公募基金 > 基金超市 > 大摩添利18个月开放债券C
债券型
基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
基金经理陈言一
申购费率0.0%
基金规模5.11亿  (2022-06-30)
1.5259
1.6259
66.96%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.1% 0.0% 3082/5855
最近一月 0.71% 0.0% 813/5774
最近三月 2.07% 0.01% 694/5615
最近一年 4.8% 0.03% 714/4978
(2024-03-22)
基金代码000416 基金经理陈言一 最新份额3,575.37万份   (2022-06-30)
基金类型债券型 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 最新规模5.11亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2014-09-02 托管行中国民生银行股份有限公司
首募规模20.99亿 托管费0.1%
投资策略

在严格控制投资风险的前提下,追求超过当期业绩比较基准的投资收益,力争基金资产的长期、稳健、持续增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,本基金不参与一级市场及二级市场可转换债券的投资。
在证券投资基金投资其他基金基金份额相关的法律法规及有关规则实施后,基金管理人可在公告有关事宜后将其纳入投资范围,而无须召开持有人大会。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,其预期风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-22 1.5259 1.6259 0.10%
2024-3-15 1.5243 1.6243 -0.14%
2024-3-8 1.5265 1.6265 0.15%
2024-3-1 1.5242 1.6242 0.27%
2024-2-23 1.5201 1.6201 0.33%
2024-2-8 1.5151 1.6151 0.06%
2024-2-2 1.5142 1.6142 0.27%
2024-1-26 1.5101 1.6101 0.16%
2024-1-19 1.5077 1.6077 0.13%
2024-1-12 1.5057 1.6057 0.15%
2024-1-5 1.5034 1.6034 0.15%
2023-12-31 1.5012 1.6012 0.01%
2023-12-29 1.5011 1.6011 0.41%
2023-12-22 1.495 1.595 0.19%
2023-12-15 1.4922 1.5922 0.15%
2023-12-8 1.4899 1.5899 -0.01%
2023-12-7 1.49 1.59 0.01%
2023-12-6 1.4899 1.5899 -0.01%
2023-12-5 1.4901 1.5901 0.01%
2023-12-4 1.4899 1.5899 0.01%

陈言一先生:中国国籍,亚利桑那大学金融硕士。曾任China Long Term Opportunities Fund分析师;中诚信国际信用评级有限责任公司高级分析师、高级项目经理。2019年10月加入摩根士丹利华鑫基金管理有限公司,历任固定收益投资部信用研究员、基金经理助理,现任固定收益投资部基金经理。2022年11月起担任摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。

任职期间收益
大摩添利18个月开放债券C  2022-11-10至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
大摩添利18个月开放债券C债券型2022-11-10 至 今 1.44.80% 2.32% 
大摩多元收益债券A债券型2022-04-15 至 2022-11-09 0.6--  --  
大摩多元收益债券C债券型2022-04-15 至 2022-11-09 0.6--  --  
大摩民丰盈和一年持有期混合混合型2022-04-15 至 2022-11-09 0.6--  --  
大摩添利18个月开放债券A债券型2022-11-10 至 今 1.45.32% 2.32% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
陈言一2022-11-10 至 今1年4个月零16天4.802.32
葛飞2022-08-02 至 2022-11-180年3个月零16天-1.10-0.65
李轶2014-08-01 至 2022-09-028年1个月零1天58.7653.02
基本信息
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
注册资本60000.0 万元公司属性外资企业
成立时间2003-03-14资产管理规模276.92 亿元
公司股东摩根士丹利国际控股公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014869 0.5313 0.5313 -0.71%
014871 1.2872 1.2872 -0.71%
012368 0.7389 0.7389 -0.71%
010314 0.536 0.536 -0.71%
009893 0.6197 0.6197 -0.71%
000415 1.5855 1.6855 -0.02%
233009 1.037 2.442 -0.71%
233010 1.592 1.592 -1.16%
233015 0.987 1.387 -0.71%
016745 1.029 1.115 -0.02%
011712 0.6408 0.6408 -0.71%
010322 0.8771 0.8771 -1.16%
163302 0.7294 4.4513 -0.71%
010938 0.9129 0.9129 -0.71%
013357 0.5175 0.5175 -0.71%
233008 0.8577 0.8577 -0.71%
013215 1.0175 1.0175 -0.02%
008305 0.978 0.978 -0.71%
009816 1.0363 1.1263 -0.02%
009246 0.7962 0.7962 -0.71%
019484 2.867 2.867 -1.16%
000024 1.1469 1.6377 -0.02%
000309 2.872 2.872 -1.16%
017103 1.0228 1.0228 -0.71%
014030 1.813 1.813 -0.71%
002708 1.829 1.829 -0.71%
000419 1.0593 1.4009 -0.02%
013356 0.522 0.522 -0.71%
233013 1.1794 1.9051 -0.02%
017102 1.0292 1.0292 -0.71%
012369 0.731 0.731 -0.71%
009752 0.9366 0.9366 -0.02%
020244 1.0601 1.0601 -0.02%
001291 1.02 1.02 -1.16%
233011 1.809 3.337 -0.71%
014867 0.6144 0.6144 -0.71%
014868 0.9285 0.9285 -0.02%
010939 0.9026 0.9026 -0.71%
002707 1.2972 1.2972 -0.71%
233012 1.199 1.9919 -0.02%
017922 0.9906 0.9906 -0.71%
017923 0.9876 0.9876 -0.71%
000025 1.1284 1.5956 -0.02%
000064 1.056 1.677 -0.02%
000416 1.5259 1.6259 -0.02%
233001 0.5589 2.4236 -0.71%
010222 0.9364 0.9364 -0.71%
002885 0.6446 0.6446 -0.71%
000594 1.949 1.949 -1.16%
000420 1.0484 1.3638 -0.02%
233005 1.2882 2.1507 -0.02%
233006 2.6719 2.6719 -0.71%
233007 2.5587 2.9307 -0.71%
013214 1.0243 1.0243 -0.02%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币57,416.98148.89
3现金1,753.8804.55
4其他资产903.5702.34
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
110238256323麓谷发展MTN00130.00(万张)3,048.12(万元)7.90(%)  
223128023大连1930.00(万张)3,045.08(万元)7.90(%)  
310238243223国盛MTN00430.00(万张)3,026.77(万元)7.85(%)  
414852123天投0530.00(万张)3,012.87(万元)7.81(%)  
510137300513宁城建MTN00320.00(万张)2,414.20(万元)6.26(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
不限0.0%
不限1.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12016-03-092016-03-110.1
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
7.53%4.8%4.21%4.28%5.51%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.71%
2.07%
1.65%
1.65%
4.8%
13.2%
23.35%
66.96%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
-0.03
-0.04
夏普比率
305.79
121.05
151.73
特雷诺指数
-3.05
-0.19
-0.20
詹森指数
0.03
0.02
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。