基金公司中信建投基金管理有限公司 基金经理杨龙龙 申购费率0.0% 基金规模3.89亿 (2022-06-30) |
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基金代码000504 | 基金经理杨龙龙 | 最新份额73,425.86万份 (2022-06-30) |
基金类型债券型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模3.89亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.3% |
成立日期2014-01-27 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模3.01亿 | 托管费0.1% |
本基金在严控风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以相关公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等收益分配权;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-17 | 1.1011 | 1.3621 | 0.01% |
2024-5-16 | 1.101 | 1.362 | 0.00% |
2024-5-15 | 1.101 | 1.362 | 0.01% |
2024-5-14 | 1.1009 | 1.3619 | 0.01% |
2024-5-13 | 1.1008 | 1.3618 | 0.03% |
2024-5-10 | 1.1005 | 1.3615 | 0.00% |
2024-5-9 | 1.1005 | 1.3615 | 0.00% |
2024-5-8 | 1.1005 | 1.3615 | 0.01% |
2024-5-7 | 1.1004 | 1.3614 | 0.02% |
2024-5-6 | 1.1002 | 1.3612 | 0.04% |
2024-4-30 | 1.0998 | 1.3608 | 0.04% |
2024-4-29 | 1.0994 | 1.3604 | -0.07% |
2024-4-26 | 1.1002 | 1.3612 | -0.04% |
2024-4-25 | 1.1006 | 1.3616 | 0.00% |
2024-4-24 | 1.1006 | 1.3616 | -0.22% |
2024-4-23 | 1.103 | 1.364 | 0.05% |
2024-4-22 | 1.1024 | 1.3634 | 0.11% |
2024-4-19 | 1.1012 | 1.3622 | 0.04% |
2024-4-18 | 1.1008 | 1.3618 | 0.07% |
2024-4-17 | 1.1 | 1.361 | 0.02% |
杨龙龙先生:对外经济贸易大学金融学硕士。2015年7月加入中信建投基金管理有限公司,曾任特定资产管理部投资经理助理、投资经理,现任中信建投基金管理有限公司公司固定收益部基金经理。2021年4月起至今担任中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金经理、2021年11月起至今担任中信建投稳裕定期开放债券型证券投资基金基金经理、2022年6月起至今担任中信建投景晟债券型证券投资基金基金经理、2022年8月起至今担任中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、2022年11月起至今担任中信建投稳丰63个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中信建投景晟债券A | 债券型 | 2022-05-27 至 今 | 2.0 | 3.75% | 3.19% |
中信建投山西国企债券C | 债券型 | 2021-04-01 至 2021-12-11 | 0.7 | 1.75% | 3.98% |
中信建投景晟债券C | 债券型 | 2022-05-27 至 今 | 2.0 | 3.36% | 3.19% |
中信建投景润3个月定开债券D | 债券型 | 2023-06-29 至 今 | 0.9 | 1.30% | 0.81% |
中信建投景润3个月定开债券A | 债券型 | 2022-05-19 至 今 | 2.0 | 2.82% | 2.03% |
中信建投山西国企债券A | 债券型 | 2021-04-01 至 2021-12-11 | 0.7 | 2.02% | 3.98% |
中信建投景信债券A | 债券型 | 2023-11-27 至 今 | 0.5 | 1.03% | 0.49% |
中信建投景润3个月定开债券C | 债券型 | 2022-05-19 至 今 | 2.0 | 2.47% | 2.03% |
中信建投景信债券C | 债券型 | 2023-11-27 至 今 | 0.5 | 0.96% | 0.49% |
中信建投景和中短债A | 债券型 | 2021-04-01 至 今 | 3.1 | 10.22% | 7.73% |
中信建投景和中短债C | 债券型 | 2021-04-01 至 今 | 3.1 | 8.89% | 7.73% |
中信建投稳裕A | 债券型 | 2021-11-22 至 今 | 2.5 | 6.86% | 4.10% |
中信建投稳裕C | 债券型 | 2021-11-22 至 今 | 2.5 | 8.07% | 4.10% |
中信建投稳丰63个月债 | 债券型 | 2022-11-03 至 今 | 1.5 | 4.57% | 2.23% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
杨龙龙 | 2021-04-01 至 今 | 3年1个月零19天 | 8.89 | 7.73 |
