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北信瑞丰宜投宝A  000871
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货币型
基金公司北信瑞丰基金管理有限公司
基金经理陈皓,蒙麒羽
申购费率0.0%
基金规模55.94亿  (2022-06-30)
0.2406
1.504%
25.45%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.03%
最近一月 0.11%
最近三月 0.36%
最近一年 1.63%
(2024-05-17)
基金代码000871 基金经理陈皓,蒙麒羽 最新份额4,040.68万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司北信瑞丰基金管理有限公司 最新规模55.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.27%
成立日期2014-11-20 托管行上海浦东发展银行股份有限公司
首募规模2.04亿 托管费0.06%
投资策略

在力求基金资产安全性、流动性的基础上,追求超过业绩比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在 1 年以内(含1 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397天)的债券、非金融企业债券融资工具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资者记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资者记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资者不记收益;
5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;投资人在每日累计收益支付时,若当日已实现收益大于零时,则增加投资者基金份额;若当日已实现收益等于零时,则保持投资者基金份额不变;基金管理人将采取必要措施尽量避免基金已实现收益小于零,若当日已实现收益小于零时,缩减投资者基金份额;
6、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时,基金管理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款一起支付给该基金份额持有人;基金份额持有人部分赎回其持有的基金份额时,未付收益为正时,未付收益不进行支付;未付收益为负时,其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时的损益,否则将自动按比例结转当前未付收益,再进行赎回款项结算;
7、当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
8、在不违反法律法规、基金合同的约定以及对份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会;
9、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

陈皓先生:中国国籍,意大利威尼斯东方大学经济与组织专业博士学位,从事宏观研究及债券研究相关工作多年。曾任职于盛景网联企业管理顾问股份有限公司及合众人寿保险股份有限公司,从事咨询及大类资产配置相关工作。现任北信瑞丰基金管理有限公司固收投资部基金经理。

任职期间收益
北信瑞丰宜投宝A  2021-03-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
北信瑞丰宜投宝A货币型2021-03-08 至 今 3.25.22% 5.77% 
北信瑞丰宜投宝B货币型2021-03-08 至 今 3.25.96% 5.77% 
北信瑞丰现金添利A货币型2021-07-12 至 今 2.93.14% 5.00% 
北信瑞丰现金添利B货币型2021-07-12 至 今 2.93.77% 5.00% 
北信瑞丰丰利混合型2021-03-26 至 今 3.2-6.72% -23.36% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒙麒羽2022-04-01 至 今2年1个月零20天2.973.43
陈皓2021-03-08 至 今3年2个月零13天5.225.77
辇大吉2017-06-05 至 2021-03-163年9个月零11天11.3911.33
李富强2015-09-14 至 2017-06-271年9个月零13天4.465.17
王靖2014-11-04 至 2016-06-161年7个月零12天3.815.28
基本信息
北信瑞丰基金管理有限公司
注册资本17000.0 万元公司属性
成立时间2014-03-17资产管理规模77.49 亿元
公司股东北京国际信托有限公司  莱州瑞海投资有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001829 1.297 1.297 0.50%
009954 1.1571 1.1571 0.86%
168501 1.3142 1.3142 0.50%
002745 1.0039 1.0579 0.50%
005193 1.0922 1.1872 0.04%
007808 1.2801 1.2801 0.50%
009196 1.1205 1.1205 0.04%
000744 1.277 1.544 0.04%
001056 0.956 0.956 0.50%
001154 0.929 0.929 0.50%
000745 1.246 1.505 0.04%
004352 1.4069 1.4069 0.86%
004564 1.1011 1.2091 0.04%
009197 1.1056 1.1056 0.04%
013242 0.6067 0.6067 0.86%
002123 1.513 1.513 0.50%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币8,334.2460.29
3现金2,307.7416.69
4其他资产00.0700.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
123040623农发0610.00(万张)1,019.03(万元)7.37(%)  
207241000724国元证券CP00110.00(万张)1,004.66(万元)7.27(%)  
301248016224招商局SCP00210.00(万张)1,003.96(万元)7.26(%)  
407241002224渤海证券CP00210.00(万张)1,001.74(万元)7.25(%)  
511231709923光大银行CD09910.00(万张)999.42(万元)7.23(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.327%1.623%1.699%1.916%2.416%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.11%
0.36%
0.82%
0.57%
1.63%
5.19%
9.97%
25.45%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-57.75
-36.45
-18.62
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。