| 基金代码027646 | 基金经理杨志武,潘泓宇 | 最新份额14,072.13万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中信建投基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.4% |
| 成立日期2026-06-16 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模3.98亿 | 托管费0.1% |
本基金在严格控制投资组合风险和保持资产流动性的前提下,力争为基金份 额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭 证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公 司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支 持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、可转换债券(含分离交易可转债)、 可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、 同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工 具、国债期货、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资 基金(仅包含全市场的境内股票型ETF、公募REITs基金及本基金管理人旗下的 股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包含QDII基金、香港互认基金、 货币市场基金、基金中基金和其他投资范围包含基金的基金)以及法律法规或中 国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金主动投资的信用债及资产支持证券的信用评级为AA+(含)及以上, 本基金投资信用债将遵循以下比例限制(亦适用于资产支持证券):
①本基金投资于AA+评级信用债的比例不高于信用债持仓的50%;②本基 金投资于AAA评级信用债的比例不低于信用债持仓的50%。
本基金持有信用债券期间,如果其评级下降、基金规模变动、变现信用债支 付赎回款项、出现信用风险调整持仓等使得信用债投资不再符合上述约定,应在 3个月内调整至符合约定。本基金对信用债券评级的认定参照基金管理人选定的 评级机构出具的债券信用评级。本基金投资的短期融资券、超短期融资券的信用 评级采用主体评级;其他信用债的信用评级采用债项评级,无债项评级的参照主 体信用评级。前述安排亦适用于资产支持证券。可转换债券、可交换债券不受此 评级和投资比例限制。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进 行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进 行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后两类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的两类基金份额净值各自减去对应每单位基金份额收益分配金额后均不能低 于面值;
4、本基金两类基金份额在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所 不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等收益分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基 金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可对基金收益分配的有关 业务规则进行调整,并及时公告。
本基金为债券型证券投资基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金, 低于股票型基金、混合型基金。 本基金如投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-9 | 0.9997 | 0.9997 | 0.04% |
| 2026-10-8 | 0.9993 | 0.9993 | -0.06% |
| 2026-9-30 | 0.9999 | 0.9999 | -0.02% |
| 2026-9-29 | 1.0001 | 1.0001 | 0.04% |
| 2026-9-28 | 0.9997 | 0.9997 | -0.11% |
| 2026-9-24 | 1.0008 | 1.0008 | -0.06% |
| 2026-9-23 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% |
| 2026-9-22 | 1.0016 | 1.0016 | 0.01% |
| 2026-9-21 | 1.0015 | 1.0015 | 0.07% |
| 2026-9-18 | 1.0008 | 1.0008 | 0.06% |
| 2026-9-17 | 1.0002 | 1.0002 | -0.01% |
| 2026-9-16 | 1.0003 | 1.0003 | 0.05% |
| 2026-9-15 | 0.9998 | 0.9998 | -0.01% |
| 2026-9-14 | 0.9999 | 0.9999 | 0.01% |
| 2026-9-11 | 0.9998 | 0.9998 | -0.06% |
| 2026-9-10 | 1.0004 | 1.0004 | -0.04% |
| 2026-9-9 | 1.0008 | 1.0008 | 0.03% |
| 2026-9-8 | 1.0005 | 1.0005 | 0.04% |
| 2026-9-7 | 1.0001 | 1.0001 | 0.05% |
| 2026-9-4 | 0.9996 | 0.9996 | -0.03% |

