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大摩中债1-5年政金债指数A 025121
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债券型
基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 基金经理陈言一,吴慧文 申购费率0.03% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025121 | 基金经理陈言一,吴慧文 | 最新份额168,211.93万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司摩根士丹利基金管理(中国)有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.15% |
| 成立日期2025-11-20 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模31.1亿 | 托管费0.05% |
投资策略
本基金紧密跟踪标的指数，争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资范围
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好实现投资目标,本基金还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括除标的指数成份券及备选成份券以外的政策性金融债、国债、债券回购、银行存款、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择不同的分红方式，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规和监管部门规定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可在按照监管部门要求履行适当程序后，经与基金托管人协商一致调整基金收益的分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-6-3 | 1.0159 | 1.0159 | -0.04% |
| 2026-6-2 | 1.0163 | 1.0163 | -0.01% |
| 2026-6-1 | 1.0164 | 1.0164 | 0.05% |
| 2026-5-29 | 1.0159 | 1.0159 | 0.01% |
| 2026-5-28 | 1.0158 | 1.0158 | 0.05% |
| 2026-5-27 | 1.0153 | 1.0153 | 0.10% |
| 2026-5-26 | 1.0143 | 1.0143 | 0.07% |
| 2026-5-25 | 1.0136 | 1.0136 | 0.03% |
| 2026-5-22 | 1.0133 | 1.0133 | -0.01% |
| 2026-5-21 | 1.0134 | 1.0134 | -0.01% |
| 2026-5-20 | 1.0135 | 1.0135 | 0.01% |
| 2026-5-19 | 1.0134 | 1.0134 | 0.05% |
| 2026-5-18 | 1.0129 | 1.0129 | 0.03% |
| 2026-5-15 | 1.0126 | 1.0126 | 0.01% |
| 2026-5-14 | 1.0125 | 1.0125 | 0.00% |
| 2026-5-13 | 1.0125 | 1.0125 | 0.03% |
| 2026-5-12 | 1.0122 | 1.0122 | 0.04% |
| 2026-5-11 | 1.0118 | 1.0118 | 0.06% |
| 2026-5-8 | 1.0112 | 1.0112 | 0.02% |
| 2026-5-7 | 1.011 | 1.011 | 0.03% |
吴慧文女士：武汉大学金融工程专业硕士，多年证券从业年限。曾任长城证券股份有限公司固定收益部投资经理，安信证券资产管理有限公司资管公募部投资主办。2023年8月加入摩根士丹利基金管理(中国)有限公司，曾任固定收益投资部总监助理、副总监，现任固定收益投资部联席总监兼基金经理。2024年3月起担任摩根士丹利安盈稳固六个月持有期债券型证券投资基金基金经理，2024年4月至2025年9月担任摩根士丹利纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年5月起担任摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2024年8月起担任摩根士丹利多元收益债券型证券投资基金基金经理，2024年11月至2026年1月担任摩根士丹利中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2024年12月起担任摩根士丹利稳丰利率债债券型证券投资基金基金经理，2025年8月起担任摩根士丹利恒安30天持有期债券型证券投资基金基金经理，2025年11月起担任摩根士丹利中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金经理，2025年12月起担任摩根士丹利添益债券型证券投资基金基金经理，2026年1月起担任摩根士丹利双利增强债券型证券投资基金、摩根士丹利恒利债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
大摩中债1-5年政金债指数A 2025-11-12至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 大摩中债1-5年政金债指数C | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大摩添利18个月开放债券C | 债券型 | 2024-04-18 至 2025-09-29 | 1.4 | -- | -- |
| 大摩恒安30天持有期债券A | 债券型 | 2025-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大摩多元收益债券A | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 大摩稳丰利率债C | 债券型 | 2024-12-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大摩添益债券C | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大摩双利增强债券C | 债券型 | 2026-01-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大摩恒利债券C | 债券型 | 2026-01-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大摩双利增强债券A | 债券型 | 2026-01-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券A | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大摩安盈稳固六个月持有期债券C | 债券型 | 2024-03-21 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 大摩18个月定期开放债券A | 债券型 | 2024-05-16 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 大摩中债1-5年政金债指数A | 债券型 | 2025-11-12 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 大摩添益债券A | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 大摩多元收益债券C | 债券型 | 2024-08-20 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 大摩恒利债券A | 债券型 | 2026-01-22 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 大摩稳丰利率债A | 债券型 | 2024-12-11 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 大摩恒安30天持有期债券C | 债券型 | 2025-06-25 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 大摩18个月定期开放债券C | 债券型 | 2024-05-16 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 大摩添利18个月开放债券A | 债券型 | 2024-04-18 至 2025-09-29 | 1.4 | -- | -- |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2024-09-26 至 2026-01-22 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陈言一 | 2025-11-12 至 今 | 0年-6个月零22天 | ||
