 1.146 | -0.06% | |
015337 | 0.9211 | 0.9211 | -0.06% | |
012467 | 0.4598 | 0.4598 | -0.11% | |
012619 | 0.7156 | 0.7156 | -0.06% | |
011925 | 0.7798 | 0.7798 | -0.11% | |
009388 | 1.1873 | 1.1873 | -0.11% | |
012773 | 1.0542 | 1.1572 | 0.06% | |
011516 | 1.0576 | 1.0576 | -0.11% | |
008015 | 1.051 | 1.1938 | 0.06% | |
008155 | 0.5499 | 0.5499 | -0.06% | |
014604 | 0.4827 | 0.4827 | -0.06% | |
011168 | 1.1019 | 1.1019 | 0.06% | |
011249 | 1.1479 | 1.1479 | -0.11% | |
517200 | 0.7202 | 0.7202 | -0.06% | |
012345 | 0.9071 | 0.9071 | -0.11% | |
160718 | 0.8355 | 1.5936 | 0.06% | |
160724 | 0.932 | 1.3096 | -0.06% | |
007589 | 1.0272 | 1.1948 | 0.06% | |
070010 | 1.628 | 3.341 | -0.11% | |
070013 | 1.094 | 3.06 | -0.11% | |
009772 | 1.0725 | 1.1597 | 0.06% | |
009773 | 1.0676 | 1.1545 | 0.06% | |
001688 | 1.2326 | 1.5068 | -0.11% | |
009089 | 1.1672 | 1.336 | 0.06% | |
159831 | 7.5546 | 1.9002 | 0.16% | |
159852 | 0.7884 | 0.7884 | -0.06% | |
023931 | 0.8772 | 0.8772 | -0.11% | |
024033 | 1.0002 | 1.0002 | -0.06% | |
022915 | 1.695 | 1.695 | -0.06% | |
022454 | 0.9647 | 0.965 | -0.06% | |
003357 | 1.0926 | 1.3272 | 0.06% | |
001039 | 1.511 | 1.511 | -0.06% | |
002149 | 0.899 | 0.971 | -0.11% | |
002168 | 2.015 | 2.015 | -0.06% | |
001756 | 1.143 | 1.609 | -0.11% | |
002548 | 1.0531 | 1.3465 | 0.06% | |
512750 | 1.4248 | 1.4248 | -0.06% | |
513830 | 1.0764 | 1.0764 | -0.06% | |
006468 | 1.0472 | 1.1818 | 0.06% | |
000595 | 2.647 | 7.152 | -0.11% | |
005727 | 1.024 | 1.024 | -0.06% | |
018272 | 1.0593 | 1.0593 | 0.06% | |
018332 | 0.9337 | 0.9337 | -0.11% | |
018402 | 1.3058 | 1.3058 | -0.11% | |
018432 | 0.9551 | 0.9551 | -0.06% | |
019279 | 1.025 | 1.025 | -0.06% | |
019781 | 1.4515 | 1.4515 | -0.11% | |
019782 | 1.4561 | 1.4561 | -0.11% | |
562890 | 1.1346 | 1.1346 | -0.06% | |
588100 | 1.3157 | 1.3157 | -0.06% | |
588200 | 1.52 | 1.52 | -0.06% | |
022350 | 1.0 | 1.0 | -0.06% | |
021214 | 1.1153 | 1.1153 | -0.06% | |
019072 | 1.1951 | 1.1951 | -0.06% | |
014292 | 0.6863 | 0.6863 | -0.11% | |
016797 | 1.0222 | 1.0222 | 0.06% | |
016825 | 1.0368 | 1.0368 | -0.11% | |
017056 | 1.0543 | 1.0543 | -0.06% | |
017086 | 1.0083 | 1.0083 | -0.11% | |
017113 | 0.7552 | 0.7552 | -0.11% | |
017188 | 1.0694 | 1.0694 | -0.06% | |
017443 | 1.0719 | 1.0719 | 0.06% | |
017656 | 1.0214 | 1.0214 | -0.11% | |
013528 | 0.6885 | 0.6885 | -0.06% | |
012543 | 0.5199 | 0.5199 | -0.06% | |
012544 | 0.515 | 0.515 | -0.06% | |
012616 | 1.333 | 1.462 | -0.11% | |
012672 | 0.8781 | 0.8781 | -0.11% | |
012065 | 1.0267 | 1.0267 | -0.11% | |
012067 | 0.9029 | 0.9029 | -0.11% | |
012280 | 1.0921 | 1.0921 | 0.06% | |
012852 | 0.7284 | 0.7284 | -0.11% | |
012957 | 1.1102 | 1.1102 | 0.06% | |
011626 | 0.7349 | 0.7349 | -0.11% | |
516550 | 0.6745 | 0.6745 | -0.06% | |
003984 | 1.7292 | 1.7292 | -0.06% | |
501088 | 0.7259 | 0.8959 | -0.11% | |
160716 | 2.1 | 2.1 | -0.06% | |
160717 | 0.7696 | 0.7696 | -0.06% | |
007696 | 100.1066 | 113.7766 | 0.01% | |
