| 基金代码009196 | 基金经理董鎏洋 | 最新份额2,415,458.63万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华银基金管理有限公司 | 最新规模6.08亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2020-04-29 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.26亿 | 托管费0.05% |
本基金在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,重点投资中短债主题证券,力争使基金份额持有人获得超越业绩比较基准的投资收益。
本基金投资的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
3、由于本基金A类、D类基金份额不收取销售服务费,C类、E类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在符合法律法规及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整,不需召开基金份额持有人大会。
本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中低风险/收益的产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-10-30 | 1.1526 | 1.1566 | -0.10% |
| 2026-10-29 | 1.1538 | 1.1578 | 0.01% |
| 2026-10-28 | 1.1537 | 1.1577 | 0.00% |
| 2026-10-27 | 1.1537 | 1.1577 | 0.02% |
| 2026-10-26 | 1.1535 | 1.1575 | 0.01% |
| 2026-10-23 | 1.1534 | 1.1574 | 0.01% |
| 2026-10-22 | 1.1533 | 1.1573 | 0.01% |
| 2026-10-21 | 1.1532 | 1.1572 | 0.01% |
| 2026-10-20 | 1.1531 | 1.1571 | 0.03% |
| 2026-10-19 | 1.1527 | 1.1567 | 0.02% |
| 2026-10-16 | 1.1525 | 1.1565 | 0.02% |
| 2026-10-15 | 1.1523 | 1.1563 | 0.02% |
| 2026-10-14 | 1.1521 | 1.1561 | 0.02% |
| 2026-10-13 | 1.1519 | 1.1559 | 0.02% |
| 2026-10-12 | 1.1517 | 1.1557 | 0.02% |
| 2026-10-9 | 1.1515 | 1.1555 | 0.02% |
| 2026-10-8 | 1.1513 | 1.1553 | 0.02% |
| 2026-9-30 | 1.1511 | 1.1551 | -0.01% |
| 2026-9-29 | 1.1512 | 1.1552 | 0.03% |
| 2026-9-28 | 1.1509 | 1.1549 | 0.01% |

董鎏洋女士:中国农业大学本科,英国圣安德鲁斯大学金融管理硕士,从事信用评级及债券投资研究相关工作多年。曾任联合资信评估有限公司高级分析师,2015年9月入职华银基金管理有限公司担任固定收益部信评负责人、基金经理助理、现任固收部基金经理、固收部总经理助理,华银现金添利货币市场基金基金经理(2024年10月26日至今)、华银宜投宝货币市场基金基金经理(2024年10月26日至今)、华银鼎盛中短债债券型证券投资基金基金经理(2024年10月23日至今)、华银稳定收益债券型证券投资基金基金经理(2024年10月23日至今)。曾任华银丰利混合型证券投资基金基金经理(2018年4月4日至2020年6月1日)、华银现金添利货币市场基金基金经理(2018年5月15日至2021年8月9日)。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华银稳定收益C | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华银鼎盛中短债C | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华银稳定收益A | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华银宜投宝A | 货币型 | 2024-10-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华银宜投宝B | 货币型 | 2024-10-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华银鼎盛中短债E | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华银现金添利A | 货币型 | 2018-05-15 至 2021-08-09 | 3.2 | 7.86% | 8.14% |
| 华银现金添利A | 货币型 | 2024-10-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华银现金添利B | 货币型 | 2018-05-15 至 2021-08-09 | 3.2 | 8.70% | 8.14% |
| 华银现金添利B | 货币型 | 2024-10-26 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华银鼎盛中短债A | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 华银丰利 | 混合型 | 2018-04-04 至 2020-06-01 | 2.2 | 0.75% | 24.85% |
| 华银鼎盛中短债D | 债券型 | 2024-10-23 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董鎏洋 | 2024-10-23 至 今 | 2年0个月零8天 | ||
| 靳晓龙 | 2021-03-11 至 2024-10-23 | 3年7个月零12天 | 9.91 | 8.07 |
| 辇大吉 | 2020-04-02 至 2021-03-16 | 0年11个月零14天 | 1.04 | 1.44 |
| 注册资本 | 17000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 2014-03-17 | 资产管理规模 | 77.49 亿元 |
| 公司股东 | 北京国际信托有限公司 莱州瑞海投资有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 002123 | 1.1012 | 1.1012 | -1.88% | |
| 009196 | 1.1538 | 1.1578 | -0.08% | |
| 002745 | 1.2387 | 1.2927 | -1.88% | |
| 021640 | 1.1571 | 1.1621 | -0.08% | |
| 000744 | 1.274 | 1.631 | -0.08% | |
| 004352 | 2.1709 | 2.1709 | -1.96% | |
| 001056 | 1.1726 | 1.1726 | -1.88% | |
| 021641 | 1.1524 | 1.1574 | -0.08% | |
| 004564 | 1.2965 | 1.4045 | -0.08% | |
| 168501 | 1.092 | 1.092 | -1.88% | |
| 001154 | 1.672 | 1.672 | -1.88% | |
| 001829 | 1.1042 | 1.1042 | -1.88% | |
| 009954 | 0.556 | 0.556 | -1.96% | |
| 005193 | 1.2747 | 1.3697 | -0.08% | |
| 013242 | 1.4893 | 1.4893 | -1.96% | |
| 009197 | 1.1326 | 1.1356 | -0.08% | |
| 000745 | 1.277 | 1.579 | -0.08% | |
| 007808 | 2.1505 | 2.1505 | -1.88% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 2,840,700.51 | 102.16 |
| 3 | 现金 | 6,073.97 | 00.22 |
| 4 | 其他资产 | 11.45 | 00.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220208 | 22国开08 | 900.00(万张) | 91,582.72(万元) | 3.29(%) |
| 2 | 260403 | 26农发03 | 800.00(万张) | 80,877.57(万元) | 2.91(%) |
| 3 | 260308 | 26进出08 | 760.00(万张) | 76,118.64(万元) | 2.74(%) |
| 4 | 230203 | 23国开03 | 700.00(万张) | 72,587.97(万元) | 2.61(%) |
| 5 | 09260202 | 26国开清发02 | 700.00(万张) | 70,541.21(万元) | 2.54(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 100≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.35% |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 1 | 2026-04-20 | 2026-04-22 | 0.004 |
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.93% | 1.76% | 1.81% | 2.12% | 2.28% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.23% | 0.55% | 0.62% | 1.59% | 1.76% | 5.53% | 11.09% | 15.78% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.00 | -0.00 | -0.02 |
| 夏普比率 | 85.42 | -54.47 | 43.03 |
| 特雷诺指数 | -0.06 | 0.43 | -0.07 |
| 詹森指数 | 0.00 | -0.00 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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