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招商体育文化休闲股票A  001628
收藏成功
股票型
基金公司招商基金管理有限公司
基金经理文仲阳
申购费率0.15%
基金规模2.58亿  (2022-06-30)
1.538
1.538
53.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.92% -0.02% 121/3684
最近一月 10.73% 0.03% 22/3634
最近三月 9.47% 0.01% 257/3530
最近一年 -15.77% -0.15% 1560/3043
(2024-03-26)
基金代码001628 基金经理文仲阳 最新份额29,165.14万份   (2022-06-30)
基金类型股票型 基金公司招商基金管理有限公司 最新规模2.58亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2015-08-18 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.04亿 托管费0.2%
投资策略

本基金重点投资于与体育文化休闲相关的上市公司,通过精选个股和严格控制风险,谋求基金资产的长期稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
5、基金可供分配利润为正的情况下,方可进行收益分配;
6、投资者的现金红利和红利再投资形成的基金份额均保留到小数点后第2位,小数点后第3位开始舍去,舍去部分归基金资产;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是股票型基金,属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种,其预期风险收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2024-3-26 1.538 1.538 -3.21%
2024-3-25 1.589 1.589 -5.02%
2024-3-22 1.673 1.673 3.34%
2024-3-21 1.619 1.619 2.15%
2024-3-20 1.585 1.585 4.00%
2024-3-19 1.524 1.524 -0.52%
2024-3-18 1.532 1.532 2.75%
2024-3-15 1.491 1.491 0.20%
2024-3-14 1.488 1.488 -3.25%
2024-3-13 1.538 1.538 3.99%
2024-3-12 1.479 1.479 0.27%
2024-3-11 1.475 1.475 1.65%
2024-3-8 1.451 1.451 2.69%
2024-3-7 1.413 1.413 -3.35%
2024-3-6 1.462 1.462 -1.28%
2024-3-5 1.481 1.481 -0.13%
2024-3-4 1.483 1.483 1.58%
2024-3-1 1.46 1.46 2.53%
2024-2-29 1.424 1.424 3.94%
2024-2-28 1.37 1.37 -5.32%

文仲阳先生:中国国籍,硕士研究生,2012年5月加入华创证券有限责任公司,任研究所研究员,从事电子行业研究工作;2014年1月加入方正证券股份有限公司,任研究所高级分析师,从事电子行业研究工作;2015年11月加入宝盈基金管理有限公司,任研究部研究员,从事TMT行业分析工作;2017年1月加入招商基金管理有限公司,曾任研究部研究员,从事电子行业分析工作,兼任TMT组组长,现任招商安弘灵活配置混合型证券投资基金、招商国企改革主题混合型证券投资基金、招商体育文化休闲股票型证券投资基金、招商境远灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
招商体育文化休闲股票A  2020-12-02至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
招商丰盈积极配置混合C混合型2024-03-12 至 今 0.0--  --  
招商国企改革主题混合混合型2021-02-09 至 今 3.1-42.32% -29.33% 
招商体育文化休闲股票A股票型2020-12-02 至 今 3.3-4.15% -24.72% 
招商丰盈积极配置混合A混合型2024-03-12 至 今 0.0--  --  
招商体育文化休闲股票C股票型2022-03-16 至 今 2.0-20.12% -23.27% 
招商境远灵活配置混合混合型2020-05-20 至 2024-03-27 3.92.48% -0.68% 
招商安弘灵活配置混合混合型2022-01-14 至 今 2.2-44.03% -27.84% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
文仲阳2020-12-02 至 今3年3个月零25天-4.15-24.72
李佳存2016-11-04 至 2022-01-145年2个月零10天128.8577.87
王宠2015-07-17 至 2017-11-092年3个月零23天-11.102.45
基本信息
招商基金管理有限公司
注册资本131000.0 万元公司属性中资企业
成立时间2002-12-27资产管理规模7,814.29 亿元
公司股东招商证券股份有限公司  招商银行股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
014887 1.0334 1.0435 -0.01%
011373 0.5005 0.5005 0.04%
517550 0.723 0.723 0.04%
012490 1.1072 1.1072 -0.01%
008656 0.9435 0.9435 -0.12%
009363 0.5516 0.5516 -0.12%
012836 0.843 0.843 0.04%
012900 0.5139 0.5139 0.04%
013099 1.074 1.074 -0.01%
011883 0.5531 0.5531 0.04%
016879 1.0669 1.0669 0.04%
015584 1.0288 1.0288 -0.01%
015643 1.0409 1.0409 -0.12%
013753 1.0666 1.0666 -0.01%
013303 0.5831 0.5831 0.04%
014185 0.7762 0.7762 0.04%
014414 0.8531 0.8531 0.04%
016527 1.0491 1.0491 -0.01%
217003 1.3341 2.2908 -0.01%
217008 1.518 2.282 -0.01%
217011 1.8476 2.1946 -0.01%
217013 2.714 2.714 -0.12%