070021 | 1.875 | 1.875 | -0.11% | |
070023 | 2.0025 | 2.0025 | -0.06% | |
070026 | 1.3031 | 1.6559 | 0.06% | |
070030 | 1.7239 | 1.7239 | -0.06% | |
070038 | 1.3336 | 1.5147 | 0.06% | |
005999 | 1.3568 | 1.3568 | -0.06% | |
009650 | 1.2445 | 1.2445 | -0.11% | |
009795 | 0.6206 | 0.6206 | -0.11% | |
007022 | 1.0257 | 1.1737 | 0.06% | |
159922 | 2.31 | 1.9105 | -0.06% | |
024213 | 1.4396 | 1.4396 | 0.06% | |
020858 | 1.0337 | 1.0337 | 0.06% | |
021800 | 0.9847 | 0.9847 | -0.06% | |
009995 | 1.1487 | 1.1487 | -0.11% | |
010042 | 0.9332 | 0.9332 | -0.11% | |
010255 | 1.0963 | 1.1245 | 0.06% | |
010274 | 0.8664 | 0.8664 | -0.11% | |
003298 | 2.27 | 2.27 | -0.06% | |
001036 | 1.435 | 1.435 | -0.06% | |
010437 | 0.5828 | 0.5828 | -0.11% | |
005167 | 1.0385 | 1.0385 | -0.11% | |
001758 | 1.338 | 1.338 | -0.11% | |
001878 | 2.368 | 2.436 | -0.06% | |
001577 | 2.274 | 2.274 | -0.06% | |
006803 | 1.2128 | 1.2128 | -0.06% | |
006841 | 1.0445 | 1.2254 | 0.06% | |
515300 | 1.3944 | 1.6607 | -0.06% | |
005660 | 2.834 | 2.834 | -0.06% | |
005661 | 2.7444 | 2.7444 | -0.06% | |
000008 | 1.6861 | 1.7521 | -0.06% | |
000176 | 1.4826 | 1.4826 | -0.06% | |
003458 | 1.4394 | 1.4394 | 0.06% | |
003634 | 1.4415 | 1.4415 | -0.06% | |
018171 | 1.0659 | 1.0659 | 0.06% | |
019392 | 1.4715 | 1.4715 | -0.11% | |
020177 | 1.0997 | 1.0997 | 0.06% | |
018635 | 1.0573 | 1.0573 | -0.11% | |
021861 | 0.7103 | 0.7103 | -0.06% | |
021867 | 0.606 | 0.606 | -0.06% | |
021880 | 0.5504 | 0.5504 | -0.06% | |
562810 | 1.0194 | 1.0194 | -0.06% | |
019047 | 1.0339 | 1.0642 | 0.06% | |
020508 | 1.2203 | 1.3945 | 0.06% | |
016570 | 1.0217 | 1.0217 | -0.11% | |
017129 | 1.0487 | 1.0883 | 0.06% | |
017470 | 1.2954 | 1.2954 | -0.06% | |
016135 | 1.163 | 1.163 | -0.11% | |
016169 | 0.925 | 0.925 | -0.11% | |
017655 | 1.0266 | 1.0266 | -0.11% | |
017744 | 0.9907 | 0.9907 | -0.06% | |
014074 | 0.8649 | 0.8649 | -0.11% | |
014075 | 0.8477 | 0.8477 | -0.11% | |
014110 | 0.5367 | 0.5367 | -0.06% | |
013544 | 1.1062 | 1.1275 | 0.06% | |
013630 | 0.791 | 0.791 | -0.11% | |
013631 | 0.7745 | 0.7745 | -0.11% | |
012466 | 0.4732 | 0.4732 | -0.11% | |
012620 | 0.7093 | 0.7093 | -0.06% | |
012958 | 1.1018 | 1.1018 | 0.06% | |
011517 | 1.0396 | 1.0396 | -0.11% | |
011036 | 0.791 | 0.791 | -0.06% | |
515680 | 1.4429 | 1.4429 | -0.06% | |
012344 | 0.9256 | 0.9256 | -0.11% | |
008339 | 1.011 | 1.138 | 0.06% | |
160727 | 1.1286 | 1.1286 | -0.11% | |
070011 | 0.989 | 2.249 | -0.11% | |
070015 | 1.311 | 2.076 | 0.06% | |
070017 | 1.129 | 2.049 | -0.11% | |
070027 | 2.628 | 3.387 | -0.11% | |
070039 | 1.303 | 1.303 | -0.06% | |
008778 | 1.2172 | 1.2172 | -0.06% | |
005089 | 0.8139 | 0.8139 | -0.11% | |
003880 | 1.0193 | 1.1131 | 0.06% | |
159695 | 1.202 | 1.202 | -0.06% | |
023936 | 1.0585 | 1.0585 | 0.06% | |
021799 | 0.9858 | 0.9858 | -0.06% | |
023429 | 0.955 | 0.955 | -0.06% | |
009993 | 1.0568 | 1.0568 | -0.11% | |
010273 | 0.882 | 0.882 | -0.11% | |
010361 | 0.4638 | 0.4638 | -0.06% | |
003292 | 1.172 | 1.172 | -0.11% | |
