基金公司中信建投基金管理有限公司 基金经理潘泓宇 申购费率0.0% 基金规模3.89亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000504 | 基金经理潘泓宇 | 最新份额15,236.55万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模3.89亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2014-01-27 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 首募规模3.01亿 | 托管费0.1% |
本基金在严控风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债、证券公司短期公司债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以相关公告为准。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等收益分配权;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同,在收益分配数额方面可能有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 1.1106 | 1.4016 | 0.03% |
| 2026-7-2 | 1.1103 | 1.4013 | 0.01% |
| 2026-7-1 | 1.1102 | 1.4012 | -0.03% |
| 2026-6-30 | 1.1105 | 1.4015 | 0.01% |
| 2026-6-29 | 1.1104 | 1.4014 | 0.02% |
| 2026-6-26 | 1.1102 | 1.4012 | 0.01% |
| 2026-6-25 | 1.1101 | 1.4011 | 0.02% |
| 2026-6-24 | 1.1099 | 1.4009 | 0.01% |
| 2026-6-23 | 1.1098 | 1.4008 | -0.01% |
| 2026-6-22 | 1.1099 | 1.4009 | 0.02% |
| 2026-6-18 | 1.1097 | 1.4007 | 0.01% |
| 2026-6-17 | 1.1096 | 1.4006 | 0.02% |
| 2026-6-16 | 1.1094 | 1.4004 | 0.02% |
| 2026-6-15 | 1.1092 | 1.4002 | 0.00% |
| 2026-6-12 | 1.1092 | 1.4002 | -0.03% |
| 2026-6-11 | 1.1095 | 1.4005 | -0.03% |
| 2026-6-10 | 1.1098 | 1.4008 | -0.02% |
| 2026-6-9 | 1.11 | 1.401 | -0.02% |
| 2026-6-8 | 1.1102 | 1.4012 | -0.02% |
| 2026-6-5 | 1.1104 | 1.4014 | 0.01% |

潘泓宇先生:马里兰大学会计学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2016年9月加入中信建投基金管理有限公司,曾任运营管理部基金会计、交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理,现任中信建投基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年4月起至今担任中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信建投凤凰货币市场基金基金经理,2022年3月起至今担任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理,2022年4月起至今担任中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年12月起至今担任中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2024年12月起至今担任中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理,2025年6月起至今担任中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金经理、中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2025年8月起至今担任中信建投景荣债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信建投添鑫宝C | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 3.3 | 1.45% | 1.69% |
| 中信建投添鑫宝D | 货币型 | 2024-01-24 至 今 | 2.4 | 0.04% | 0.05% |
| 中信建投凤凰货币B | 货币型 | 2021-04-01 至 今 | 5.3 | 6.19% | 5.62% |
| 中信建投双鑫债券A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中信建投景润3个月定开债券D | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信建投凤凰货币D | 货币型 | 2025-06-24 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信建投凤凰货币A | 货币型 | 2021-04-01 至 今 | 5.3 | 5.47% | 5.62% |
| 中信建投景明一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-23 至 今 | 4.4 | 7.04% | 3.84% |
| 中信建投景润3个月定开债券A | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信建投稳泰债券 | 债券型 | 2021-04-01 至 今 | 5.3 | 11.56% | 7.73% |
| 中信建投双鑫债券C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 中信建投双和债券C | 债券型 | 2026-05-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信建投景润3个月定开债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信建投景和中短债A | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信建投景和中短债C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中信建投添鑫宝A | 货币型 | 2022-03-04 至 今 | 4.3 | 3.19% | 3.59% |
| 中信建投景荣债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信建投凤凰货币C | 货币型 | 2023-09-13 至 今 | 2.8 | 0.80% | 0.78% |