刘博 | 2019-06-06 至 2021-03-04 | 1年-4个月零26天 | 4.45 | 8.55 |
黄海浩 | 2016-05-25 至 2022-10-25 | 6年5个月零30天 | 17.92 | 26.38 |
王浩 | 2014-01-03 至 2015-12-29 | 1年11个月零26天 | 13.60 | 29.77 |
索隽石 | 2014-01-03 至 2016-07-04 | 2年6个月零1天 | 15.49 | 29.82 |
注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001914 | 1.096 | 1.14 | 0.50% | |
002640 | 1.0762 | 1.0762 | 0.50% | |
003308 | 0.988 | 1.1703 | 0.50% | |
004635 | 0.9568 | 1.1391 | 0.50% | |
010581 | 1.0363 | 1.1193 | 0.04% | |
011671 | 0.9838 | 0.9838 | 0.04% | |
012878 | 0.7571 | 0.7571 | 0.50% | |
013752 | 1.0913 | 1.0913 | 0.04% | |
013851 | 0.5406 | 0.5406 | 0.50% | |
013852 | 0.5354 | 0.5354 | 0.50% | |
016443 | 1.0548 | 1.0548 | 0.04% | |
013866 | 1.0971 | 1.0971 | 0.04% | |
000504 | 1.1011 | 1.3621 | 0.04% | |
004636 | 1.2069 | 1.2069 | 0.50% | |
007552 | 1.0656 | 1.157 | 0.04% | |
008348 | 1.9279 | 1.9279 | 0.50% | |
011411 | 0.8244 | 0.8244 | 0.50% | |
011672 | 0.9732 | 0.9732 | 0.04% | |
014016 | 1.1505 | 1.1505 | 0.50% | |
014969 | 1.0385 | 1.0385 | 0.04% | |
015411 | 0.9418 | 0.9418 | 0.04% | |
015660 | 1.0436 | 1.0436 | 0.04% | |
016753 | 1.0143 | 1.0353 | 0.04% | |
016775 | 1.1499 | 1.1499 | 0.50% | |
017034 | 0.4951 | 0.4951 | 0.50% | |
017474 | 1.0393 | 1.0623 | 0.04% | |
019760 | 1.0849 | 1.0849 | 0.50% | |
019761 | 1.0829 | 1.0829 | 0.50% | |
001809 | 1.183 | 1.183 | 0.50% | |
006844 | 1.1589 | 1.1589 | 0.50% | |
007469 | 1.8348 | 1.8348 | 0.50% | |
008347 | 1.9621 | 1.9621 | 0.50% | |
010282 | 0.7566 | 0.7566 | 0.50% | |
011410 | 0.835 | 0.835 | 0.50% | |
015659 | 1.0482 | 1.0482 | 0.04% | |
015865 | 1.0488 | 1.0522 | 0.04% | |
018668 | 1.0275 | 1.0275 | 0.04% | |
019323 | 1.0355 | 1.0355 | 0.50% | |
000503 | 1.1003 | 1.4093 | 0.04% | |
009585 | 1.0059 | 1.1372 | 0.04% | |
010090 | 0.7158 | 0.7158 | 0.50% | |
010582 | 1.0413 | 1.1133 | 0.04% | |
012035 | 1.0337 | 1.1123 | 0.04% | |
013751 | 1.095 | 1.095 | 0.04% | |
015785 | 0.9239 | 0.9239 | 0.87% | |
016266 | 1.0207 | 1.0207 | 0.50% | |
017473 | 1.0429 | 1.0659 | 0.04% | |
019322 | 1.0367 | 1.0367 | 0.50% | |
003573 | 1.0888 | 1.2852 | 0.04% | |
003823 | 2.4075 | 2.4075 | 0.50% | |
004676 | 0.6309 | 0.6309 | 0.50% | |
012879 | 0.7486 | 0.7486 | 0.50% | |
015784 | 0.9309 | 0.9309 | 0.87% | |
016303 | 0.877 | 0.877 | 0.50% | |
018788 | 0.9388 | 0.9388 | 0.50% | |
018789 | 0.9359 | 0.9359 | 0.50% | |
018975 | 1.0936 | 1.0936 | 0.50% | |
018976 | 1.0909 | 1.0909 | 0.50% | |
018978 | 1.0399 | 1.0399 | 0.04% | |
000926 | 0.6087 | 0.6087 | 0.50% | |
002408 | 1.7256 | 1.7256 | 0.50% | |
003978 | 1.0456 | 1.3201 | 0.04% | |