潘泓宇先生:马里兰大学会计学硕士,多年证券从业年限,中国籍,已取得基金从业资格。2016年9月加入中信建投基金管理有限公司,曾任运营管理部基金会计、交易部交易员、投资部-固收投资部基金经理助理,现任中信建投基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年4月起至今担任中信建投稳泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金、中信建投凤凰货币市场基金基金经理,2022年3月起至今担任中信建投添鑫宝货币市场基金基金经理,2022年4月起至今担任中信建投景明一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2022年12月起至今担任中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2024年12月起至今担任中信建投双鑫债券型证券投资基金基金经理,2025年6月起至今担任中信建投景和中短债债券型证券投资基金基金经理、中信建投景润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2025年8月起至今担任中信建投景荣债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信建投添鑫宝C | 货币型 | 2023-03-24 至 今 | 3.6 | 1.45% | 1.69% |
| 中信建投添鑫宝D | 货币型 | 2024-01-24 至 今 | 2.7 | 0.04% | 0.05% |
| 中信建投凤凰货币B | 货币型 | 2021-04-01 至 今 | 5.5 | 6.19% | 5.62% |
| 中信建投双鑫债券A | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中信建投景润3个月定开债券D | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信建投凤凰货币D | 货币型 | 2025-06-24 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信建投凤凰货币A | 货币型 | 2021-04-01 至 今 | 5.5 | 5.47% | 5.62% |
| 中信建投景明一年定开债券发起式 | 债券型 | 2022-02-23 至 今 | 4.6 | 7.04% | 3.84% |
| 中信建投景润3个月定开债券A | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信建投稳泰债券 | 债券型 | 2021-04-01 至 今 | 5.5 | 11.56% | 7.73% |
| 中信建投双鑫债券C | 债券型 | 2024-12-31 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中信建投双和债券C | 债券型 | 2026-05-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信建投景润3个月定开债券C | 债券型 | 2025-06-26 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信建投景和中短债A | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信建投景和中短债C | 债券型 | 2025-06-20 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中信建投添鑫宝A | 货币型 | 2022-03-04 至 今 | 4.6 | 3.19% | 3.59% |
| 中信建投景荣债券A | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信建投凤凰货币C | 货币型 | 2023-09-13 至 今 | 3.1 | 0.80% | 0.78% |
| 中信建投双和债券A | 债券型 | 2026-05-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信建投景荣债券C | 债券型 | 2025-08-21 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2022-11-15 至 今 | 3.9 | 0.81% | -17.43% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨志武 | 2026-05-25 至 今 | 0年4个月零17天 | ||
| 潘泓宇 | 2026-05-25 至 今 | 0年4个月零17天 |

杨志武先生:伯明翰大学货币银行与金融学硕士。曾任职于北京首创期货有限责任公司期权及场外衍生品部从事衍生品投资与研究,中国国际期货股份有限公司金融业务部从事衍生品投资与研究,中邮创业基金管理股份有限公司创新业务部从事证券投资研究、权益投资部担任投资经理。2022年3月加入中信建投基金管理有限公司,现任中信建投基金管理有限公司多元资产配置部行政负责人、基金经理,2022年12月起至今担任中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年3月起至今担任中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理,2023年8月起至今担任中信建投双鑫债券型证券投资基金、中信建投稳利混合型证券投资基金基金经理,2024年1月起至今担任中信建投致远混合型证券投资基金基金经理,2025年6月起至今担任中信建投上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理,2026年2月起至今担任中信建投量化进取6个月持有期混合型证券投资基金基金经理,2026年6月起至今担任中信建投双和债券型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中信建投上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中信建投双鑫债券A | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 3.2 | 0.37% | 0.36% |
| 中信建投睿利A | 2023-03-17 至 今 | 3.6 | -21.71% | -19.62% | |
| 中信建投睿利C | 2023-03-17 至 今 | 3.6 | -21.98% | -19.62% | |
| 中信建投稳利A | 混合型 | 2023-08-11 至 今 | 3.2 | -6.28% | -16.24% |
| 中信建投双鑫债券C | 债券型 | 2023-08-11 至 今 | 3.2 | 0.17% | 0.36% |
| 中信建投致远混合C | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 2.8 | 0.00% | -1.34% |