217020 1.5129 1.8108 -0.12%
016343 1.2051 1.2051 0.04%
018946 1.3675 1.3675 -0.12%
018395 0.8907 0.8907 0.04%
019463 1.1264 1.1264 -0.01%
004409 1.5309 1.5309 0.04%
004784 2.3398 2.3398 0.04%
000314 1.797 2.01 -0.12%
003442 1.0305 1.2777 -0.01%
003453 1.0747 1.5395 -0.01%
003859 1.3564 1.3564 -0.01%
515080 1.496 1.746 0.04%
002994 1.0231 1.2789 -0.01%
006107 1.0109 1.22 -0.01%
005761 1.2335 1.2335 0.04%
007173 1.0145 1.1621 -0.01%
008804 1.0248 1.0648 -0.01%
004932 1.4897 1.4897 -0.12%
004193 1.2065 1.2065 0.04%
008383 1.8718 1.8718 -0.01%
009864 0.5084 0.5084 0.04%
001917 2.239 2.309 0.04%
001628 1.538 1.538 0.04%
002520 1.1242 1.3342 -0.01%
010342 0.8421 0.8421 0.04%
003269 1.0909 1.4811 -0.01%
010754 1.1774 1.1774 -0.12%
161716 1.5384 1.6774 -0.01%
161722 1.399 1.399 -0.12%
161729 1.9159 1.9159 -0.12%
008075 0.7698 0.7698 0.04%
008076 0.744 0.744 0.04%
014590 0.7473 0.7473 0.04%
011450 0.4753 0.4753 -0.12%
012003 0.6301 0.6301 -0.12%
012186 0.613 0.613 -0.12%
012285 1.0813 1.0813 -0.01%
009361 0.6095 0.6095 -0.12%
011652 0.5922 0.5922 0.04%
011791 1.0009 1.0009 -0.12%
017307 1.0413 1.0413 -0.01%
014028 1.208 1.208 0.04%
015583 1.0341 1.0341 -0.01%
013701 1.0622 1.0622 -0.12%
013391 1.3544 1.3702 -0.01%
159690 0.9771 0.9771 0.04%
159701 0.6663 0.6663 0.04%
159750 0.6169 0.6169 0.52%
159899 0.6508 0.6508 0.04%
016351 0.5691 0.5691 -0.12%
217023 1.0784 1.5985 -0.01%
217203 1.3301 2.2225 -0.01%
016007 0.8735 0.8735 0.04%
020481 1.1212 1.1212 0.04%
019863 2.4221 2.4221 0.04%
019882 1.1218 1.1218 -0.01%
019919 0.972 0.972 0.04%
018680 1.0271 1.0271 -0.01%
018787 0.9614 0.9614 0.04%
004410 2.5617 2.5617 0.04%
003441 1.0025 1.0025 -0.01%
003449 1.2563 1.5144 -0.01%
003455 1.0348 1.2541 -0.01%
006365 1.1405 1.1405 -0.12%
006489 1.162 1.1963 -0.01%
005595 1.0463 1.1308 -0.01%
005719 1.0529 1.2388 -0.01%
002271 0.9915 0.9915 -0.12%
005906 1.2497 1.2497 -0.12%
009637 1.0514 1.1638 -0.01%
007951 1.0093 1.1845 -0.01%
561980 0.9361 0.9361 0.04%
004192 1.2297 1.2297 0.04%
004266 1.1923 1.2813 -0.12%
159991 0.3828 1.0871 0.04%
010943 0.9775 0.9775 -0.12%
011190 1.0213 1.0213 -0.12%
001446 1.588 1.588 -0.12%
002574 0.9687 1.4207 -0.12%
002628 1.5689 1.5689 -0.12%
002820 1.155 1.531 -0.12%
010341 0.8646 0.8646 0.04%
003156 1.0919 1.359 -0.01%
003266 1.2741 1.2924 -0.01%
003297 1.5131 1.5131 -0.01%
000960 1.769 1.769 0.04%
010431 1.0335 1.1784 -0.01%
010503 0.9555 0.9555 -0.12%
010504 0.9383 0.9383 -0.12%
161706 2.9175 5.0129 -0.12%
161720 0.9284 0.6641 0.04%
011374 0.4897 0.4897 0.04%
011397 1.096 1.096 -0.12%
011451 0.4643 0.4643 -0.12%
011967 0.5773 0.5773 0.04%
011792 0.9902 0.9902 -0.12%
015049 1.0083 1.0653 -0.01%
015206 1.6579 1.6579 -0.12%
013549 0.9638 0.9638 -0.01%
013559 0.7137 0.7137 -0.12%
013273 0.3907 0.3907 0.04%
159779 0.5838 0.5838 0.04%
016350 0.5743 0.5743 -0.12%
016524 0.7678 0.7678 -0.12%
217012 1.631 1.931 -0.12%
217018 1.7671 1.7671 -0.01%
217022 1.7679 2.0079 -0.01%
217027 2.6321 2.6321 0.04%
016791 1.049 1.049 -0.01%
019544 1.0631 1.0631 0.04%
019566 1.0182 1.0182 -0.01%
019698 1.0218 1.0218 -0.12%
002390 1.2943 1.3943 -0.12%