006441 | 1.2953 | 1.2953 | 0.87% | |
007553 | 1.4176 | 1.4176 | 0.50% | |
009236 | 1.1413 | 1.1413 | 0.04% | |
012339 | 0.9971 | 0.9971 | 0.04% | |
013251 | 1.0583 | 1.0983 | 0.04% | |
013252 | 1.0492 | 1.0892 | 0.04% | |
014017 | 1.1407 | 1.1407 | 0.50% | |
014968 | 1.0429 | 1.0429 | 0.04% | |
015866 | 1.0439 | 1.0461 | 0.04% | |
018977 | 1.0407 | 1.0407 | 0.04% | |
015061 | 0.9465 | 0.9465 | 0.87% | |
017183 | 1.0102 | 1.0102 | 0.50% | |
000804 | 1.2515 | 1.4916 | 0.50% | |
003822 | 2.4596 | 2.4596 | 0.50% | |
003979 | 1.0459 | 1.3009 | 0.04% | |
006440 | 1.311 | 1.311 | 0.87% | |
007468 | 1.8682 | 1.8682 | 0.50% | |
010091 | 0.6952 | 0.6952 | 0.50% | |
010283 | 0.7459 | 0.7459 | 0.50% | |
012338 | 1.0074 | 1.0074 | 0.04% | |
015410 | 1.053 | 1.063 | 0.04% | |
016265 | 1.0306 | 1.0306 | 0.50% | |
016442 | 1.0582 | 1.0582 | 0.04% | |
016752 | 1.0154 | 1.0398 | 0.04% | |
015062 | 0.9397 | 0.9397 | 0.87% | |
006843 | 0.9773 | 0.9773 | 0.50% | |
006845 | 1.209 | 1.209 | 0.50% | |
008487 | 1.0435 | 1.1915 | 0.04% | |
011868 | 0.7703 | 0.7703 | 0.50% | |
011869 | 0.7618 | 0.7618 | 0.50% | |
016304 | 0.8709 | 0.8709 | 0.50% | |
016774 | 1.1572 | 1.1572 | 0.50% | |
017035 | 0.4923 | 0.4923 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 122,080.58 | 91.48 |
3 | 现金 | 11,033.63 | 08.27 |
4 | 其他资产 | 3,469.06 | 02.60 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230206 | 23国开06 | 195.00(万张) | 19,867.78(万元) | 14.89(%) |
2 | 2128013 | 21交通银行小微债 | 100.00(万张) | 10,335.80(万元) | 7.75(%) |
3 | 1928021 | 19农业银行永续债01 | 80.00(万张) | 8,276.72(万元) | 6.20(%) |
4 | 101900583 | 19乌城投MTN002 | 60.00(万张) | 6,350.00(万元) | 4.76(%) |
5 | 1928014 | 19华夏银行永续债 | 50.00(万张) | 5,214.42(万元) | 3.91(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 0.007 |
2 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.03 |
3 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 0.03 |
4 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 0.035 |
5 | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 0.034 |
6 | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 0.06 |
7 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 0.065 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
3.54% | 3.33% | 2.95% | 2.82% | 3.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1% | 0.56% | 1.33% | 1.33% | 3.33% | 9.13% | 14.95% | 41.14% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
夏普比率 | 417.07 | 199.16 | 163.39 |
特雷诺指数 | -0.41 | -0.23 | -0.25 |
詹森指数 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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