| 中信建投双和债券C | 债券型 | 2026-05-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信建投睿信C | 2022-12-04 至 今 | 3.9 | -24.12% | -20.50% | |
| 中信建投量化进取A | 混合型 | 2026-02-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信建投量化进取C | 混合型 | 2026-02-12 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中信建投上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2025-05-27 至 今 | 1.4 | -- | -- |
| 中信建投双和债券A | 债券型 | 2026-05-25 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中信建投睿信A | 2022-12-04 至 今 | 3.9 | -24.01% | -20.48% | |
| 中信建投稳利C | 混合型 | 2023-08-11 至 今 | 3.2 | -6.46% | -16.24% |
| 中信建投致远混合A | 混合型 | 2024-01-04 至 今 | 2.8 | 0.00% | -1.34% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 杨志武 | 2026-05-25 至 今 | 0年4个月零17天 | ||
| 潘泓宇 | 2026-05-25 至 今 | 0年4个月零17天 |
| 注册资本 | 45000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2013-09-09 | 资产管理规模 | 467.79 亿元 |
| 公司股东 | 中信建投证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 004635 | 1.5606 | 1.7429 | -0.10% | |
| 006441 | 1.8307 | 1.8307 | 0.38% | |
| 007552 | 1.0836 | 1.239 | 0.07% | |
| 011869 | 0.6949 | 0.6949 | -0.10% | |
| 014968 | 1.0563 | 1.1062 | 0.07% | |
| 015660 | 1.0297 | 1.0797 | 0.07% | |
| 015784 | 1.3361 | 1.3361 | 0.38% | |
| 016266 | 1.4276 | 1.4276 | -0.10% | |
| 016303 | 1.9009 | 1.9009 | -0.10% | |
| 016753 | 1.0323 | 1.0733 | 0.07% | |
| 019760 | 1.034 | 1.034 | -0.10% | |
| 020426 | 1.0262 | 1.0462 | 0.07% | |
| 020773 | 1.1817 | 1.1817 | 0.38% | |
| 021392 | 1.0318 | 1.0518 | 0.07% | |
| 025231 | 1.1714 | 1.1714 | -0.10% | |
| 027646 | 0.9997 | 0.9997 | 0.07% | |
| 015061 | 1.1132 | 1.1132 | 0.38% | |
| 001809 | 1.2732 | 1.2732 | -0.10% | |
| 008347 | 2.6751 | 2.6751 | -0.10% | |
| 012338 | 1.0597 | 1.0897 | 0.07% | |
| 012339 | 1.0383 | 1.0683 | 0.07% | |
| 012878 | 0.9417 | 0.9417 | -0.10% | |
| 013851 | 0.3912 | 0.3912 | -0.10% | |
| 015785 | 1.3134 | 1.3134 | 0.38% | |
| 015865 | 1.0185 | 1.0869 | 0.07% | |
| 023504 | 1.0064 | 1.0064 | 0.38% | |
| 024390 | 1.1909 | 1.1909 | 0.38% | |
| 025229 | 1.0691 | 1.0691 | 0.07% | |
| 025232 | 1.1209 | 1.1209 | -0.10% | |
| 026310 | 1.0114 | 1.0114 | 0.07% | |
| 028721 | 0.9917 | 0.9917 | -0.10% | |
| 013866 | 1.1083 | 1.1893 | 0.07% | |
| 000503 | 1.1256 | 1.4646 | 0.07% | |
| 000504 | 1.1156 | 1.4066 | 0.07% | |
| 002408 | 2.0905 | 2.0905 | -0.10% | |
| 003308 | 1.627 | 1.8093 | -0.10% | |
| 003823 | 3.1765 | 3.1765 | -0.10% | |
| 004676 | 0.7517 | 0.7517 | -0.10% | |
| 006843 | 0.9322 | 0.9322 | -0.10% | |
| 007469 | 2.5392 | 2.5392 | -0.10% | |
| 009585 | 1.0181 | 1.2042 | 0.07% | |
| 011671 | 1.1724 | 1.1724 | 0.07% | |
| 014016 | 1.6185 | 1.6185 | -0.10% | |
| 014969 | 1.0447 | 1.0946 | 0.07% | |
| 015659 | 1.0304 | 1.0904 | 0.07% | |
| 016442 | 1.0989 | 1.1389 | 0.07% | |
| 019322 | 1.3871 | 1.3871 | -0.10% | |
| 019323 | 1.3725 | 1.3725 | -0.10% | |
| 020427 | 1.0294 | 1.0394 | 0.07% | |
| 020772 | 1.193 | 1.193 | 0.38% | |
| 025234 | 1.1706 | 1.1706 | 0.07% | |
| 025235 | 1.1612 | 1.1612 | 0.07% | |