002416 1.204 1.204 -0.12%
004569 1.81 1.81 -0.12%
007908 1.0181 1.1261 -0.01%
003570 1.032 1.0813 -0.01%
003618 1.0505 1.268 -0.01%
003619 1.0494 1.2667 -0.01%
003809 1.1066 1.2791 -0.01%
003862 1.2978 1.2978 -0.12%
003864 1.1213 1.2173 -0.01%
510150 0.5159 2.0403 0.04%
006332 1.1538 1.2278 -0.01%
006364 1.187 1.187 -0.12%
005594 1.0414 1.2334 -0.01%
005648 1.0427 1.2242 -0.01%
008775 1.1287 1.1287 -0.01%
561920 0.7385 0.7385 0.04%
561990 0.7655 0.7655 0.04%
004142 1.6438 1.6438 -0.12%
004190 1.388 1.388 0.04%
002103 0.759 1.018 -0.12%
010942 0.9882 0.9882 -0.12%
010945 0.6177 0.6177 -0.12%
009726 1.1707 1.1707 0.04%
002657 1.6581 1.6581 -0.12%
002776 1.4102 1.4634 -0.12%
002777 1.3255 1.3763 -0.12%
002819 1.156 1.542 -0.12%
161713 1.0469 1.8724 -0.01%
161721 0.3916 1.1783 0.04%
161723 1.2108 1.3385 0.04%
161724 1.862 1.3211 0.04%
014589 0.7575 0.7575 0.04%
014607 0.6138 0.6138 -0.12%
014783 0.6714 0.6714 -0.12%
012417 0.4056 0.4056 0.04%
012443 0.9897 0.9897 -0.12%
008655 0.9744 0.9744 -0.12%
012196 0.5805 0.5805 -0.12%
009360 0.6282 0.6282 -0.12%
009362 0.5681 0.5681 -0.12%
009377 1.1279 1.1279 -0.12%
009423 1.0953 1.1513 -0.12%
009424 1.0742 1.1302 -0.12%
011690 0.6803 0.6803 -0.12%
011853 0.7557 0.7557 0.04%
015269 0.9939 0.9939 -0.12%
013871 0.6158 0.6158 -0.12%
159641 0.7255 0.7255 0.04%
159843 0.7045 0.7045 0.04%
159849 0.4862 0.4862 0.04%
159898 0.5412 0.5412 0.04%
014412 0.8872 1.1689 -0.12%
016572 1.0153 1.0153 0.04%
217017 1.9242 1.9242 0.04%
217024 1.0902 1.8137 -0.01%
016277 0.9 0.9 0.04%
017517 0.918 0.918 0.04%
017961 0.9088 0.9088 -0.12%
018007 1.9086 1.9086 -0.12%
018385 0.6978 0.6978 0.04%
018386 0.6955 0.6955 0.04%
019353 0.9369 0.9369 -0.12%
019565 1.0159 1.0159 -0.01%
002341 1.1375 1.3515 -0.01%
002389 1.3241 1.4241 -0.12%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票67,968.2393.33
2债券及货币11,741.4216.12
3现金10,876.9214.94
4其他资产1,129.0401.55
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
300418昆仑万维110.094,117.275.65%99.24  
300624万兴科技38.203,613.724.96%34.15  
300494盛天网络220.853,491.614.79%33.00  
601595上海电影127.423,291.264.52%14.93  
300058蓝色光标382.292,744.843.77%-21.47  
300280紫天科技63.132,697.543.70%8.14  
603466风语筑181.942,616.273.59%181.94  
300788中信出版88.972,589.033.56%88.97  
002315焦点科技76.022,518.543.46%76.02  
300182捷成股份494.862,513.893.45%7.06  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101970923国债1608.60(万张)864.50(万元)1.19(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.6%
100≤X<2001.0%
0≤X<1001.5%
前端赎回费率
持有年限 费率
730天≤X0.0%
365天≤X<730天0.25%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
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若您购买的是后端收费基金,请填写0
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
24.0%-15.77%0.99%13.28%5.13%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
10.73%
9.47%
5.2%
5.2%
-15.77%
3.01%
86.65%
53.8%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.49
1.34
1.19
夏普比率
-7.27
-1.37
49.88
特雷诺指数
-0.00
-0.00
0.04
詹森指数
0.09
0.09
0.15
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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