基金代码000871 | 基金经理陈皓,蒙麒羽 | 最新份额4,040.68万份 (2022-06-30) |
基金类型货币型 | 基金公司北信瑞丰基金管理有限公司 | 最新规模55.94亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费0.27% |
成立日期2014-11-20 | 托管行上海浦东发展银行股份有限公司 |
首募规模2.04亿 | 托管费0.06% |
在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在 1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397天)的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在每日累计收益支付时,若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额;
6、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时,未付收益为正时,未付收益不进行支付;未付收益为负时,其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算;
7、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
暂无数据 |
陈皓先生:中国国籍,意大利威尼斯东方大学经济与组织专业博士学位,从事宏观研究及债券研究相关工作多年。曾任职于盛景网联企业管理顾问股份有限公司及合众人寿保险股份有限公司,从事咨询及大类资产配置相关工作。现任北信瑞丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蒙麒羽 | 2022-04-01 至 今 | 2年1个月零20天 | 2.97 | 3.43 |
陈皓 | 2021-03-08 至 今 | 3年2个月零13天 | 5.22 | 5.77 |
辇大吉 | 2017-06-05 至 2021-03-16 | 3年9个月零11天 | 11.39 | 11.33 |
李富强 | 2015-09-14 至 2017-06-27 | 1年9个月零13天 | 4.46 | 5.17 |
王靖 | 2014-11-04 至 2016-06-16 | 1年7个月零12天 | 3.81 | 5.28 |
蒙麒羽女士:美国福特汉姆大学媒体管理硕士学位,7年证券基金行业从业经历。曾在泰达宏利基金管理有限公司交易部任交易员,从事债券交易等相关工作。2018年5月加入北信瑞丰基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
蒙麒羽 | 2022-04-01 至 今 | 2年1个月零20天 | 2.97 | 3.43 |
陈皓 | 2021-03-08 至 今 | 3年2个月零13天 | 5.22 | 5.77 |
辇大吉 | 2017-06-05 至 2021-03-16 | 3年9个月零11天 | 11.39 | 11.33 |
李富强 | 2015-09-14 至 2017-06-27 | 1年9个月零13天 | 4.46 | 5.17 |
王靖 | 2014-11-04 至 2016-06-16 | 1年7个月零12天 | 3.81 | 5.28 |
注册资本 | 17000.0 万元 | 公司属性 | |
成立时间 | 2014-03-17 | 资产管理规模 | 77.49 亿元 |
公司股东 | 北京国际信托有限公司 莱州瑞海投资有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
001829 | 1.297 | 1.297 | 0.50% | |
009954 | 1.1571 | 1.1571 | 0.86% | |
168501 | 1.3142 | 1.3142 | 0.50% | |
002745 | 1.0039 | 1.0579 | 0.50% | |
005193 | 1.0922 | 1.1872 | 0.04% | |
007808 | 1.2801 | 1.2801 | 0.50% | |
009196 | 1.1205 | 1.1205 | 0.04% | |
000744 | 1.277 | 1.544 | 0.04% | |
001056 | 0.956 | 0.956 | 0.50% | |
001154 | 0.929 | 0.929 | 0.50% | |
000745 | 1.246 | 1.505 | 0.04% | |
004352 | 1.4069 | 1.4069 | 0.86% | |
004564 | 1.1011 | 1.2091 | 0.04% | |
009197 | 1.1056 | 1.1056 | 0.04% | |
013242 | 0.6067 | 0.6067 | 0.86% | |
002123 | 1.513 | 1.513 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 8,334.24 | 60.29 |
3 | 现金 | 2,307.74 | 16.69 |
4 | 其他资产 | 00.07 | 00.00 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 230406 | 23农发06 | 10.00(万张) | 1,019.03(万元) | 7.37(%) |
2 | 072410007 | 24国元证券CP001 | 10.00(万张) | 1,004.66(万元) | 7.27(%) |
3 | 012480162 | 24招商局SCP002 | 10.00(万张) | 1,003.96(万元) | 7.26(%) |
4 | 072410022 | 24渤海证券CP002 | 10.00(万张) | 1,001.74(万元) | 7.25(%) |
5 | 112317099 | 23光大银行CD099 | 10.00(万张) | 999.42(万元) | 7.23(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.327% | 1.623% | 1.699% | 1.916% | 2.416% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.36% | 0.82% | 0.57% | 1.63% | 5.19% | 9.97% | 25.45% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -57.75 | -36.45 | -18.62 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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