| 吴慧文 | 2025-11-12 至 今 | 0年-6个月零22天 |
基本信息
摩根士丹利基金管理(中国)有限公司
| 注册资本 | 95000.0 万元 | 公司属性 | 外资企业 |
| 成立时间 | 2003-03-14 | 资产管理规模 | 276.92 亿元 |
| 公司股东 | 摩根士丹利国际控股公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 013214 | 1.1852 | 1.1852 | 0.02% | |
| 019484 | 4.925 | 4.925 | -0.83% | |
| 019836 | 1.0271 | 1.0571 | 0.02% | |
| 233009 | 1.3647 | 2.9508 | -1.07% | |
| 233013 | 1.3024 | 2.0281 | 0.02% | |
| 017103 | 4.1184 | 4.1184 | -1.07% | |
| 025562 | 1.0527 | 1.0527 | 0.02% | |
| 026449 | 1.3261 | 1.3261 | -1.07% | |
| 163302 | 1.1253 | 4.8472 | -1.07% | |
| 014867 | 0.628 | 0.628 | -1.07% | |
| 022787 | 1.0188 | 1.0188 | 0.02% | |
| 026200 | 0.9596 | 0.9596 | -1.07% | |
| 009752 | 1.0529 | 1.0529 | 0.02% | |
| 010222 | 0.9736 | 0.9736 | -1.07% | |
| 014869 | 0.638 | 0.638 | -1.07% | |
| 013215 | 1.167 | 1.167 | 0.02% | |
| 000309 | 4.977 | 4.977 | -0.83% | |
| 008305 | 1.151 | 1.151 | -1.07% | |
| 009246 | 1.2272 | 1.2272 | -1.07% | |
| 011712 | 1.2989 | 1.2989 | -1.07% | |
| 012368 | 0.9299 | 0.9299 | -1.07% | |
| 013357 | 0.5859 | 0.5859 | -1.07% | |
| 233006 | 3.5797 | 3.5797 | -1.07% | |
| 020233 | 1.6496 | 1.6496 | -1.07% | |
| 026421 | 1.2253 | 1.2253 | -1.07% | |
| 001291 | 1.346 | 1.346 | -0.83% | |
| 000024 | 1.2575 | 1.7483 | 0.02% | |
| 000419 | 1.1453 | 1.4869 | 0.02% | |
| 000420 | 1.1234 | 1.4388 | 0.02% | |
| 000594 | 3.053 | 3.053 | -0.83% | |
| 012369 | 0.9119 | 0.9119 | -1.07% | |
| 019837 | 1.0229 | 1.0529 | 0.02% | |
| 233008 | 0.7082 | 0.7082 | -1.07% | |
| 233011 | 2.929 | 4.457 | -1.07% | |
| 017102 | 4.1991 | 4.1991 | -1.07% | |
| 026448 | 1.3288 | 1.3288 | -1.07% | |
| 025978 | 1.0072 | 1.0072 | 0.02% | |
| 026199 | 0.961 | 0.961 | -1.07% | |
| 002885 | 1.3124 | 1.3124 | -1.07% | |
| 013356 | 0.5962 | 0.5962 | -1.07% | |
| 233001 | 0.7756 | 2.6403 | -1.07% | |
| 020231 | 1.6589 | 1.6589 | -1.07% | |
| 023239 | 1.0297 | 1.0297 | 0.02% | |
| 023240 | 1.0288 | 1.0288 | 0.02% | |
| 025977 | 1.009 | 1.009 | 0.02% | |
| 009893 | 0.639 | 0.639 | -1.07% | |
| 010314 | 0.6494 | 0.6494 | -1.07% | |
| 233007 | 3.4758 | 3.8478 | -1.07% | |
| 233010 | 2.559 | 2.559 | -0.83% | |
| 022786 | 1.0192 | 1.0192 | 0.02% | |
| 022023 | 1.0164 | 1.0164 | -1.07% | |
| 025122 | 1.0159 | 1.0159 | 0.02% | |
| 000025 | 1.2264 | 1.6936 | 0.02% | |
| 002707 | 3.2821 | 3.2821 | -1.07% | |
| 002708 | 1.54 | 1.54 | -1.07% | |
| 014030 | 1.513 | 1.513 | -1.07% | |
| 233005 | 1.3896 | 2.2521 | 0.02% | |
| 233012 | 1.3355 | 2.1284 | 0.02% | |
| 233015 | 1.168 | 1.568 | -1.07% | |
| 020244 | 1.1431 | 1.1431 | 0.02% | |
| 025121 | 1.0164 | 1.0164 | 0.02% | |
| 026420 | 1.4211 | 1.4397 | -1.07% | |
| 009816 | 1.0607 | 1.199 | 0.02% | |
| 010322 | 1.448 | 1.448 | -0.83% | |
| 014868 | 1.0345 | 1.0345 | 0.02% | |
| 014871 | 3.2284 | 3.2284 | -1.07% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 208,540.20 | 122.90 |
| 3 | 现金 | 313.09 | 00.18 |
| 4 | 其他资产 | 08.06 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250423 | 25农发23 | 260.00(万张) | 26,318.60(万元) | 15.51(%) |
| 2 | 09250207 | 25国开清发07 | 170.00(万张) | 17,254.27(万元) | 10.17(%) |
| 3 | 09250202 | 25国开清发02 | 160.00(万张) | 16,016.84(万元) | 9.44(%) |
| 4 | 240405 | 24农发05 | 150.00(万张) | 15,607.70(万元) | 9.20(%) |
| 5 | 180210 | 18国开10 | 140.00(万张) | 15,192.44(万元) | 8.95(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 3.12% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.53% | 1.16% | 1.45% | 1.45% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.64% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 322.32 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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