005304 | 1.4743 | 1.4743 | -0.06% | |
001755 | 1.1538 | 1.5357 | -0.11% | |
001616 | 2.121 | 2.121 | -0.06% | |
006605 | 1.6215 | 1.6215 | -0.06% | |
009180 | 1.0262 | 1.0262 | -0.06% | |
000711 | 1.91 | 1.91 | -0.06% | |
005662 | 1.2322 | 1.2322 | -0.06% | |
002212 | 1.298 | 1.371 | -0.11% | |
002222 | 1.5759 | 1.6867 | -0.11% | |
007792 | 1.4367 | 1.4367 | -0.06% | |
000005 | 1.0331 | 1.5501 | 0.06% | |
000116 | 1.0171 | 1.5572 | 0.06% | |
000487 | 1.012 | 1.048 | 0.06% | |
003461 | 1.1881 | 1.3171 | 0.06% | |
018169 | 1.0196 | 1.0746 | 0.06% | |
018245 | 1.0167 | 1.0167 | -0.11% | |
019280 | 1.0209 | 1.0209 | -0.06% | |
019716 | 1.0363 | 1.0363 | 0.06% | |
020178 | 1.0966 | 1.0966 | 0.06% | |
018466 | 1.0479 | 1.0479 | -0.11% | |
018563 | 1.0269 | 1.0269 | 0.06% | |
021879 | 1.0271 | 1.0271 | -0.06% | |
021887 | 1.3072 | 1.3072 | -0.06% | |
021935 | 1.032 | 1.032 | 0.06% | |
022056 | 1.0164 | 1.0164 | 0.06% | |
562850 | 1.065 | 1.065 | -0.06% | |
019049 | 1.0483 | 1.0483 | 0.06% | |
159613 | 0.862 | 0.862 | -0.06% | |
159638 | 0.7857 | 0.7857 | -0.06% | |
014216 | 1.385 | 1.385 | -0.11% | |
014293 | 0.6722 | 0.6722 | -0.11% | |
016582 | 1.6403 | 1.6403 | 0.16% | |
016798 | 1.016 | 1.016 | 0.06% | |
017036 | 0.5958 | 0.5958 | -0.11% | |
017057 | 1.0476 | 1.0476 | -0.06% | |
016264 | 1.286 | 1.286 | -0.11% | |
017717 | 1.046 | 1.046 | 0.06% | |
017745 | 0.9773 | 0.9773 | -0.06% | |
008664 | 1.0857 | 1.1287 | -0.11% | |
011950 | 1.1089 | 1.1104 | 0.06% | |
012066 | 1.0122 | 1.0122 | -0.11% | |
012225 | 0.8729 | 0.8729 | -0.11% | |
009387 | 1.212 | 1.212 | -0.11% | |
012853 | 0.7148 | 0.7148 | -0.11% | |
008150 | 0.6059 | 0.6059 | -0.11% | |
008154 | 0.5544 | 0.5544 | -0.06% | |
014853 | 1.1017 | 1.1017 | -0.11% | |
011035 | 0.794 | 0.794 | -0.06% | |
011079 | 1.0349 | 1.1391 | 0.06% | |
011250 | 1.1309 | 1.1309 | -0.11% | |
515860 | 1.1642 | 1.1642 | -0.06% | |
515960 | 0.7755 | 0.7755 | -0.06% | |
516150 | 1.1162 | 1.1162 | -0.06% | |
160706 | 1.005 | 3.1392 | -0.06% | |
160726 | 0.952 | 1.592 | -0.11% | |
007670 | 1.0649 | 1.1688 | 0.06% | |
007716 | 1.0557 | 1.1889 | 0.06% | |
070005 | 1.2207 | 2.5316 | 0.06% | |
070009 | 1.0538 | 1.6148 | 0.06% | |
070022 | 2.077 | 2.522 | -0.11% | |
070099 | 1.209 | 2.809 | -0.11% | |
005998 | 1.2206 | 1.2206 | -0.06% | |
009643 | 1.0244 | 1.1979 | 0.06% | |
009649 | 1.2713 | 1.2713 | -0.11% | |
007133 | 0.791 | 0.791 | -0.06% | |
005088 | 0.8523 | 0.8523 | -0.11% | |
159741 | 0.7009 | 0.7009 | -0.06% | |
159910 | 2.0265 | 2.0265 | -0.06% | |
159919 | 4.0186 | 1.8475 | -0.06% | |
023967 | 2.493 | 2.493 | -0.06% | |
020766 | 1.1609 | 1.1609 | -0.06% | |
021618 | 1.0542 | 1.079 | 0.06% | |
021628 | 1.0218 | 1.0218 | 0.06% | |
023430 | 0.9543 | 0.9543 | -0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.98% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.92% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.4% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。