基金公司 基金经理李佳存 申购费率 基金规模33.48亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码000960 | 基金经理李佳存 | 最新份额61,482.08万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模33.48亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-01-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金精选医药健康产业以及与之相关产业中基本面良好、具有较好发展前景且价值被低估的优质上市公司进行积极投资,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准长期、稳定的资本增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的 A 股股票和存托凭证(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票和存托凭证)、债券(含中小企业私募债)、资产支持证券、货币市场工具、权证、股指期货,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动管理的股票型基金,在证券投资基金中属于预期风险较高、预期收益较高的基金产品。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.107 | 2.107 | 2.48% |
| 2026-7-2 | 2.056 | 2.056 | -3.29% |
| 2026-7-1 | 2.126 | 2.126 | 2.31% |
| 2026-6-30 | 2.078 | 2.078 | -0.91% |
| 2026-6-29 | 2.097 | 2.097 | 7.10% |
| 2026-6-26 | 1.958 | 1.958 | -0.66% |
| 2026-6-25 | 1.971 | 1.971 | 1.70% |
| 2026-6-24 | 1.938 | 1.938 | 3.58% |
| 2026-6-23 | 1.871 | 1.871 | 1.63% |
| 2026-6-22 | 1.841 | 1.841 | 1.94% |
| 2026-6-18 | 1.806 | 1.806 | 4.27% |
| 2026-6-17 | 1.732 | 1.732 | 0.70% |
| 2026-6-16 | 1.72 | 1.72 | -0.58% |
| 2026-6-15 | 1.73 | 1.73 | -0.57% |
| 2026-6-12 | 1.74 | 1.74 | 2.96% |
| 2026-6-11 | 1.69 | 1.69 | -0.59% |
| 2026-6-10 | 1.7 | 1.7 | 1.13% |
| 2026-6-9 | 1.681 | 1.681 | 0.24% |
| 2026-6-8 | 1.677 | 1.677 | -4.06% |
| 2026-6-5 | 1.748 | 1.748 | -0.74% |

李佳存先生:经济学硕士。2008年7月硕士毕业后即加入广发基金管理有限公司,任研究部研究员,一直从事医药行业研究工作,并于2011年3月起升任研究部总经理助理;2014年2月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,现任招商医药健康产业股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年1月30日至今)、招商创新增长混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2020年6月17日至今)、招商前沿医疗保健股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年6月22日至今)、招商品质成长混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2021年9月23日至今)、招商成长先导股票型证券投资基金基金经理(管理时间:2022年7月21日至今),兼任投资经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 招商创新增长混合A | 混合型 | 2020-05-06 至 今 | 6.2 | -41.74% | -4.41% |
| 招商成长先导股票A | 股票型 | 2022-05-30 至 2025-01-24 | 2.7 | -28.57% | -26.26% |
| 招商医药健康产业股票 | 股票型 | 2014-12-31 至 今 | 11.5 | 60.60% | 36.94% |
| 招商安博灵活配置混合C | 混合型 | 2016-06-18 至 2018-02-28 | 1.7 | 2.20% | 11.51% |
| 招商前沿医疗保健股票C | 股票型 | 2021-05-24 至 今 | 5.1 | -54.23% | -31.91% |
| 招商品质成长混合A | 混合型 | 2021-08-12 至 今 | 4.9 | -43.22% | -29.58% |
| 招商创新增长混合C | 混合型 | 2020-05-06 至 今 | 6.2 | -43.41% | -4.41% |
| 招商前沿医疗保健股票A | 股票型 | 2021-05-24 至 今 | 5.1 | -53.27% | -31.91% |
| 招商体育文化休闲股票A | 股票型 | 2016-11-04 至 2022-01-14 | 5.2 | 128.85% | 77.87% |
| 招商安博灵活配置混合A | 混合型 | 2016-06-18 至 2018-02-28 | 1.7 | 3.30% | 11.52% |
| 招商品质成长混合C | 混合型 | 2021-08-12 至 今 | 4.9 | -44.29% | -29.58% |
| 招商康泰混合 | 混合型 | 2015-12-31 至 2018-11-15 | 2.9 | 3.60% | 2.96% |
| 招商成长先导股票C | 股票型 | 2022-05-30 至 2025-01-24 | 2.7 | -29.44% | -26.26% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李佳存 | 2014-12-31 至 今 | 11年-6个月零3天 | 60.60 | 36.94 |
| 注册资本 | 131000.0 万元 | 公司属性 | 中资企业 |
| 成立时间 | 2002-12-27 | 资产管理规模 | 7,814.29 亿元 |
| 公司股东 | 招商证券股份有限公司 招商银行股份有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 106,846.99 | 92.63 |
| 2 | 债券及货币 | 9,509.41 | 08.24 |
| 3 | 现金 | 9,509.41 | 08.24 |
| 4 | 其他资产 | 78.64 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603259 | 药明康德 | 114.73 | 11,254.91 | 9.76% | 0.00 |
| 002821 | 凯莱英 | 80.13 | 8,876.00 | 7.69% | -3.65 |
| 300759 | 康龙化成 | 292.08 | 8,172.40 | 7.08% | 95.04 |
| 688293 | 奥浦迈 | 178.15 | 7,660.32 | 6.64% | 0.00 |
| 688114 | 华大智造 | 147.93 | 7,275.29 | 6.31% | 0.00 |
| 688710 | 益诺思 | 101.21 | 7,185.78 | 6.23% | 0.00 |
| 688131 | 皓元医药 | 87.49 | 6,063.92 | 5.26% | 21.98 |
| 300347 | 泰格医药 | 111.07 | 5,979.00 | 5.18% | 0.00 |
| 688202 | 美迪西 | 83.72 | 5,224.28 | 4.53% | 51.44 |
| 603127 | 昭衍新药 | 141.54 | 4,840.57 | 4.20% | 86.27 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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