| 中信建投双和债券A | 债券型 | 2026-05-25 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中信建投景荣债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2022-11-15 至 今 | 3.6 | 0.81% | -17.43% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 潘泓宇 | 2025-06-20 至 今 | 1年0个月零15天 | ||
| 杨龙龙 | 2021-04-01 至 2025-06-20 | 4年2个月零19天 | 8.89 | 7.73 |
| 刘博 | 2019-06-06 至 2021-03-04 | 1年-4个月零26天 | 4.45 | 8.55 |
| 黄海浩 | 2016-05-25 至 2022-10-25 | 6年5个月零30天 | 17.92 | 26.38 |
| 王浩 | 2014-01-03 至 2015-12-29 | 1年11个月零26天 | 13.60 | 29.77 |
| 索隽石 | 2014-01-03 至 2016-07-04 | 2年6个月零1天 | 15.49 | 29.82 |
| 注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
| 公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021392 | 1.0251 | 1.0451 | 0.02% | |
| 021393 | 1.0475 | 1.0675 | 0.02% | |
| 025235 | 1.1587 | 1.1587 | 0.02% | |
| 007469 | 2.5449 | 2.5449 | 0.53% | |
| 003308 | 1.8226 | 2.0049 | 0.53% | |
| 011671 | 1.1909 | 1.1909 | 0.02% | |
| 015061 | 1.2597 | 1.2597 | 0.76% | |
| 016774 | 1.167 | 1.167 | 0.53% | |
| 016303 | 2.1116 | 2.1116 | 0.53% | |
| 013852 | 0.5215 | 0.5215 | 0.53% | |
| 014017 | 1.5857 | 1.5857 | 0.53% | |
| 019322 | 1.7239 | 1.7239 | 0.53% | |
| 019761 | 1.1763 | 1.1763 | 0.53% | |
| 025232 | 1.1555 | 1.1555 | 0.53% | |
| 026311 | 1.0107 | 1.0107 | 0.02% | |
| 027647 | 1.0001 | 1.0001 | 0.02% | |
| 006845 | 1.2056 | 1.3006 | 0.53% | |
| 002640 | 1.1733 | 1.1733 | 0.53% | |
| 009585 | 1.0126 | 1.1987 | 0.02% | |
| 012035 | 1.0118 | 1.1704 | 0.02% | |
| 016266 | 1.4235 | 1.4235 | 0.53% | |
| 013751 | 1.1456 | 1.1456 | 0.02% | |
| 013252 | 1.053 | 1.14 | 0.02% | |
| 018788 | 1.1859 | 1.1859 | 0.53% | |
| 020426 | 1.0185 | 1.0385 | 0.02% | |
| 020772 | 1.4156 | 1.4156 | 0.76% | |
| 000503 | 1.1194 | 1.4584 | 0.02% | |
| 006440 | 2.1816 | 2.1816 | 0.76% | |
| 006441 | 2.1417 | 2.1417 | 0.76% | |
| 003979 | 1.0373 | 1.3513 | 0.02% | |
| 010090 | 0.763 | 0.763 | 0.53% | |
| 011868 | 0.9739 | 0.9739 | 0.53% | |
| 011869 | 0.955 | 0.955 | 0.53% | |
| 012339 | 1.0479 | 1.0779 | 0.02% | |
| 017473 | 1.0471 | 1.1441 | 0.02% | |
| 016265 | 1.4558 | 1.4558 | 0.53% | |
| 016304 | 2.079 | 2.079 | 0.53% | |
| 013866 | 1.0971 | 1.1781 | 0.02% | |
| 015411 | 0.9555 | 0.9555 | 0.02% | |
| 018789 | 1.172 | 1.172 | 0.53% | |
| 015866 | 1.0058 | 1.064 | 0.02% | |
| 024390 | 1.5468 | 1.5468 | 0.76% | |
| 024586 | 1.0247 | 1.0247 | 0.02% | |
| 025230 | 1.0605 | 1.0605 | 0.02% | |
| 026310 | 1.0113 | 1.0113 | 0.02% | |
| 004636 | 1.7633 | 1.7633 | 0.53% | |
| 004676 | 0.7512 | 0.7512 | 0.53% | |
| 007468 | 2.6132 | 2.6132 | 0.53% | |
| 003978 | 1.0428 | 1.3763 | 0.02% | |
| 008487 | 1.064 | 1.242 | 0.02% | |
| 001914 | 1.1254 | 1.224 | 0.53% | |
| 010091 | 0.7286 | 0.7286 | 0.53% | |
| 014968 | 1.0406 | 1.0905 | 0.02% | |
| 016775 | 1.1498 | 1.1498 | 0.53% | |
| 017183 | 1.0299 | 1.0299 | 0.53% | |
| 015410 | 1.0269 | 1.0859 | 0.02% | |
| 019760 | 1.1886 | 1.1886 | 0.53% | |
| 007552 | 1.0659 | 1.2213 | 0.02% | |
| 010282 | 0.5342 | 0.5342 | 0.53% | |
| 011672 | 1.1681 | 1.1681 | 0.02% | |
| 017034 | 0.5302 | 0.5302 | 0.53% | |
| 013251 | 1.0738 | 1.1608 | 0.02% | |
| 015865 | 1.0091 | 1.0775 | 0.02% | |
| 018975 | 0.6278 | 0.6278 | 0.53% | |
| 018977 | 1.1074 | 1.1074 | 0.02% | |
| 023503 | 1.1546 | 1.1546 | 0.76% | |
| 020773 | 1.4037 | 1.4037 | 0.76% | |