| 025236 | 1.1659 | 1.1659 | 0.07% | |
| 002640 | 1.027 | 1.027 | -0.10% | |
| 006440 | 1.8664 | 1.8664 | 0.38% | |
| 006844 | 1.3759 | 1.3759 | -0.10% | |
| 007468 | 2.6102 | 2.6102 | -0.10% | |
| 007553 | 1.701 | 1.701 | -0.10% | |
| 008348 | 2.6034 | 2.6034 | -0.10% | |
| 008487 | 1.0727 | 1.2507 | 0.07% | |
| 010091 | 0.7997 | 0.7997 | -0.10% | |
| 011868 | 0.7094 | 0.7094 | -0.10% | |
| 016304 | 1.8695 | 1.8695 | -0.10% | |
| 016752 | 1.0153 | 1.0847 | 0.07% | |
| 016774 | 1.203 | 1.203 | -0.10% | |
| 017034 | 0.489 | 0.489 | -0.10% | |
| 017473 | 1.0545 | 1.1515 | 0.07% | |
| 028719 | 1.0 | 1.0 | 0.46% | |
| 028720 | 1.0 | 1.0 | 0.46% | |
| 017183 | 1.0324 | 1.0324 | -0.10% | |
| 000804 | 1.5001 | 1.7402 | -0.10% | |
| 003822 | 3.2764 | 3.2764 | -0.10% | |
| 003979 | 1.0464 | 1.3604 | 0.07% | |
| 004636 | 1.2864 | 1.2864 | -0.10% | |
| 010582 | 1.0729 | 1.1829 | 0.07% | |
| 013252 | 1.0624 | 1.1494 | 0.07% | |
| 013751 | 1.1519 | 1.1519 | 0.07% | |
| 013752 | 1.1439 | 1.1439 | 0.07% | |
| 017035 | 0.4816 | 0.4816 | -0.10% | |
| 024587 | 1.0292 | 1.0292 | 0.07% | |
| 025230 | 1.0644 | 1.0644 | 0.07% | |
| 027647 | 0.999 | 0.999 | 0.07% | |
| 010581 | 1.0745 | 1.1915 | 0.07% | |
| 011672 | 1.1487 | 1.1487 | 0.07% | |
| 012035 | 1.0192 | 1.1778 | 0.07% | |
| 015410 | 1.0372 | 1.0962 | 0.07% | |
| 016775 | 1.184 | 1.184 | -0.10% | |
| 017474 | 1.0416 | 1.1376 | 0.07% | |
| 021393 | 1.054 | 1.074 | 0.07% | |
| 028722 | 0.9912 | 0.9912 | -0.10% | |
| 001914 | 1.0049 | 1.1035 | -0.10% | |
| 003978 | 1.0526 | 1.3861 | 0.07% | |
| 006845 | 1.0765 | 1.1715 | -0.10% | |
| 009236 | 1.0709 | 1.2129 | 0.07% | |
| 010090 | 0.8393 | 0.8393 | -0.10% | |
| 010282 | 0.3539 | 0.3539 | -0.10% | |
| 010283 | 0.3456 | 0.3456 | -0.10% | |
| 013251 | 1.0843 | 1.1713 | 0.07% | |
| 013852 | 0.3838 | 0.3838 | -0.10% | |
| 018977 | 1.1187 | 1.1187 | 0.07% | |
| 019761 | 1.0222 | 1.0222 | -0.10% | |
| 023503 | 1.0115 | 1.0115 | 0.38% | |
| 024391 | 1.1847 | 1.1847 | 0.38% | |
| 026311 | 1.0102 | 1.0102 | 0.07% | |
| 000926 | 0.727 | 0.727 | -0.10% | |
| 003573 | 1.0798 | 1.3682 | 0.07% | |
| 011410 | 1.087 | 1.087 | -0.10% | |
| 011411 | 1.063 | 1.063 | -0.10% | |
| 012879 | 0.9223 | 0.9223 | -0.10% | |
| 014017 | 1.5893 | 1.5893 | -0.10% | |
| 015411 | 0.9642 | 0.9642 | 0.07% | |
| 015866 | 1.0144 | 1.0726 | 0.07% | |
| 016265 | 1.4623 | 1.4623 | -0.10% | |
| 016443 | 1.0871 | 1.1271 | 0.07% | |
| 018668 | 1.0398 | 1.0897 | 0.07% | |
| 018978 | 1.1142 | 1.1142 | 0.07% | |
| 024586 | 1.0307 | 1.0307 | 0.07% | |
| 025237 | 1.1561 | 1.1561 | 0.07% | |
| 015062 | 1.0947 | 1.0947 | 0.38% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 0≤X<100 | 0.3% |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.1% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11% | -0.11% | -0.14% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.03% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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