| 025236 | 1.167 | 1.167 | 0.02% | |
| 004635 | 1.7501 | 1.9324 | 0.53% | |
| 000504 | 1.1106 | 1.4016 | 0.02% | |
| 003573 | 1.0621 | 1.3505 | 0.02% | |
| 010582 | 1.0679 | 1.1779 | 0.02% | |
| 001809 | 1.7432 | 1.7432 | 0.53% | |
| 006844 | 1.3708 | 1.3708 | 0.53% | |
| 012879 | 0.9851 | 0.9851 | 0.53% | |
| 014969 | 1.0301 | 1.08 | 0.02% | |
| 013851 | 0.531 | 0.531 | 0.53% | |
| 015785 | 1.4713 | 1.4713 | 0.76% | |
| 020427 | 1.0225 | 1.0325 | 0.02% | |
| 019323 | 1.7076 | 1.7076 | 0.53% | |
| 024587 | 1.0237 | 1.0237 | 0.02% | |
| 025229 | 1.0647 | 1.0647 | 0.02% | |
| 025231 | 1.2055 | 1.2055 | 0.53% | |
| 025237 | 1.1581 | 1.1581 | 0.02% | |
| 027646 | 1.0002 | 1.0002 | 0.02% | |
| 002408 | 1.9381 | 1.9381 | 0.53% | |
| 003823 | 3.168 | 3.168 | 0.53% | |
| 007553 | 1.5787 | 1.5787 | 0.53% | |
| 008348 | 2.5897 | 2.5897 | 0.53% | |
| 006843 | 1.065 | 1.065 | 0.53% | |
| 009236 | 1.0635 | 1.2055 | 0.02% | |
| 012878 | 1.0048 | 1.0048 | 0.53% | |
| 011411 | 1.2483 | 1.2483 | 0.53% | |
| 012338 | 1.0683 | 1.0983 | 0.02% | |
| 015659 | 1.0262 | 1.0862 | 0.02% | |
| 013752 | 1.1381 | 1.1381 | 0.02% | |
| 016442 | 1.0866 | 1.1266 | 0.02% | |
| 016443 | 1.0758 | 1.1158 | 0.02% | |
| 018668 | 1.0245 | 1.0744 | 0.02% | |
| 018976 | 0.6209 | 0.6209 | 0.53% | |
| 024391 | 1.5404 | 1.5404 | 0.76% | |
| 023504 | 1.15 | 1.15 | 0.76% | |
| 025234 | 1.1671 | 1.1671 | 0.02% | |
| 003822 | 3.2641 | 3.2641 | 0.53% | |
| 000804 | 1.4929 | 1.733 | 0.53% | |
| 008347 | 2.6582 | 2.6582 | 0.53% | |
| 000926 | 0.7263 | 0.7263 | 0.53% | |
| 010581 | 1.0692 | 1.1862 | 0.02% | |
| 010283 | 0.5222 | 0.5222 | 0.53% | |
| 015062 | 1.2401 | 1.2401 | 0.76% | |
| 011410 | 1.2751 | 1.2751 | 0.53% | |
| 016752 | 1.0107 | 1.0801 | 0.02% | |
| 016753 | 1.0284 | 1.0694 | 0.02% | |
| 017035 | 0.5227 | 0.5227 | 0.53% | |
| 017474 | 1.0351 | 1.1311 | 0.02% | |
| 014016 | 1.6131 | 1.6131 | 0.53% | |
| 015660 | 1.0261 | 1.0761 | 0.02% | |
| 015784 | 1.4951 | 1.4951 | 0.76% | |
| 018978 | 1.1034 | 1.1034 | 0.02% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 69,824.82 | 113.22 |
| 3 | 现金 | 703.08 | 01.14 |
| 4 | 其他资产 | 115.39 | 00.19 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 312400001 | 24工行TLAC非资本债01A | 80.00(万张) | 8,217.05(万元) | 13.32(%) |
| 2 | 312410001 | 24中行TLAC非资本债01A | 70.00(万张) | 7,188.88(万元) | 11.66(%) |
| 3 | 012581755 | 25皖能源SCP002 | 50.00(万张) | 5,052.09(万元) | 8.19(%) |
| 4 | 012581967 | 25广州地铁SCP006 | 50.00(万张) | 5,045.22(万元) | 8.18(%) |
| 5 | 230207 | 23国开07 | 40.00(万张) | 4,075.53(万元) | 6.61(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2025-07-30 | 2025-07-31 | 0.03 |
| 2 | 2023-02-24 | 2023-02-27 | 0.007 |
| 3 | 2021-12-23 | 2021-12-24 | 0.03 |
| 4 | 2021-12-02 | 2021-12-03 | 0.03 |
| 5 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 0.035 |
| 6 | 2017-03-03 | 2017-03-06 | 0.034 |
| 7 | 2016-02-16 | 2016-02-17 | 0.06 |
| 8 | 2015-01-23 | 2015-01-26 | 0.065 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.66% | 1.22% | 2.21% | 2.42% | 3.1% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.04% | 0.43% | 0.01% | 0.84% | 1.22% | 6.79% | 12.72% | 46.25% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.01 | -0.01 |
| 夏普比率 | -100.01 | 29.11 | 145.29 |
| 特雷诺指数 | 0.06 | -0.07 | -0.22 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
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